듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일 11.44%에서 2025년 12월 31일 13.14%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4분기부터 2021년 1분기까지 소폭 상승한 후, 2021년 2분기에는 약간 감소했습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 꾸준히 증가하여 2022년 2분기에 12.58%의 최고치를 기록했습니다. 2022년 하반기에는 소폭 하락했지만, 2023년 상반기에 다시 상승세를 보였습니다. 2023년 3분기에는 12.43%를 기록한 후, 2023년 4분기에 12.16%로 감소했습니다. 2024년 상반기에는 다시 상승하여 2024년 2분기에 12.62%를 기록했지만, 이후 2024년 하반기에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년 1분기에는 12.76%로 소폭 상승한 후, 2025년 2분기에는 13.14%로 최고치를 경신했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일 2.49에서 2025년 12월 31일 2.40으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 4분기부터 2021년 2분기까지 완만하게 증가하여 2021년 2분기에 2.57의 최고치를 기록했습니다. 이후 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 감소세를 보이다가 2022년 3분기에 2.64로 소폭 상승했습니다. 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 다시 감소하여 2023년 2분기에 2.49를 기록했습니다. 2023년 하반기에는 소폭 상승했지만, 2024년에는 감소세를 보이며 2024년 4분기에 2.35까지 하락했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 상승하여 2.41을 기록했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일 28.46%에서 2025년 12월 31일 31.47%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4분기부터 2021년 2분기까지 꾸준히 상승하여 2021년 2분기에 30.85%의 최고치를 기록했습니다. 이후 2021년 3분기에 소폭 하락했지만, 2021년 4분기에 32.52%로 다시 상승했습니다. 2022년 상반기에는 감소세를 보이다가 2022년 3분기에 33.06%로 최고치를 경신했습니다. 2022년 하반기에는 소폭 하락했지만, 2023년 상반기에 다시 상승세를 보였습니다. 2023년 하반기에는 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 더욱 감소하여 2024년 4분기에 27.62%까지 하락했습니다. 2025년 상반기에는 다시 상승하여 2025년 2분기에 31.47%를 기록했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 18.92%에서 2025년 12월 31일의 19.74%로 소폭 증가했습니다. 다만, 2022년 9월 30일에는 18.11%로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2023년 6월 30일에는 17.6%로 하락하는 등 변동성이 존재했습니다. 이후 다시 상승하여 2025년 12월에는 최고치를 경신했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 30일의 0.6에서 2025년 12월 31일의 0.67로 완만하게 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 6월 30일에 0.68로 최고점을 기록한 후, 2023년 6월 30일에 0.7로 잠시 상승했지만, 이후 다시 하락하여 2025년 12월에는 0.67을 기록했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 없었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일의 2.49에서 2021년 12월 31일의 2.72로 증가한 후, 2025년 12월 31일에는 2.4로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 9월 30일에 2.64로 최고점을 기록했으며, 이후 점진적으로 감소했습니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 9월 30일의 28.46%에서 2025년 12월 31일의 31.47%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 12월 31일에 32.52%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락했지만, 다시 상승하여 2025년에는 최고치를 경신했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하며 긍정적인 추세를 나타냈습니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성은 안정적으로 유지되었으며, 자산 활용도는 소폭 개선되었습니다. 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보였고, 자기자본비율은 꾸준히 증가하여 전반적으로 재무 건전성이 개선된 것으로 판단됩니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일의 0.82에서 2025년 12월 31일의 0.80으로 약간의 변동이 있었지만, 대부분의 기간 동안 0.81과 0.82 사이를 유지했습니다. 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 소폭 감소하는 경향을 보이다가 다시 상승하는 모습을 보입니다.
이자 부담 비율은 0.97에서 0.96으로 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 9월 30일의 0.97에서 2023년 6월 30일의 0.96까지 점진적으로 감소했으며, 이후 2025년 12월 31일까지 비슷한 수준을 유지합니다. 이러한 감소는 이자 지급 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일의 23.73%에서 2025년 12월 31일의 25.71%로 꾸준히 상승했습니다. 특히 2024년 9월 30일에는 24.05%까지 상승한 후 2025년 12월 31일에는 25.71%로 최고치를 기록했습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.
자산 회전율은 0.6에서 0.67 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2020년 9월 30일의 0.6에서 2022년 9월 30일의 0.69까지 점진적으로 증가했지만, 이후 2025년 12월 31일에는 0.67로 약간 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 안정적으로 유지되고 있다고 판단됩니다.
재무 레버리지 비율은 2.49에서 2.4로 약간 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일의 2.49에서 2024년 9월 30일의 2.4까지 감소했으며, 이후 2025년 12월 31일에는 2.41로 소폭 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 성장 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 28.46%에서 31.47%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일의 30.47%를 기점으로 꾸준히 상승하여 2025년 12월 31일에는 31.47%를 기록했습니다. 이는 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다. 다만, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터에 따르면 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 18.92%에서 2020년 12월 31일 18.72%로 소폭 감소한 후, 2021년 3월 31일 18.97%로 다시 상승했습니다. 이후 2021년 말까지 18.33%에서 18.52% 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2022년에는 18.11%까지 하락했지만, 2023년에는 17.69%에서 18.3% 사이에서 등락을 거듭했습니다. 2024년에는 17.06%까지 하락했다가 18.35%로 반등했으며, 2025년에는 18.95%와 19.74%로 꾸준히 증가하여 2025년 12월 31일에는 19.3%를 기록했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 30일 0.6에서 2022년 6월 30일 0.68로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 9월 30일에는 0.69로 최고점을 기록했지만, 이후 2023년 6월 30일 0.7까지 상승했다가 2024년 6월 30일 0.66으로 감소했습니다. 2025년에는 0.67에서 0.67로 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 11.44%에서 2021년 3월 31일 12.16%로 증가했으며, 2022년 3월 31일에는 12.58%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 11.95%에서 12.65% 사이에서 변동성을 보였고, 2024년에는 11.32%로 감소했습니다. 2025년에는 12.76%에서 13.14%로 다시 상승하여 2025년 12월 31일에는 12.93%를 기록했습니다.
전반적으로 순이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 자산회전율은 완만한 증가세를 보이다가 최근 안정화되는 경향을 나타냅니다. 자산수익률비율은 장기적으로 상승하는 추세를 보이지만, 단기적으로는 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 0.82에서 2025년 12월 31일 0.80으로 약간의 변동이 있었지만, 0.79에서 0.82 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 감소 추세를 보이다가 다시 상승하는 경향을 나타냅니다.
이자 부담 비율은 0.95에서 0.98 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 9월 30일 0.97에서 2024년 6월 30일 0.95까지 소폭 감소하는 경향을 보이다가 2024년 9월 30일 0.96으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 이자 부담 비율은 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 23.73%에서 2025년 12월 31일 25.71%로 상승했습니다. 특히 2024년 9월 30일 24.05%에서 2025년 3월 31일 24.90%로, 그리고 2025년 6월 30일 25.11%로 상승폭이 두드러집니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.
자산 회전율은 0.64에서 0.70 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 0.60에서 2023년 9월 30일 0.70으로 증가했으나, 이후 2024년 6월 30일 0.66으로 감소하고 다시 2024년 9월 30일 0.69로 상승하는 등 다소 변동성이 있습니다.
자산 수익률(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 11.44%에서 2025년 12월 31일 12.93%로 상승했습니다. 특히 2023년 6월 30일 12.13%에서 2023년 9월 30일 12.43%로, 그리고 2024년 3월 31일 13.14%로 상승폭이 두드러집니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세를 유지하며, 0.79와 0.82 사이에서 변동합니다.
- 이자 부담 비율
- 0.95와 0.98 사이에서 안정적인 수준을 유지합니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 수익성 개선을 시사합니다.
- 자산 회전율
- 완만한 증가 추세를 보이지만, 다소 변동성이 있습니다.
- 자산 수익률 (ROA)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성 개선을 나타냅니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Procter & Gamble Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 0.82에서 2023년 12월 31일의 0.79까지 소폭 감소한 후, 2025년 12월 31일까지 다시 0.8로 회복되는 경향을 나타냈습니다. 전반적으로 변동성은 크지 않았으며, 0.79와 0.82 사이에서 유지되었습니다.
이자 부담 비율 역시 전반적으로 안정적인 흐름을 보였습니다. 2020년 9월 30일의 0.97에서 2022년 12월 31일까지 0.98로 소폭 상승했다가, 2025년 12월 31일까지 0.96으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이 역시 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 9월 30일의 23.73%에서 2025년 12월 31일의 25.71%로 증가했습니다. 특히 2024년 9월 30일에는 24.05%까지 상승한 후, 2025년 12월 31일에 최고치인 25.71%를 기록했습니다. 중간에 소폭의 변동이 있었지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.
순이익률 또한 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 9월 30일의 18.92%에서 2025년 12월 31일의 19.74%로 상승했습니다. 2023년 3월 31일의 17.69%로 잠시 감소하는 구간도 있었지만, 이후 다시 상승하여 2025년 12월 31일에 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 세금 부담 비율
- 0.80 부근에서 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동이 있었습니다.
- 이자 부담 비율
- 0.95에서 0.98 사이에서 안정적인 추세를 유지하며, 미미한 변동이 있었습니다.
- EBIT 마진 비율
- 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2025년 12월 31일에 최고치를 기록했습니다.
- 순이익률
- 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2025년 12월 31일에 최고치를 기록했습니다.