기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Northrop Grumman Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2022년까지 조사된 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전체적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 나타났지만, 점차적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2019년에는 4297백만 달러로, 이전 해(3827백만 달러)보다 증가하였으나, 이후 2020년에는 약 4305백만 달러로 소폭 상승 후, 2021년에는 3567백만 달러로 감소하였다. 2022년에는 2901백만 달러로 더 낮아졌으며, 이는 전반적으로 영업 활동을 통한 현금 유입이 점차 줄고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 2961백만 달러였으며, 2019년에는 3493백만 달러로 일시적으로 증가하였으나, 2020년에는 3374백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2021년에는 2599백만 달러로 큰 폭으로 감소하였고, 2022년에는 1864백만 달러로 계속 줄어드는 양상을 나타냈다. 전반적으로 기업의 현금 창출 능력이 지난 몇 년 동안 지속적으로 약화되고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Northrop Grumman Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자 지급액, 수취된 이자 순액, 세금 = 이자 지급액, 받은 이자 순액 × EITR
= 474 × 16.10% = 76
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 전반적인 변동성을 보여줍니다. 처음에는 15.9%로 시작하여 2019년에는 11.8%로 하락했으며, 이후 2020년에는 14.5%로 소폭 상승하였고, 2021년에는 크게 21.6%로 상승한 후 2022년에는 다시 16.1%로 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 해당 기간 동안 법인세 관련 정책, 세무 전략 또는 과세 대상 수익 구조의 변화에 기인할 수 있으며, 특정 연도에는 세금 부문에서의 일시적 변동이나 조정이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 이자 지급액, 수취 이자 순액, 세금 순액
- 이 항목은 연도별 이자 관련 재무를 보여주며, 2018년부터 2022년까지 점진적인 변화가 관찰됩니다. 2018년 383백만 달러에서 2019년 460백만 달러로 증가했으며, 이후 2020년에는 489백만 달러로 조금 더 늘었으나, 2021년에는 다소 감소하여 447백만 달러를 기록하였습니다. 2022년에는 다시 하락하여 398백만 달러로 나타났습니다. 이와 같은 패턴은 금융 비용 또는 수취 이자 수익의 변화, 또는 금리 환경의 변동성을 반영할 수 있으며, 기업의 부채 구조나 금융 전략에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Northrop Grumman Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 79,803) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,864) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 42.82 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 23.48 |
| Eaton Corp. plc | 39.50 |
| GE Aerospace | 56.38 |
| Honeywell International Inc. | 27.40 |
| Lockheed Martin Corp. | 22.01 |
| RTX Corp. | 42.79 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 40.11 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 34.37 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Northrop Grumman Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 78,175) | 67,634) | 58,949) | 76,153) | 59,592) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,864) | 2,599) | 3,374) | 3,493) | 2,961) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 41.95 | 26.02 | 17.47 | 21.80 | 20.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 78,175 ÷ 1,864 = 41.95
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- 기업 가치 (EV)의 변동
- 기업 가치는 2018년부터 2019년까지 꾸준히 상승하여 2019년에 최고치인 76,153백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에는 약 58,949백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2021년에는 다시 상승하여 67,634백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 78,175백만 달러로 최종적으로 가장 높게 마감하였다. 이러한 패턴은 기업의 시장 가치가 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 단기적 변동성은 있으나 장기적으로는 성장하는 경향을 보인다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 변화
- 잉여 현금 흐름은 연도별로 약간의 변동성을 보였지만 대부분의 기간 동안 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 2018년 2,961백만 달러에서 2019년 3,493백만 달러로 상승했으며, 2020년에는 3,374백만 달러로 소폭 하락하였다. 2021년과 2022년에는 각각 2,599백만 달러와 1,864백만 달러로 점차 감소하는 추세를 보였다. 이는 기업의 영업 현금 창출 능력이 일부 축소되거나 투자 활동의 증가로 인한 일시적 현상일 수 있으며, 전반적으로는 비교적 안정된 수준에서 유지되고 있다.
- EV/FCFF 비율의 추세
- 이 비율은 각 연도별 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 보여주며, 일정한 패턴 없이 변동성이 크다. 2018년에는 20.12였으며, 2019년에는 소폭 상승하여 21.8을 기록하였다. 그러나 2020년에는 17.47로 낮아졌으며, 이후 2021년에는 다시 26.02로 급증하였다. 가장 최근인 2022년에는 41.95로 비율이 급증하였는데, 이는 기업 가치가 현금 흐름에 비해 높은 수준으로 평가받고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 투자자들이 미래 성장 기대감 또는 기업의 위험 프리미엄이 증가했음을 반영할 수 있으며, 비율이 높을수록 투자 수익률 기대가 커질 수 있다.