장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Caterpillar Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순고정자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 4.18에서 2023년 2분기 5.1까지 상승했으며, 이후 2023년 말부터 2025년 2분기까지는 5.04에서 4.23 사이에서 변동성을 보였습니다.
총 자산 회전율 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2022년 1분기 0.61에서 2023년 2분기 0.73까지 상승한 후, 2024년 2분기까지 0.76으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 2분기까지는 0.65로 감소하는 추세를 보였습니다.
주주 자기자본회전율은 변동성이 다소 컸습니다. 2022년 1분기 2.92에서 2022년 2분기 3.26으로 증가한 후, 2022년 4분기에 3.57로 정점을 찍었습니다. 2023년 1분기에는 3.24로 감소했다가 2024년 2분기에 3.68로 다시 상승했습니다. 2025년 2분기에는 3.0으로 감소했습니다.
- 순고정자산 회전율
- 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 지속적인 증가세를 보였으나, 이후 변동성을 나타냈습니다. 이는 고정 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사하지만, 최근 분기에서는 효율성 유지에 어려움이 있을 수 있음을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2024년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 이는 자산 활용의 전반적인 효율성이 개선되었음을 의미합니다. 하지만 2025년 2분기에 감소한 점은 자산 활용 효율성이 다소 둔화되었음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 가장 큰 변동성을 보였으며, 2022년 말과 2024년 중반에 정점을 기록했습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 시기별로 크게 달라졌음을 의미합니다. 최근 분기에는 다소 감소하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 자산 회전율은 개선되는 추세를 보였으나, 최근 분기에서는 일부 둔화되는 모습을 보였습니다. 주주 자기자본회전율의 변동성은 수익 창출 능력의 불확실성을 나타냅니다. 이러한 추세를 지속적으로 모니터링하고, 자산 활용 효율성을 높이기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
순고정자산 회전율
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
순고정자산 회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기계, 에너지 및 운송 판매액은 2022년 3월 31일에 12886백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 15871백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 6월 30일에 16545백만 달러로 정점을 찍은 후 다소 변동성을 보였습니다. 2023년 말에는 16237백만 달러로 감소했다가 2024년 6월 30일에 15840백만 달러를 기록했습니다. 2024년 말에는 15332백만 달러로 소폭 감소한 후 2025년 6월 30일에 16726백만 달러로 다시 증가하여 2025년 12월 31일에 18202백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
재산, 식물 및 장비의 순액은 2022년 3월 31일에 11932백만 달러로 시작하여 2022년 말에 12028백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 12680백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 12월 31일에 13896백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 더욱 가속화되어 2025년 12월 31일에 15140백만 달러에 도달했습니다.
순고정자산 회전율은 2022년 3월 31일에 4.18로 시작하여 2023년 6월 30일에 5.10으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 말에는 5.04로 소폭 감소했지만, 2024년 초에는 5.08로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 4.85로 감소한 후 2025년 6월 30일에 4.29로 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 4.23으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순고정자산 회전율은 2023년 상반기까지 증가 추세를 보였지만, 이후에는 감소하는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 판매액은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년 하반기부터는 변동성이 커졌습니다.
- 순고정자산은 꾸준히 증가하여 판매액 증가를 뒷받침하고 있습니다.
- 순고정자산 회전율은 판매액 증가율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
총 자산 회전율
Caterpillar Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총 자산 회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기계, 에너지 및 운송 판매는 2022년 1분기 12886백만 달러에서 2022년 4분기 15871백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소하여 15099백만 달러를 기록했지만, 이후 2023년 2분기에 16545백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 3분기 15988백만 달러, 2023년 4분기 16237백만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 1분기 14960백만 달러로 감소했지만, 2분기 15840백만 달러로 회복되었고, 3분기 15231백만 달러, 4분기 15332백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 13378백만 달러로 감소한 후, 2분기 15674백만 달러, 3분기 16726백만 달러, 4분기 18202백만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다.
총 자산은 2022년 1분기 82276백만 달러에서 2022년 4분기 81943백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2023년에는 1분기 83649백만 달러, 2분기 85427백만 달러, 3분기 86791백만 달러, 4분기 87476백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1분기 83741백만 달러로 감소했지만, 2분기 83336백만 달러, 3분기 86273백만 달러, 4분기 87764백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1분기 84974백만 달러, 2분기 90325백만 달러, 3분기 93722백만 달러, 4분기 98585백만 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다.
총 자산 회전율은 2022년 1분기 0.61에서 2022년 4분기 0.69로 점진적으로 증가했습니다. 2023년에는 1분기 0.70, 2분기 0.72, 3분기 0.73, 4분기 0.73으로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 1분기 0.76, 2분기 0.76으로 정체되었고, 3분기 0.72, 4분기 0.70으로 감소했습니다. 2025년에는 1분기 0.66, 2분기 0.65, 3분기 0.65로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만, 2024년과 2025년에는 감소하는 경향을 나타냈습니다.
주주 자기자본회전율
Caterpillar Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기계, 에너지 및 운송 판매액은 2022년 1분기 12886백만 달러에서 2022년 4분기 15871백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에 15099백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 2분기에 16545백만 달러로 다시 증가했습니다. 이후 2023년 3분기 15988백만 달러, 2023년 4분기 16237백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년 1분기에는 14960백만 달러로 감소했지만, 2024년 2분기에 15840백만 달러로 회복되었습니다. 2024년 3분기에는 15231백만 달러, 2024년 4분기에는 15332백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 13378백만 달러로 감소한 후, 2025년 2분기 15674백만 달러, 2025년 3분기 16726백만 달러, 2025년 4분기 18202백만 달러로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 2022년 1분기 17065백만 달러에서 2022년 4분기 15869백만 달러로 감소한 후, 2023년 1분기 18149백만 달러로 증가했습니다. 2023년 2분기에는 18235백만 달러, 2023년 3분기에는 20489백만 달러, 2023년 4분기에는 19494백만 달러로 증가 추세를 유지했습니다. 2024년 1분기에는 17639백만 달러로 감소했지만, 2024년 2분기에는 17130백만 달러, 2024년 3분기에는 19397백만 달러, 2024년 4분기에는 19491백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기에는 18067백만 달러, 2025년 2분기에는 18661백만 달러, 2025년 3분기에는 20658백만 달러, 2025년 4분기에는 21318백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.
주주 자기자본회전율은 2022년 1분기 2.92에서 2022년 4분기 3.57로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 3.24로 감소했지만, 2023년 2분기에는 3.39, 2023년 3분기에는 3.1, 2023년 4분기에는 3.28로 변동성을 보였습니다. 2024년 1분기에는 3.61, 2024년 2분기에는 3.68로 증가한 후, 2024년 3분기에는 3.21, 2024년 4분기에는 3.15로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 3.31, 2025년 2분기에는 3.19, 2025년 3분기에는 2.96, 2025년 4분기에는 3으로 변동하는 추세를 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 판매액과 주주 지분은 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 분기별로 변동성이 존재합니다. 주주 자기자본회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 판매액 및 주주 지분과 유사하게 분기별 변동이 나타납니다.