대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Philip Morris International Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 단기 차입
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년 이후 급증하는 모습을 보여주었습니다. 특히 2022년에는 5,637백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2023년에는 1,968백만 달러로 하락하는 경향을 보였고, 2024년에는 다시 감소하여 137백만 달러를 기록하였습니다. 이 변화는 단기 금융 조달 비용이나 단기 재무 전략의 변동을 반영할 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 이 항목은 2020년 3,124백만 달러서 2022년 2,611백만 달러로 적게는 감소하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 4,698백만 달러와 3,392백만 달러로 다시 증가하는 양상을 나타냈습니다. 이는 장기 부채의 유동성 조정 또는 재조정이 있었음을 시사하며, 특히 2023년의 큰 증가가 눈에 띕니다.
- 미지급금
- 미지급금은 전체적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2,780백만 달러에서 2022년 4,076백만 달러로 증가 후, 2023년과 2024년에도 4,143백만 달러, 3,952백만 달러로 유지 또는 소폭 축소되어 연속적인 비용 또는 운영상의 변동성을 보여줍니다.
- 마케팅 및 판매
- 이 항목은 2020년과 2021년에는 약 780-810백만 달러 범위 내에서 안정적이었으나, 2022년에는 695백만 달러로 다소 감소하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 862백만 달러, 1,015백만 달러로 증가하였습니다. 이는 마케팅 활동 강화 및 판매 비용 증대를 보고하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세금(소득세 제외)
- 이 항목은 2020년과 2021년에는 약 6,324-6,403백만 달러로 안정적이었으나, 2022년에는 7,440백만 달러로 증가하였으며, 2023년, 2024년에도 약 6,904-7,514백만 달러 내에서 유지되고 있어, 세전 수익 또는 세금 관련 비용의 변동성을 반영합니다.
- 고용 비용
- 2020년과 2021년에는 각각 1,189백만 달러, 1,146백만 달러로 유사하였으며, 2022년 국내 인건비가 1,168백만 달러로 유지되었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1,262백만 달러와 1,305백만 달러로 점진적으로 증가하여 인건비 측면에서 비용이 늘어나는 양상을 보입니다.
- 지급 배당금
- 배당금은 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 2020년 1,880백만 달러에서 2024년에는 2,120백만 달러로 상승하였습니다. 이는 기업의 주주환원 정책이 지속적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 기타 항목들(이연 소득세, 비유동부채, 유동부채, 총 부채 등)
- 이연 소득세는 684백만 달러에서 2,517백만 달러로 점진적 증가 추세를 나타냈으며, 비유동부채 역시 35,831백만 달러에서 48,739백만 달러로 확대되어 부채 구조가 전반적으로 증가하는 방향성을 보여줍니다. 특히, 총 부채는 2020년 55,446백만 달러에서 2023년 74,750백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 다소 감소하여 71,654백만 달러로 집계되고 있습니다. 이는 차입금과 부채 규모 확대 또는 부채 상환 과정이 복합적으로 작용했음을 시사합니다.
- 자본 및 주주 관련 항목
- 추가 납입 자본금은 연속적으로 증가하여 자본 조달 또는 유보금 축적이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 반면, "수익이 사업에 재투자됨"은 다소 변동적이며, 2020년 31,638백만 달러에서 2024년 32,869백만 달러로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 자사주 매입 비용은 지속적으로 큰 금액(약 35,600-35,900백만 달러)으로 책정되어 있으며, 이는 주주환원 정책의 일환으로 자사주 매입이 꾸준히 실행되고 있음을 의미합니다.
- 총 주주 적자 및 총부채와 주주적자
- 총 주주 적자는 2020년 -10,631백만 달러에서 2024년에는 -9,870백만 달러로 약간의 축소세를 나타내고 있으며, 이는 배당금 지급 및 자사주 매입 등으로 인한 자본 유출 영향을 반영할 수 있습니다. 총 부채와 주주적자는 2020년 44,815백만 달러에서 2023년 최고치인 65,304백만 달러를 기록한 후 2024년에는 61,784백만 달러로 일부 축소하는 양상을 보이는데, 이는 부채와 자본 관리 전략의 조정을 시사합니다.