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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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영업권 및 무형 자산 분석

난이도

영업권 및 무형 자산 공개

Caterpillar Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
고객 관계
지적 재산권
다른
무형 자산, 총 장부 금액
누적 상각
무형 자산, 순
친선
무형 자산과 영업권

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

구성 요소 기술 그 회사
무형 자산, 순 대차 대조표 일 현재 영업권을 제외한 모든 무형 자산의 장부 금액에 상각 누계액과 손상 차손을 차감 한 금액 Caterpillar Inc.의 순 무형 자산은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 감소했습니다.
친선 개별적으로 식별되고 별도로 인식되지 않은 사업 결합으로 취득한 기타 자산에서 발생하는 미래의 경제적 이익을 나타내는 자산의 누적 손상 차손 후 금액. Caterpillar Inc.의 영업권은 2018 년에서 2019 년으로 감소했지만 2019 년에서 2020 년까지 2018 년 수준을 넘어서 증가했습니다.
무형 자산과 영업권 대차 대조표 일 현재 영업권을 포함한 모든 무형 자산의 장부 금액의 상각액과 상각 누계액을 차감 한 금액 Caterpillar Inc.의 무형 자산 및 영업권은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 감소했습니다.

재무 제표 조정 : 대차 대조표에서 영업권 제거

Caterpillar Inc., 재무 제표 조정

수백만 달러

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
총 자산에 대한 조정
총 자산 (조정 전)
적게: 친선
총 자산 (조정 후)
보통 주주에 귀속되는 자기 자본 조정
보통 주주에 귀속되는 주식 (조정 전)
적게: 친선
보통 주주에 귀속되는 주식 (조정 후)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) 조정
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) (조정 전)
더: 영업권 손상 담당
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) (조정 후)

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)


Caterpillar Inc., 재무 데이터 :보고 및 조정


조정 된 재무 비율 : 대차 대조표에서 영업권 제거 (요약)

Caterpillar Inc.조정 재무 비율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
순이익률
조정되지 않은 순이익률
순이익률 조정
총자산 회전율
총 자산의 조정되지 않은 회전율
총 자산의 조정 된 이직률
재무 레버리지 비율
조정되지 않은 재무 레버리지 비율
조정 된 재무 레버리지 비율
주주의 지분 비율에 대한 수익 (ROE)
주주의 지분 비율에 대한 조정되지 않은 수익
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정
자산 수익률 (ROA)
조정되지 않은 자산 수익률
자산 비율에 대한 수익률 조정

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

재무 비율 기술 그 회사
순이익률 조정 조정 순이익을 수익으로 나눈 것으로 계산 된 수익성의 지표. Caterpillar Inc.의 조정 된 순이익률은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 총 자산에 대한 조정 된 이직률은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.
조정 된 재무 레버리지 비율 조정 된 총 자산을 조정 된 총 자본으로 나눈 값으로 계산 된 재무 레버리지의 척도.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 주어진 영업 이익의 비례 비례 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례 변화에 영향을 줄 수있는 정도입니다.
Caterpillar Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 감소했습니다.
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 된 주주의 지분으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자기 자본 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.
자산 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 총 자산으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년까지 그리고 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.

Caterpillar Inc.재무 비율 :보고 및 조정


순이익률 조정

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
기계, 에너지 및 운송 판매
수익성 비율
순이익률1
조정 후 : 대차 대조표에서 영업권 제거
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실)
기계, 에너지 및 운송 판매
수익성 비율
순이익률 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 순이익률 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =

2 순이익률 조정 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실) ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =

수익성 비율 기술 그 회사
순이익률 조정 조정 순이익을 수익으로 나눈 것으로 계산 된 수익성의 지표. Caterpillar Inc.의 조정 된 순이익률은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.

총 자산의 조정 된 이직률

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
기계, 에너지 및 운송 판매
총 자산
활동 비율
총자산 회전율1
조정 후 : 대차 대조표에서 영업권 제거
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
기계, 에너지 및 운송 판매
총 자산 조정
활동 비율
총 자산의 조정 된 이직률2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 총자산 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 총 자산
= ÷ =

2 총 자산의 조정 된 이직률 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 총 자산 조정
= ÷ =

활동 비율 기술 그 회사
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 총 자산에 대한 조정 된 이직률은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.

조정 된 재무 레버리지 비율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 자산
보통 주주에 귀속되는 주식
용해도 비율
재무 레버리지 비율1
조정 후 : 대차 대조표에서 영업권 제거
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 자산 조정
보통 주주에 귀속되는 자기 자본
용해도 비율
조정 된 재무 레버리지 비율2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통 주주에 귀속되는 주식
= ÷ =

2 조정 된 재무 레버리지 비율 = 총 자산 조정 ÷ 보통 주주에 귀속되는 자기 자본
= ÷ =

용해도 비율 기술 그 회사
조정 된 재무 레버리지 비율 조정 된 총 자산을 조정 된 총 자본으로 나눈 값으로 계산 된 재무 레버리지의 척도.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 주어진 영업 이익의 비례 비례 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례 변화에 영향을 줄 수있는 정도입니다.
Caterpillar Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 감소했습니다.

주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
보통 주주에 귀속되는 주식
수익성 비율
ROE1
조정 후 : 대차 대조표에서 영업권 제거
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실)
보통 주주에 귀속되는 자기 자본
수익성 비율
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 ROE = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 보통 주주에 귀속되는 주식
= 100 × ÷ =

2 주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실) ÷ 보통 주주에 귀속되는 자기 자본
= 100 × ÷ =

수익성 비율 기술 그 회사
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 된 주주의 지분으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자기 자본 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.

자산 비율에 대한 수익률 조정 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
총 자산
수익성 비율
ROA1
조정 후 : 대차 대조표에서 영업권 제거
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실)
총 자산 조정
수익성 비율
자산 비율에 대한 수익률 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 ROA = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

2 자산 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실) ÷ 총 자산 조정
= 100 × ÷ =

수익성 비율 기술 그 회사
자산 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 총 자산으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년까지 그리고 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.