기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Philip Morris International Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
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이 지표는 2020년에서 2023년까지 비교적 높은 수준을 유지하다가 2023년에는 일시적인 감소를 보였으며, 2024년에는 다시 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2024년에는 2023년보다 상당히 증가하여, 영업활동이 전반적으로 개선되었거나 기업의 수익성과 자본운용이 긍정적인 방향으로 전개되었음을 시사한다.
2020년 이후 연평균 성장률은 2020년과 2021년 보고 기간 동안 지속적인 상승세를 보였으며, 2022년에 일시적 감소 현상을 나타냈다. 이후 2024년에는 다시 강한 회복세를 보여주고 있어, 영업활동 현금흐름의 변동성이 존재하는 가운데도, 전체적으로는 성장하는 흐름이 유지되고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
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이 지표 역시 2019년 또는 2020년 기준으로 높은 수준을 유지하다가 2022년을 정점으로 하락하는 모습을 나타내며, 이후 2023년과 2024년에 점차 회복되는 모습을 보여준다. 특히 2024년에는 2021년과 유사하거나 이를 상회하는 수준으로 회복되어, 기업의 전반적인 현금흐름이 개선되고 있음을 의미한다.
이러한 흐름은 기업이 감가상각, 영업자본의 변화 또는 자본비용에 대한 관리 측면에서 일시적 어려움을 겪은 후, 개선 단계에 접어들었음을 시사한다. 2024년의 현금흐름 증가는 기업의 재무 안정성 및 수익성 향상에 기여할 가능성을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Philip Morris International Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세전 | ||||||
| 덜: 현금 지급, 이자, 세금2 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
현금 지급, 이자, 세금 = 현금 지급, 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 전반적으로 변동하는 양상을 보여주고 있다. 2020년에는 21.7%였으며, 2021년에는 소폭 상승하여 21.8%를 기록하였고, 이어서 2022년에는 감소하여 19.3%까지 하락하였다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 22.4%에 이르렀으며, 2024년에는 24.7%로 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 세무 정책, 세율 적용 방식 또는 기업의 소득 구조 변화에 기인할 수 있다.
- 현금 지급, 이자, 세금 순
- 이 지표는 일정 기간 동안 회사가 현금 형태로 지급한 이자 및 세금의 총액을 나타낸다. 2020년에는 570백만 달러였으며, 2021년에는 소폭 하락하여 560백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다시 증가하여 579백만 달러로 나타났으며, 2023년과 2024년에는 각각 1041백만 달러와 1174백만 달러로 크게 증가하였다. 이와 같은 상승은 회사의 영업활동, 금융구조 또는 세무 환경 변화에 따른 것으로 볼 수 있다. 특히 2023년과 2024년에는 전년 대비 두 배 이상 증가한 양상을 보여, 이 기간 내에 세금 및 이자 관련 지급액에 상당한 변화가 있었음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Philip Morris International Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Philip Morris International Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 각각 159,557백만 달러, 192,527백만 달러, 201,244백만 달러로 나타났으며, 이는 회사의 시장 가치 또는 기업 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 2023년에는 일시적인 하락을 보여 184,812백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 큰 폭으로 회복되어 269,311백만 달러로 급증하였다. 이와 같은 변동은 글로벌 시장 요인 또는 회사의 재무 전략 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 이 지표는 2020년 9,780백만 달러에서 2021년 11,779백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 10,305백만 달러로 약간 감소하는 양상을 보였다. 2023년에는 8,924백만 달러로 하락하였으나, 2024년에 다시 11,947백만 달러로 회복하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 변동은 회사의 영업 성과 및 현금 창출 능력에 일시적인 차질이 있었음을 나타낼 수 있으며, 전반적으로는 회복세를 보여 지속적인 현금 생성 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 16.31에서 2021년 16.35로 거의 변함없으며, 이후 2022년에는 19.53으로 상승하였다. 2023년에는 20.71로 다시 증가하였고, 2024년에는 22.54로 큰 폭으로 상승하였다. 이 비율의 상승은 기업 가치가 현금 흐름에 비해서 빠르게 증가하는 것을 의미하며, 시장이 해당 기업의 성장 기대 또는 향후 수익성에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 반영할 수 있다. 다만, 높은 EV/FCFF 비율은 시장이 기대하는 성장률이 높거나, 현재의 수익력 대비 프리미엄이 부여되고 있음을 시사할 수 있다.