자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Northrop Grumman Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지는 상당한 감소가 관찰되었으며, 2019년 저점 이후 2020년에 다시 상승하는 추세를 보였다. 2021년에는 최고치를 기록하였으며, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 전반적으로 보면, 2021년이 가장 높은 수익성을 보여줬으며, 이익의 변동은 시장 조건이나 내부 운영 환경의 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈다. 2018년 24,076백만 달러에서 2022년 30,111백만 달러에 이르기까지 기업의 규모 확장 또는 자산 투자가 지속적으로 이루어진 것으로 보인다. 이와 같이 자본이 증가하는 추세는 기업의 성장 목표나 미래 확장 전략과 연관될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 16.34%로 매우 높은 수준을 기록했으나, 2019년에는 9.54%로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2020년 14.98%, 2021년 29.02%로 반등하였으며, 2022년 다시 16.52%로 낮아졌다. 이처럼 ROIC는 특정 기간에 큰 변동성을 보였으며, 2021년에는 높은 수익성을 나타내어 내부 효율성을 극대화한 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2019년과 2022년 사이의 변동은 기업의 투자 효율성 또는 시장 환경의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
ROIC의 분해
Northrop Grumman Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 연도별 영업이익률은 2018년 14.5%에서 2019년 9.26%로 대폭 하락하였으며, 2020년에는 11.89%로 소폭 회복하는 모습을 보여주었습니다. 이후 2021년에는 강한 회복세를 보여 26.78%로 급증했고, 2022년에는 다소 하락하여 17.45%를 기록하였습니다. 이러한 추세는 전체적으로 2021년의 뛰어난 수익성을 바탕으로 일시적 또는 사업 구조상의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율 (TO)
- 자본금회전율은 2018년 1.25에서 2019년 1.44로 상승하여 자본을 더 효율적으로 활용하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년에는 소폭 하락하여 1.38을 기록했고, 2021년에는 1.29로 약간 낮아졌습니다. 2022년에는 다시 1.22로 감소했으며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하는 가운데 일시적 변동이 관찰됩니다. 이는 자본 투입 대비 수익의 효율적 활용이 일부 변동을 겪고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년 90.13%에서 2019년 71.56%로 크게 낮아졌으며, 2020년에는 91.2%로 상승하는 변동이 있었습니다. 2021년에는 다시 83.95%로 낮아지고, 2022년에는 77.87%로 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 전반적으로 세금 부담이 줄어드는 방향으로 변화하는 것으로 보이며, 이는 순이익이나 현금 흐름에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 16.34%로 시작하여 2019년 9.54%로 급락했으나, 2020년에는 14.98%로 일부 회복을 보였습니다. 2021년에는 29.02%로 크게 상승하며 매우 높은 수익성을 기록하였고, 2022년에는 16.52%로 다시 하락하는 경향을 보였습니다. 이러한 패턴은 일시적인 수익률 개선과 하락을 반복하면서도 2021년의 강한 성과를 보여줍니다. 이는 사업의 수익성이나 투자 효율성에 변동이 있음을 의미합니다.
영업이익률 (OPM)
Northrop Grumman Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2019년까지는 세전 순영업이익이 감소하는 경향을 보였으며, 2019년 이후에는 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2021년에는 최고치를 기록했으며, 2022년에는 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성 개선과 관련된 요인들이 작용했을 가능성을 시사한다.
- 영업
- 전체 영업수익은 2018년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 약간의 정체 또는 소폭의 증가가 있었으며, 2020년 이후로는 다시 안정적인 상승 흐름을 보여주고 있다. 이러한 추세는 회사의 매출이 지속적으로 성장했음을 의미한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 14.5%에서 2019년 9.26%로 하락하였다. 이후 2020년에는 11.89%로 소폭 회복하였으며, 2021년에는 26.78%로 크게 급증하였다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 17.45%를 기록하였다. 이러한 변동은 영업 효율성과 수익성의 변동성을 반영하며, 특히 2021년에 큰 폭으로 개선된 점은 일시적 혹은 구조적 요인에 의해 영업수익성이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
자본금회전율(TO)
Northrop Grumman Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익
- 2018년부터 2019년까지는 소폭 증가하는 경향을 보였으며, 2020년에는 약 3.7% 증가하여 36,799백만 달러에 도달하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 35,667백만 달러와 36,602백만 달러로 일부 조정을 거치면서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 총체적으로는 코로나19 팬데믹과 경기 변동성 속에서도 견조한 영업성과를 지속적으로 기록한 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 2018년 이후 지속적인 상승세를 보였으며, 2019년 소폭 감소 후 2020년에는 큰 폭으로 증가하였다. 2021년까지 꾸준한 성장세를 보인 후, 2022년에는 약 30,111백만 달러로 추가 상승하였다. 이는 회사가 적극적인 투자 활동 또는 자산 증대를 통해 투자 기반을 확대하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 1.25에서 2019년 1.44로 증가한 후 2020년 1.38로 잠시 하락하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.29와 1.22로 점차 감소하는 추세를 보였다. 이는 자본에 대한 매출 또는 영업이익의 효율성이 다소 둔화되고 있음을 나타낼 수 있으며, 자본의 활용 효율성을 개선할 필요성을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Northrop Grumman Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2019년까지 현금 영업세는 큰 폭으로 증가하는 모습을 보였으며, 2019년에는 891백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2020년에는 385백만 달러로 상당히 감소하였으나, 2021년에는 다시 1,533백만 달러로 크게 회복되었고, 2022년에는 약간 감소하여 1,413백만 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 현금 창출 능력의 변동성을 나타내며, 사업 운영의 계절성 또는 일시적 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년과 2020년, 2021년 각각 4,363백만 달러와 4,377백만 달러를 나타내며 안정된 실적을 보였고, 2019년에는 3,135백만 달러로 하락하였다. 그러나 2021년에는 강한 성장세를 보였으며, 2022년에는 6,388백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이와 같은 상승은 전반적으로 영업이익의 개선과 수익성 향상을 반영하며, 사업 부문이나 비용 구조의 효율성 증진이 반영되었을 가능성이 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2018년 9.87%, 2019년에는 28.44%로 크게 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년 각각 8.8%와 16.05%로 낮아졌다. 2022년에는 다시 22.13%로 상승하였다. 이러한 변동은 세금 관련 정책이나 세무 전략의 변화, 또는 일시적인 세금 부담 차이로 인한 것일 수 있으며, 세전 이익과 현금 흐름 간의 차이를 보여주는 중요한 지표이다. 특히 2019년의 급증은 세무 전략 변경 또는 일회성 세금 비용 증가와 관련이 있을 수 있다.