현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Northrop Grumman Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익
- 2018년부터 2021년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 정점에 달한 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이는 영업수익성과 관련된 주요 지표로서, 회사의 수익 창출 능력이 2021년에 일시적으로 강화를 보였음을 시사한다. 2019년과 2020년 사이에는 일정한 개선세가 관찰되었으나, 2022년에 다시 하락 전환되었다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 자본적 지출이나 자산의 노후화와 관련된 비용이 늘어나고 있기 때문으로 해석할 수 있다. 2022년에도 증가폭이 지속되며, 이는 자산의 감가상각 부담이 커지고 있음을 반영한다.
- 시가평가 연금 및 OPB 비용
- 이 항목은 2018년부터 2020년까지 상당한 증가를 보였으나, 2021년에는 큰 폭의 적자로 전환되며 약 2355백만 달러의 비용이 발생하였다. 이후 2022년에도 계속 적자 상태를 유지하고 있는데, 이는 연금 및 OPB(기타 퇴직 관련 부담)의 평가손실 또는 충당금이 늘어난 결과로 보인다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2018년부터 2022년까지 꾸준히 약 80 ~ 100백만 달러 수준을 유지하였다. 이는 직원 인센티브 프로그램이나 주식 관련 보상 정책이 확대되고 있음을 시사한다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 2018년부터 2020년까지는 변동성이 있으나 2021년과 2022년 해에는 다시 적자를 기록하는 등 불규칙적인 경향을 보이고 있다. 특히 2019년에는 큰손실이 발생하였으며, 이는 일회성 또는 예측할 수 없는 세무상 조정에 기인한 것으로 추정된다.
- 사업 매각에 따른 이익
- 이 항목은 2022년 이후에만 부정적(손실)으로 나타났으며, 이는 일부 사업 매각 또는 자산처분의 결과로 볼 수 있다. 이전에는 보고되지 않거나 미확인되어, 최근 기업 구조조정이나 자산 매각이 실시된 것으로 해석된다.
- 순 정기 연금 및 OPB 소득
- 이 항목은 2019년부터 지속적으로 적자를 보여주며, 2022년까지도 약 1193백만 달러의 적자가 지속되고 있다. 이는 연금 운영에서의 손실 또는 관련 비용 발생을 의미하며, 회사의 퇴직 혜택 비용이 증가하는 상황임을 보여준다.
- 연금 및 OPB 기여금
- 이 항목 역시 2019년 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 2022년에는 약 136백만 달러가 소요되었다. 이는 퇴직금 적립 또는 연금 자산의 충당금을 늘린 결과로 판단할 수 있다.
- 미수금, 순 / 청구되지 않은 미수금, 순
- 두 항목 모두 변동성을 보이면서 2022년에 부정적인 추세를 나타내었다. 강한 변동성과 더불어, 미수금 또는 미청구 미수금에서의 증가된 부채와 회수 지연을 시사한다.
- 재고 비용, 순
- 이 항목은 2019년 이후 심한 변동성을 보였으며 2022년에는 큰 손실(약 205백만 달러)을 기록하였다. 재고 관련 비용이 증가하면서 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 해석된다.
- 선불 비용 및 기타 자산
- 이 항목은 2018년부터 2021년까지 다소 부진했으나 2021년 이후 다시 변화하는 모습을 보이고 있으며, 2022년에는 소폭 회복을 나타냈다.
- 미지급금 및 기타 부채
- 이 항목은 꾸준히 증가하는 양상을 보여 2022년에도 약 572백만 달러를 기록, 단기 및 장기 부채가 어느 정도 안정화 또는 성장하고 있음을 알 수 있다.
- 납부 소득세, 순
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 변동이 크며, 특히 2021년에 큰 이익(215백만 달러)을 보인 후 2022년에는 적자로 돌아선 모습이다. 이는 회사의 세무상 조정이나 수익구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 퇴직자 혜택
- 2018년에만 보고되었으며, 이후 데이터가 없어 변화 추이를 파악하기 어렵다. 이는 해당 항목이 일반적으로 변화하는 항목이 아니기 때문일 수 있다.
- 자산과 부채의 변화
- 2020년과 2021년에 안정적인 수치를 보였으나 2022년에는 큰 폭으로 600백만 달러 이상 축소되었다. 이는 자산 매각 또는 부채 상환의 영향으로 해석 가능하다.
- 영업 활동으로 제공된 순 현금
- 2018년부터 2021년까지 양호한 흐름을 보여주며, 특히 2019년과 2020년에 정점에 달했으나 2022년에는 급감하였다. 이는 영업 현금흐름이 크게 변동하며, 기업의 현금 창출력이 일시적으로 저하되었음을 보여준다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 2018년과 2019년에 대규모의 현금 유출(약 -8878백만 달러, -1207백만 달러)을 기록하며, 이후 2021년에는 현금 유입(약 2058백만 달러)이 발생하는 등 변동성을 보였다. 이는 인수합병, 자산 매각 또는 투자 정책의 변화와 관련이 있다.
- 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 항목은 지속적으로 큰 폭의 현금 유출을 기록하였으며, 특히 2021년에 현금 유출이 급증하였다. 이는 주식 매입, 배당금 지급, 부채 상환 등 금융정책의 강화와 관련 있으며, 재무 구조 조정을 반영한다.
- 현금 및 현금성자산의 증가(감소)
- 2022년에는 약 953백만 달러의 감소를 보여주고 있으며, 전반적으로 현금 유동성에 제약이 있음을 나타낸다.