주주 자본 대비 부채 비율
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계산
National Oilwell Varco Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 단기 차입 및 장기 부채1 | ÷ | 총 회사 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 연간 재무 데이터는 기간이 비교적 짧지만, 차입 구조와 자본 구성의 뚜렷한 변화 양상을 포착할 수 있게 한다. 2005년에서 2010년 사이 차입 규모는 비교적 안정적 범위 내에서 유지되었으나, 2011년에 급격한 감소를 보인 뒤 2012년부터 2015년까지는 차입 금액이 크게 증가했다. 자본은 2005년대 중반부터 2013년까지 지속적으로 증가하다가 2014년과 2015년에 하락했다. 부채 대 자본 비율은 초기에는 점진적 축소 흐름을 보이다가 2012년 이후 다시 상승으로 전환되었으며, 2015년에는 상대적으로 높은 수준으로 마감되었다. 이러한 패턴은 자본 구조에서의 레버리지 변화가 2011년 이후에 크게 반영되었음을 시사한다.
- 단기 차입 및 장기 부채
- 2005: 841, 2006: 840, 2007: 891, 2008: 874, 2009: 883, 2010: 887, 2011: 510, 2012: 3149, 2013: 3150, 2014: 3166, 2015: 3930. 2005년에서 2010년까지는 비교적 안정적으로 유지되다가 2011년에 급격히 감소했고, 2012년부터 2015년까지 대폭 증가했다. 2011년 대비 2015년의 차입 규모는 약 7.7배 증가한다. 이로써 차입 구조가 크게 재편되었으며, 이후의 운영 및 재무 의사결정에 레버리지가 크게 작용했을 가능성이 제기된다.
- 총 회사 주주 자본
- 2005: 4194, 2006: 5024, 2007: 6661, 2008: 12628, 2009: 14113, 2010: 15748, 2011: 17619, 2012: 20239, 2013: 22230, 2014: 20692, 2015: 16383. 자본은 2005년대 후반에서 2013년까지 지속적으로 증가하다가 2014년과 2015년에 감소했다. 2013년 정점 이후 자본이 축소된 것은 자본 재조정이나 이익잉여금의 축소, 또는 주주지분 관련 거래의 영향 등으로 해석될 수 있으나 본 데이터만으로 원인을 확정하기 어렵다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2005: 0.2, 2006: 0.17, 2007: 0.13, 2008: 0.07, 2009: 0.06, 2010: 0.06, 2011: 0.03, 2012: 0.16, 2013: 0.14, 2014: 0.15, 2015: 0.24. 초기에는 부채가 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준으로 점진적으로 축소되다가 2012년 이후 다시 상승했다. 2015년에는 가장 높은 수치를 기록하며, 자본 감소와 함께 레버리지가 확대되었음을 시사한다. 이 변화는 자본 대비 부채의 상대적 비중이 크게 높아진 시점을 나타내며, 재무 구조의 안정성 측면에서 주의가 필요한 신호로 해석할 수 있다.
경쟁사와의 비교
National Oilwell Varco Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
National Oilwell Varco Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| National Oilwell Varco Inc. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).