현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Northrop Grumman Corp., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순이익	4,896)	7,005)	3,189)	2,248)	3,229)
감가상각 및 상각	1,342)	1,239)	1,267)	1,265)	800)
시가평가 연금 및 OPB(급여) 비용	(1,232)	(2,355)	1,034)	1,800)	655)
주식 기반 보상	99)	94)	90)	127)	86)
이연 법인세	(321)	603)	210)	(509)	234)
사업 매각 이익	—)	(1,980)	—)	—)	—)
순 정기 연금 및 OPB 소득	(1,193)	(1,091)	(802)	(432)	—)
연금 및 OPB 기여금	(136)	(141)	(887)	(263)	—)
미수금, 순	(44)	(10)	(285)	122)	202)
미청구 미수금, 순	(646)	(414)	160)	(335)	(297)
재고 비용, 순	(205)	(52)	18)	(135)	(37)
선불 비용 및 기타 자산	2)	66)	(147)	(78)	(56)
미지급금 및 기타 부채	572)	376)	719)	617)	381)
납부 소득세, 순	(279)	215)	(238)	(63)	(258)
퇴직자 혜택	—)	—)	—)	—)	(1,083)
자산과 부채의 변화	(600)	181)	227)	128)	(1,148)
기타, 그물	46)	12)	(23)	(67)	(29)
영업 활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정	(1,995)	(3,438)	1,116)	2,049)	598)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	2,901)	3,567)	4,305)	4,297)	3,827)
IT 서비스 사업 매각	—)	3,400)	—)	—)	—)
Orbital ATK 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	(7,657)
자본 지출	(1,435)	(1,415)	(1,420)	(1,264)	(1,249)
고객에게 장비를 판매하여 얻은 수익금	155)	84)	205)	—)	—)
기타, 그물	39)	(11)	4)	57)	28)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(1,241)	2,058)	(1,211)	(1,207)	(8,878)
장기 부채 발행으로 인한 순수익	—)	—)	2,239)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	(2,236)	(1,027)	(500)	(2,276)
신용 시설에 대한 지불	—)	—)	(78)	(31)	(320)
상업어음에 대한 순차입금(상환)	—)	—)	—)	(198)	198)
보통주 환매	(1,504)	(3,705)	(490)	(744)	(1,263)
현금 배당금 지급	(1,052)	(983)	(953)	(880)	(821)
주식 기반 포상에서 원천징수된 종업원 세금 납부	(50)	(34)	(66)	(65)	(85)
기타, 그물	(7)	(44)	(57)	(6)	(28)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(2,613)	(7,002)	(432)	(2,424)	(4,595)
현금 및 현금 등가물의 증가(감소)	(953)	(1,377)	2,662)	666)	(9,646)
현금 및 현금성 자산, 연초	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)	11,225)
현금 및 현금성 자산, 연말	2,577)	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Northrop Grumman Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Northrop Grumman Corp.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 크게 감소했다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Northrop Grumman Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준에 미치지 못했습니다.

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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