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유동 자산에 대한 조정
Northrop Grumman Corp., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 예상 신용 손실에 대한 충당금 | ||||||
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| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 유동 자산
- 2018년 말 96억 8천만 달러에서 2019년 말 106억 8천 5백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 153억 4천 4백만 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 124억 2천 6백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 124억 8천 8백만 달러를 기록했습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 말 97억 1천 4백만 달러에서 2019년 말 107억 1천 8백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 153억 7천 7백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 124억 6천만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 124억 9천 6백만 달러로 소폭 증가했습니다.
전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 2020년에 상당한 증가를 보였지만, 2021년에 감소한 후 2022년에 안정화되는 모습을 보입니다. 2020년의 급격한 증가는 특정 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 2021년의 감소는 자산의 활용 또는 상환과 관련될 수 있습니다. 2022년의 소폭 증가는 안정적인 유동성 관리를 시사합니다.
유동 자산과 조정된 유동 자산의 차이는 미미하며, 이는 회계 처리 방식의 차이 또는 특정 자산의 분류에 따른 것일 수 있습니다. 두 지표 모두 회사의 단기적인 지급 능력을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.
총 자산에 대한 조정
Northrop Grumman Corp., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 예상 신용 손실에 대한 충당금 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2018년 376억 5,300만 달러에서 2019년 410억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 444억 6,900만 달러로 더욱 증가했지만, 2021년에는 425억 7,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 다시 437억 5,500만 달러로 증가하여 5년간의 추세가 마무리되었습니다.
- 조정된 총 자산
- 2018년 393억 1,700만 달러에서 2019년 406억 1,400만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 441억 9,100만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 424억 1,300만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 436억 100만 달러로 증가하여 5년간의 추세가 마무리되었습니다.
총 자산과 조정된 총 자산 모두 2020년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2021년에 감소하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 일반적으로 더 높은 값을 가지며, 이는 자산 평가 방식의 차이 또는 특정 자산의 조정으로 인한 결과일 수 있습니다. 두 자산 항목 모두 유사한 패턴을 따르지만, 그 규모는 약간 다릅니다.
총 부채에 대한 조정
Northrop Grumman Corp., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 2018년부터 2022년까지 변동성을 보였습니다.
- 총 부채
- 2018년 29466백만 달러에서 2019년 32270백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 33890백만 달러로 추가 증가했지만, 2021년에는 29653백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 28443백만 달러로 추가 감소하여 2018년 수준에 근접했습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2018년 31082백만 달러에서 2019년과 2020년에 32270백만 달러, 33890백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 29163백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 28311백만 달러로 추가 감소하여 2018년 수준에 근접했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이지만, 금액은 더 높습니다.
두 부채 항목 모두 2020년을 정점으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 감소는 부채 상환, 자본 구조 조정 또는 기타 재무 전략의 결과일 수 있습니다. 조정된 총 부채가 총 부채보다 높은 이유는 조정에 사용된 특정 항목 때문일 수 있으며, 이는 재무 보고서의 추가적인 분석을 통해 파악할 수 있습니다.
주주 자본에 대한 조정
Northrop Grumman Corp., 조정된 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 예상 신용 손실에 대한 충당금 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 8187백만 달러에서 2022년 말에는 15312백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.
- 주주 자본 변화
- 2018년과 2019년 사이에는 732백만 달러의 증가가 있었습니다. 2019년과 2020년 사이에는 1760백만 달러의 더 큰 증가가 관찰되었습니다. 2020년과 2021년 사이에는 2347백만 달러의 증가가 있었고, 2021년과 2022년 사이에는 2386백만 달러의 증가가 있었습니다. 증가폭이 점진적으로 확대되는 경향을 보입니다.
조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 말 8235백만 달러에서 2022년 말에는 15290백만 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 연평균 성장률이 높습니다.
- 조정된 주주 자본 변화
- 2018년과 2019년 사이에는 109백만 달러의 증가가 있었습니다. 2019년과 2020년 사이에는 1957백만 달러의 증가가 있었습니다. 2020년과 2021년 사이에는 2949백만 달러의 증가가 있었고, 2021년과 2022년 사이에는 2040백만 달러의 증가가 있었습니다. 조정된 주주 자본의 증가폭은 주주 자본의 증가폭과 유사한 패턴을 보입니다.
주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보이지만, 그 값은 약간 더 높습니다. 이러한 차이는 회계 처리 방식의 차이에서 비롯될 수 있습니다.
총 자본금에 대한 조정
Northrop Grumman Corp., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함). 자세히 보기 »
3 비유동 운용리스 부채. 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2018년 144억 달러에서 2019년 138억 7900만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 150억 300만 달러로 증가했지만, 2021년에는 127억 8300만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 128억 7700만 달러를 기록했습니다.
주주 자본은 2018년 81억 8700만 달러에서 2019년 88억 1900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2020년 105억 7900만 달러, 2021년 129억 2600만 달러, 2022년 153억 1200만 달러로 이어지며 꾸준히 상승했습니다.
총 자본금은 2018년 225억 8700만 달러에서 2019년 226억 9800만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 255억 8200만 달러, 2021년 257억 900만 달러, 2022년 281억 8900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
조정된 총 부채는 2018년 161억 2400만 달러에서 2019년 154억 4800만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 166억 900만 달러로 증가했지만, 2021년에는 146억 5700만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 150억 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 주주 자본은 2018년 82억 3500만 달러에서 2019년 83억 4400만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 103억 100만 달러, 2021년에는 132억 5000만 달러, 2022년에는 152억 9000만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
조정된 총 자본금은 2018년 243억 5900만 달러에서 2019년 237억 9200만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 269억 1000만 달러, 2021년 279억 700만 달러, 2022년 302억 9000만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주 자본과 총 자본금은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 반면, 총 부채와 조정된 총 부채는 변동성을 보이며, 증가와 감소를 반복했습니다. 조정된 주주 자본 역시 꾸준한 증가세를 나타냈습니다.
- 추가 분석
- 부채 비율(총 부채/총 자본금)과 조정된 부채 비율(조정된 총 부채/조정된 총 자본금)을 계산하여 부채 수준의 변화를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다. 또한, 주주 자본의 증가 추세가 수익성 및 현금 흐름과 어떻게 연관되는지 분석하는 것이 중요합니다.
순이익 조정
Northrop Grumman Corp., 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
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| 조정 전 | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
| 더: 예상 신용손실충당금 증가(감소) | ||||||
| 더: 기타포괄손실, 세외환산 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익
- 2018년에는 3229백만 달러를 기록했으며, 2019년에는 2248백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 3189백만 달러로 회복세를 보였으나, 2021년에는 7005백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 4896백만 달러로 감소하여, 2021년에 비해 상당한 감소폭을 나타냈습니다.
- 조정된 순이익
- 2018년에는 3364백만 달러를 기록했으며, 2019년에는 1734백만 달러로 크게 감소했습니다. 2020년에는 3448백만 달러로 회복세를 보였고, 2021년에는 7520백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 4508백만 달러로 감소하여, 2021년에 비해 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 순이익보다 높은 수준을 유지했습니다.
2021년에는 순이익과 조정된 순이익 모두 최고치를 기록했으며, 이는 특정 요인에 의한 일시적인 영향일 가능성이 있습니다. 2022년에는 두 지표 모두 감소했지만, 여전히 2018년 및 2019년 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 이러한 변동성의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.