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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

재무보고 품질: 총 발생액 

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수입은 현금 및 발생액 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생 요소 (총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며 따라서 (1) 발생 요소가 높은 수익은 발생 요소가 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Northrop Grumman Corp., 집계 발생액의 대차 대조표 계산

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
운영 자산
총 자산 43,755 42,579 44,469 41,089 37,653
덜: 현금 및 현금 등가물 2,577 3,530 4,907 2,245 1,579
운영 자산 41,178 39,049 39,562 38,844 36,074
영업 부채
총 부채 28,443 29,653 33,890 32,270 29,466
덜: 장기 부채의 현재 부분 1,072 6 742 1,109 517
덜: 장기 부채, 현재 부분의 순 11,805 12,777 14,261 12,770 13,883
영업 부채 15,566 16,870 18,887 18,391 15,066
 
순 운영 자산1 25,612 22,179 20,675 20,453 21,008
대차대조표 기반 집계 발생액2 3,433 1,504 222 (555)
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 14.37% 7.02% 1.08% -2.68%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Boeing Co. -12.09% 30.23% 75.78% 44.72%
Caterpillar Inc. 1.82% 4.22% -1.86% 2.83%
General Electric Co. -7.82% -33.29% -8.79% -52.01%
Honeywell International Inc. -1.99% 9.04% 2.69% 2.63%
Lockheed Martin Corp. 15.67% 23.38% 5.01% -3.23%
Raytheon Technologies Corp. 1.57% 1.48% 18.38% 0.61%
대차대조표 기반 발생률부문
자본재 0.61% -0.42% 7.84% -16.41%
대차대조표 기반 발생률산업
산업 2.81% 2.03% 4.76% -10.10%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
순 운영 자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 41,17815,566 = 25,612

2 2022 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순 운영 자산2022 – 순 운영 자산2021
= 25,61222,179 = 3,433

3 2022 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × 3,433 ÷ [(25,612 + 22,179) ÷ 2] = 14.37%

4 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차 대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나눔으로써 발견됩니다. 대차대조표 기반 발생액 비율을 사용하여 Northrop Grumman Corp.은 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생액 비율

Northrop Grumman Corp., 총 발생액의 현금 흐름표 계산

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
순이익 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
덜: 영업 활동에서 제공하는 순 현금 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
덜: 투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용) (1,241) 2,058 (1,211) (1,207) (8,878)
현금 흐름표 기반 집계 발생액 3,236 1,380 95 (842) 8,280
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생액 비율1 13.54% 6.44% 0.46% -4.06%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생액 비율경쟁자2
Boeing Co. -50.32% -43.09% 172.40% 45.55%
Caterpillar Inc. 3.26% 5.38% -4.23% 2.56%
General Electric Co. -15.92% -53.22% -20.57% -25.92%
Honeywell International Inc. -0.79% 2.16% -1.79% -0.92%
Lockheed Martin Corp. -1.36% -10.24% 4.50% 1.10%
Raytheon Technologies Corp. 0.87% -1.96% -12.62% -0.32%
현금 흐름표 기반 발생액 비율부문
자본재 -5.27% -14.07% -0.90% -7.83%
현금 흐름표 기반 발생액 비율산업
산업 0.18% -9.00% -2.04% -4.26%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생액 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × 3,236 ÷ [(25,612 + 22,179) ÷ 2] = 13.54%

2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생액 비율 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 운영 자산으로 나눠서 찾을 수 있습니다. 현금 흐름표 기준 발생액 비율을 사용하여 Northrop Grumman Corp.은 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 악화시켰습니다.