지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Northrop Grumman Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채 비율의 변화 추이
- 전체적으로, 부채 비율은 일정 기간 동안 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.76에서 2022년 0.84로 절반 가까이 축소되었으며, 이는 회사가 부채 의존도를 점차 낮추고 있음을 시사한다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 또한 유사한 감소 추세를 기록하여, 재무적 부담이 점진적으로 완화되고 있음을 보여준다.
- 자본 관련 비율
- 총자본비율 및 자산대비 부채비율도 지속적으로 감소하는 모습이다. 총자본비율은 0.64에서 0.46으로 떨어졌으며, 자산대비 부채비율은 0.38에서 0.29로 낮아졌다. 이러한 추세는 회사의 재무 안정성을 강화하는 방향으로 자본 구조가 개선되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 4.6에서 2022년 2.86으로 점차 축소되고 있는데, 이는 부채를 이용한 자본 활용이 줄어들고 있음을 보여주며, 재무 안정성 증대와 위험 감수 정도의 감소를 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년의 5.83에서 2021년에는 17.08로 급증하였으나, 이후 2022년에는 12.53으로 소폭 하락하였다. 이는 회사의 이자 비용 지급 능력이 안정적이고 강한 수준을 유지하고 있음을 나타내지만, 일부 변동성도 존재한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 4.99에서 2021년의 11.26으로 대폭 상승한 후, 2022년에는 7.96로 하락하였다. 이는 고정 비용 부담이 일시적으로 증가했음을 시사하며, 이후 재무 구조의 조정을 통해 부담이 다소 완화되고 있음을 보여준다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 여러 재무 비율이 긍정적인 방향으로 변화하고 있어, 회사의 재무 건전성 향상과 재무적 위험 완화에 기여했다고 판단할 수 있다. 부채 의존도가 낮아지고, 자본 구조가 안정화되면서, 재무적 유연성이 개선되고 있으며, 수익성 및 지급 능력도 견고한 상태를 유지하는 것으로 평가된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Northrop Grumman Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 구조적 변화
- 2018년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2021년에는 15,003백만 달러로 전년 대비 감소하였고, 이후 2022년에는 12,877백만 달러로 다시 하락하였습니다. 이러한 변화는 회사가 부채 상환 또는 재무 구조 조정 과정을 거쳤음을 시사합니다. 동시에 2022년에는 부채 규모가 2018년 수준보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있어 부채 수준의 축소가 지속되고 있음을 볼 수 있습니다.
- 주주 자본의 증감 및 재무 건전성
- 주주 자본은 2018년 8,187백만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하여 2022년에는 15,312백만 달러에 이르렀으며, 매년 안정적인 증가를 보여줍니다. 이는 회사의 자기자본이 체계적으로 확대되고 있음을 나타내며, 재무적 안정성을 강화하는 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 부채 대비 주주 자본 비율(Debt to Equity Ratio)의 변화
- 부채 대비 주주 자본 비율은 2018년 1.76에서 2022년 0.84로 크게 감소하였으며, 이는 회사의 레버리지 비율이 낮아지고 있음을 의미합니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 비율 감소는 부채의 축소와 자본의 확대로 재무 안정성을 향상시킨 결과로 해석됩니다. 이러한 추세는 재무 구조 개선과 재무 건전성 확보를 위한 전략적 조치를 반영할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 말에는 16,609백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 그러나 2021년부터 2022년까지는 부채 수준이 감소하는 추세를 나타내었으며, 2022년 말에는 15,000백만 달러로 하락하였습니다. 이는 부채의 일부가 상환되거나 감액되었음을 시사하며, 재무 안정성을 높이기 위한 조치로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2018년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여 왔으며, 2022년에는 15,312백만 달러에 달하였습니다. 이는 기업이 지속적인 이익 창출과 자본 축적을 통해 자본 규모를 확대해 왔음을 반영합니다. 자본 증가 추세는 기업의 장기적인 성장 가능성에 긍정적인 지표로 작용할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 1.76과 1.75로 유사하게 유지되며, 상당히 높은 수준을 나타내고 있습니다. 이후 2020년에는 1.57로 다소 하락하였고, 2021년에는 1.13, 2022년에는 0.98까지 낮아졌습니다. 이와 같은 하락세는 부채의 상대적 비중이 축소되고 있음을 보여주며, 재무 구조가 점차 안정되고 있음을 의미합니다. 특히, 2022년에는 1에 근접하여 부채와 자본의 균형이 더욱 개선된 것으로 해석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Northrop Grumman Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후로 총 부채는 약간의 변동성을 보였으며, 2020년에는 최고치인 15,003백만 달러를 기록한 후, 2021년과 2022년에는 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2022년에는 12,877백만 달러로 2018년 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 부채 규모의 감축 또는 부채 관리를 통한 재무 안정성을 모색하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금
- 회계 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여 주었다. 2018년 22,587백만 달러에서 2022년 28,189백만 달러로, 전반적인 기업 자본 규모가 확대된 모습을 나타내고 있으며, 이는 내부 유보 또는 신주 발행 등을 통한 자본 확대를 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보여준다. 2018년 0.64에서 2022년 0.46으로 낮아지면서, 부채에 대한 의존도가 줄어들고, 자본구조의 안정성이 증가했음을 시사한다. 이는 금융 안정성과 재무 건전성 향상을 의미하는 지표로 해석할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년 14,400백만 달러에서 2020년 16,609백만 달러로 늘어났음을 알 수 있다. 그러나 2021년에는 약 14,657백만 달러로 다소 감소했고, 2022년에는 다시 15,000백만 달러로 일부 회복된 것으로 나타났다. 이러한 추세는 부채 수준이 전반적으로 증가하는 가운데, 최근에는 일시적 또는 장기적인 부채 감축 또는 재조정이 이루어진 가능성을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2018년 22,587백만 달러에서 2020년 27,188백만 달러로 점진적으로 증가하였으며, 이후 2021년 27,583백만 달러, 2022년 30,312백만 달러로 꾸준히 상승하였다. 총자본은 전체 재무구조 내에서 계속 확장되고 있음을 보여주며, 이는 내부 유보와 투자를 통해 자본이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 비율은 2018년과 2019년 각각 0.64로 안정적이었으며, 2020년에는 0.61로 소폭 감소하였다. 이후 2021년에는 0.53, 2022년에는 0.49로 매년 점차 낮아지는 추세를 보여준다. 이 패턴은 외부 부채에 대한 의존도가 점차 높아지고 있음을 의미하거나, 자본 대비 부채 비중이 확대되고 있음을 시사한다. 전반적으로 자본구조에 대한 모니터링이 필요한 상황임을 시사한다.
자산대비 부채비율
Northrop Grumman Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년, 2020년까지 총 부채는 일정한 수준으로 유지되다가 2021년, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 15,003백만 달러에서 12,783백만 달러로 줄어든 점이 눈에 띕니다. 이는 부채 감축 또는 부채 관리를 강화한 결과일 가능성이 있으며, 2022년에도 약간의 감소를 유지하고 있어 재무적 부담이 완화된 것으로 해석됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 37,653백만 달러에서 2022년 43,755백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가해 온 것으로 나타납니다. 이러한 증가는 회사의 규모 확장 또는 자산 포트폴리오의 성장을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 성장세가 지속되고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.38에서 2019년, 2020년에는 0.34로 낮아지며 안정화하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2021년 0.30, 2022년에는 0.29로 지속적으로 감소하여, 부채에 대한 자산 비율이 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 재무 건전성 향상과 부채비율 관리를 잘 수행하고 있음을 시사하는 지표로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 각각 14,400백만 달러, 15,448백만 달러, 16,609백만 달러로 증가하였습니다. 2021년에는 다소 감소하여 약 14,657백만 달러를 기록했고, 2022년에는 다시 15,000백만 달러 수준으로 회복된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 부채 구조의 조정이나 금융 전략의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적인 증가세를 보여, 2018년 37,653백만 달러에서 2019년 및 2020년에는 각각 41,089백만 달러, 44,469백만 달러로 꾸준히 확대되었습니다. 2021년에는 소폭 감소하여 42,579백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 다시 상승하여 43,755백만 달러에 달했습니다. 이는 회사의 규모가 전반적으로 확장되는 경향을 반영하며, 산업 내 경쟁력 유지와 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 0.38로 유지되었으며, 2020년과 2021년에는 약간 하락하여 0.37과 0.34를 기록하였습니다. 2022년에도 동일한 0.34 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 총 부채와 총 자산의 증가율이 비교적 비슷한 패턴을 보이고 있어, 전반적인 재무 구조의 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다. 자산 대비 부채 비율이 낮거나 안정적일수록 재무 건전성이 양호하다고 평가 가능합니다.
재무 레버리지 비율
Northrop Grumman Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년에서 2020년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 말에 44,469백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 약간의 감소와 안정화를 나타내었으며, 2022년 말 기준 43,755백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 자산 구성의 일시적인 조정 혹은 자산 규모 유지 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2018년보다 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 각각 지속적으로 증가하는 모습입니다. 특히 2020년 말에는 10,579백만 달러로 전년도 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년까지 꾸준히 확대되어 15,312백만 달러에 이르렀습니다. 이 추세는 회사의 내부이익 축적 또는 자본 확충을 통해 재무적 안정성을 높이고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 4.6에서 2022년 2.86으로 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 감소는 부채의 비중이 줄거나, 자기자본이 상대적으로 증가하고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 재무 구조의 안정성과 위험 감소를 목적으로 하는 전략적 변화일 가능성을 내포합니다. 레버리지 비율의 낮아짐은 재무적 유연성을 높이거나, 채무 의존도를 줄이기 위한 조치로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Northrop Grumman Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2020년까지 비교적 안정적인 수준이 유지되다가 2021년과 2022년에 두드러진 증가를 보였습니다. 2021년에는 9,494백만 달러로 큰 폭으로 상승했으며, 이는 연간 수익성 향상 또는 일회성 수익 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 2022년에는 다소 하락했지만 여전히 2018년~2020년보다 높은 수준을 유지하고 있어 전체적으로 강한 수익성을 보여줍니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 낮은 수준에서 변동하며, 2018년 562백만 달러에서 2022년 506백만 달러로 약간 감소하는 추세를 보입니다. 이자 비용이 지속적으로 감소하는 것은 부채 부담이 줄어들거나 저금리 환경이 작용했을 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 7.66에서 2019년 5.83으로 하락했으나 이후 2020년 7.29로 회복되었고, 2021년에는 급증하여 17.08을 기록하였습니다. 2022년에는 12.53으로 다소 낮아졌지만 여전히 매우 양호한 수준입니다. 이는 이자 비용에 비해 EBIT가 강력하게 유지되고 있음을 의미하며, 회사의 채무 이행 능력이 안정적임을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Northrop Grumman Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 이 항목은 분석 기간 동안 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 4,679백만 달러였으며, 2019년에는 감소하여 3,394백만 달러로 하락했습니다. 그러나 이후 2020년에는 다시 4,641백만 달러로 회복했고, 특히 2021년에 크게 증가하여 9,809백만 달러를 기록하였으며, 2022년에도 6,674백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 패턴은 전반적으로 회사의 이익이 단기간 내 변동이 크지만, 2020년 이후 안정적인 상승을 보인다는 점을 시사합니다.
- 고정 요금
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 다소 안정적인 수준을 보여주고 있으며, 2018년 937백만 달러에서 시작하여 2019년 846백만 달러로 소폭 감소했고, 이후 2020년 913백만 달러, 2021년 871백만 달러, 2022년 838백만 달러로 작은 변동 범위 내 유지되고 있습니다. 전반적으로 고정 요금은 큰 변화 없이 일정 수준을 유지하는 모습을 보입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 재무 비율로서, 기간별로 일시적인 변동을 나타내고 있습니다. 2018년에는 4.99였으며, 2019년에는 4.01로 낮아졌고, 2020년에는 5.08로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 급격하게 11.26으로 증가하여, 전년 대비 두 배를 넘는 큰 폭의 상승을 기록했으며, 2022년에는 7.96로 하락하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 해당 비율이 특정 기간 동안 일시적으로 급증했음을 보여주며, 이는 비율에 영향을 미친 일시적인 요인 혹은 회사의 재무 구조 변화와 연관되어 있을 수 있습니다.