장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Caterpillar Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순고정자산 회전율
-
2020년 3분기까지 데이터가 누락된 후, 2020년 6월부터 서서히 상승하는 추세를 보이기 시작하였다.
2021년 3분기까지는 연속적이고 안정적인 증가세를 보여, 순고정자산의 효율성이 점차 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 12월 이후에는 4.7에서 5.17까지 꾸준히 상승하며, 자산 활용이 점차 최적화된 것으로 판단된다.
2024년 3분기 이후 약간의 하락이 관찰되지만, 여전히 4.29 수준에서 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성의 일시적인 변동성을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 지속적인 향상 흐름이 자리잡고 있다.
- 총 자산 회전율
-
초기 데이터는 2020년 6월부터 시작하여, 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보였다. 2021년 12월에는 0.69로 최고치를 기록하였으며, 전반적으로 자산의 활용 효율이 좋아지고 있음을 보여준다.
2022년 이후에는 다소의 변동성을 나타내지만, 0.66~0.73 구간에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2023년 9월까지는 이 비율이 지속적으로 조금씩 상승하는 흐름을 보이면서, 전체 자산 활용도가 점차 높아지고 있음을 확인할 수 있다.
2024년 12월 이후에는 다소 하락하는 모습을 보여주지만, 전반적인 추세는 높은 활용 수준을 유지하는 것으로 평가된다.
- 주주 자기자본회전율
-
이 비율은 2020년 6월 이후 지속적으로 변화하며, 상당 기간 동안 안정적인 범위 내(약 2.43~3.68)에서 변동하였다.
2021년 12월부터 2022년 말까지는 일시적인 상승(3.45에서 3.57까지)이 있었으며, 이후 일부 하락 또는 정체 구간이 나타나지만, 다시 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다.
2024년 3분기 이후에는 일상적인 변동성 내에서 비교적 안정된 수준(약 3.15~3.31)을 유지하여, 자기자본의 활용과 관련된 효율성이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Caterpillar Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2024)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 2020년부터 2021년까지 해당 부문의 판매액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 12월 이후 지속적인 성장세가 나타났습니다. 2021년 하반기에는 판매액이 일시적으로 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 보이기도 했지만, 이후 다시 상승하여 2023년까지 연간 매출이 꾸준히 증가하는 경향을 유지했습니다. 2024년과 2025년 초에는 일부 수치가 주저하는 모습도 있지만 전반적으로 높은 판매 수치를 기록하며 성장세를 지속하고 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 일정한 범위 내에서 판매액이 유지되었으며, 2020년 이후 비교적 안정적인 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 2020년 3월부터 2022년 말까지는 판매액이 약 12,000에서 13,900백만 달러 사이를 오가며 큰 변동 없이 일정한 수준을 유지하는 모습입니다. 이후 2023년과 2024년에는 점차 상승하는 경향이 있으며, 2025년 예측치 역시 상승세를 지속할 것으로 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 해당 재무 비율은 2020년 이후 확대되는 추세를 보여 주고 있으며, 2020년 6월 이후 점진적으로 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 2021년 이후 가파른 증가세를 기록하며 4.36~5.17 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2024년과 2025년에도 약간의 조정을 거치면서도 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 시사하며, 재무 구조의 효율성을 높이고 있음을 의미합니다.
총 자산 회전율
Caterpillar Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총 자산 회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 해당 항목은 전체 기간 동안 지속적인 성장 양상을 보여주고 있다. 2020년 3월의 판매액이 9,914백만 달러에 달했지만, 이후 상승세를 유지하며 2025년 6월 기준 15,332백만 달러에 도달하였다. 구체적으로는 2020년 하반기와 2021년 내내 꾸준한 판매 증대가 나타났으며, 2022년 이후에도 판매액은 전체적으로 증가하는 추세를 보였다. 단기적으로는 일시적인 변동이 있지만 전반적으로 시장 수요와 제품 판매 활동이 강한 흐름을 유지하는 것으로 볼 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 기간 동안 지속적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 2020년 3월의 75,894백만 달러에서 2025년 6월에는 89,974백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 투자 및 재무적 자산관리 전략이 효과적임을 시사한다. 다만, 2022년 후반부에는 잠시 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보이기도 했으나, 전반적으로 꾸준한 성장세를 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 명확한 수치가 2020년의 일부 기간을 제외하고 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 이후에는 0.5 비율을 기준으로 0.7 이상으로 올라가면서 회사가 자산을 더욱 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다. 특히 2022년과 2023년에는 0.72~0.73 범위에서 안정된 수치를 유지하며, 자산 활용의 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 보여준다. 이는 매출 증대와 자산 효율의 증진이 병행되고 있음을 의미한다.
주주 자기자본회전율
Caterpillar Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2024)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 해당 기간 동안 판매 수치는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 약 9,914백만 달러에서 2025년 예상까지 약 15,332백만 달러에 이르는 성장 경향이 관찰된다. 특히 2020년 하반기부터 2021년 초에 걸쳐 판매가 꾸준히 증가한 후, 2022년 이후에도 강한 상승세를 유지하는 모습이다. 이러한 성장 패턴은 글로벌 시장 또는 해당 산업 부문의 확장과 수요 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
- 이 항목은 일정한 변동성을 보이면서 점차 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 말 약 14,197백만 달러에서 2025년까지 약 18,661백만 달러로 증가하고 있다. 특히 2020년 이후로는 지속적으로 증가하는 양상을 보여, 회사의 자기자본 가치가 안정적으로 확장되고 있음을 시사한다. 이와 함께, 일부 기간에는 일시적인 하락이나 정체 수준의 변화도 관찰되나, 전반적으로 주주 가치가 증대되고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 재무 비율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있으며, 2.55에서 시작해 2024년에는 약 3.68에 이르는 증가세를 보이고 있다. 이는 자본의 효율적인 활용이 개선되고 있음을 의미하며, 자본 대비 매출 규모가 커지고 있음을 시사한다. 상승세는 일부 기간에 완만하거나 정체된 모습을 보이기도 하나, 대체로 전 기간 동안 긍정적인 방향으로 변화하는 가운데, 기업이 자기자본을 더욱 효율적으로 활용하는 전략을 강화하고 있음을 암시한다.