경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Northrop Grumman Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Northrop Grumman Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 예상 신용손실충당금 증감 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익 추세
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2021년에 최대치를 기록한 후 2022년에는 다소 감소하는 모습이 관찰된다. 특히 2021년에 7005백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 약 4896백만 달러로 하락하였다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변화일 수 있으며, 수익성 유지 또는 개선에 대한 세심한 분석이 필요하다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세
- 이 지표 역시 2018년 시작 시점인 3933백만 달러에서 2021년 8020백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2022년에는 약 4975백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 이와 같은 패턴은 영업 효율성과 수익성의 일시적 개선과 그 후 일부 하락이 혼합된 것으로 해석할 수 있으며, 연간 실적 변동의 원인 분석이 중요하다.
- 전반적 분석
- 두 지표 모두 도합적으로 2018년 이후와 2021년 이후에 강한 성장세를 나타냈으며, 2021년을 정점으로 일부 조정이 보인다. 이러한 변화는 시장 환경, 경영 전략 또는 특정 사건의 영향을 반영할 수 있으며, 향후 안정성을 확보하기 위해 수익성 유지 방안이 중요할 것으로 보인다.
현금 영업세
Northrop Grumman Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연방 및 외국 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 연방 및 외국 소득세 비용
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 513백만 달러에서 2019년 300백만 달러로 감소하였다가 2020년에 539백만 달러로 다시 상승하였으며, 2021년에 1933백만 달러로 급증한 이후 2022년에는 940백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2021년에는 소득세 비용이 급증하는데, 이는 회사의 소득 증가나 세무 정책 변화에 따른 영향을 반영한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2018년 431백만 달러에서 2019년 891백만 달러로 급증하는 양상을 보였으며, 이후 2020년에는 385백만 달러로 하락하였고, 2021년에는 다시 크게 상승하여 1533백만 달러에 달했습니다. 2022년에는 약간 감소한 1413백만 달러를 기록하였습니다. 전체적으로, 2020년과 2021년에 걸쳐 현금 영업세가 크게 증가한 것은 영업 활동의 강한 성장 또는 영업 현금 흐름의 개선을 시사할 수 있습니다. 그러나 2022년에 일부 감소가 나타났으며, 이는 변동성 또는 수익성의 일시적 약화 또는 세무 관련 조정일 가능성이 있습니다.
투자 자본
Northrop Grumman Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2020년까지는 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 일부 감소 또는 정체된 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년에는 일시적인 상승이 있었으나, 이후 2021년에 감소하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 자산 또는 운영에 대한 부채 부담의 변동성을 시사한다.
- 주주 자본
- 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 8,187백만 달러에서 2022년에는 15,312백만 달러로 크게 늘어나, 회사의 내부 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사한다. 주주 자본의 증가는 재무 구조의 안정성을 높이고, 미래 성장 가능성에 대한 신뢰를 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 따른다. 2018년에는 24,076백만 달러였으며, 2022년에는 30,111백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 투자 활동이 확대되고 있음을 시사하며, 장기적 성장 또는 확장 전략을 지원하는 데 자본이 활용되고 있음을 보여준다.
자본 비용
Northrop Grumman Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Northrop Grumman Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Northrop Grumman Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 영업 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.