지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Philip Morris International Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 1.66에서 2022년 1.26으로 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 1.31 및 1.35로 다시 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사가 2022년까지 부채비율이 낮아지는 방향으로 재무 구조를 개선했음을 시사하며, 2023년 이후에는 부채 비중이 다소 증가하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 수치는 2020년 1.64에서 2022년 1.26으로 하락 후, 2023년과 2024년 각각 1.3 및 1.34로 소폭 상승했다. 영업리스부채를 포함한 총자본 비율 역시 비슷한 트렌드를 보여, 기업이 2022년까지 재무 안정성을 확보했으나 최근에는 부채의 유입이 다소 증가하는 추세임을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 안정적으로 유지되다가 2021년 0.67에서 2022년 0.7로 상향 조정되었고, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.73 및 0.74로 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 자산 대비 부채 비율의 증가는 기업의 부채 비중이 자산에 비해 다소 확대되고 있음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 2020년 0.72에서 2022년 0.71까지 안정되었으며, 이후 2023년과 2024년 각각 0.74 및 0.75로 점진적으로 증가하는 가운데, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율이 증가하는 모습이 관찰된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 수치는 2020년 16.07에서 2021년 17.8로 개선된 후, 2022년에는 약 16.33으로 안정되었음을 보여준다. 그러나 2023과 2024년에 각각 7.95 및 6.97로 크게 하락하는 추세를 보이고 있어, 이자 비용에 대한 영업이익 커버가 점차 약화되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 11.5에서 2021년 13.43으로 상승하였으며, 이후 2022년 12.59로 다소 하락한 후, 2023년과 2024년에 각각 6.92 및 6.14로 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 고정 비용 부담이 줄어들고 있음을 의미하며, 기업 수익성 또는 금융 비용 측면에서 변화가 있음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Philip Morris International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 총 부채 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 총 PMI 주주 적자 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.79 | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | |
| PepsiCo Inc. | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.51 | 3.28 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 2.62 | 2.49 | 2.44 | 2.28 | 2.90 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 PMI 주주 적자
= 45,695 ÷ -11,750 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2020년 이후 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2022년 이후 급증하는 모습을 보였습니다. 특히 2022년에는 약 43,123백만 달러로 이전 연도에 비해 상당 폭 증가하였으며, 이후 2023년에도 계속 상승하였지만 2022년 수준에 비해 다소 정체된 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 회사가 자금 조달이나 재무 구조 조정 과정에서 부채를 확대한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 PMI 주주 적자 분석
- 2020년부터 2024년까지 주주 적자는 지속적으로 음수 상태를 유지하고 있으며, 2021년과 2022년 동안 적자 폭이 감소하는 모습을 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 확대되는 추세입니다. 특히 2024년에는 약 -11,750백만 달러로, 2020년 대비 적자 규모가 늘어나면서 회사의 순자산에 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 적자 폭이 확대됨에 따라, 주주 자본 대비 재무 건전성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 구체적인 비율 값은 제공되지 않았으나, 총 부채의 지속적인 증가와 주주 적자의 심화는 이 비율의 상승 경향을 시사할 수 있습니다. 이는 회사의 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 의미하며, 재무 리스크 측면에서 유의할 필요가 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Philip Morris International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 총 부채 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급부채, 기타에 포함) | 177) | 197) | 178) | 192) | 190) | |
| 비유동 운용리스 부채(소득세 및 기타 부채에 포함) | 427) | 456) | 436) | 344) | 517) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 46,299) | 48,562) | 43,737) | 28,342) | 32,243) | |
| 총 PMI 주주 적자 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.84 | 1.67 | 1.68 | 1.92 | 2.30 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | |
| PepsiCo Inc. | 2.65 | 2.54 | 2.42 | 2.64 | 3.41 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 2.73 | 2.59 | 2.53 | 2.36 | 3.00 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 PMI 주주 적자
= 46,299 ÷ -11,750 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 2020년 32,243백만 달러에서 2022년까지는 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에는 43,737백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2023년에 48,562백만 달러로 최고점을 기록한 후 2024년에는 약간 감소하여 46,299백만 달러에 도달하였습니다. 전반적으로 부채는 2020년부터 2024년까지 증가하는 경향이 지속되었으며, 이는 기업이 재무구조 강화를 위해 부채를 확대하거나, 영업활동의 확장과 관련한 자금 조달이 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.
- 총 PMI 주주 적자
- 주주 적자는 지속적으로 적자를 보이고 있으며, 2020년 12,567백만 달러에서 2021년 10,106백만 달러로 감소하는 듯한 모습을 보였으나, 이후 2022년부터는 다시 적자 규모가 확대되어 2022년에는 8,957백만 달러, 2023년에는 11,225백만 달러, 2024년에는 11,750백만 달러로 누적 적자가 점차 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 현상은 일관된 손실이 지속되거나 이익 실현이 불확실함을 의미할 수 있으며, 수익성의 어려움 또는 비용 압박이 영향을 미쳤을 가능성이 있다는 점을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 항목에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았지만, 앞서 관찰된 부채 및 적자 상태로 미루어볼 때, 주주 자본 대비 부채 비율은 높거나 상승하는 경향이 있을 것으로 해석됩니다. 이는 회사의 재무 안정성에 영향을 미치는 지표로, 부채 부담이 주주 자본에 비해 상대적으로 크거나 급증했음을 나타낼 수 있습니다. 이에 따른 재무 건전성에 대한 추가 분석이 요구됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Philip Morris International Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 총 부채 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 총 PMI 주주 적자 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 총 자본금 | 33,945) | 36,684) | 34,166) | 17,700) | 18,969) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.57 | 1.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 45,695 ÷ 33,945 = 1.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 2022년 이후 부채의 증감은 시장 환경이나 회사의 자금 조달 전략 변화에 따른 것으로 추측될 수 있다. 2024년에는 부채가 약간 다시 증가하는 경향을 보이면서도 전체적으로는 2022년 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2022년에는 상당한 폭의 성장을 기록하였다. 그러나 2023년에는 약간의 감소세를 보여 2024년에 다시 감소하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사의 자본구조에 일시적인 조정이 있었거나 배당, 자사주 매입 등이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년에는 1.66으로 높은 수치를 기록하였으며, 이후 서서히 낮아지는 추세를 보였다. 2022년에는 1.26으로 가장 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.31과 1.35로 다시 소폭 상승하였다. 이는 회사의 부채와 자본 간의 비율이 2020년부터 점차 안정세를 찾기 시작했음을 의미하며, 2022년 이후 부채와 자본의 변동에 따른 재무 안정성의 조정이 일어난 것으로 분석된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Philip Morris International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 총 부채 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급부채, 기타에 포함) | 177) | 197) | 178) | 192) | 190) | |
| 비유동 운용리스 부채(소득세 및 기타 부채에 포함) | 427) | 456) | 436) | 344) | 517) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 46,299) | 48,562) | 43,737) | 28,342) | 32,243) | |
| 총 PMI 주주 적자 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 34,549) | 37,337) | 34,780) | 18,236) | 19,676) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.55 | 1.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | |
| PepsiCo Inc. | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 46,299 ÷ 34,549 = 1.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에 급격하게 늘어난 것으로 나타나며, 2023년에도 높은 수준을 유지하였지만, 2024년에는 다소 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조 또는 재무 전략의 조정에 따른 것일 수 있으며, 내부 또는 외부 요인에 의해 부채 규모가 영향을 받은 것으로 분석됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년에서 2022년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 이는 회사의 자기자본 또는 적절한 자본 확보를 통해 재무 안정성을 강화하려는 목적으로 해석할 수 있습니다. 2023년에는 다시 소폭 증가하는 모습을 보인 후, 2024년에는 다소 감소하는 경향이 나타나, 자본 규모의 변동이 일시적이거나 특정 재무 전략의 조정에 기인할 가능성을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.64에서 2022년까지 감소하는 양상을 보여, 회사의 자본 대비 부채 비중이 늘어나는 추세를 반영합니다. 이후 2023년에는 약간 증가하여 1.3 수준을 회복하는 모습을 보이며, 2024년에는 다시 1.34로 상승하여 부채비율이 완화되는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 재무 구조가 일부 개선되거나 자본과 부채 간 균형이 일부 조정된 결과로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Philip Morris International Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 총 부채 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 총 자산 | 61,784) | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | |
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 45,695 ÷ 61,784 = 0.74
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 43,123백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 증가하여 45,695백만 달러에 이르렀습니다. 반면, 총 자산은 2020년 대비 2022년에 상당히 증가하여 61,681백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 약간 감소하였으나 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이러한 패턴은 회사의 자산 규모가 전반적으로 상승하는 가운데 부채도 함께 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.7에서 2021년 0.67로 낮아졌으며, 2022년에는 다시 0.7로 회복하였습니다. 이후 2023년에는 0.73, 2024년에는 0.74로 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 부채의 증가 속도가 자산 증가 속도와 비슷하거나 더 빠르다는 것을 의미하며, 재무구조의 부담이 다소 가중되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 전체적으로는 부채비율이 0.7 전후에서 유지되고 있어 재무 건전성에 대한 신호는 안정적인 범위 내에 있습니다.
전반적으로, 재무 데이터는 회사가 지속적인 성장과 함께 부채를 확대하는 과정을 겪고 있음을 보여줍니다. 부채와 자산이 함께 증가하는 가운데 부채비율은 약간 상승하는 추세이기 때문에 재무적 위험요인에 대해 감시가 필요할 것으로 판단됩니다. 따라서, 향후 재무 건전성을 유지하기 위해 부채 관리와 자산 활용에 대한 전략적 검토가 중요할 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Philip Morris International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 총 부채 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급부채, 기타에 포함) | 177) | 197) | 178) | 192) | 190) | |
| 비유동 운용리스 부채(소득세 및 기타 부채에 포함) | 427) | 456) | 436) | 344) | 517) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 46,299) | 48,562) | 43,737) | 28,342) | 32,243) | |
| 총 자산 | 61,784) | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | |
| PepsiCo Inc. | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 46,299 ÷ 61,784 = 0.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 대비 2022년에는 상당한 폭으로 상승하였으며, 이후 2023년에 다시 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 재무 구조를 확장하거나 대규모 자본 투자를 진행했음을 시사할 수 있다. 다만, 2024년에는 일부 축소된 모습이 나타나 총 부채가 46299백만 달러로 다시 감소하는 경향도 관찰된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 기준 44,815백만 달러에서 2022년까지 지속적으로 증가하여 61,681백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에도 65,304백만 달러로 상승하였으나, 2024년에는 61,784백만 달러로 다소 축소된 모습이다. 이러한 자산 규모의 변동은 기업이 자산을 확장하거나 축소하는 전략적 조정을 반영할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.72에서 2024년 0.75까지 점진적으로 상승하였다. 이는 부채가 자산 대비 다소 증가했음을 의미하며, 재무 구조의 채무비중이 점차 높아지고 있음을 시사한다. 다만, 비율의 증가는 크지 않아서 재무 건전성에 큰 위협을 주지는 않는 것으로 보이나, 지속적인 감시가 필요하다.
재무 레버리지 비율
Philip Morris International Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 61,784) | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | |
| 총 PMI 주주 적자 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.05 | 3.77 | 3.85 | 4.10 | 4.52 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.54 | 2.52 | 2.65 | 2.37 | 2.46 | |
| PepsiCo Inc. | 5.51 | 5.43 | 5.38 | 5.76 | 6.91 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 5.69 | 5.44 | 5.37 | 5.16 | 6.13 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 PMI 주주 적자
= 61,784 ÷ -11,750 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 2021년에 다소 감소하였다가 2022년과 2023년에 가파른 증가세를 보였으며, 2024년에는 다소 축소된 모습을 나타내었다. 이러한 변동은 회사가 특정 기간 동안 자산 구조에 변화가 있었음을 시사하며, 2022년과 2023년의 자산 확장은 규모 확대 혹은 자산 재평가를 반영했을 가능성이 있다.
- 총 PMI 주주 적자
- 2020년부터 2022년까지는 적자가 점차 축소되는 경향을 보였으며, 2022년의 적자 규모가 가장 작았다. 그러나 2023년과 2024년에는 적자가 다시 증가하는 양상을 보이면서 2024년에는 2019년 수준에 근접하는 높은 적자폭을 기록하였다. 이는 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 변화가 있음을 의미할 수 있으며, 비용 구조 또는 시장 환경 변화의 영향을 검토할 필요가 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 현재 제공된 자료에서는 구체적인 값이 나타나 있지 않아 해석이 제한적이다. 다만, 핵심 재무 지표 중 하나로서, 자산 대비 부채 비율이나 타 재무 구조 시스템을 보여주는 중요한 지표임을 고려할 때, 추후 구체적인 데이터를 통해 더욱 상세한 분석이 필요하다.
이자 커버리지 비율
Philip Morris International Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| PMI에 기인한 순이익 | 7,057) | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 446) | 455) | 479) | 601) | 536) | |
| 더: 소득세 비용 | 3,017) | 2,339) | 2,244) | 2,671) | 2,377) | |
| 더: 이자 비용 | 1,763) | 1,526) | 768) | 737) | 728) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 12,283) | 12,133) | 12,539) | 13,118) | 11,697) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 6.97 | 7.95 | 16.33 | 17.80 | 16.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.90 | 9.48 | 14.25 | 8.78 | 7.78 | |
| Mondelēz International Inc. | 12.99 | 12.83 | 9.39 | 16.08 | 12.33 | |
| PepsiCo Inc. | 8.44 | 8.95 | 10.57 | 5.94 | 8.24 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 8.53 | 9.23 | 12.81 | 9.56 | 10.01 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 12,283 ÷ 1,763 = 6.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 EBIT은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 11,697백만 달러에서 시작하여 2021년에는 13,118백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약간 하락하여 12,539백만 달러를 기록하였지만, 이후 2023년과 2024년에는 각각 12,133백만 달러와 12,283백만 달러로 소폭 회복하는 양상을 보여줍니다. 전체적으로는 일정 수준의 수익성을 유지하는 모습입니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2022년까지 거의 일정한 범위 내에서 소폭 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 728백만 달러에서 2022년 768백만 달러로 증가하였고, 2023년에는 1,526백만 달러로 급증하였으며, 2024년에는 1,763백만 달러로 계속 상승하였습니다. 이와 같은 상승세는 차입금 또는 부채 관련 비용이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 개선되어 각각 16.07, 17.8, 16.33을 기록하였으나, 2023년에는 급격히 하락하여 7.95로 낮아졌으며, 2024년에는 6.97로 더 떨어졌습니다. 이 수치는 이자 비용이 늘어남에 따라 이익으로 이를 감당하는 역량이 현저히 감소하였음을 나타내며, 금융 위험이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Philip Morris International Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| PMI에 기인한 순이익 | 7,057) | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 446) | 455) | 479) | 601) | 536) | |
| 더: 소득세 비용 | 3,017) | 2,339) | 2,244) | 2,671) | 2,377) | |
| 더: 이자 비용 | 1,763) | 1,526) | 768) | 737) | 728) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 12,283) | 12,133) | 12,539) | 13,118) | 11,697) | |
| 더: 운용리스 비용 | 283) | 266) | 248) | 259) | 317) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 12,566) | 12,399) | 12,787) | 13,377) | 12,014) | |
| 이자 비용 | 1,763) | 1,526) | 768) | 737) | 728) | |
| 운용리스 비용 | 283) | 266) | 248) | 259) | 317) | |
| 고정 요금 | 2,046) | 1,792) | 1,016) | 996) | 1,045) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.14 | 6.92 | 12.59 | 13.43 | 11.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.48 | 7.73 | 10.14 | 7.41 | 6.45 | |
| Mondelēz International Inc. | 9.21 | 9.42 | 6.60 | 10.28 | 8.27 | |
| PepsiCo Inc. | 5.99 | 6.43 | 7.28 | 4.85 | 6.06 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 6.78 | 7.29 | 9.14 | 7.60 | 7.54 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 12,566 ÷ 2,046 = 6.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 변동
- 글로벌 회계 연도별 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 안정적인 수준을 보이고 있으며, 2021년까지 소폭의 증가를 경험한 후 2022년에는 약간 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이후 2023년에 다시 소폭 회복하는 추세를 보이며, 2024년에는 2022년 수준 근처를 유지하는 모습을 보여준다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 2020년부터 2022년까지 점진적 증가를 보여주었으며, 2023년과 2024년에는 각각 약간 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년의 고정 요금은 1792백만 달러로 큰 폭으로 상승했으며, 2024년에는 2046백만 달러로 지속적인 상승세를 유지하였다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 이후 2021년까지 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 소폭 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 현저하게 낮아졌으며, 2024년에는 6.14로 나타나 2020년 수준 이하로 떨어졌다. 이는 고정 요금 비율이 최근 저하되고 있음을 시사한다.