장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Northrop Grumman Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년 3월부터 2018년 12월까지는 데이터가 제공되지 않다가, 2019년 3월 이후부터 점진적으로 회전율이 증가하는 추세를 나타낸다. 2019년 동안에는 약 4.9에서 5.03 사이를 유지했으며, 2020년 초에는 일정한 수준(약 4.9 수준)을 유지하였고, 이후 약 4.16에서 4.72 사이에서 변동하였다. 이 수치는 전체적으로 일정 수준 이상의 자산 효율성을 보여주며, 기간이됨에 따라 일정한 수준을 유지하는 경향이 관찰된다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2018년 이후 비슷한 패턴을 보이면서, 2019년과 2020년 동안 비교적 안정적으로 4.02~4.72 범위 내를 유지하였다. 2019년 하반기와 2020년 이후에는 3.45에서 4.32 사이의 낮은 수준으로 다소 하락하는 모습을 볼 수 있으나, 여전히 일정한 범위 내에서 변동하며, 자산 활용의 효율성에 있어 일정한 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 및 2019년 이후 일정 범위(약 0.79~0.83)를 유지하는 가운데, 2020년과 2021년에는 약간 상승하여 각각 0.89까지 도달하였다. 그러나 2022년 이후 다시 0.84 내외로 수렴하는 양상을 보여, 전반적으로 자산 활용의 효율성에 상당한 안정성을 유지하는 것으로 보인다. 특히, 2020년과 2021년의 상승은 일시적일 수 있으나, 전체 흐름은 일정한 수준에서 유지되고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2018년 이후 낮아지는 경향을 보여주며, 2019년과 2020년을 거치면서 3.78에서 2.56 사이로 점차 하락하였다. 특히, 2022년 이후에는 2.39로 하락하는 모습이 두드러지며, 이는 주주자본에 대한 자산 회전이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 감소는 자본 대비 수익창출 능력이 약화되고 있음을 의미할 수 있으며, 지속적 수익성 개선이 요구될 수 있다.
순고정자산 회전율
Northrop Grumman Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
순고정자산 회전율 = (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2018년 1분기부터 2019년 1분기까지 영업이익은 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2018년 4분기와 2019년 2분기에는 각각 8,721백만 달러와 8,884백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2019년 하반기부터 2020년 3분기까지는 다소 변동이 있으나 평균적으로 높은 수준을 유지하였다. 2020년 말 이후, 2021년과 2022년 초까지도 안정적으로 높은 영업이익을 기록하며 규모의 지속적 성장세를 확인할 수 있다. 그러나 2022년 3분기부터는 수치가 일정 범위 내에서 약간의 변동성을 보여 왔으며, 2023년 1분기까지도 유지되고 있다.
- 자산, 공장 및 장비의 누적 감가상각액 순
- 이 항목은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1분기의 4,285백만 달러에서 2023년 1분기에는 8,838백만 달러로 대폭 상승하였다. 특히 2020년 말 이후 급격한 증가가 관찰되며, 이는 회사가 지속적인 투자와 자본적 지출을 통해 자산 기반을 확장하고 있음을 시사한다. 이러한 증가세는 장기적인 사업 확장 또는 신규 시설 투자와 같은 전략적 결정에 따른 결과일 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년 6월 이후 4.52에서 5.26까지 상승하였다가 2022년 6월 기준 4.16에서 4.2까지 소폭의 변동을 보이고 있다. 전반적으로는 5.0에 가까운 수준을 유지하며, 이는 고정자산을 효율적으로 활용하고 있음을 의미한다. 특히, 2020년대 들어서 일정한 범위 내에서 안정된 회전율을 기록하며, 기업이 고정자산 자산의 효율적 운용에 성공하고 있음을 보여준다. 일부 기간 동안 변동성은 있으나, 최근 데이터에서는 안정세를 유지하는 모습이 두드러진다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Northrop Grumman Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순액(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순액(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2018년 3월 이후 지속적인 성장을 보이며 2021년 12월까지 상승하는 추세를 나타냈다. 특히 2019년 말과 2020년 초에 강한 성과를 기록했으며, 이후 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년과 2023년 초에는 전년 동기 대비 안정적인 상태를 유지하는 모습이 관찰된다.
- 자산 (공장 및 장비, 누적 감가상각액 순액)
- 이 지표는 2018년 3월의 4,285백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2023년 3월에는 10,611백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 총자산이 확장되고 있음을 의미한다. 증가율은 일정하지 않으나, 전반적으로 긍정적인 성장세를 보여주고 있다. 특히 2020년 이후에는 자산 규모가 빠른 속도로 확대되는 모습이 두드러진다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2018년 이후 데이터가 제공되지 않다가 2019년 6월부터 확인 가능할 만큼 2020년을 기점으로 안정된 수준으로 유지되고 있다. 2020년 말에는 약 4.28로 정점을 기록하였고 이후 점차적으로 약 3.45까지 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자산 효율성 또는 자산 활용도에 변화가 있음을 시사하며, 효율성은 점차 낮아지고 있음을 나타낼 수도 있다.
총 자산 회전율
Northrop Grumman Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총 자산 회전율 = (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 성과의 전반적 추세
-
2018년 1분기부터 2023년 1분기까지의 데이터를 검토할 때, 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년 1분기에는 6,735백만 달러였던 영업이익이 2023년 1분기에는 9,301백만 달러로 상승하였으며, 이는 지속적인 수익성 개선의 지표로 볼 수 있습니다. 특히 2020년 이후, 코로나19 팬데믹으로 인한 불확실성 속에서도 영업이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
반면 총 자산은 일정 수준에서 변동하는 경향이 관찰됩니다. 2018년말 약 37,653백만 달러였던 것이 2023년 1분기에는 약 44,244백만 달러로 증가하며, 자산 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 이는 자산 포트폴리오의 확장이나 재투자 활동이 지속되었음을 의미할 수 있습니다.
- 효율성 지표의 변화
-
총 자산 회전율은 2018년 6월 이후 2022년 12월까지 0.79에서 0.84 사이를 유지하는 수준으로, 대체로 안정적인 수익창출 효율성을 보여줍니다. 다만, 2019년 이후 일부 기간에 약간의 변동이 있었고, 팬데믹 기간 동안에도 0.84 정도의 안정성을 유지하였음을 볼 때, 자산 활용도에 있어 큰 변화는 없었던 것으로 평가됩니다.
이러한 흐름은 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출과 수익성을 유지 또는 향상시키는 데 성공했음을 시사할 수 있습니다. 안정성을 유지하면서도, 영업이익과 자산 모두 성장하는 모습은 재무구조의 건전성을 보여주는 지표입니다.
주주 자기자본회전율
Northrop Grumman Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
÷ 주주 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익과 매출의 추세
- 분석 기간 동안 영업은 전반적으로 성장하는 모습을 보였으며, 2018년 3월 31일 기준 6,735백만 달러였던 영업은 2023년 3월 31일에는 10,033백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이와 함께 매출 역시 꾸준히 증가하는 흐름을 보여주며, 2018년 분기별 최대치인 8,721백만 달러에서 2023년에는 9,301백만 달러에 이르렀다. 이러한 패턴은 전반적인 매출 성장과 수익성 확보에 긍정적인 신호를 제공한다.
- 주주 자본의 변화와 자본 구조
- 초기 2018년 3월 31일의 주주 자본은 7,680백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 3월 31일에는 15,136백만 달러로 두 배 이상 확대되었다. 특히, 2021년 이후 강한 성장세가 이어지고 있으며, 이는 자본적 안정성과 재무 건전성을 보여주는 지표라고 할 수 있다. 이 기간 동안 자본 증가는 기업의 재무 전략과 투자 성과를 반영하는 것으로 해석 가능하다.
- 주주자기자본회전율의 변화
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있으며, 2019년 3.84에서 2023년 2.45로 감소하였다. 이는 기업이 동일한 자본 규모 내에서 창출하는 수익이 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 효율성 개선 또는 수익 구조의 변화 필요성을 시사할 수 있다. 다만, 비율의 절대적인 감소는 자본 활용의 효율성 저하 또는 시장 환경 변화로 인한 수익성 저하 가능성을 함께 고려할 필요가 있다.