수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
National Oilwell Varco Inc., 수익성 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2011년부터 2013년까지는 매출총이익률이 30%대에서 점차 하락하는 경향을 보였다. 2014년에는 소폭 회복되어 27.09%까지 상승했으나, 2015년에는 20.76%로 다시 감소하였다. 이러한 패턴은 원가가 증가하거나 판매 가격이 낮아진 가능성을 시사하며, 수익성 확보에 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2011년 20.04%에서 2013년 14.97%로 하락하였으며, 2014년에는 16.85%로 소폭 회복하였다. 2015년에는 -2.64%로 급락하여, 영업이익이 크게 악화되었음을 보여준다. 이는 영업 활동의 효율성 저하와 비용 증가 또는 시장 환경의 악화에 따른 영업수익성 저하를 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2011년 13.6%에서 2013년 10.18%로 낮아졌으며, 2014년 이후 소폭 회복세를 보였으나 2015년에는 -5.21%로 크게 하락하였다. 이는 전체 수익성 악화와 함께 비용구조 또는 비경상적 손실이 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2011년 11.32%에서 2013년 10.47%로 감소하였다가, 2014년에는 12.09%로 회복하였다. 그러나 2015년에는 -4.69%로 전환되어, 자기자본이 크게 잠식되었거나 손실로 인해 수익성이 악화된 경향이 있음을 보여준다. 이는 투자자의 자본수익률에 심각한 부정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2011년 7.82%로 시작하여 2013년 6.68%까지 낮아졌다가 2014년에 7.45%로 향상되었으나, 2015년에는 -2.88%로 하락하였다. 이는 회사 자산을 통한 수익 창출력이 점차 저하되었으며, 최종적으로 2015년에는 손실로 전환된 것을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
National Oilwell Varco Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 추이
- 2011년 이후로 매출 총이익은 지속적인 상승세를 보였으며, 2014년까지 안정적인 성장을 기록하였다. 그러나 2015년에는 상당한 하락이 나타나, 이전 기간 대비 큰 폭으로 감소했다. 이는 수익성의 일시적 또는 구조적 변화를 반영하는 신호일 수 있다.
- 수익(매출액) 추이
- 2011년부터 2014년까지 수익은 꾸준히 증가하는 양상을 보여주었다. 특히 2012년은 2011년과 비교하여 큰 폭으로 성장하였으며, 2013년에도 높은 수준을 유지하였다. 다만 2015년 들어서는 수익이 급감하여 2011년 수준으로 되돌아갔으며, 전반적인 성장세가 둔화된 모습을 보여준다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2011년 약 30.68%로 시작하여 2013년까지 점차 하락하는 경향을 나타내었다. 2014년에는 일시적으로 회복하는 듯 보이나, 2015년에는 다시 하락하여 20.76%에 근접하였다. 이와 같은 추세는 원가의 상승 또는 수익성 악화를 시사할 수 있으며, 경쟁력 유지에 도전이 될 수 있다.
영업이익률
National Oilwell Varco Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2011년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2014년까지 약 3,400백만 달러 수준으로 안정적이었습니다. 그러나 2015년에는 급격히 감소하여 손실로 전환되었으며, -390백만 달러의 손실을 기록하였습니다. 이 변화는 영업 활동의 감소 또는 비용 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 수익
- 2011년부터 2013년까지 지속적인 성장세를 보여 2013년에는 22,869백만 달러에 달하였으며, 이후 2014년에도 약간 하락하여 21,440백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2015년에는 급감하여 14,757백만 달러로 감소하였는데, 이는 시장 수요의 축소 또는 고객 수요 감소 등 외부 요인 또는 내부 경쟁력 저하에 따른 영향을 나타낼 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2011년부터 2014년까지는 대체로 안정된 상승 또는 유지 추세를 보여 약 14.97%에서 20.04% 범위 내에서 움직였습니다. 2015년에는 급락하여 -2.64%로 변경되었으며, 이는 영업 활동에서의 수익성 악화 또는 비용 구조의 문제를 반영할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선이 정체되거나 악화된 의미로 해석될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
National Oilwell Varco Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 회사에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 변화 분석
- 2011년부터 2013년까지 회사의 연간 수익은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2013년에는 약 22,869백만 달러에 이르렀다. 그러나 2014년에는 수익이 약간 감소하여 21,440백만 달러로 떨어졌으며, 2015년에는 급격한 하락세를 보여 14,757백만 달러로 감소하였다. 이러한 흐름은 단기적으로 수익 성장이 정체된 이후에 강한 하락을 겪었음을 시사한다.
- 순이익(손실) 추이
- 순이익은 2011년 1,994백만 달러에서 2012년 2,491백만 달러로 증가하는 긍정적인 흐름을 보였으나, 2013년과 2014년에는 각각 2,327백만 달러와 2,502백만 달러로 다소 안정된 모습을 유지하였다. 그러나 2015년에는 순손실이 발생하여 -769백만 달러를 기록하였으며, 이는 회사의 수익성에 중대한 영향을 미친 시기임을 나타낸다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2011년부터 2014년까지 순이익률은 13.6%, 12.43%, 10.18%, 11.67%와 같이 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 이 기간 동안 수익성은 전반적으로 유지 또는 소폭의 하락 후 회복하는 모습을 보여주었다. 그러나 2015년에는 -5.21%로 급락하여, 손실이 발생하는 해에는 수익성 지표가 크게 악화될 수 있음을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
National Oilwell Varco Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 회사 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROE = 100 × 회사에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 회사 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2011년부터 2014년까지 순이익은 안정적인 증가 또는 유지의 흐름을 보여 주었으며, 2014년의 약 2,502백만 달러에서 2015년에 크게 감소하여 손실을 기록하게 되었다. 특히 2015년의 순손실은 약 -769백만 달러로 전년 대비 부정적인 성과를 나타내고 있다.
- 총 회사 주주 자본의 변화
- 총 주주 자본은 2011년 약 17,619백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2013년 약 22,230백만 달러에 이르렀으며, 이후 2014년에는 약 20,692백만 달러로 다소 감소하였다. 2015년에는 다시 하락하여 약 16,383백만 달러로 집계되었으며, 이는 자본의 상당한 축소를 시사한다.
- ROE (자기자본이익률)의 추이
- ROE는 2011년부터 2014년까지 10~12% 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2015년에는 -4.69%로 급락하며 자본 대비 수익률이 크게 하락해, 손실로 인해 회사의 경영성과에 심각한 영향을 미칠 가능성을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
National Oilwell Varco Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROA = 100 × 회사에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 회사의 순이익 흐름 및 수익성
- 2011년부터 2014년까지는 연평균 약 2,300만 달러에서 2,500만 달러 수준의 순이익이 지속적으로 기록되며, 안정적인 수익성을 보이고 있음을 알 수 있다. 특히 2012년에는 약 2,491만 달러로 정점을 찍은 후, 2013년에는 약 2,327만 달러로 일부 감소하는 경향을 나타냈다. 2014년에는 다시 약 2,502만 달러로 상승하며 수익이 회복된 모습을 보여준다. 그러나 2015년에는 순이익이 급격히 감소하여 약 -769만 달러의 적자를 기록하였다. 이는 기업의 수익성에 큰 타격이 되었음을 의미한다.
- 총 자산의 변화
- 총자산은 2011년 2,551억 달러에서 점진적으로 증가하여 2013년 3,481억 달러에 이르렀으며, 이후 2014년에는 약 3,356억 달러로 소폭 감소하였다. 2015년에는 2,672억 달러로 다시 축소되면서, 자산 규모가 축소된 것으로 나타난다. 이러한 자산 규모의 변화는 기업이 자산 매각이나 감가상각, 또는 사업 구조 조정을 통해 자산 규모를 조정한 결과일 수 있다.
- 수익성 지표의 변화
- ROA(Return on Assets)는 2011년부터 2014년까지 강한 안정성을 보이며 약 6.68%에서 7.91% 사이를 유지하였다. 이는 기업이 규모에 비해 비교적 효율적으로 자산을 활용하고 있음을 시사한다. 그러나 2015년에는 ROA가 급격히 -2.88%로 하락하며, 수익성 저하와 자산 활용도의 감소를 보여준다. 이는 전반적인 기업 성과와 재무 건강상 문제가 복합적으로 작용했을 가능성을 시사한다.