보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Philip Morris International Inc., 현재 평가 비율
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | 식품, 음료 및 담배 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
| 현재 주가 (P) | $166.11 | ||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,556,589,337 | ||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $4.53 | ||||||||
| 주당영업이익 | $8.61 | ||||||||
| 주당 매출 | $24.33 | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $-7.55 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 36.64 | 27.13 | 17.39 | 20.52 | 25.84 | 33.87 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 19.29 | 28.86 | 12.64 | 15.25 | 19.32 | 24.12 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 6.83 | 6.13 | 2.20 | 2.14 | 3.86 | 1.92 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Philip Morris International Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 해당 비율은 전체 기간 동안 점진적인 상승세를 보이고 있다. 2020년의 16.55에서 2021년과 2022년에는 소폭 상승하여 각각 18.37과 17.54를 기록하였다. 2023년에는 다시 약간 하락했으나 2024년에는 32.02로 크게 상승하여, 주가가 수익에 비해 현저히 높아졌음을 시사한다. 이는 투자자들이 미래 성장 기대 또는 수익성 개선 기대를 반영하거나, 시장의 평가가 상대적으로 높아졌음을 의미할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 기간 내내 안정적인 범위 내에서 움직이고 있다. 2020년의 11.43에서 2021년과 2022년에는 각각 12.9와 12.96으로 소폭 상승하였다. 이후 2023년에는 약간 하락하였으나, 2024년에 다시 상승하여 16.86을 기록하였다. 이는 영업이익 대비 시장가치 평가가 점차 높아지고 있음을 나타내며, 수익성에 대한 시장 인식이 강해지고 있음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2020년 4.65였던 것이 2021년 5.33으로 증가하였으며, 2022년에는 5로 다소 하락하였다. 이후 2023년에는 3.93으로 다시 하락했으나 2024년에는 5.97로 급증하였다. 이 패턴은 시장이 판매량 또는 매출 수준에 대해 긍정적인 기대를 갖고 있거나, 평가가 높아지고 있음을 반영할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 지표는 제공된 기간 동안 데이터가 누락되어 있어 추세 분석이 어렵다. 따라서, 이 비율의 변동이나 의미에 대해 결론 내리기 어렵다.
주가순이익비율 (P/E)
Philip Morris International Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| PMI에 기인한 순이익 (수백만 단위) | 7,057) | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 4.54 | 5.03 | 5.84 | 5.88 | 5.17 | |
| 주가1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| Mondelēz International Inc. | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| PepsiCo Inc. | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| P/E부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/E산업 | ||||||
| 필수소비재 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = PMI에 기인한 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,057,000,000 ÷ 1,554,857,221 = 4.54
3 Philip Morris International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 145.32 ÷ 4.54 = 32.02
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후부터 2021년과 2022년에 걸쳐 주가는 점진적인 상승세를 보였으며, 2023년에는 하락하는 모습을 나타냈다. 그러나 2024년에는 다시 급증하여 최고치를 기록하는 등 변동성이 존재한다. 이러한 추세는 투자자 신뢰와 시장 기대치의 변화에 따른 일시적 요인뿐만 아니라 장기적인 성장 기대와 관련이 있을 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 2020년부터 2023년까지 안정된 수치를 유지하였으며, 2024년에는 약간 하락하는 모습을 보여준다. 2020년 이후 EPS는 5.17달러에서 5.88달러로 상승하였다가, 2024년에는 4.54달러로 낮아졌다. 이 패턴은 이익 수준이 다소 변동성을 보이고 있음을 시사한다. EPS의 감소는 이익률이나 수익성에 대한 잠재적인 우려를 반영할 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 대비 2021년과 2022년에 소폭 상승하였으며, 2023년에는 약간 더 높아졌다. 특히 2024년에는 크게 증가하여 32.02를 기록, 이전보다 두 배 이상 높아졌다. 이는 시장이 해당 기업의 예상 성장률 또는 수익성 개선 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 주가가 EPS보다 더 빠르게 상승하거나 기대치가 과도하게 반영된 결과일 가능성이 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Philip Morris International Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 13,402) | 11,556) | 12,246) | 12,975) | 11,668) | |
| 주당영업이익2 | 8.62 | 7.44 | 7.90 | 8.37 | 7.49 | |
| 주가1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| PepsiCo Inc. | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 필수소비재 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 13,402,000,000 ÷ 1,554,857,221 = 8.62
3 Philip Morris International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 145.32 ÷ 8.62 = 16.86
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 85.63달러에서 2024년 145.32달러로 증가하였음이 관찰된다. 특히 2021년과 2024년에 큰 폭으로 상승하는 경향이 있으며, 2023년에 일시적으로 하락했으나 이후 다시 강한 회복세를 나타내고 있다.
- 주당영업이익
- 이 항목은 2020년 7.49달러에서 2024년 8.62달러로 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2021년에 높은 수준을 유지하였고, 이후 2022년과 2023년에는 소폭 하락하였으나, 2024년에는 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 변화는 영업이익의 안정적 성장 또는 개선의 신호일 수 있다.
- P/OP 비율
- 이 재무 비율은 2020년 11.43에서 2024년 16.86으로 점진적으로 상승했으며, 이는 회사의 시장 평가가 높아지고 있음을 시사한다. 2021년 이후 지속적으로 상승하는 추세이며, 특히 2024년에는 큰 폭의 증가를 보여, 투자자들의 기대감 또는 시장에서의 기업 가치가 높아지고 있는 것으로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Philip Morris International Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출 (수백만 단위) | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | |
| 주당 매출2 | 24.36 | 22.66 | 20.49 | 20.26 | 18.42 | |
| 주가1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| PepsiCo Inc. | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| P/S부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/S산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 37,878,000,000 ÷ 1,554,857,221 = 24.36
3 Philip Morris International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 145.32 ÷ 24.36 = 5.97
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2023년에는 하락세를 겪었으나 2024년 들어 다시 강한 상승세를 기록하였다. 이로써 시장의 평가가 단기적으로 변동성을 보여주었음을 알 수 있으며, 특히 2024년에는 주가가 크게 상승한 것으로 나타난다.
- 주당 매출
- 2020년부터 2024년까지 연평균 증가세를 유지하고 있으며, 2020년 18.42달러에서 2024년 24.36달러로 상승하였다. 이는 회사가 지속적으로 매출 규모를 확대해 왔음을 보여주며, 매출 성장이 안정적이고 꾸준한 추세임을 나타낸다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 2020년 4.65에서 2021년 5.33으로 증가하는 한편, 2022년에는 5로 다소 안정되었고 이후 2023년에는 3.93으로 하락하였다. 그러나 2024년에는 다시 5.97으로 급증하면서, 전반적인 비율이 등락을 반복하는 패턴을 보이고 있다. 이러한 변화는 시장이 회사의 성장 및 수익성 기대에 대해 다소 변동적인 평가를 내리고 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Philip Morris International Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 PMI 주주 적자 (수백만 단위) | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | -7.56 | -7.23 | -5.78 | -6.52 | -8.07 | |
| 주가1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 필수소비재 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 총 PMI 주주 적자 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -11,750,000,000 ÷ 1,554,857,221 = -7.56
3 Philip Morris International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 145.32 ÷ -7.56 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2021년까지 주가는 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 소폭 하락하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년에는 다시 하락했으나, 2024년에는 압도적인 상승세로 전환되며 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2024년의 주가 상승은 이전 기간 대비 현저하며, 투자자 신뢰 또는 시장 기대감의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 장부가액은 전 기간 동안 지속적으로 적자를 기록하며 부정적인 추세를 유지하고 있다. 2020년 이후 약 8달러 이하의 음수 값을 기록하며 회사의 순자산이 음(-)의 상태임을 나타낸다. 2021년과 2022년에는 약간 개선되는 모습을 보였으나 여전히 적자를 유지하고 있고, 2023년과 2024년에도 상당 수준의 부정적 장부가액이 계속되고 있다. 이는 자본이 충분하지 않거나, 내부 재무적 어려움이 지속되고 있음을 시사한다.
- P/BV 비율
- 제공된 자료에서는 P/BV 비율 수치가 명시되어 있지 않으며, 따라서 정확한 배수 값이나 비율의 변화를 판단하기 어렵다. 그러나, 주가와 장부가액 간의 관계를 고려할 때, 주가가 현저히 상승했음에도 불구하고, 장부가액이 음수인 상태임을 감안하면, 시장에서는 회사의 미래 성장 가능성 또는 비재무적 요소에 대해 긍정적으로 평가하는 속성이 존재할 수 있다. 다만, 재무적 건전성은 부정적인 상태로 남아있다.