재무보고 품질: 총 발생액
수입은 현금 및 발생액 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생 요소 (총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며 따라서 (1) 발생 요소가 높은 수익은 발생 요소가 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.
대차대조표 기반 발생률
Northrop Grumman Corp., 집계 발생액의 대차 대조표 계산
수백만 달러에 달하는 미국 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| 덜: 현금 및 현금 등가물 | 2,577) | 3,530) | 4,907) | 2,245) | 1,579) | |
| 운영 자산 | 41,178) | 39,049) | 39,562) | 38,844) | 36,074) | |
| 영업 부채 | ||||||
| 총 부채 | 28,443) | 29,653) | 33,890) | 32,270) | 29,466) | |
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| 덜: 장기 부채, 현재 부분의 순 | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| 영업 부채 | 15,566) | 16,870) | 18,887) | 18,391) | 15,066) | |
| 순 운영 자산1 | 25,612) | 22,179) | 20,675) | 20,453) | 21,008) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 3,433) | 1,504) | 222) | (555) | —) | |
| 재무 비율 | ||||||
| 대차대조표 기반 발생률3 | 14.37% | 7.02% | 1.08% | -2.68% | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기반 발생률경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | -12.09% | 30.23% | 75.78% | 44.72% | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.82% | 4.22% | -1.86% | 2.83% | — | |
| General Electric Co. | -7.82% | -33.29% | -8.79% | -52.01% | — | |
| Honeywell International Inc. | -1.99% | 9.04% | 2.69% | 2.63% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.67% | 23.38% | 5.01% | -3.23% | — | |
| Raytheon Technologies Corp. | 1.57% | 1.48% | 18.38% | 0.61% | — | |
| 대차대조표 기반 발생률부문 | ||||||
| 자본재 | 0.61% | -0.42% | 7.84% | -16.41% | — | |
| 대차대조표 기반 발생률산업 | ||||||
| 산업 | 2.81% | 2.03% | 4.76% | -10.10% | — | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순 운영 자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 41,178 – 15,566 = 25,612
2 2022 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순 운영 자산2022 – 순 운영 자산2021
= 25,612 – 22,179 = 3,433
3 2022 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × 3,433 ÷ [(25,612 + 22,179) ÷ 2] = 14.37%
4 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 대차대조표 기반 발생률 | 비율은 대차 대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나눔으로써 발견됩니다. | 대차대조표 기반 발생액 비율을 사용하여 Northrop Grumman Corp.은 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 악화시켰습니다. |
현금 흐름표 기반 발생액 비율
Northrop Grumman Corp., 총 발생액의 현금 흐름표 계산
수백만 달러에 달하는 미국 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| 덜: 영업 활동에서 제공하는 순 현금 | 2,901) | 3,567) | 4,305) | 4,297) | 3,827) | |
| 덜: 투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용) | (1,241) | 2,058) | (1,211) | (1,207) | (8,878) | |
| 현금 흐름표 기반 집계 발생액 | 3,236) | 1,380) | 95) | (842) | 8,280) | |
| 재무 비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율1 | 13.54% | 6.44% | 0.46% | -4.06% | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -50.32% | -43.09% | 172.40% | 45.55% | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.26% | 5.38% | -4.23% | 2.56% | — | |
| General Electric Co. | -15.92% | -53.22% | -20.57% | -25.92% | — | |
| Honeywell International Inc. | -0.79% | 2.16% | -1.79% | -0.92% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | -1.36% | -10.24% | 4.50% | 1.10% | — | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.87% | -1.96% | -12.62% | -0.32% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율부문 | ||||||
| 자본재 | -5.27% | -14.07% | -0.90% | -7.83% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율산업 | ||||||
| 산업 | 0.18% | -9.00% | -2.04% | -4.26% | — | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생액 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × 3,236 ÷ [(25,612 + 22,179) ÷ 2] = 13.54%
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율 | 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 운영 자산으로 나눠서 찾을 수 있습니다. | 현금 흐름표 기준 발생액 비율을 사용하여 Northrop Grumman Corp.은 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 악화시켰습니다. |