듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일 11.44%에서 2025년 9월 30일 13.14%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 6월 30일에 12.58%로 최고점을 기록한 후, 2024년 6월 30일에 11.32%로 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2025년 9월 30일에 13.14%를 달성했습니다. 전반적으로 ROA는 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일 2.49에서 2025년 9월 30일 2.4로 소폭 감소했습니다. 2021년 12월 31일에 2.72로 최고점을 기록한 후, 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 감소는 재무 구조의 안정성을 시사할 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일 28.46%에서 2025년 9월 30일 31.47%로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2022년 9월 30일에 33.06%로 최고점을 기록했으며, 이후 약간의 변동성을 보였지만 전반적으로 상승세를 유지하고 있습니다. ROE의 증가는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.
- ROA 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2022년 중반에 최고점을 기록한 후 약간의 하락을 보였지만 다시 상승했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년 말에 최고점을 기록한 후 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- ROE 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2022년 중반에 최고점을 기록했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 18.92%에서 2025년 9월 30일의 19.74%로 소폭 증가했습니다. 다만, 2022년 9월 30일에는 18.11%로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2023년 12월 31일에는 17.7%로 하락하는 변동성도 나타났습니다. 이후 2024년 9월 30일에는 18.35%로 반등하고, 2025년 9월 30일에는 19.74%로 최고치를 기록했습니다.
자산회전율은 0.6에서 0.67 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2020년 9월 30일의 0.6에서 2022년 6월 30일의 0.68로 점진적으로 증가하는 경향을 보였으나, 이후 2023년 6월 30일에는 0.7로 최고점을 찍은 후 2025년 9월 30일에는 0.67로 감소했습니다. 전반적으로 자산회전율은 안정적인 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 2.35에서 2.72 사이에서 변동했습니다. 2021년 12월 31일에 2.72로 최고점을 기록한 후, 2025년 9월 30일에는 2.4로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 점진적인 감소세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 30일의 28.46%에서 2021년 12월 31일의 32.52%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에는 33.06%로 최고점을 기록했으며, 2024년 6월 30일에는 27.62%로 크게 하락했습니다. 2025년 9월 30일에는 31.47%로 회복되었습니다. ROE는 다른 비율에 비해 시장 상황 및 경영 전략 변화에 더 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 소폭 증가하는 경향이 있습니다. 변동성은 존재하지만, 큰 폭의 하락은 나타나지 않았습니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 0.6에서 0.7 사이에서 변동합니다. 점진적인 증가 후 감소하는 패턴을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하지만, 점진적인 감소세를 보입니다. 2.35에서 2.72 사이에서 변동합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 가장 큰 변동성을 보이며, 시장 상황 및 경영 전략 변화에 민감하게 반응합니다. 27.62%에서 33.06% 사이에서 변동합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 0.82에서 2023년 12월 31일 0.8까지 소폭 감소했다가 2025년 9월 30일 0.8로 다시 회복되는 양상을 보입니다. 변동폭은 크지 않으며, 0.79에서 0.82 사이에서 유지되고 있습니다.
이자 부담 비율은 0.97에서 0.96으로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 12월 31일 0.98까지 상승했다가 이후 감소세를 보이며, 2023년 6월 30일 0.96, 2025년 9월 30일 0.96으로 마무리됩니다. 감소 추세는 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 23.73%에서 2025년 9월 30일 25.71%로 상승했습니다. 특히 2024년 9월 30일 24.05%에서 2025년 3월 31일 24.9%로, 그리고 2025년 9월 30일 25.71%로 상승폭이 두드러집니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.
자산 회전율은 0.6에서 0.67 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2022년 3월 31일 0.69까지 상승했다가 2024년 6월 30일 0.66으로 소폭 감소하는 등 소폭의 변동성을 보입니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 안정적으로 유지되고 있다고 판단됩니다.
재무 레버리지 비율은 2.49에서 2.41로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 2.72로 최고점을 기록한 후 감소세를 보이며, 2025년 9월 30일 2.4로 마무리됩니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.
자기자본비율(ROE)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 28.46%에서 2025년 9월 30일 31.47%로 상승했습니다. 2023년 12월 31일 30.43%에서 2025년 3월 31일 30.71%로 소폭 상승하고, 2025년 9월 30일 31.47%로 최고점을 기록했습니다. 이는 주주 자본 대비 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 18.92%에서 2025년 9월 30일 19.74%로 소폭 증가했습니다. 다만, 2022년 말부터 2023년 중반까지 감소하는 경향을 보이다가 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다. 특히 2024년 6월 30일에는 17.06%까지 하락했으나, 이후 회복세를 보였습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 30일 0.6에서 2022년 12월 31일 0.68까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 6월 30일 0.7까지 상승했으나, 2024년 6월 30일 0.66으로 감소하고, 2025년 9월 30일 0.67로 마감하여 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 완만한 증가세를 보이다가 최근에는 안정화되는 경향을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일 11.44%에서 2025년 9월 30일 13.14%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일 12.16%로 최고점을 기록한 후, 2022년까지 상승세를 이어갔습니다. 2023년에는 소폭 하락했으나, 2024년과 2025년에 다시 상승하여 전반적으로 긍정적인 흐름을 나타냅니다. 특히 2025년 9월 30일에는 13.14%로 가장 높은 수치를 기록했습니다.
세 가지 비율 모두를 종합적으로 고려할 때, 전반적으로 안정적인 수익성을 유지하면서 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 순이익률의 단기적인 변동성은 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 0.82에서 2023년 6월 30일 0.80까지 소폭 감소한 후, 2023년 9월 30일 0.79까지 하락했습니다. 이후 2024년 12월 31일과 2025년 9월 30일까지 0.8로 회복되는 모습을 보입니다. 전반적으로 0.79와 0.82 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
이자 부담 비율은 2020년 9월 30일 0.97에서 2022년 6월 30일 0.98까지 소폭 증가한 후, 2023년 6월 30일 0.95까지 감소했습니다. 이후 2024년 6월 30일 0.95를 유지하며, 2025년 9월 30일 0.96으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.95와 0.98 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준한 증가 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 23.73%에서 2025년 9월 30일 25.71%로 증가했습니다. 특히 2024년 9월 30일 24.05%와 2025년 3월 31일 24.24%에서 2025년 9월 30일 25.71%로 급격한 상승을 보였습니다. 전반적으로 22.42%에서 25.71% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
자산 회전율은 2020년 9월 30일 0.6에서 2022년 12월 31일 0.68까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 6월 30일 0.7로 잠시 상승했다가 2024년 6월 30일 0.66으로 감소했습니다. 2025년 9월 30일 0.67로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.6과 0.7 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 11.44%에서 2025년 9월 30일 13.14%로 증가했습니다. 2023년 3월 31일 12.13%에서 2023년 6월 30일 12.43%로 상승했으며, 2024년 3월 31일 12.65%로 더욱 상승했습니다. 전반적으로 11.44%에서 13.14% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Procter & Gamble Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 0.82에서 2023년 9월 30일 0.79까지 소폭 감소한 후, 2025년 9월 30일에는 0.80으로 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 전반적인 변동성은 크지 않으며, 0.79와 0.82 사이에서 유지됩니다.
이자 부담 비율 역시 비교적 안정적인 흐름을 보입니다. 2020년 9월 30일 0.97에서 2022년 12월 31일 0.98까지 소폭 상승했다가, 2023년 12월 31일 0.95까지 감소합니다. 이후 2025년 9월 30일에는 0.96으로 소폭 상승하며, 전반적으로 0.95와 0.98 사이에서 변동합니다.
EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 23.73%에서 2025년 9월 30일 25.71%로 꾸준히 상승했습니다. 다만, 2022년 6월 30일 22.93%와 2022년 9월 30일 22.80%에서 일시적인 하락이 관찰되기도 합니다. 최근 분기에는 24.05%에서 24.24%, 24.9%, 25.71%로 상승폭이 확대되는 모습을 보입니다.
순이익률 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 9월 30일 18.92%에서 2025년 9월 30일 19.74%로 상승했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2022년 하반기에 일시적인 하락이 있었으나, 이후 회복세를 보이며 2024년 6월 30일 17.06%까지 감소했다가 2025년 9월 30일 19.74%로 크게 상승했습니다. 전반적으로 17.06%에서 19.74% 사이에서 변동하며, 최근 분기에 상승폭이 두드러집니다.