현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

Northrop Grumman Corp., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순이익	4,896)	7,005)	3,189)	2,248)	3,229)
감가 상각 및 상각	1,342)	1,239)	1,267)	1,265)	800)
마크 투 마켓 연금 및 OPB (혜택) 비용	(1,232)	(2,355)	1,034)	1,800)	655)
주식 기반 보상	99)	94)	90)	127)	86)
이연소득세	(321)	603)	210)	(509)	234)
사업 매각 이익	—)	(1,980)	—)	—)	—)
순정기 연금 및 OPB 수입	(1,193)	(1,091)	(802)	(432)	—)
연금 및 OPB 기여금	(136)	(141)	(887)	(263)	—)
미수금 계좌, 순	(44)	(10)	(285)	122)	202)
청구되지 않은 미수금, 순	(646)	(414)	160)	(335)	(297)
재고 비용, 순	(205)	(52)	18)	(135)	(37)
선불 비용 및 기타 자산	2)	66)	(147)	(78)	(56)
지급 계정 및 기타 부채	572)	376)	719)	617)	381)
납부 소득세, 순	(279)	215)	(238)	(63)	(258)
퇴직자 혜택	—)	—)	—)	—)	(1,083)
자산 및 부채의 변화	(600)	181)	227)	128)	(1,148)
기타, 그물	46)	12)	(23)	(67)	(29)
영업 활동에서 제공하는 순 현금과 조정하기위한 조정	(1,995)	(3,438)	1,116)	2,049)	598)
영업 활동에서 제공하는 순 현금	2,901)	3,567)	4,305)	4,297)	3,827)
IT 서비스 사업의 매각	—)	3,400)	—)	—)	—)
오비탈 ATK의 인수, 현금 취득의 순	—)	—)	—)	—)	(7,657)
자본 지출	(1,435)	(1,415)	(1,420)	(1,264)	(1,249)
고객에게 장비 판매 수익금	155)	84)	205)	—)	—)
기타, 그물	39)	(11)	4)	57)	28)
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용)	(1,241)	2,058)	(1,211)	(1,207)	(8,878)
장기 부채 발행으로 인한 순수익	—)	—)	2,239)	—)	—)
장기 부채의 지불	—)	(2,236)	(1,027)	(500)	(2,276)
신용 시설에 대한 지불	—)	—)	(78)	(31)	(320)
상업 용지에 대한 순 차입 (상환)	—)	—)	—)	(198)	198)
보통주 환매	(1,504)	(3,705)	(490)	(744)	(1,263)
지급된 현금 배당금	(1,052)	(983)	(953)	(880)	(821)
주식 기반 보너스에서 원천 징수 된 종업원세 납부	(50)	(34)	(66)	(65)	(85)
기타, 그물	(7)	(44)	(57)	(6)	(28)
자금 조달 활동에 의해 제공되는 순 현금	(2,613)	(7,002)	(432)	(2,424)	(4,595)
현금 및 현금 등가물의 증가 (감소)	(953)	(1,377)	2,662)	666)	(9,646)
현금 및 현금 등가물, 연초	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)	11,225)
현금 및 현금 등가물, 연말	2,577)	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공하는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다.	Northrop Grumman Corp.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했습니다.
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Northrop Grumman Corp.의 투자 활동으로 제공되는 순 현금 (사용)은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다.
자금 조달 활동에 의해 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Northrop Grumman Corp.의 재무 활동으로 제공되는(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준에 도달하지 못했습니다.

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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