듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 자산수익률비율 (ROA)의 추이 및 분석
- 2019년 3분기부터 2020년 2분기까지는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2020년 3분기 이후 긍정적인 성장세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 구체적으로, 2020년 3분기에는 10.79%로 시작하여, 이후 2020년 12월까지 상승세를 유지하며 12.58%에 이른다. 이후 2021년과 2022년에도 ROA는 일관되게 12% 내외를 유지하며 안정적인 수익성을 보이고 있다. 2023년 3분기까지는 소폭의 변동성을 나타내면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2024년 이후로는 다소 하락하는 경향이 관찰되지만 여전히 12% 내외의 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 지속적으로 자산 효율성을 확보하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 및 분석
- 이 비율은 2019년 3분기부터 2020년 6월까지 안정적이나, 이후 전반적으로 소폭 증가하는 경향이 나타난다. 2020년 12월 기준 2.72까지 상승 후, 2021년과 2022년에는 2.49에서 2.66 사이에서 변동을 보인다. 특히, 2024년 3분기에는 2.35로 낮아졌으며, 이후 약간 상승하는 추세를 감지할 수 있다. 이러한 흐름은 재무 레버리지를 관리하면서도 적절한 부채비율을 유지하려는 전략의 일환일 수 있으며, 금융 안정성을 확보하는 데 기여하는 것으로 평가할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)의 변화 및 분석
- 2019년 후반부터 2020년 초까지 28% 전후에서 큰 변동 없이 안정적인 모습을 보이나, 2020년 6월 이후 30%를 상회하는 강한 성장세가 측정된다. 2020년 12월에는 30.67%에 도달하며 최고치를 기록했고, 이후 2021년 내내 30% 내외를 유지하며 수익성의 안정성을 보여준다. 2022년 말까지는 29% 후반으로 소폭 하락하는 모습이나, 2023년 초반에는 30% 초반으로 회복하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 높은 수준의 자기자본이익률을 유지하며, 기업의 자본 효율성과 수익 창출 능력을 꾸준히 보여 준다. 이와 같은 안정적 수익성은 재무 건전성과 투자자 신뢰를 높이는 요인으로 작용할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2025년까지의 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 변화하는 추세를 보이고 있다. 2020년부터 2022년까지는 약 17.69%에서 18.46% 사이의 범위에서 안정된 수준을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 변동이 있었으며, 2024년 12월을 정점으로 18.95%에 달하였다. 그러나 2025년에는 17.06%를 기록하며 감소하는 양상을 보이고 있어, 이익률이 일부 축소된 시기와 회복 국면이 번갈아 나타나고 있음을 알 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 개최 기간 동안 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 12월의 0.64에서 2024년 12월에는 0.68로 발전하였다. 특히, 2022년 이후 약 0.68 내외의 안정된 수준을 유지하면서, 회사가 자산 효율성을 꾸준히 개선하거나 유지하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있다. 일부 기간에는 0.7에 근접하는 수치를 기록하며, 전반적인 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 신중한 부채 운용 전략이 유지되고 있음을 보여준다. 2020년 말과 2021년 초에 2.45에서 2.57까지 소폭 상승했으며, 이후 2022년 말에는 2.64까지 증가하였다. 이 수치는 회사가 안정된 부채 수준을 유지하면서도 재무상 위험을 적절히 조절하고 있음을 나타낸다. 2023년과 2024년에는 2.4대 후반으로 다소 하락하는 모습도 관찰되며, 차입 부담을 일부 경감하는 방향으로의 조절이 이루어진 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 지표는 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보여 2022년에는 약 33.06%를 기록하였다. 이는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 의미한다. 2023년과 2024년에는 약 30% 내외로 다소 축소된 모습이 나타나지만, 전체적으로는 긍정적인 수익 창출 능력을 유지하고 있는 것으로 평가할 수 있다. 이와 같은 추세는 회사가 안정적인 재무 구조를 유지하며, 수익성을 지속적으로 확보하려는 노력을 보여 준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 전체 재무 지표의 추세 분석
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분석 대상 기간 동안 회사의 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약 0.79에서 0.83 사이를 오가며 큰 변동이 없는 것으로 나타난다. 이는 세금 관련 부담이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
이자부담 비율 역시 꾸준히 0.95에서 0.98 범위 내에서 변동하며 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 부채 구조가 상당히 안정적임을 보여준다. 이와 같이 낮지 만 지속적인 이자 부담 비율은 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미친다.
EBIT 마진 비율은 22.42%에서 24.9%까지의 범위로 나타나며, 전반적으로 안정적이면서도 약간의 상승 추세를 보이고 있다. 특히, 2024년 초 이후 소폭 상승하여 2024년 연말과 2025년 상반기까지 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 수익성 향상 또는 비용 효율화와 같은 내부적 개선 효과 등을 반영할 수 있다.
자산회전율은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있는데, 0.59에서 시작해 0.7에 근접하는 수준으로 상승하였다. 이는 자산의 효율적 활용이 향상되고 있음을 나타내며, 매출 창출 효율이 높아지고 있다는 신호일 수 있다.
재무 레버리지 비율은 2.35에서 2.72까지와 같이 점차 변동하며, 다소 하락하는 경향도 함께 관찰된다. 2024년 이후 일부 상승하는 모습을 보이기도 하나, 전반적으로는 과거보다 낮아지는 추세를 보여, 부채 부담이 다소 낮아지고 있음을 시사한다.
자기자본이익률(ROE)은 27.62%에서 33.06%까지 변동하며, 전반적으로 우수한 수익성을 유지하는 가운데, 일부 기간에는 최고치를 기록하는 모습도 관찰된다. ROE는 금융 성과의 핵심 지표로, 특히 2021년 이후 안정적이며 소폭 상승하는 경향이 계속되고 있다. 이는 자본 대비 수익성이 개선되어 가는 추세로 해석될 수 있다.
- 요약
-
전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 수익성과 재무 안정성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있다. 수익성 지표인 EBIT 마진과 ROE가 안정적으로 유지 또는 개선되고 있으며, 자산회전율이 상승하고 있어 효율성과 성과가 향상되고 있다. 동시에, 부채와 세금 부담 비율은 안정적이기 때문에 재무 구조도 건전하게 유지되고 있다.
이와 같은 종합적 분석은 회사의 재무적 건전성과 효율성을 지속적으로 강화하는 방향으로 진행되고 있음을 보여주며, 향후 지속적인 성과 개선이 기대된다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 3분기까지 데이터가 누락된 후, 2020년 12월 이후부터 2025년 6월까지의 기간 동안 대체로 안정된 수준을 유지하고 있다. 평균적으로 약 17.06%에서 18.95% 범위 내에서 변동하며, 일부 분기에서 일시적인 하락 및 상승이 관찰된다. 특히 2023년 이후에는 18% 내외의 수치를 보여주며, 시장 환경이나 기업의 비용 구조에 따른 지속적인 변동성을 내포하고 있다.
- 자산회전율
- 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 0.59에서 시작해 2025년 6월에는 대체로 0.66~0.7 범위 내에서 안정적으로 나타난다. 이는 자산의 효율적 활용이 점차 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 재무 전략의 실적 향상이나 운영 효율성의 개선을 시사한다. 이 수치는 전체 재무 활동의 활성화와 연계되어 있다고 볼 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후 10.79%에서 시작하여, 2020년 말부터 지속적인 상승세를 보여 2022년 3분기까지 12.58%에 이른다. 이후 2023년까지 약 12.24%~12.65% 범위 내를 유지하며, 수익성 향상과 함께 자산 활용의 효율성도 높아지고 있는 것으로 판단된다. 전반적으로는 안정적인 수익성을 유지하면서도, 자산투자에 대한 효율화가 성과를 내고 있는 양상을 보인다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
전체 기간에 걸쳐 세금 부담 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 2020년 9월 이후 약 0.79~0.83 범위 내에서 변동하는 경향을 보이고 있다. 이 수치는 회사의 세금 정책이나 세율 변화에 따른 변동이 크지 않음을 시사한다.
이자부담 비율은 2020년 초반 이후 거의 0.97에서 0.98 사이를 유지하면서 안정적이다. 소폭의 변동이 있지만 전반적으로 부채와 관련된 비용 부담은 일정 수준 내에서 관리되고 있음을 보여준다.
이익률을 나타내는 EBIT 마진 비율은 2020년 하반기부터 점차 증가하는 추세를 나타내며, 2023년에는 약 24.9%에 이른다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 의미한다.
자산회전율은 매년 약 0.59에서 0.70까지 점진적으로 상승하는 모습을 보이며, 이는 자산 운영의 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 후반부터 자산 활용도가 높아지고 있음을 확인할 수 있다.
자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 약 10.79%에서 12.76% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2020년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Procter & Gamble Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 세금 부담 비율
- 분석 기간 동안 세금 부담 비율은 대체로 안정된 모습을 보여주고 있다. 2020년 후반부터 2025년 상반기까지 대체로 0.79에서 0.83 사이에서 변동하며 큰 폭의 변화는 나타나지 않았다. 이러한 안정성은 세무 정책이나 세금 관련 규제의 큰 변화가 없었음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2020년 초반 이후 0.96에서 0.98까지 지속적으로 약간 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2023년 이후에는 0.95~0.96 범위 내에서 변동이 일어나고 있다. 전체적으로 안정적이지만, 약간의 상승세와 이후 유지 현상이 포착되어 있으며, 이는 회사의 부채 수준 또는 이자 비용 구조의 변화에 따른 것일 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 전체 기간 동안 22.42%에서 24.9% 사이의 범위에서 움직이며, 2024년 이후 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2024년 이후에는 24%대를 유지하며 수익성의 강화를 시사한다. 이는 원가절감, 매출 증대 또는 가격 전략의 성공적인 실행과 연관될 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 17.06%에서 18.95% 사이에 분포하며, 전반적으로 안정세를 유지하였다. 2024년 이후에는 18% 이상을 지속하며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다. 일부 기간에 소폭 하락했지만, 다시 회복하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 비용 통제와 수익성 강화 노력을 보여준다.