평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 | |||||||||||||
현재 주가 (P) | $457.68 | ||||||||||||
발행 보통주의 주식 수 | 151,859,445 | ||||||||||||
성장률 (g) | 28.28% | ||||||||||||
주당순이익 (EPS) | $32.24 | ||||||||||||
내년 예상 EPS | $41.36 | ||||||||||||
주당영업이익 | $23.71 | ||||||||||||
주당 매출 | $241.03 | ||||||||||||
주당 장부가액 (BVPS) | $100.83 | ||||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 14.20 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 43.20 | 61.59 | 50.57 | |||
내년 예상 주가수익비율(PER) | 11.07 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 42.59 | 62.71 | 48.60 | |||
주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.50 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | 29.84 | — | 12.47 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 19.30 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 31.55 | 38.59 | 27.86 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.90 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 2.55 | 3.20 | 2.52 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 4.54 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 3.43 | 8.13 | 7.71 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년부터 2020년까지는 다소 변동이 있었으나 전반적으로 낮은 수준을 유지하다가, 2019년에 급증한 후 2021년에 다시 하락하는 모습을 보이고 있다. 2022년에는 다시 상승하여 13.86을 기록했으며, 이러한 변동은 시장 전망이나 수익성 기대치의 변화에 기인할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2018년부터 2020년까지 안정적으로 유지되었으며, 2019년에 일시적으로 상승했음을 알 수 있다. 이후 2021년과 2022년에 각각 10.33과 18.85로 증가하였는데, 이는 영업이익에 대한 시장의 평가가 높아지고 있는 신호일 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 비교적 안정적이었으나, 2020년과 2021년에 일시적 하락과 상승을 반복하였다. 2022년에는 1.85로 다시 상승하여, 매출 대비 시장 가격이 조금 더 높아졌음을 보여준다. 이는 매출 성장 기대와 관련된 시장의 평가가 반영된 결과일 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2018년부터 2019년 사이에 증가하였고, 이후 2020년과 2021년에는 점진적으로 낮아지는 모습이 관찰된다. 2022년에는 4.43으로 다소 감소하였으며, 이는 자산 가치에 대한 시장 평가가 변동했음을 의미할 수 있다. 이러한 하락은 시장의 자산 평가 또는 자산의 시장 가치 반영이 변화했기 때문일 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
순이익 (수백만 단위) | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
주당순이익 (EPS)2 | 31.99 | 44.87 | 19.13 | 13.41 | 19.02 | |
주가1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 13.86 | 8.33 | 15.32 | 28.70 | 14.48 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
P/E부문 | ||||||
자본재 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
P/E산업 | ||||||
산업재 | 36.06 | 35.59 | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,896,000,000 ÷ 153,053,371 = 31.99
3 Northrop Grumman Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 443.47 ÷ 31.99 = 13.86
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지의 주가는 지속적인 상승세를 보여주고 있으며, 2018년 275.55달러에서 2022년 443.47달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이 기간 동안 상당한 변동성은 보였으나, 전반적으로 주가는 2019년 이후 크게 상승하는 추세를 유지하였다. 특히 2022년에는 강한 상승세를 보여, 시장의 신뢰와 투자자들의 기대가 반영된 것으로 해석된다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익 역시 변동이 있으면서도 전체적으로는 증가하는 모습을 보여주며, 2018년 19.02달러에서 2022년 31.99달러로 상승하였다. 2019년에는 일시적인 하락(13.41달러) 이후 2020년 다시 19.13달러로 회복되었으며, 2021년에는 상당한 급증(44.87달러)을 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 조정된 수준인 31.99달러를 유지하고 있다. 이는 기업의 수익성 개선과 안정성을 반영할 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2018년 14.48에서 2019년 28.7으로 급증한 이후, 2020년 15.32로 감소하였다. 이어서 2021년에는 8.33으로 크게 축소되었으며, 2022년에는 다시 13.86으로 회복하였다. 이러한 변동은 투자자들의 기대감과 기업의 실적에 대한 시장 평가가 일시적으로 크게 변화했음을 시사한다. 특히 2021년 P/E 비율이 낮아진 것은 수익 대비 주가가 덜 부풀려졌거나, 시장의 성장 기대가 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
영업이익 (수백만 단위) | 3,601) | 5,651) | 4,065) | 3,969) | 3,780) | |
주당영업이익2 | 23.53 | 36.20 | 24.38 | 23.68 | 22.27 | |
주가1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 18.85 | 10.33 | 12.02 | 16.26 | 12.37 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
P/OP부문 | ||||||
자본재 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
P/OP산업 | ||||||
산업재 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,601,000,000 ÷ 153,053,371 = 23.53
3 Northrop Grumman Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 443.47 ÷ 23.53 = 18.85
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 275.55달러에서 2022년 약 443.47달러로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2019년에 큰 폭으로 상승한 후, 2020년과 2021년 사이에는 다소 조정을 겪으며 2020년 12월 기준 약 293.03달러에서 2021년 말에는 약 373.99달러로 상승하였다. 2022년에는 다시 강한 상승세를 나타내며 최고치를 기록하였다. 이로 볼 때, 시장의 신뢰와 투자자 기대가 지속적으로 강화된 것으로 해석된다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 22.27달러에서 2021년 최고치인 36.2달러까지 상승하였다. 그러나 2022년에는 약 23.53달러로 하락하는 경향을 보여, 일부 영업 효율성의 조정 또는 시장 환경 변화의 영향을 시사한다. 전체적으로는 수익성 측면에서 긍정적인 방향성을 갖고 있다고 볼 수 있으나, 2022년의 하락은 주목할 필요가 있다.
- P/OP
- P/OP 비율은 2018년 12.37에서 2019년 16.26으로 급증 후, 2020년 12.02로 감소하였으며, 2021년에는 다시 10.33으로 낮아졌다. 2022년에는 18.85로 상승하였는데, 이는 주가 상승률이 영업이익 증가보다 더 높았음을 의미한다. 이러한 변동은 기업의 시장 평가가 영업실적과 일치하지 않고, 투자자들이 미래 성장 기대를 높게 평가한 결과일 수 있으며, 시장의 기대치와 기업의 실적 간의 차이를 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
영업 (수백만 단위) | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
주당 매출2 | 239.15 | 228.49 | 220.73 | 201.87 | 177.30 | |
주가1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 1.85 | 1.64 | 1.33 | 1.91 | 1.55 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
P/S부문 | ||||||
자본재 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
P/S산업 | ||||||
산업재 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 36,602,000,000 ÷ 153,053,371 = 239.15
3 Northrop Grumman Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 443.47 ÷ 239.15 = 1.85
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년에 일시적인 하락세를 나타냈으나 이후 빠른 회복세를 보여 2022년에는 최고치를 기록하였다. 특히 2019년에 큰 폭으로 증가한 이후 2020년에는 하락하였으며, 이후 다시 강한 상승세로 돌아선 모습이다. 이러한 변화는 시장의 투자심리, 기업의 실적 또는 외부 경제 환경의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 지속적인 증가세를 보여 2018년 이후 꾸준히 상승하였다. 2018년에서 2022년까지 약 62%의 증가를 기록하며, 수익성 확대와 시장 점유율 증가 등 긍정적인 영업 성과를 반영한다고 볼 수 있다. 특히 2020년에 일시 정체 또는 소폭의 성장 정체를 보인 이후 2021년과 2022년에 다시 강한 상승세를 나타내어 수익 규모의 확장을 이어가고 있다.
- P/S(주가 대비 매출액 비율)
- P/S 비율은 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있는데, 2018년 1.55에서 2022년 1.85에 이르기까지 수치가 점진적으로 높아지고 있다. 이는 기업의 시장 평가가 매출 성장과 함께 증가했음을 시사하며, 투자자들이 기업의 매출 성과를 높게 평가하는 경향을 보여준다. 특히 2019년과 2022년에 큰 폭의 상승을 보여 기업의 성장 기대감과 관련된 시장의 평가가 긍정적으로 변화했음을 나타낸다.
장부가액비율 (P/BV)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
주주 자본 (수백만 단위) | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
주당 장부가액 (BVPS)2 | 100.04 | 82.80 | 63.45 | 52.61 | 48.23 | |
주가1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 4.43 | 4.52 | 4.62 | 7.32 | 5.71 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
P/BV부문 | ||||||
자본재 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
P/BV산업 | ||||||
산업재 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 15,312,000,000 ÷ 153,053,371 = 100.04
3 Northrop Grumman Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 443.47 ÷ 100.04 = 4.43
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
-
2018년부터 2022년까지 주가는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년에서 2020년으로 넘어가면서 급격한 상승과 이후 지속적인 증가가 관찰됩니다.
2020년 이후에는 단기적인 변동성이 적었으며, 2022년에는 최고치를 기록하고 있어 투자자 신뢰와 시장 평가가 긍정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
-
이 지표는 전체 자본에 대한 주주의 지분 가치를 나타내며, 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년부터 2022년까지 거의 연평균 약 20% 이상의 성장률을 유지하며, 지속적인 자본 확충 또는 이익 누적이 이루어졌음을 보여줍니다.
이와 함께 주가와 비교했을 때, BVPS의 상승이 주가 상승을 견인하는 요소임을 알 수 있습니다.
- P/BV 비율
-
이 비율은 시가총액이 장부가액에 비해 얼마나 평가되고 있는지 보여주는 지표로, 2018년부터 2022년까지 변동률이 있지만, 전체적으로는 안정적인 감소세를 나타내고 있습니다.
특히 2019년과 2020년 사이에 급격한 하락이 있으며, 이후에는 지속적인 하락 흐름이 나타나 2022년에는 약 4.43 수준을 유지하고 있습니다.
이러한 변화는 시장이 기업의 자본 대비 평가를 점점 낮게 하거나, 자산가치에 비해 성장 기대가 다소 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다.