장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Caterpillar Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
자산 및 자본의 활용 효율성을 나타내는 주요 회전율 지표들은 전반적으로 상승 후 조정 과정을 거치는 추세를 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 2022년 1분기 4.18에서 2023년 3분기 5.17까지 지속적으로 상승하며 고정자산 이용 효율이 극대화되었습니다. 이후 2025년 4분기 4.23까지 점진적인 하락세를 보였으나, 2026년 1분기에 4.4로 소폭 반등하며 회복세를 나타내고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 0.61에서 시작하여 2024년 상반기 0.76으로 정점에 도달하며 전반적인 자산 운영 효율성이 개선되었습니다. 2025년 중반 이후 0.65 수준으로 낮아지며 정체기를 거쳤으나, 분석 기간 말인 2026년 1분기에는 0.7로 다시 상승하는 경향을 보입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 다른 지표에 비해 상대적으로 높은 변동성을 보이며, 2022년 4분기(3.57)와 2024년 2분기(3.68)에 정점을 기록했습니다. 2025년 2분기 2.96까지 하락한 이후 2026년 1분기 3.59로 급격히 반등하며 자본 활용 효율이 다시 높아진 상태입니다.
종합적으로 볼 때, 고정자산과 총자산의 회전율이 유사한 궤적으로 상승 후 하락하는 패턴을 보이며, 자기자본회전율은 보다 주기적이고 큰 폭의 변동을 나타냅니다. 이는 자산 운영 효율성이 일정 기간 상승한 이후 조정 단계를 거치며 다시 회복하는 흐름에 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | |||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율 = (기계, 전력 및 에너지 판매Q1 2026
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q4 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q3 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q2 2025)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 및 자산 규모의 변동 추이와 자산 운용 효율성을 분석한 결과는 다음과 같다.
- 매출 추세
- 기계, 전력 및 에너지 판매액은 2022년 1분기 12,886백만 달러에서 시작하여 전반적인 성장세를 기록했다. 2023년 2분기에 16,545백만 달러로 일시적 정점을 찍은 후 변동성을 보였으며, 2025년 4분기에는 18,202백만 달러로 최고치를 기록했다. 이후 2026년 1분기에는 16,473백만 달러로 조정되는 양상을 보였다.
- 고정자산 투자 경향
- 재산, 식물 및 장비의 순가치는 2022년 1분기 11,932백만 달러에서 2026년 1분기 15,249백만 달러까지 지속적으로 증가했다. 이는 생산 능력 확대를 위한 자본 지출이 일관되게 이루어졌음을 나타낸다.
- 자산 운용 효율성
- 순고정자산 회전율은 초기 4.18에서 상승하여 2023년 3분기 5.17로 정점에 도달했다. 그러나 이후 점진적으로 하락하여 2025년 4분기 4.23까지 낮아졌다가 2026년 1분기 4.4로 소폭 반등했다. 이는 2023년 하반기 이후 고정자산의 증가 속도가 매출 증가 속도를 상회하면서 단기적인 자산 효율성이 감소했음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 외형적 성장과 설비 투자가 동시에 진행되었으나, 최근 분기에서는 투자 대비 매출 창출 효율이 과거 정점 대비 낮아진 상태에서 안정화 단계에 진입한 것으로 분석된다.
총 자산 회전율
Caterpillar Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총 자산 회전율 = (기계, 전력 및 에너지 판매Q1 2026
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q4 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q3 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q2 2025)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 및 자산 규모의 전반적인 변동 추이를 분석한 결과, 영업 외형의 확장과 자산 운용 효율성의 주기적인 변화가 관찰됩니다.
- 매출 성장 추세
- 기계, 전력 및 에너지 판매액은 2022년 1분기 12,886백만 달러에서 2025년 4분기 18,202백만 달러까지 전반적인 상승 흐름을 유지하였습니다. 특히 2022년부터 2023년 상반기까지 지속적인 성장세를 기록하였으며, 2024년 중반에 일시적인 조정기를 거친 후 다시 반등하여 2025년 말에 최고점을 기록하였습니다. 이후 2026년 1분기에는 16,473백만 달러로 감소하며 변동성을 보였습니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2022년 1분기 82,276백만 달러에서 시작하여 2025년 4분기 98,585백만 달러에 도달하기까지 완만한 증가세를 보였습니다. 이는 사업 확장에 따른 자산 투입의 증가가 지속되었음을 나타내며, 매출 증가 추세와 동행하는 경향을 보입니다. 다만 2026년 1분기에는 95,550백만 달러로 소폭 감소하였습니다.
- 자산 운용 효율성 분석
- 총 자산 회전율은 2022년 1분기 0.61에서 2024년 상반기 0.76까지 점진적으로 상승하며 자산 대비 매출 창출 능력이 개선되는 양상을 보였습니다. 하지만 2024년 3분기부터 2025년 3분기까지 0.65에서 0.70 사이로 하락 및 정체되는 흐름이 나타났으며, 이는 자산의 증가 속도가 매출의 증가 속도를 상회하였음을 시사합니다. 2026년 1분기에는 0.7로 다시 회복되었습니다.
주주 자기자본회전율
Caterpillar Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (기계, 전력 및 에너지 판매Q1 2026
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q4 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q3 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q2 2025)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 성장세와 자본 효율성 및 규모의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 매출 추이 분석
- 기계, 전력 및 에너지 판매액은 2022년 1분기 12,886백만 달러에서 2025년 4분기 18,202백만 달러까지 전반적인 우상향 추세를 보였습니다. 2022년과 2023년 사이 지속적인 성장이 관찰되었으며, 2024년 중반 이후 일시적인 조정기를 거쳐 2025년 말에 최고점에 도달하는 패턴을 나타냅니다.
- 자기자본 변동 분석
- 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 최소 15,591백만 달러에서 최대 21,318백만 달러 범위 내에서 변동하였습니다. 2023년 3분기와 2025년 4분기에 정점을 기록하며 자본 규모가 확대되었으나, 분기별로 일정 수준의 증감을 반복하며 전반적인 자본 기반을 유지하고 있습니다.
- 자본 활용 효율성 분석
- 주주 자기자본회전율은 2.92에서 3.68 사이에서 변동하며 자본 활용의 효율성을 보여줍니다. 2024년 2분기에 3.68로 최고치를 기록하며 투입된 자본 대비 매출 창출 능력이 극대화되었으며, 이후에도 3.0 내외의 수치를 유지하며 안정적인 회전율을 기록하고 있습니다.
분석 결과, 매출의 지속적인 확장과 자본 규모의 증가가 병행되고 있으며, 자본회전율이 일정 범위 내에서 유지됨에 따라 자산 운용의 효율성이 안정적으로 관리되고 있는 것으로 판단됩니다.