Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

친선

친선은 2018년 18672백만 달러에서 2019년 18708백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년부터 2022년까지는 17518백만 달러, 17515백만 달러, 17516백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 보이지 않았습니다.

총 고객 관련 자산 및 기타 무형 자산

총 고객 관련 자산 및 기타 무형 자산은 2018년 3356백만 달러에서 2020년 3362백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년까지 3364백만 달러로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 증가폭은 크지 않지만 꾸준히 증가하고 있습니다.

누적 상각

누적 상각은 2018년 -1984백만 달러에서 2022년 -2980백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 꾸준하며, 매년 감소폭이 증가하고 있습니다.

순 고객 관련 및 기타 무형 자산

순 고객 관련 및 기타 무형 자산은 2018년 1372백만 달러에서 2022년 384백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 뚜렷하며, 누적 상각의 증가와 함께 무형 자산의 순 가치가 감소하고 있음을 시사합니다.

영업권 및 기타 매입한 무형 자산

영업권 및 기타 매입한 무형 자산은 2018년 20044백만 달러에서 2022년 17900백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 완만하지만, 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 인수 합병 활동의 결과로 발생한 영업권의 가치 하락 또는 자산의 감가상각을 반영할 수 있습니다.

전반적으로 무형 자산의 순 가치는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 누적 상각의 증가와 관련이 있습니다. 영업권 및 기타 매입한 무형 자산 또한 감소 추세를 나타내고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 37653백만 달러에서 2022년 43755백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2021년에는 소폭 감소한 후 2022년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 18981백만 달러에서 2022년 26239백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 8187백만 달러에서 2022년 15312백만 달러로 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 큰 폭의 증가를 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 -10485백만 달러에서 2022년 -2204백만 달러로 점진적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 음수 값을 유지하고 있지만, 손실 규모가 지속적으로 감소하고 있습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보인 반면, 조정된 주주 자본은 손실 규모가 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.8에서 2022년 0.84로 소폭 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다. 증가폭은 크지 않지만 꾸준한 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2018년 1.59에서 2020년 1.37로 감소한 후 2021년 1.42로 소폭 반등했지만, 2022년에는 다시 1.39로 감소했습니다. 전반적으로 하락 추세를 보이며, 자산 활용 효율성에 영향을 미치는 요인이 존재함을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 4.6에서 2022년 2.86으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 감소폭이 상당하여 재무 구조 개선 노력이 효과를 보이고 있는 것으로 판단됩니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2018년 39.44%에서 2019년 25.49%로 크게 감소한 후, 2021년 54.19%로 급증했습니다. 그러나 2022년에는 31.97%로 다시 감소했습니다. 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 상당함을 보여줍니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 8.58%에서 2021년 16.45%로 증가한 후, 2022년에는 11.19%로 감소했습니다. 자기자본이익률(ROE)과 유사하게 변동성이 크지만, 전반적으로 10% 이상의 수익률을 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2018년 17.01%에서 2021년 27.95%로 증가한 후, 2022년에는 18.66%로 감소했습니다. 조정된 비율 또한 변동성이 크지만, 조정되지 않은 비율보다 높은 수익률을 나타내고 있습니다.

전반적으로 재무 레버리지 비율 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 크지만 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 총 자산 회전율(조정)의 하락 추세는 자산 활용 효율성 개선을 위한 추가적인 노력이 필요함을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 376억 5,300만 달러에서 2022년 437억 5,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 비교적 큰 폭으로 증가했지만, 2021년에는 소폭 감소한 후 2022년에 다시 증가했습니다. 전반적으로 5년 동안 약 16.2% 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 189억 8,100만 달러에서 2022년 262억 3,900만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2019년과 2020년에 상당한 증가를 보였으며, 2021년에는 감소했지만 2022년에 다시 증가했습니다. 5년 동안 약 38.1% 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.8에서 2021년과 2022년 0.84로 소폭 증가했습니다. 2018년에서 2021년까지는 비교적 안정적인 추세를 유지했으며, 2022년에 약간의 증가를 보였습니다. 전반적으로 5년 동안 5% 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.59에서 2020년 1.37로 감소한 후 2021년 1.42로 소폭 반등하고, 2022년에는 1.39로 다시 감소했습니다. 2018년과 2022년을 비교하면 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 5년 동안 약 12.6% 감소했습니다.

조정된 총 자산의 증가율이 총 자산의 증가율보다 높다는 점은 자산 구성에 변화가 있음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 나타낼 수 있습니다. 총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 반면, 조정된 총 자산 회전율의 변동성은 자산 조정 방식이 회전율에 미치는 영향을 보여줍니다.

총 자산

총 자산은 2018년 37653백만 달러에서 2022년 43755백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2021년에는 감소세를 나타냈습니다. 이후 2022년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 18981백만 달러에서 2022년 26239백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 유지했습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 8187백만 달러에서 2022년 15312백만 달러로 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년의 증가폭이 두드러졌으며, 이는 자본 확충 노력이 효과를 나타낸 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 -10485백만 달러에서 2022년 -2204백만 달러로 점진적으로 감소했습니다. 음수 값을 유지하고 있지만, 감소 추세는 재무 구조 개선의 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 여전히 음수 상태이므로 주의 깊은 관찰이 필요합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 4.6에서 2022년 2.86으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 안정성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 감소폭이 커졌으며, 이는 적극적인 부채 관리 노력이 효과를 발휘한 것으로 판단됩니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)에 대한 데이터는 2018년부터 2022년까지 제공되지 않았습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 81억 8,700만 달러에서 2022년 말에는 153억 1,200만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 향상을 시사합니다.

조정된 주주 자본은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 감소했습니다. 2018년 말 -104억 8,500만 달러에서 2022년 말에는 -22억 400만 달러로 감소폭이 줄어들긴 했지만, 여전히 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 이는 회계적 조정으로 인해 나타나는 현상으로, 실제 자본 규모와는 차이가 있을 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2018년 39.44%로 가장 높았으며, 2019년에는 25.49%로 감소했습니다. 이후 2020년에는 30.14%로 소폭 상승했고, 2021년에는 54.19%로 급증했습니다. 하지만 2022년에는 31.97%로 다시 감소했습니다. ROE의 변동성은 수익성 변화와 자본 구조 변화에 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.

주요 관찰 사항

주주 자본의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이지만, 조정된 주주 자본의 지속적인 마이너스 값은 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

추세

ROE의 변동성은 회사의 수익성과 자본 구조의 변화를 반영합니다. 2021년의 높은 ROE는 일시적인 요인에 기인했을 가능성이 있습니다.

향후 고려 사항

조정된 주주 자본의 변화 추이를 지속적으로 모니터링하고, ROE 변동성의 원인을 분석하여 수익성 개선 방안을 모색해야 합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 376억 5,300만 달러에서 2022년 437억 5,500만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 410억 8,900만 달러로 증가했지만, 2021년에는 425억 7,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 다시 증가하여 437억 5,500만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 189억 8,100만 달러에서 2022년 262억 3,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 269억 5,100만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2021년에는 250억 6,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 하지만 2022년에는 다시 증가하여 262억 3,900만 달러를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 컸습니다. 2018년 8.58%에서 2019년 5.47%로 감소한 후, 2020년 7.17%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 16.45%로 크게 증가했지만, 2022년에는 11.19%로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 17.01%에서 2022년 18.66%로 증가했습니다. 2021년에는 27.95%로 최고치를 기록했으며, 2022년에는 18.66%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 조정되지 않은 ROE 비율보다 높게 나타났습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으며, 수익성은 변동성을 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율보다 더 높은 수익성을 나타냈으며, 이는 자산 구성 및 평가 방식의 변화가 수익성에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.