기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Northrop Grumman Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익
- 2018년부터 2021년까지는 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 다시 감소하는 양상을 보이고 있어, 순이익이 일시적인 호조 후 일부 조정 또는 예기치 않은 비용으로 인해 하락에 접어들었을 가능성을 시사한다. 이러한 변동은 외부 시장 환경이나 내부 비용 구조 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2018년부터 2021년까지 꾸준한 상승이 돋보이며, 2021년에는 8,938백만 달러로 가장 높은 수치를 기록하였다. 이후 2022년에는 다시 5,836백만 달러로 감소하였다. 이는 전반적으로 강한 수익성 향상을 보여주지만, 최근의 하락은 수익성 유지 또는 성장 모멘텀의 약화 가능성을 시사한다. 세전 이익의 증감은 매출 성장, 비용 관리, 환율 변동 등 다양한 요인과 연관될 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이 항목 역시 전반적으로 성장하는 추세를 보여주며, 2021년에 정점을 찍은 후 2022년에 감속 또는 축소되는 모습을 나타낸다. EBITDA와 비슷한 패턴을 인지할 수 있는데, 이는 영업 활동 자체의 성과가 강했으나 일부 비용이나 기타 요인으로 인해 조정이 있었음을 간접적으로 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 지표는 2018년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 2021년에는 10,733백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 영업활동의 수익성이 크게 향상되었음을 의미한다. 그러나 2022년에는 7,684백만 달러로 축소되어, 과거에 비해 성장세가 둔화되거나 어느 정도 조정을 받고 있음을 알 수 있다. EBITDA의 증감은 영업성능이나 운영 효율성 변화, 또는 일회성 비용의 영향과 관련이 있을 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Northrop Grumman Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 79,803) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 7,684) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 10.39 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 15.97 |
| Eaton Corp. plc | 27.18 |
| GE Aerospace | 33.09 |
| Honeywell International Inc. | 16.05 |
| Lockheed Martin Corp. | 15.23 |
| RTX Corp. | 20.85 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자본재 | 29.48 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | 23.25 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Northrop Grumman Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 78,175) | 67,634) | 58,949) | 76,153) | 59,592) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 7,684) | 10,733) | 5,588) | 4,341) | 5,104) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.17 | 6.30 | 10.55 | 17.54 | 11.68 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자본재 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 78,175 ÷ 7,684 = 10.17
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- 기업 가치 (EV)의 추이
- 기업 가치는 2018년 약 59,592백만 달러에서 2019년 약 76,153백만 달러로 증가하며 상승세를 기록하였다. 이후 2020년에는 약 58,949백만 달러로 다소 하락하였으며, 2021년에는 다시 67,634백만 달러로 회복하는 모습을 보였다. 2022년에는 약 78,175백만 달러로 최고치를 기록하며 전반적 상승세를 유지하였다. 이러한 변동은 시장 환경과 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- EBITDA의 변동과 그 의미
- 2018년 EBITDA는 약 5,104백만 달러였으며, 2019년에는 감소하여 4,341백만 달러로 하락하였다. 그러나 2020년 다시 5,588백만 달러로 반등하여, 실적이 개선된 모습을 보여준다. 2021년에는 급증하여 10,733백만 달러로 크게 늘어나 2020년 대비 두 배 이상 증가를 기록하였다. 이후 2022년에는 7,684백만 달러로 다소 감소했지만, 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. EBITDA의 증가는 운영 효율성과 수익성의 개선을 나타낼 가능성이 있으며, 2021년의 급증은 일시적 또는 특별한 수익성 향상 요인에 기인할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율의 변화와 해석
- 2018년 EV/EBITDA는 11.68로 시작하여 2019년에는 17.54로 상승하였다. 이 상승은 투자자들이 기업의 성장 기대를 높게 평가하는 상황을 반영할 수 있다. 그러나 2020년에는 10.55로 다시 낮아지고, 2021년에는 6.3으로 크게 하락하였다. 2022년에는 다시 10.17로 회복하는 양상을 보이고 있다. 이 비율의 변동은 기업의 EBITDA 대비 기업 가치 평가가 시장의 기대와 수익성 변화에 따라 민감하게 반응하였음을 시사한다. 특히 2021년의 낮은 EV/EBITDA는 수익성에 대한 긍정적 평가 또는 기업 가치의 조정을 의미할 수 있으며, 이후 반등은 평가가 다시 시장 기대와 일치하거나, 수익성의 변동에 따른 재평가를 반영한다.