자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
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계산
National Oilwell Varco Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 회사에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
제시된 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서 스타일의 추세 분석을 수행한다. 회사명을 언급하지 않으며, 표 자체에 대한 언급도 피하고 데이터에서 관찰되는 패턴과 변화에 집중한다.
- 주요 관찰 요약
- 2005년에서 2014년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 자산도 동일 기간 동안 크게 확장되었다. 2015년에는 순이익이 대폭 감소해 손실로 전환되었고, 자산은 여전히 높은 수준에서 감소를 보였다. ROA는 초기에는 상승하다가 2014년까지는 소폭 하락 없이 안정적으로 유지되었으나, 2015년에 급격히 음전환되었다.
- 순이익(손실)의 변화 흐름
- 2005년 287백만 달러에서 2006년 684, 2007년 1,337, 2008년 1,952로 큰 폭으로 증가했고, 2009년 1,469로 소폭 감소했다가 2010년 1,667, 2011년 1,994, 2012년 2,491로 다시 상승했다. 2013년 2,327, 2014년 2,502로 역대 최고치 근접 혹은 최고치를 지속적으로 경신했다. 그러나 2015년에는 -769로 순손실이 기록되며 급격한 방향 전환을 보였다. 전년 대비 큰 폭의 이익 축소에 따른 손실 전환은 이후 재무 구조에 대한 추가 점검이 필요함을 시사한다.
- 총 자산의 변화 흐름
- 2005년 6,679에서 2006년 9,019, 2007년 12,115, 2008년 21,479, 2009년 21,532로 대체로 빠르게 증가했다. 2010년 23,050, 2011년 25,515, 2012년 31,484, 2013년 34,812로 자산 규모가 지속적으로 확대되었다. 2014년 33,562로 소폭 감소한 뒤 2015년 26,725로 추가 감소한다. 전체적으로는 2013년까지 상당한 자산 확장을 보였고, 이후 축소 흐름이 이어졌다.
- ROA의 흐름
- 2005년 4.3%, 2006년 7.58%, 2007년 11.04%, 2008년 9.09%, 2009년 6.82%, 2010년 7.23%, 2011년 7.82%, 2012년 7.91%로 점진적으로 상승하며 2012년까지 높은 수익 창출 효율을 유지했다. 2013년 6.68%, 2014년 7.45%로 소폭 하락했으나 여전히 양호한 수준을 유지했다. 그러나 2015년에는 -2.88%로 급락하며 순손실과 높은 자산 규모의 결합으로 ROA가 급격히 악화되었다. 이로써 이익 창출의 효율성이 1년 사이에 크게 감소한 것으로 나타난다.
- 종합 해석 및 시사점
- 2005년부터 2013년까지는 매년 증가하는 순이익과 함께 자산도 크게 확대되며, 수익성 및 자산 운용의 시너지가 나타났다. 2012~2014년 구간은 이익의 정점을 이루며 ROA도 안정적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 2015년에는 순손실이 발생하고 자산 규모도 큰 폭으로 감소하면서 ROA가 음전환되었다. 이는 수익성 악화와 함께 자산의 축소 또는 비영업적 요인으로 인한 가치 감소가 동시에 작용했음을 시사한다. 데이터만으로는 손실의 원인을 구체적으로 판단하기 어렵으나, 2015년의 급격한 변동은 주의 깊은 재무 관리와 비용 구조, 자산 평가의 재검토 필요성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
National Oilwell Varco Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
National Oilwell Varco Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| National Oilwell Varco Inc. | 에너지 | |
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| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).