주주 자본 대비 부채 비율
2008년부터
계산
Philip Morris International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 총 PMI 주주 자본 (적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | — | = | 45,695) | ÷ | (11,750) |
| 2023. 12. 31. | — | = | 47,909) | ÷ | (11,225) |
| 2022. 12. 31. | — | = | 43,123) | ÷ | (8,957) |
| 2021. 12. 31. | — | = | 27,806) | ÷ | (10,106) |
| 2020. 12. 31. | — | = | 31,536) | ÷ | (12,567) |
| 2019. 12. 31. | — | = | 31,045) | ÷ | (11,577) |
| 2018. 12. 31. | — | = | 31,759) | ÷ | (12,459) |
| 2017. 12. 31. | — | = | 34,339) | ÷ | (12,086) |
| 2016. 12. 31. | — | = | 29,067) | ÷ | (12,688) |
| 2015. 12. 31. | — | = | 28,480) | ÷ | (13,244) |
| 2014. 12. 31. | — | = | 29,455) | ÷ | (12,629) |
| 2013. 12. 31. | — | = | 27,678) | ÷ | (7,766) |
| 2012. 12. 31. | — | = | 22,839) | ÷ | (3,476) |
| 2011. 12. 31. | 80.98 | = | 18,545) | ÷ | 229) |
| 2010. 12. 31. | 4.71 | = | 16,502) | ÷ | 3,506) |
| 2009. 12. 31. | 2.70 | = | 15,416) | ÷ | 5,716) |
| 2008. 12. 31. | 1.59 | = | 11,961) | ÷ | 7,500) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 총 부채 추이
- 2008년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 변화하는 모습을 보이고 있다. 초기에는 11961백만 달러였으며, 2012년 충격적인 상승이 있었고 이후 2013년부터 2024년까지 상당히 높은 수준을 유지하였다. 특히 2015년에는 부채가 크게 증가하여 43123백만 달러에 달하였으며, 이후에는 다소 변동이 있으나, 2024년까지 여전히 높은 부채 수준인 45695백만 달러를 기록하고 있다. 이러한 추세는 회사가 장기적인 자금 조달이나 대규모 투자를 위해 부채를 축적했음을 시사할 수 있다.
- 총 PMI 주주 자본(적자)의 변화
- 주주 자본은 2008년 7500백만 달러로 긍정적이었으나, 2009년 크게 감소하여 5716백만 달러로 하락하였다. 이후 지속적으로 하락세를 보여 2011년에는 투자 손실의 영향으로 229백만 달러에 머물다가 2012년부터 2014년까지 적자가 심화되었다. 특히 2014년에는 -13244백만 달러로 음의 자본 상태에 돌입하였다. 이후에도 계속해서 적자 상태가 유지되거나 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 기준으로 -11750백만 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 적자 축적이 지속되고 있음을 나타내며, 재무 구조조정이나 자본 재조달이 필요할 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2008년에 1.59로 비교적 안정적이었으며, 2009년에는 2.7로 상승하였다. 이후 2010년에는 4.71로 다시 증대되었다. 2011년부터는 데이터가 누락되어 구체적인 추세를 평가하기 어렵지만, 초기 상승 추세 이후 부채와 자본 간의 비율이 큰 폭으로 증가한 것을 볼 수 있다. 특히 2012년 이후 부채가 증가하는 속도가 빠른 가운데, 자본은 적자 또는 낮은 수준을 지속하여 부채 비율이 높은 수준을 유지하고 있을 것으로 예상된다. 이는 회사가 부채를 통한 재무 레버리지 전략을 적극 활용했을 가능성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Philip Morris International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | — | 1.79 | 0.66 | 2.46 |
| 2023. 12. 31. | — | 1.62 | 0.69 | 2.38 |
| 2022. 12. 31. | — | 1.62 | 0.85 | 2.28 |
| 2021. 12. 31. | — | 1.86 | 0.69 | 2.51 |
| 2020. 12. 31. | — | 2.22 | 0.73 | 3.28 |
| 2019. 12. 31. | — | 2.25 | 0.68 | 2.17 |
| 2018. 12. 31. | — | 2.56 | 0.72 | 2.23 |
| 2017. 12. 31. | — | 2.79 | 0.68 | 3.61 |
| 2016. 12. 31. | — | 1.98 | 0.68 | 3.33 |
| 2015. 12. 31. | — | 1.73 | 0.55 | 2.79 |
| 2014. 12. 31. | — | 1.38 | 0.60 | 1.66 |
| 2013. 12. 31. | — | 1.12 | 0.53 | 1.22 |
| 2012. 12. 31. | — | 0.99 | 0.60 | 1.27 |
| 2011. 12. 31. | 80.98 | 0.90 | 0.76 | 1.30 |
| 2010. 12. 31. | 4.71 | 0.76 | 0.80 | 1.18 |
| 2009. 12. 31. | 2.70 | 0.48 | 0.73 | 0.47 |
| 2008. 12. 31. | 1.59 | 0.45 | 0.91 | 0.68 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Philip Morris International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Philip Morris International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | — | 2.62 |
| 2023. 12. 31. | — | 2.49 |
| 2022. 12. 31. | — | 2.44 |
| 2021. 12. 31. | — | 2.28 |
| 2020. 12. 31. | — | 2.90 |
| 2019. 12. 31. | — | 2.51 |
| 2018. 12. 31. | — | 2.82 |
| 2017. 12. 31. | — | 3.31 |
| 2016. 12. 31. | — | 2.76 |
| 2015. 12. 31. | — | 2.32 |
| 2014. 12. 31. | — | 1.86 |
| 2013. 12. 31. | — | 1.36 |
| 2012. 12. 31. | — | 1.23 |
| 2011. 12. 31. | 80.98 | 1.15 |
| 2010. 12. 31. | 4.71 | 1.02 |
| 2009. 12. 31. | 2.70 | 0.74 |
| 2008. 12. 31. | 1.59 | 0.80 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Philip Morris International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Philip Morris International Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | — | 1.11 |
| 2023. 12. 31. | — | 1.15 |
| 2022. 12. 31. | — | 1.07 |
| 2021. 12. 31. | — | 1.07 |
| 2020. 12. 31. | — | 1.24 |
| 2019. 12. 31. | — | 1.18 |
| 2018. 12. 31. | — | 1.11 |
| 2017. 12. 31. | — | 1.20 |
| 2016. 12. 31. | — | 1.09 |
| 2015. 12. 31. | — | 1.00 |
| 2014. 12. 31. | — | 0.96 |
| 2013. 12. 31. | — | 0.87 |
| 2012. 12. 31. | — | 0.83 |
| 2011. 12. 31. | 80.98 | 0.80 |
| 2010. 12. 31. | 4.71 | 0.74 |
| 2009. 12. 31. | 2.70 | 0.69 |
| 2008. 12. 31. | 1.59 | 0.68 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31).