현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Philip Morris International Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순이익은 2021년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2025년에는 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 9710백만 달러에서 2023년 8268백만 달러로 감소한 후 2025년에는 11848백만 달러로 급증했습니다.
- 수익성
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하여 2021년 998백만 달러에서 2025년 1996백만 달러로 증가했습니다. 영업권 및 기타 무형자산의 손상 비용은 2022년 112백만 달러에서 2025년 41백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년과 2025년에는 각각 206백만 달러와 94백만 달러의 보유 매각 사업체 매각 손실이 발생했습니다. RBH 지분 투자 관련 손상차손은 2025년에 2316백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 세금
- 이연 소득세 혜택은 2021년 -17백만 달러에서 2025년 -847백만 달러로 점차적으로 감소했습니다. 소득세는 비교적 안정적이었지만 2025년에는 -266백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 운영 자본
- 구조조정 비용은 2021년 -22백만 달러에서 2025년 206백만 달러로 증가했습니다. 미수금은 2022년 -871백만 달러에서 2025년 -448백만 달러로 감소했습니다. 재고는 2021년 549백만 달러에서 2022년 -1287백만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 -1201백만 달러로 다시 감소했습니다. 미지급금은 2021년 653백만 달러에서 2025년 258백만 달러로 감소했습니다. 미지급부채 및 기타 유동자산은 2022년 1862백만 달러에서 2025년 -151백만 달러로 크게 감소했습니다. 영업 자본 변동의 현금 효과는 2021년 1367백만 달러에서 2025년 -1808백만 달러로 변동성이 컸습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 11967백만 달러에서 2025년 12233백만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 자본 지출은 2021년 -748백만 달러에서 2025년 -1569백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년 -15679백만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 -3967백만 달러로 증가했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 -11977백만 달러에서 2025년 -8132백만 달러로 감소했습니다. 현금, 현금등가물 및 제한 현금은 2021년 7285백만 달러에서 2025년 4892백만 달러로 감소했습니다.
- 자금 조달
- 단기 차입은 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보였습니다. 장기 부채 수익금은 2022년 5965백만 달러에서 2025년 7055백만 달러로 증가했습니다. 장기 부채 상환은 2021년 -3042백만 달러에서 2025년 -5368백만 달러로 증가했습니다. 보통주 환매는 2021년 -775백만 달러에서 2022년 -209백만 달러로 감소했습니다. 배당금 지급은 2021년 -7580백만 달러에서 2025년 -8624백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
전반적으로 데이터는 수익성, 운영 자본 및 현금 흐름에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 2025년에는 순이익이 크게 증가하고 일부 투자 활동이 감소하는 등 긍정적인 추세가 나타났습니다.