유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Northrop Grumman Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년에 급증하여 1.6을 기록하였다. 이는 단기 채무를 충당할 능력이 높아졌음을 의미한다. 그러나 2021년에는 다소 하락하여 1.3으로 떨어졌으며, 2022년에는 더 낮아져 1.08로 나타났다. 전반적으로는 2020년 이후 유동성 비율이 점차 감소하는 추세를 보이고 있어 단기 유동성 확보에 대한 압박이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 각각 0.97과 0.94로 비교적 낮은 수준을 유지하였다. 2020년에는 1.21로 급증하며 단기 유동성 강화를 보여줬으며, 이후 2021년에는 1.1로 다소 낮아졌으나 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있었다. 2022년에는 0.87로 하락하였는데, 이는 재고자산 등을 제외한 유동 자산의 가치를 기반으로 한 바로 사용할 수 있는 유동자산의 비율이 전반적으로 감소하는 경향을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.19에서 2019년 0.24로 상승하였고, 2020년에는 0.51로 크게 증가하였다. 이는 회사가 충분한 현금을 보유하고 있음을 나타내며, 2020년에는 현금 유동성이 전반적으로 좋아졌음을 보여준다. 이후 2021년에는 0.37로 다소 감소했으며, 2022년에는 다시 0.22로 하락하였다. 이러한 변화는 현금 보유 수준이 연도별로 변동하며, 특히 2020년에 비해 2022년에는 현금 유동성이 낮아졌음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Northrop Grumman Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2020년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 15,344백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 12,426백만 달러와 12,488백만 달러로 소폭 감소하였다. 이는 기업의 유동 자산이 전반적으로 높은 수준을 유지했음을 의미하지만, 최근 몇 년간은 다소 정체하거나 축소하는 흐름을 보여줍니다.
- 유동부채
- 유동 부채는 2018년 약 8,274백만 달러에서 2019년에 약 9,434백만 달러로 증가하였으며, 2020년에는 약 9,580백만 달러로 소폭 상승 후, 2021년과 2022년에 각각 약 9,530백만 달러와 11,587백만 달러로 다시 증가하는 모습을 나타낸다. 이러한 증가는 일정 기간 동안 부채 규모가 커지고 있음을 보여주며, 특히 2022년의 유동 부채 증가는 주목할 만한 변화입니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.17에서 2019년 1.13으로 약간 하락하다가 2020년에 1.6으로 크게 상승하였다. 2021년과 2022년에는 각각 1.3과 1.08로 감소하는 추세를 보였다. 현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채 간의 관계를 나타내며, 2020년의 급증은 유동성이 크게 개선되었음을 시사하였으나, 이후에는 다시 낮은 수준으로 조정되었음을 보여준다. 특히 2022년의 비율은 1보다 낮아졌으며, 이는 단기 유동성에 대한 일시적 또는 구조적 문제가 존재할 가능성을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Northrop Grumman Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 청구되지 않은 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔으며, 2020년에는 전년도 대비 크게 상승하였고 이후 약간 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 10,489백만 달러와 10,071백만 달러를 기록하며, 2020년 최고점에 비해 다소 줄어든 형태입니다. 이러한 변화는 보유 유동자산의 규모 변동을 반영하며, 회사의 유동성 관리 또는 자산 구성을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.
- 유동부채
- 2018년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세로, 특히 2022년에는 11,587백만 달러로 전년 대비 큰 폭의 증가를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 유동성 부담이 늘어나고 있음을 시사할 수 있으며, 부채 구조의 변화 또는 자금 조달 활동의 확대를 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.97에서 2019년 약간 하락하여 0.94로 유지되다가, 2020년에는 1.21로 상승하며 유동성 여력이 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.1과 0.87로 다시 낮아지는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 1.0 미만으로 떨어지면서 단기 지급 능력에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 전체적으로 보면, 이 비율은 변동성을 보이고 있으며, 유동성 또는 자산과 부채의 구성 변화에 따른 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
현금 유동성 비율
Northrop Grumman Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2020년까지 현금 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에는 약 4,907백만 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2021년에는 다소 감소하였으나, 2022년에는 다시 감소하는 모습을 나타내고 있어 변동성이 존재합니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보와 관련된 내부 자금의 변동을 반영할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년에는 11,587백만 달러로 큰 폭의 증가를 기록했습니다. 이는 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 시사하며, 유동성 관리와 관련된 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.19에서 2020년 0.51로 큰 폭으로 증가하여, 2020년까지 현금 자산이 유동부채를 상당히 커버하는 상황이었음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 0.37로 다소 하락하였으며, 2022년에는 다시 0.22로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 기업의 유동성 상태가 2020년 이후 다소 악화되었음을 의미하며, 재무 안정성 측면에서 주의를 요하는 점으로 해석됩니다.