선택한 재무 데이터
2005년부터
손익 계산서
National Oilwell Varco Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익(손실) | 회사에 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 14,757) | (390) | (769) |
| 2014. 12. 31. | 21,440) | 3,613) | 2,502) |
| 2013. 12. 31. | 22,869) | 3,423) | 2,327) |
| 2012. 12. 31. | 20,041) | 3,557) | 2,491) |
| 2011. 12. 31. | 14,658) | 2,937) | 1,994) |
| 2010. 12. 31. | 12,156) | 2,447) | 1,667) |
| 2009. 12. 31. | 12,712) | 2,315) | 1,469) |
| 2008. 12. 31. | 13,431) | 2,918) | 1,952) |
| 2007. 12. 31. | 9,789) | 2,044) | 1,337) |
| 2006. 12. 31. | 7,026) | 1,111) | 684) |
| 2005. 12. 31. | 4,645) | 477) | 287) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 수익 추세 분석
- 2005년부터 2014년까지 지속적인 수익 증가가 관찰됩니다. 특히, 2007년에 9,789백만 달러에서 2008년 13,431백만 달러로 크게 상승한 이후, 2010년과 2011년의 수익도 각각 12,156백만 달러와 14,658백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2012년 이후에는 다소 정체 또는 변동성을 보이며, 2013년 20,041백만 달러로 정점을 찍은 후, 2014년과 2015년에는 다소 하락하여 각각 21,440백만 달러와 14,757백만 달러에 머물렀습니다. 전체적으로는 2005년에서 2014년까지는 성장 추세가 뚜렷하며, 2015년에는 다소 하락하는 모습이 나타났습니다.
- 영업이익(손실) 추세 분석
- 2005년부터 2012년까지 영업이익은 대체로 상승하는 흐름을 보였습니다. 특히, 2007년의 2,044백만 달러에서 2008년 2,918백만 달러로 오르며 수익성 개선이 두드러졌고, 이후 2011년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2012년까지 안정적인 성장세를 유지하다가 2013년 이후 다소 정체 또는 감퇴하는 모습이 나타납니다. 2014년에는 3,423백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2015년에는 390백만 달러의 영업손실로 전환되었는데, 이는 전체 사업운영 및 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
- 순이익(손실) 추세 분석
- 2005년부터 2014년까지 순이익은 대체로 상승하는 패턴을 보였습니다. 2007년 1,337백만 달러를 기점으로 지속적으로 증가하였으며, 특히 2012년에는 2,491백만 달러로 정점에 달했습니다. 그러나 2015년에는 -769백만 달러로 적자를 기록하면서 이전의 강한 수익성에서 벗어난 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 영업이익의 감소와 함께 전체적인 재무상태의 악화를 시사합니다. 2015년의 적자는 다른 지표들보다도 뚜렷한 하락을 보여주며, 사업의 수익성과 자본 구조에 중대한 도전이 있었음을 보여줍니다.
대차 대조표: 자산
National Oilwell Varco Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 11,801) | 26,725) |
| 2014. 12. 31. | 16,162) | 33,562) |
| 2013. 12. 31. | 16,423) | 34,812) |
| 2012. 12. 31. | 15,678) | 31,484) |
| 2011. 12. 31. | 12,110) | 25,515) |
| 2010. 12. 31. | 10,535) | 23,050) |
| 2009. 12. 31. | 9,598) | 21,532) |
| 2008. 12. 31. | 9,657) | 21,479) |
| 2007. 12. 31. | 7,594) | 12,115) |
| 2006. 12. 31. | 4,966) | 9,019) |
| 2005. 12. 31. | 2,998) | 6,679) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산
- 2005년부터 2011년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2005년 2,998백만 달러에서 2011년 12,110백만 달러로 약 4배 이상 성장했으며, 이 기간 동안 기업의 유동성 확보 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 2012년 이후에도 유동 자산은 15,678백만 달러까지 정점에 달했으며, 이후 2015년에는 11,801백만 달러로 하락하였다. 이는 일정 기간 유동 자산이 감소하는 모습을 보여, 단기 유동성 확보 측면에서 변화가 있었던 것으로 보인다.
- 총 자산
- 총 자산은 2005년 6,679백만 달러에서 2012년 34,812백만 달러로 거의 5배 가까이 성장하였다. 이후 2013년과 2014년에도 지속적인 성장세를 보였으며 2014년에는 최고치인 35,362백만 달러에 도달하였다. 그러나 2015년에는 26,725백만 달러로 다시 축소되었으며, 이는 자산 규모가 일부 조정을 겪었음을 시사한다. 전반적으로 기업은 2005년부터 2014년까지 안정적인 성장과 확장을 보여주었으며, 이후 일부 축소나 조정이 일어난 것으로 보여진다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
National Oilwell Varco Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 단기 차입 및 장기 부채 | 총 회사 주주 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 4,249) | 10,265) | 3,930) | 16,383) |
| 2014. 12. 31. | 7,374) | 12,790) | 3,166) | 20,692) |
| 2013. 12. 31. | 6,678) | 12,482) | 3,150) | 22,230) |
| 2012. 12. 31. | 5,649) | 11,128) | 3,149) | 20,239) |
| 2011. 12. 31. | 5,416) | 7,787) | 510) | 17,619) |
| 2010. 12. 31. | 4,536) | 7,188) | 887) | 15,748) |
| 2009. 12. 31. | 4,174) | 7,304) | 883) | 14,113) |
| 2008. 12. 31. | 5,624) | 8,755) | 874) | 12,628) |
| 2007. 12. 31. | 4,027) | 5,391) | 891) | 6,661) |
| 2006. 12. 31. | 2,665) | 3,960) | 840) | 5,024) |
| 2005. 12. 31. | 1,187) | 2,460) | 841) | 4,194) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년부터 2015년까지 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이나, 2014년 이후에는 감소세로 전환되고 있다. 특히 2014년부터 2015년까지는 약 24%의 감소를 보여, 기업이 단기 부채 부담을 어느 정도 줄였음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 재무 전략으로 해석될 수 있다.
- 총 부채
- 총 부채는 2005년 2,460백만 달러에서 2012년 12,128백만 달러로 급증하였다가 2015년 10,265백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보인다. 특히 2008년 금융 위기 이후 급격히 증가했으며, 이후 일부 부채를 감축하는 방향으로 조정된 것이 눈에 띈다. 2012년 이후 부채 규모가 다소 안정화되거나 감축되는 모습을 관찰할 수 있다.
- 단기 차입 및 장기 부채
- 이 항목은 2005년 841백만 달러에서 2015년 3,930백만 달러로 크게 증가하였다. 특히 2008년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2011년과 2012년에는 급증하는 경향이 나타난다. 이는 기업이 자금 조달을 위해 단기 및 장기 차입을 확대하며, 글로벌 경제 환경이나 투자 활동 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 총 회사 주주 자본
- 주주 자본은 2005년 4,194백만 달러에서 2011년까지 꾸준히 증가하여 17,619백만 달러에 이르렀다. 이후 2012년 이후에는 약간의 하락세를 보이며 2015년 16,383백만 달러로 나타난다. 이는 회사의 순자산이 일정 기간 동안 성장했음을 보여주지만, 이후 일부 감소는 시장 변동 또는 재무 전략 변경에 따른 결과일 수 있다.
현금 흐름표
National Oilwell Varco Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 1,332) | (514) | (2,163) |
| 2014. 12. 31. | 2,525) | (1,092) | (1,343) |
| 2013. 12. 31. | 3,397) | (2,964) | (305) |
| 2012. 12. 31. | 620) | (3,428) | 2,583) |
| 2011. 12. 31. | 2,143) | (1,458) | (464) |
| 2010. 12. 31. | 1,542) | (743) | (102) |
| 2009. 12. 31. | 2,095) | (552) | (491) |
| 2008. 12. 31. | 2,294) | (2,473) | (74) |
| 2007. 12. 31. | 1,188) | (575) | 150) |
| 2006. 12. 31. | 1,217) | (530) | 41) |
| 2005. 12. 31. | 78) | 38) | (40) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년 이후로 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2006년 단기 고점 이후 2008년까지 유지되다가 2008년 급증하는 모습을 보이며, 이후 2009년 약간 감소하였다가 다시 2010년부터 2014년까지 안정적인 상승세를 기록하였습니다. 특히 2012년에 620백만 달러로 정점을 찍은 후 2013년과 2014년에 각각 3397백만 달러와 2525백만 달러로 나타나, 영업활동에서 상당한 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다. 전체적으로 보면, 영업활동이 회사의 현금 흐름을 견인하는 핵심 동력으로 자리매김하고 있으며, 2010년 이후 강한 회복세를 보이고 있습니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 이 항목은 2005년을 제외하면 지속적으로 음수 값을 기록하며, 투자를 통한 현금 유출이 일상적임을 보여줍니다. 특히 2008년 이후 대규모 현금 유출이 관찰되며, 2012년과 2013년에는 각각 -3428백만 달러와 -2964백만 달러로 급증하여 막대한 투자 활동이 있었음을 알 수 있습니다. 이러한 투자 활동은 설비 확장이나 자산 매입 등에 주로 사용된 것으로 해석할 수 있으며, 일정 기간 동안 상당한 규모의 투자가 진행된 것으로 보입니다. 2006년 이후로는 계속해서 현금이 유출되는 추세를 유지하고 있으나, 2014년 이후에는 비교적 적은 규모의 투자 현금 유출로 안정세를 보입니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 항목은 변동성이 크며, 일부 기간에는 현금 유입, 일부는 유출이 관찰됩니다. 2005년에는 약간의 유입을 기록했으며, 이후 2006년과 2007년에는 각각 적은 규모의 현금 유입이 지속되었습니다. 2008년 이후에는 큰 폭의 유출이 나타나며, 2009년과 2010년에는 특히 유입과 유출이 교차하는 모습을 보입니다. 2012년에는 다시 현금 유입이 증대되었으나, 그 이후 유출이 다시 커졌으며, 2014년에는 약 -2163백만 달러로 최저치를 기록하였습니다. 이는 채무상환, 주식매입 또는 배당금 지급 등 재무 구조 조정 활동이 활발했음을 시사하며, 전반적으로 회사의 자금 조달 및 배당 정책의 변동성을 보여줍니다.
주당 데이터
National Oilwell Varco Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | -1.99 | -1.99 | 1.84 |
| 2014. 12. 31. | 5.85 | 5.82 | 1.64 |
| 2013. 12. 31. | 5.46 | 5.44 | 0.91 |
| 2012. 12. 31. | 5.86 | 5.83 | 0.49 |
| 2011. 12. 31. | 4.73 | 4.70 | 0.45 |
| 2010. 12. 31. | 3.99 | 3.98 | 0.41 |
| 2009. 12. 31. | 3.53 | 3.52 | 1.10 |
| 2008. 12. 31. | 4.91 | 4.90 | 0.00 |
| 2007. 12. 31. | 3.77 | 3.76 | 0.00 |
| 2006. 12. 31. | 1.95 | 1.94 | 0.00 |
| 2005. 12. 31. | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 순이익 흐름
- 2005년에서 2007년까지 회사의 기본 및 희석 주당순이익은 지속적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2007년에는 각각 3.77달러와 3.76달러로 정점을 기록하였다. 이후 2008년에는 다소 하락세를 나타내었으며, 2009년부터 다시 회복세를 보였고, 2011년까지 안정적인 성장세를 시현하였다. 2012년 이후에는 잠시 정체 또는 소폭의 증감이 있었으나, 2014년까지는 높은 수치를 유지하였다. 그러나 2015년에는 큰 폭으로 하락하여 적자를 기록, -1.99달러로 전환되었다. 이러한 변동은 경기 변동이나 기업 내부 변수의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 배당금 정책
- 배당금은 2011년 이후부터 적용되어 있으며, 수치가 점차 상승하는 추세를 보였다. 2011년에는 약 0.41달러였던 배당금이 2015년에는 1.84달러로 증가하였다. 이는 기업이 수익성을 기반으로 배당 정책을 적극적으로 매개하며 주주에게 배당을 확대하는 방향으로 전환했음을 암시한다. 전체적으로 안정적이거나 성장하는 배당금 수준은 회사의 재무 건전성과 주주 환원 정책을 반영하는 것이라 볼 수 있다.