자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Philip Morris International Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지, 세후 순영업이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년에 일시적으로 상승하였으나, 이후 2022년부터 다시 하락세를 나타내며 2024년에는 2020년 수준보다 낮은 수치를 기록하였다. 이러한 움직임은 기업의 영업 수익성에 일관된 약화 또는 비용 구조의 변화 가능성을 시사할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 나타나고 있다. 2021년과 2022년 사이에는 급격한 상승이 있었으며, 2023년까지 증가세를 유지하였다. 그러나 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보여, 투자가 일부 회수 또는 구조 조정의 결과일 수도 있다. 이로 인해 기업은 자본 투자 규모를 조절하며, 포트폴리오 전략에 변화를 주었을 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 28.01%에서 2021년 크게 상승하여 34.81%에 도달하였다. 그러나 2022년에는 20.3%로 급락하며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.12%, 17.11%로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 수익률의 하락은 투자 자본에 대한 수익성이 악화되었음을 나타내고, 영업 효율성이나 비용 대비 수익 구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
ROIC의 분해
Philip Morris International Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2023년까지 영업이익률은 각각 40.45%, 41.44%, 38.54%, 33.27%로 나타나, 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에는 비교적 높은 수준을 유지했으나, 2022년 이후에는 연속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 영업 활동의 수익성이 다소 둔화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.9에서 2021년 1.07로 증가한 후, 2022년 0.67, 2023년 0.68, 2024년 0.78로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이 수치는 회사가 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 2021년 이후 다소 감소했음을 시사하였으나, 이후 일부 회복세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 현금 세율은 각각 77.11%, 78.29%, 78.71%, 75.23%, 71.01%로 나타나, 전반적으로 낮아지는 추세입니다. 세율은 2022년, 2023년 동안 다소 높았으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 하락하였으며, 이는 세금 부담이 점차 완화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 28.01%에서 2021년 34.81%로 상승한 이후, 2022년 20.3%, 2023년 17.12%, 2024년 17.11%로 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 점진적으로 악화되고 있음을 나타내며, 수익성의 하락이 장기적 문제로서 부각될 수 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Philip Morris International Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2023년까지 세전 순영업이익은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에 일시적으로 증가한 이후 2022년과 2023년에는 약간의 감소세를 보입니다. 2024년에는 다시 비슷한 수준으로 평가되어, 극적인 변화보다는 일정한 변동 범위 내에서 유지되는 경향이 관찰됩니다.
- 순 매출
- 2020년 이후 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 매출은 약 28억 6천만 달러에서 2024년에는 약 37억 9천만 달러로 향상되었습니다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 뚜렷한 성장세를 기록하였으며, 2023년과 2024년에도 계속해서 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 수익 창출 능력과 시장 점유율이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 기준 40.45%였던 영업이익률은 이후 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 30.79%로 낮아졌습니다. 이러한 감소는 매출 증가와 함께 이익률이 점차 압박받고 있음을 의미합니다. 이는 원가 구조, 경쟁 심화 또는 가격 정책의 변화 등 내부 또는 외부 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Philip Morris International Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출 추이
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 전반적인 매출 규모가 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 35,174백만 달러와 37,878백만 달러로, 전년 대비 두 자리수 성장률을 기록하며 강한 판매 성장을 나타내고 있다. 이는 시장 확대나 제품 수요 증대와 관련된 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 31,958백만 달러에서 2022년 47,466백만 달러로 급증하였다가, 이후 2023년과 2024년에는 각각 51,440백만 달러 및 48,390백만 달러로 다소 감소하는 모습이다. 2022년의 급격한 증가는 대규모 투자 또는 확장 활동을 반영할 가능성이 있으며, 후속 해에는 일부 투자를 회수하거나 자본 조정을 통해 자본 규모가 조절된 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 2020년 0.9에서 2021년 1.07로 증가하였고, 2022년에는 0.67로 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.68과 0.78로 회복 또는 소폭 상승하는 양상을 보인다. 이 비율은 매출이 투자 자본 대비 얼마나 효율적으로 창출되고 있는지를 보여주는 지표로, 2021년에는 투자 자본에 비해 매출이 효과적으로 증대됨을 나타내었고, 2022년에는 비효율적이었음을 시사한다. 이후 회복세는 투자자본의 활용도 개선 또는 매출 증대 효과를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Philip Morris International Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 대비 2021년에는 현금 영업세가 증가하여 2,825백만 달러에 달하였으며, 이후 2022년에는 약간 감소하여 2,606백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 상승세를 보여 2,899백만 달러에 이르렀으며, 2024년에는 가장 높은 수준인 3,381백만 달러로 나타나, 전반적으로 증가 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 영업에서 발생한 현금 유입이 연속적으로 증가하거나 일정한 수준에서 유지되고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2020년에서 2021년 사이에 증가하여 13,013백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 12,241백만 달러로 소폭 하락하였다. 2023년에는 다시 약간 감소하여 11,703백만 달러로 나타났으며, 2024년에는 거의 유사한 수준인 11,662백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 보면, 2020년 이후 소폭 감소 또는 정체하는 모습을 보이고 있으며, 연간 성과의 변화 폭이 크지 않음을 알 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2020년 22.89%에서 시작하여 2021년에는 21.71%로 다소 낮아졌으며, 2022년에는 21.29%로 거의 유지되다가 2023년에 급격히 상승하여 24.77%를 기록했다. 2024년에는 28.99%로 계속 증가하는 추세를 보인다. 이 수치는 회사가 세금 부담을 감안할 때 실질적으로 지불하는 세금 비율이 전반적으로 증가하는 것을 나타내며, 특히 2023년 이후 급증하는 모습이 눈에 띈다. 이는 세금 정책이나 세무 전략의 변화, 또는 소득 구조의 조정 결과일 수 있다.