Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

전반적으로, 보고된 기간 동안 친선은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10806백만 달러에서 2024년 11067백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 규모의 확장을 나타낼 수 있습니다.

고객 프로그램은 2020년부터 2024년까지 3184백만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 부문에서 안정적인 수익 흐름을 시사합니다.

고객 관계는 2020년 366백만 달러에서 2024년 94백만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 이러한 감소는 고객 관계 관리 전략의 변화 또는 특정 고객과의 관계 종료를 반영할 수 있습니다.

다른 범주는 2020년 85백만 달러에서 2023년 72백만 달러로 감소한 후 2024년 156백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 해당 범주에 포함된 특정 활동의 변화를 나타낼 수 있습니다.

유한한 수명의 무형자산 총 보유액은 2020년 3635백만 달러에서 2024년 3436백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 신규 무형자산의 취득 속도가 감가상각 속도보다 느리다는 것을 의미할 수 있습니다.

누적 상각은 2020년 -1510백만 달러에서 2024년 -2258백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.

유한한 무형자산 순 보유액은 2020년 2125백만 달러에서 2024년 1178백만 달러로 감소했습니다. 이는 누적 상각의 증가와 총 보유액의 감소가 결합된 결과입니다.

상표 및 무기한으로 살았던 무형 자산은 2020년부터 2023년까지 887백만 달러로 일정하게 유지되었지만 2024년에는 837백만 달러로 감소했습니다. 이는 해당 자산의 가치 평가에 대한 조정 또는 손상 가능성을 시사합니다.

취득한 무형 자산은 2020년 3012백만 달러에서 2024년 2015백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 신규 인수의 감소 또는 기존 무형자산의 감가상각을 반영할 수 있습니다.

영업권 및 취득한 무형 자산은 2020년 13818백만 달러에서 2024년 13082백만 달러로 감소했습니다. 이는 인수 활동의 감소 또는 기존 자산의 가치 하락을 나타낼 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 507억 1천만 달러에서 2024년 556억 1천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 증가했지만, 2022년에는 528억 8천만 달러로 증가한 후 2023년에는 524억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 556억 1천만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 399억 4천만 달러에서 2024년 445억 5천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 400억 6천만 달러, 421억 달러로 증가했으며, 2023년에는 416억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 445억 5천만 달러를 기록했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 60억 1천만 달러에서 2021년 109억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 92억 6천만 달러로 감소했고, 2023년에는 68억 3천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 63억 3천만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 주주의 자본은 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 -47억 9천만 달러에서 2021년 146억 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 -15억 1천만 달러로 감소했고, 2023년에는 -39억 6천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -47억 3천만 달러로 감소하여 2020년 수준과 유사한 수준을 보였습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.29에서 2021년 1.32로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 1.25, 2023년 1.29, 2024년 1.28로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 점진적인 하락세가 나타나고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2020년 1.64에서 2021년 1.67로 소폭 증가한 후, 2022년 1.57, 2023년 1.62, 2024년 1.59로 변동성을 보입니다. 2021년 이후로는 1.57에서 1.67 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 8.43에서 2021년 4.64로 크게 감소했다가, 2022년 5.71, 2023년 7.67, 2024년 8.78로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2024년에는 2020년 수준을 넘어섰습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2021년에 274.38로 높은 값을 기록했지만, 이후 데이터가 누락되어 추세를 파악하기 어렵습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2020년 113.6%에서 2021년 57.62%로 크게 감소한 후, 2022년 61.86%, 2023년 101.24%로 증가했다가, 2024년 84.26%로 다시 감소했습니다. 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2021년에 4325.34%로 높은 값을 기록했지만, 이후 데이터가 누락되어 추세를 파악하기 어렵습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.47%에서 2021년 12.41%, 2022년 10.84%, 2023년 13.19%, 2024년 9.59%로 변동성을 보입니다. 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 2023년에는 소폭 반등했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2020년 17.12%에서 2021년 15.76%, 2022년 13.62%, 2023년 16.61%, 2024년 11.98%로 변동성을 보입니다. 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 2023년에는 소폭 반등했습니다.

전반적으로, 재무 레버리지 비율은 증가하는 반면, 자산수익률 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 변동성이 크지만, 높은 수준을 유지하고 있습니다. 일부 지표에 대한 데이터 누락으로 인해 완전한 분석은 제한적입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 507억 1천만 달러에서 2024년 556억 1천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 증가(508억 7천만 달러)했지만, 2022년에는 528억 8천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 524억 5천만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하여 556억 1천만 달러를 기록했습니다. 이러한 변동성은 자산 규모의 주기적인 조정 또는 특정 기간의 자산 취득 및 처분 활동을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 399억 4천만 달러에서 2024년 445억 5천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 400억 6천만 달러, 2022년에는 421억 달러, 2023년에는 416억 5천만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 집중도를 높이고, 비핵심 자산의 처분 또는 재평가를 통해 자산 효율성을 개선하려는 전략을 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.29에서 2021년 1.32로 소폭 증가한 후, 2022년에는 1.25로 감소했습니다. 2023년에는 1.29로 다시 증가했지만, 2024년에는 1.28로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 주기적으로 변화하고 있음을 나타냅니다. 회전율의 감소는 자산 규모가 증가하는 속도보다 매출액이 증가하는 속도가 느리거나, 특정 기간 동안 자산 투자가 증가했음을 의미할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 1.64에서 2021년 1.67로 소폭 증가한 후, 2022년에는 1.57로 감소했습니다. 2023년에는 1.62로 다시 증가했지만, 2024년에는 1.59로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이지만, 회전율 수준이 더 높습니다. 이는 조정된 자산이 핵심 사업 활동에 더 효율적으로 사용되고 있음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율의 변동성은 조정된 자산 규모의 변화와 매출액의 변화에 영향을 받습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 말 50710백만 달러에서 2024년 말 55617백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년 말 52880백만 달러에서 2023년 말 52456백만 달러로 소폭 감소하는 구간도 나타났습니다.

조정된 총 자산 역시 2020년 말 39904백만 달러에서 2024년 말 44550백만 달러로 증가하는 경향을 보입니다. 총 자산과 마찬가지로 2023년에는 감소하는 모습을 보였습니다.

주주의 자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 말 6015백만 달러에서 2021년 말 10959백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 말 9266백만 달러, 2023년 말 6835백만 달러, 2024년 말 6333백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 감소 추세에 있습니다.

조정된 주주 자본은 음수 값을 가지며, 변동폭이 큽니다. 2021년 말 146백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 말 -1514백만 달러, 2023년 말 -3964백만 달러, 2024년 말 -4734백만 달러로 감소했습니다. 지속적으로 음수 값을 유지하며 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8.43에서 2024년 8.78로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 4.64로 크게 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2024년에는 8.78에 도달했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 증가했음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)은 2021년에 274.38을 기록했지만, 이후 데이터가 누락되어 추세를 파악하기 어렵습니다. 2021년의 높은 값은 조정된 자산과 부채의 관계에서 특이한 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 증가 추세이지만, 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 감소 추세입니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하고 있으며, 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 의미합니다.

데이터 누락

재무 레버리지 비율(조정) 데이터의 누락은 분석의 완전성을 제한합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 말 60억 1,500만 달러에서 2021년 말에는 109억 5,900만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 92억 6,600만 달러로 감소했고, 2023년에는 68억 3,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 63억 3,300만 달러를 기록했습니다.

조정된 주주 자본은 더욱 뚜렷한 변동성을 나타냅니다. 2020년에는 -47억 9,100만 달러로 마이너스를 기록했으며, 2021년에는 1억 4,600만 달러로 전환되었습니다. 2022년에는 -15억 1,400만 달러로 다시 감소했고, 2023년에는 -39억 6,400만 달러, 2024년에는 -47억 3,400만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 113.6%로 매우 높은 수준을 보였습니다. 2021년에는 57.62%로 감소했지만, 2022년에는 61.86%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 101.24%로 다시 크게 증가했으며, 2024년에는 84.26%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 상당한 변동성을 보이며, 2020년과 2023년에 특히 높은 값을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)은 2021년에 4,325.34%로 기록되었지만, 다른 연도에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 이 비율의 단일 값만으로는 추세를 파악하기 어렵습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본 모두 상당한 변동성을 보입니다. 특히 조정된 주주 자본은 마이너스 값을 반복적으로 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 높은 변동성을 보이며, 특정 연도에 극도로 높은 값을 나타냅니다. 이는 수익성 측면에서 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2021년의 단일 값만 제공되어 추세 분석이 불가능합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 50710백만 달러에서 2024년 55617백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 소폭 감소가 나타났습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 39904백만 달러에서 2024년 44550백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2022년과 2023년 사이에 약간의 감소가 관찰됩니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 13.47%에서 2021년 12.41%로 감소한 후, 2022년에는 10.84%까지 하락했습니다. 이후 2023년에는 13.19%로 반등했지만, 2024년에는 9.59%로 다시 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 변동성을 나타냅니다. 2020년 17.12%에서 2021년 15.76%로 감소했고, 2022년에는 13.62%로 하락했습니다. 2023년에는 16.61%로 크게 상승했지만, 2024년에는 11.98%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체적으로 비조정 ROE 비율보다 높은 수치를 보입니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2022년과 2023년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 변동성이 크며, 2023년의 상승세 이후 2024년에 다시 감소했습니다.

조정된 ROE 비율은 비조정 ROE 비율보다 일반적으로 더 높은 수익성을 나타냅니다.