유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Philip Morris International Inc., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.96 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 소폭의 변동성을 보이며 개선되는 경향을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 0.92에서 2022년 말 0.72로 감소한 후, 2023년 말 0.75로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년 말 0.88, 2025년 말 0.96으로 꾸준히 증가하여 초기 수준에 근접하고 있습니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 0.44에서 2022년 말 0.29, 2023년 말 0.28로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 말 0.39로 반등하며 소폭 개선되었고, 2025년 말 0.42로 추가적인 상승을 보였습니다. 하지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어, 재고를 제외한 즉시 현금화 가능한 자산으로는 단기 채무를 충분히 감당하기 어려울 수 있음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.23에서 2022년 말 0.12로 크게 감소했으며, 2023년 말까지 0.12를 유지했습니다. 2024년 말 0.18, 2025년 말 0.19로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준입니다. 이는 현금 및 현금성 자산만으로는 단기 채무를 충당하기에 부족할 수 있음을 의미합니다.
전반적으로 현재 유동성 비율은 개선되는 추세를 보이지만, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 특히 재고 관리 효율성 개선 및 현금 확보 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
현재 유동성 비율
Philip Morris International Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 24,363) | 20,170) | 19,755) | 19,619) | 17,717) | |
| 유동부채 | 25,427) | 22,915) | 26,383) | 27,336) | 19,255) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.96 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.46 | 1.03 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | |
| PepsiCo Inc. | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.91 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 24,363 ÷ 25,427 = 0.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 177억 1700만 달러에서 2025년 말에는 243억 6300만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가 속도는 다소 둔화되었습니다.
유동 부채 또한 2021년 말 192억 5500만 달러에서 2025년 말 254억 2700만 달러로 증가했습니다. 유동 부채는 2022년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2025년에는 다시 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 관계를 나타냅니다. 2021년 말 0.92에서 2022년 말 0.72로 감소한 후, 2023년 말 0.75, 2024년 말 0.88로 점진적으로 증가했습니다. 2025년 말에는 0.96으로 상승하여, 전반적으로 유동성 비율이 개선되는 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동성 비율의 개선은 유동 자산 증가 속도가 유동 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.
- 추세
- 유동 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 유동 부채는 변동성을 보입니다. 유동성 비율은 전반적으로 개선되는 추세입니다.
- 시사점
- 단기적인 유동성 관리에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 유동 부채의 변동성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
빠른 유동성 비율
Philip Morris International Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,872) | 4,216) | 3,060) | 3,207) | 4,496) | |
| 매출채권, 충당금 감소 | 4,572) | 3,789) | 3,461) | 3,850) | 3,123) | |
| 기타채권, 충당금 감소 | 1,238) | 886) | 930) | 906) | 817) | |
| 총 빠른 자산 | 10,682) | 8,891) | 7,451) | 7,963) | 8,436) | |
| 유동부채 | 25,427) | 22,915) | 26,383) | 27,336) | 19,255) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.89 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | |
| PepsiCo Inc. | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.56 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 10,682 ÷ 25,427 = 0.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년에서 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년과 2025년에 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 8436백만 달러에서 2023년 7451백만 달러로 감소했으며, 이후 2024년 8891백만 달러, 2025년 10682백만 달러로 증가했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 19255백만 달러에서 2022년 27336백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 26383백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 22915백만 달러로 감소한 후 2025년 25427백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.44에서 2022년 0.29, 2023년 0.28로 감소했습니다. 2024년에는 0.39로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.42로 더욱 상승했습니다. 빠른 유동성 비율의 증가는 단기 부채 상환 능력 개선을 시사합니다.
전반적으로, 빠른 자산은 감소 후 증가하는 추세를 보이고 있으며, 유동부채는 변동성을 보입니다. 빠른 유동성 비율은 감소세를 겪다가 최근 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리 전략 및 전반적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Philip Morris International Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,872) | 4,216) | 3,060) | 3,207) | 4,496) | |
| 총 현금 자산 | 4,872) | 4,216) | 3,060) | 3,207) | 4,496) | |
| 유동부채 | 25,427) | 22,915) | 26,383) | 27,336) | 19,255) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.74 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | |
| PepsiCo Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,872 ÷ 25,427 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 4496백만 달러에서 2022년 말 3207백만 달러로 감소한 후, 2023년 말 3060백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 4216백만 달러로 증가했고, 2025년 말에는 4872백만 달러로 더욱 증가했습니다.
유동부채는 2021년 말 19255백만 달러에서 2022년 말 27336백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 26383백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 22915백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 25427백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.23에서 2022년 말 0.12로 크게 감소했습니다. 2023년 말까지 0.12로 유지되다가, 2024년 말 0.18로 증가했고, 2025년 말에는 0.19로 소폭 증가했습니다. 이는 단기 부채에 대한 현금 자산의 감소 추세를 나타냅니다.
전반적으로 현금 자산은 최근 증가 추세를 보이고 있지만, 유동부채의 변동성으로 인해 현금 유동성 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 현금 유동성 비율의 소폭 개선은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.