보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
National Oilwell Varco Inc., 현재 평가 비율
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | ||
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| 선택한 재무 데이터 | |||
| 현재 주가 (P) | |||
| 발행 보통주의 주식 수 | |||
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| 밸류에이션 비율 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
National Oilwell Varco Inc., 과거 평가 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2011년부터 2014년까지 점진적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2014년의 9.03이 2011년의 18.35보다 상당히 낮은 수준입니다. 이는 투자자들이 회사의 수익성 또는 성장 전망에 대한 기대를 낮추고 있음을 시사할 수 있으며, 수익성과 시장 평가가 전반적으로 감소하는 흐름을 반영합니다. 2015년 데이터가 누락되어 있어 이후 추세를 판단하는 데는 한계가 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2011년의 12.46에서 점차 하락하여 2014년에는 6.26으로 감소하였으며, 전반적으로 수익률 향상 또는 시장 평가가 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 영업이익이 전반적으로 낮아졌거나, 기업이 시장에서 덜 긍정적으로 평가되고 있음을 보여줍니다. 2015년 데이터 부재로 이후 추세는 확인이 어렵습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율도 지속적으로 하락하는 경향을 보이며, 2011년의 2.5에서 2015년에는 0.75로 크게 낮아졌습니다. 이는 기업의 시장 평가가 약화된 것으로 해석할 수 있으며, 매출 대비 시장가치가 줄어든 것으로 보여집니다. P/S 비율의 하락은 수익성 악화 또는 시장 참여자들의 전망이 부정적으로 변화했음을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율도 2011년의 2.08에서 2015년 0.67로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내며, 기업의 자산가치에 대한 시장의 평가가 낮아지고 있음을 의미합니다. 낮은 P/BV 비율은 시장이 기업의 순자산이나 수익창출 능력에 대해 비관적이거나, 기업의 자산가치가 시장가치에 비해 상대적으로 저평가 되고 있음을 보여줄 수 있습니다. 이러한 일련의 지표들은 전반적으로 기업의 시장 평가가 약화되고 있음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
National Oilwell Varco Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
EPS = 회사에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 20011년부터 2015년까지 주가는 전반적으로 변동성을 보여주고 있으며, 2011년 최고치인 86.23달러에서 시작하여 2012년 68.1달러로 하락하는 경향을 보였다. 이후 2013년에는 76.42달러로 상승하였으나, 2014년에는 55.13달러로 다시 하락하였다. 최종적으로 2015년에는 약 29.3달러로 낮아졌으며, 이는 상당한 하락을 나타낸다. 전체 기간 동안 주가의 하락세는 뚜렷하며, 시장 환경이나 기업의 실적 변화와 연관되었을 가능성이 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2011년 4.7달러에서 시작하여 2012년 5.84달러, 2013년 5.43달러, 2014년 6.1달러까지 상승세를 기록하였다. 이는 일정 기간 동안 회사의 이익 창출 능력이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2015년에는 -2.05달러로 급격하게 하락하여 손실을 기록하였고, 이는 수익성에 상당한 타격이 있었음을 시사한다. EPS의 변동은 기업의 수익 구조 변화 또는 시장 환경의 변동과 연관될 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2011년 18.35에서 시작하여 2012년 11.66, 2013년 14.07, 2014년 9.03까지 감소하는 경향을 보여준다. 이는 시장이 기업의 기대수익에 대해 덜 낙관적이거나, 기업의 실적 변화에 따른 투자 평가가 조정된 것으로 해석될 수 있다. 2015년 데이터가 제공되지 않아서, 이후 추세는 확인할 수 없으나, 과거의 데이터를 종합할 때 P/E는 전체적으로 감소하는 흐름을 보여주고 있다.
영업이익비율 (P/OP)
National Oilwell Varco Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화와 추세
- 2011년부터 2015년까지 전반적으로 주가는 큰 변동을 보여주고 있으며, 2011년 86.23달러를 기록한 후 2012년에는 하락하여 68.1달러로 떨어졌지만, 이후 2013년과 2014년에는 각각 76.42달러와 55.13달러로 회복하는 양상을 보였다. 특히, 2015년에는 29.3달러로 급락하여 전반적인 하락세가 두드러지고 있다. 이러한 패턴은 회사의 시장 가치가 기간 동안 변동성을 보여주고 있음을 나타낸다.
- 주당영업이익의 변화와 추세
- 2011년부터 2014년까지 주당영업이익은 일정 수준을 유지하거나 성장하는 경향을 나타냈다. 2012년에는 8.34달러로 정점을 찍은 후 2013년에는 7.99달러로 소폭 감소하였으며, 2014년에는 다시 8.81달러로 상승하였다. 그러나 2015년에는 -1.04달러로 적자로 전환되면서 실적이 악화되었음을 알 수 있다. 이 변화는 영업이익의 안정성이 떨어지고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율과 안정성
- 2011년부터 2014년까지 P/OP 비율은 12.46, 8.17, 9.57, 6.26으로 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 주가 대비 영업이익의 배수로 해석할 수 있으며, 비율의 하락은 시장이 회사의 수익성 또는 성장 기대를 낮게 평가하고 있거나 가격이 하락함에 따른 것으로 해석될 수 있다. 2015년 데이터가 제공되지 않아 이후 추세는 알기 어렵지만, 전체적인 추세는 성과와 시장 기대의 변화가 반영된 것으로 보인다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
National Oilwell Varco Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이 및 분석
- 2011년부터 2015년까지 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보였다. 2011년의 주가는 약 86.23달러였으며, 이후 2012년과 2013년에는 각각 68.1달러와 76.42달러로 약간의 변동성을 보였지만, 기본적으로 하락 흐름이 지속되었다. 2014년에는 55.13달러로 낮아졌고, 2015년에는 약 29.3달러로 다시 큰 폭으로 하락하였다. 이러한 주가 하락은 기업의 전반적인 시장 가치 또는 투자자 신뢰 하락과 연관 될 가능성이 있다.
- 주당 매출의 변화와 해석
- 2011년부터 2015년까지 주당 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 2011년에는 34.55달러였으며, 2012년과 2013년에는 각각 46.97달러와 53.37달러로 상승하였다. 이후 2014년에는 소폭 감소하여 52.3달러를 기록했고, 2015년에는 39.27달러로 다시 하락하였다. 주당 매출이 상승하는 시기는 기업의 실적 또는 시장 수요 증가를 반영할 수 있으나, 2015년의 급락은 시장 환경의 변화 또는 기업 실적의 약화를 시사할 수 있다.
- P/S 비율의 추세 및 의미
- P/S (Price-to-Sales) 비율은 2011년 2.5에서 2012년과 2013년 각각 1.45와 1.43으로 낮아졌으며, 이후 2014년 1.05, 2015년 0.75로 계속 감소하였다. 이 비율은 기업의 시장 평가가 매출에 비해 낮아지고 있음을 의미하며, 주가 하락이 매출 성장보다 더 큰 폭으로 이루어진 경우를 보여준다. 특히, 2015년에는 P/S 비율이 크게 낮아졌는데, 이는 시장이 기업의 매출 성장 전망에 대해 비관적이거나, 기업의 시장 가치를 평가할 때 다른 요소들이 시장의 신뢰를 반영하였기 때문이다.
장부가액비율 (P/BV)
National Oilwell Varco Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 회사 주주 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
BVPS = 총 회사 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화 추이
- 2011년부터 2015년까지 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 86.23달러로 시작하여 2012년에는 68.1달러로 떨어졌으며, 이후 일부 반등은 있었으나, 2014년과 2015년에는 각각 55.13달러와 29.3달러로 지속적인 하락세를 기록하였다. 이는 전반적인 시장 환경 또는 업황의 약화와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS) 및 그 변화
- 주당 장부가액은 2011년 41.53달러에서 2013년 51.88달러까지 상승한 후, 2014년에는 50.48달러, 2015년에는 43.59달러로 다소 감소하는 양상을 보이고 있다. 이러한 움직임은 기업의 순자산가치 또는 자본적립이 일정 수준까지 증가한 후, 일부 감가상각 또는 자본유출로 인해 감소한 것으로 보인다.
- P/BV(주가 대비 장부가액 비율)의 변동
- 이 비율은 2011년 2.08에서 2012년 1.44, 2013년 1.47로 다소 일시적 상승을 보인 후, 2014년 1.09, 2015년에는 0.67로 지속적으로 하락하였다. 이는 주가가 장부가액에 비해 점점 낮은 수준으로 평가되고 있음을 의미하며, 시장이 기업의 내재가치에 대해 낮은 평가를 하고 있음을 반영한다.