장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Caterpillar Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 순고정자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기의 3.32에서 2022년 4분기에 4.70까지 꾸준히 상승했습니다. 2023년 2분기에 5.10으로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기까지 점진적으로 감소하여 4.27을 나타냈습니다. 이러한 추세는 고정자산 활용 효율성이 개선되었다가 점차 둔화되는 것을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 1분기의 0.5에서 2023년 2분기의 0.73으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기부터는 감소세로 전환되어 2025년 3분기에 0.65를 기록했습니다. 이는 자산 활용도가 전반적으로 개선되었으나, 최근에는 다소 둔화되고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2021년 1분기의 2.43에서 2022년 4분기의 3.57까지 증가했습니다. 2023년 1분기에 3.24로 감소한 후, 2023년 4분기에 3.68로 다시 상승했습니다. 2024년 4분기에 3.21로 감소했으며, 2025년 3분기에는 2.96으로 하락했습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 의미합니다.
전반적으로 세 가지 비율 모두 2021년부터 2023년까지 증가하는 경향을 보였으나, 2023년 이후에는 둔화되거나 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 전반적인 자산 활용 및 수익 창출 효율성이 개선되었으나, 최근에는 성장세가 둔화되고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순고정자산 회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기계, 에너지 및 운송 판매액은 2021년 1분기 111억 9100만 달러에서 2025년 3분기 167억 2600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년 상반기에는 판매액이 111억 9100만 달러에서 121억 9300만 달러로 증가했지만, 3분기에는 소폭 감소하여 117억 700만 달러를 기록했습니다. 연말에는 판매액이 다시 증가하여 130억 9700만 달러에 도달했습니다.
2022년에는 판매액이 꾸준히 증가하여 1분기 128억 8600만 달러에서 4분기 158억 7100만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 2분기에 165억 4500만 달러의 최고점을 기록했습니다.
2023년 하반기에는 판매액이 다소 감소하여 3분기 159억 8800만 달러, 4분기 162억 3700만 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에도 이러한 감소세가 이어져 1분기 149억 6000만 달러, 2분기 158억 4000만 달러를 기록했습니다.
2024년 하반기에는 판매액이 3분기 133억 7800만 달러로 감소한 후 4분기 156억 7400만 달러로 반등했습니다. 2025년 3분기에는 167억 2600만 달러로 증가했습니다.
재산, 식물 및 장비의 순액은 2021년 1분기 121억 3200만 달러에서 2025년 3분기 143억 1000만 달러로 전반적으로 증가했습니다.
2021년에는 순액이 소폭 감소하다가 연말에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2022년에는 순액이 꾸준히 증가하여 4분기 120억 2800만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 순액 증가 속도가 빨라져 4분기 126억 8000만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 이러한 증가 추세가 이어져 4분기 138억 9600만 달러를 기록했습니다. 2025년 3분기에는 143억 1000만 달러를 기록했습니다.
순고정자산 회전율은 2021년 1분기 3.32에서 2023년 2분기 5.10으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 하반기에는 5.17, 5.04로 감소한 후 2024년에는 5.08, 5.01, 4.85, 4.59, 4.45, 4.29, 4.27로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이는 회사가 고정자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 회전율이 높을수록 고정자산 활용도가 높다는 것을 의미합니다.
전반적으로 판매액은 증가 추세를 보였지만, 2023년 하반기부터는 증가 속도가 둔화되거나 감소하는 경향을 보였습니다. 순고정자산 회전율은 2023년 상반기까지 증가했지만, 하반기부터는 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 판매액 증가율에 비해 고정자산 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사할 수 있습니다.
총 자산 회전율
Caterpillar Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총 자산 회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 기계, 에너지 및 운송 판매액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 11191백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 15871백만 달러까지 상승했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 15840백만 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 16726백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 80729백만 달러에서 2025년 3월 31일에 93722백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 분기별 변동성은 크지 않습니다. 2023년 12월 31일에 87476백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년에는 소폭 감소했다가 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
총 자산 회전율은 2021년 3월 31일에 0.5에서 2022년 12월 31일에 0.69로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.7에서 0.73 사이의 수준을 유지하며 안정적인 모습을 보였습니다. 2024년에는 0.76에서 0.66으로 감소하는 경향을 보였으며, 2025년에는 0.65로 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 기계, 에너지 및 운송 판매액은 전반적으로 증가 추세에 있습니다.
- 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 총 자산 회전율은 2022년까지 증가했지만, 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 판매액과 총 자산은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Caterpillar Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기계, 에너지 및 운송 판매액은 2021년 1분기 111억 9100만 달러에서 2021년 4분기 130억 9700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 이러한 증가세가 지속되어 2022년 4분기에 158억 7100만 달러의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 판매액이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 판매액이 감소하여 2024년 4분기에 133억 7800만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 판매액이 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 2021년 1분기 165억 7300만 달러에서 2021년 4분기 164억 8400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 155억 9100만 달러에서 158억 6900만 달러로 변동성을 보이다가 2022년 4분기에 181억 4900만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 182억 3500만 달러에서 204억 8900만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 171억 3000만 달러에서 194억 9100만 달러로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 206억 5800만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.
주주 자기자본회전율은 2021년 1분기 2.43에서 2021년 4분기 2.92로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3.26에서 3.57로 더욱 가속화되었으며, 2022년 4분기에 최고치인 3.57을 기록했습니다. 2023년에는 3.10에서 3.39로 변동성을 보였고, 2024년에는 3.61에서 3.21로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 3.31에서 2.96으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 판매액은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년에는 감소했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2023년과 2024년에 두드러졌습니다.
- 자기자본회전율
- 자기자본회전율은 2022년까지 증가했지만, 2023년과 2024년에는 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보였습니다.