수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Procter & Gamble Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
수익성 및 효율성 지표에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 수익성 지표 분석
- 매출총이익률은 2020년 50% 초반대에서 시작하여 2022년 4분기 46.6%까지 하락하며 저점을 기록하였다. 이후 점진적인 회복세를 보이며 2024년 상반기에는 51%대에 진입하였고, 최근에는 50% 수준에서 안정화되는 경향을 보인다. 영업이익률은 21.61%에서 24.26% 사이에서 변동하며 매출총이익률의 변동 폭보다 상대적으로 좁은 범위 내에서 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 순이익률 또한 17%에서 19% 사이의 범위를 유지하며 전반적으로 견고한 수익 구조를 나타내고 있다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 28% 수준에서 시작하여 2022년 3분기에 33.06%로 정점을 기록하였다. 이후 일시적으로 27%대까지 하락하는 변동성을 보였으나, 최근에는 30% 내외의 수준에서 수렴하는 양상을 보인다. 자산수익률(ROA)은 2020년 11.44%에서 2026년 1분기 12.94%까지 완만하게 상승하는 추세를 보이며, 자산 운용의 효율성이 장기적으로 개선되고 있음을 시사한다.
종합적으로 분석하면, 과거 일시적인 수익성 저하 구간이 존재했으나 이를 성공적으로 회복하여 이전 수준의 이익률을 되찾았으며, 자산 효율성의 점진적인 상승이 관찰되는 추세이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Procter & Gamble Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2026
+ 매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025)
÷ (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
순 매출액과 매출 총이익, 그리고 매출총이익률의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 외형 성장과 함께 수익성 지표의 V자형 회복 패턴이 관찰됩니다.
- 매출 규모 및 성장 추세
- 순 매출액은 2020년 3분기 193억 1,800만 달러에서 2025년 3분기 223억 8,600만 달러까지 전반적인 상승 흐름을 보였습니다. 특히 2023년 3분기부터 2025년 3분기 사이에는 210억 달러에서 220억 달러 수준의 높은 매출 규모를 유지하며 성장세를 이어갔습니다.
- 수익성 지표의 변동 및 회복
- 매출총이익률은 2020년 50%대에서 시작하여 2022년 12월 31일 46.6%까지 지속적으로 하락하는 양상을 보였습니다. 그러나 2023년 1분기부터 반등하기 시작하여 2024년 9월 30일에는 51.41%까지 상승하며 하락 이전 수준을 회복하였습니다.
- 매출 총이익의 상관관계
- 매출 총이익은 순 매출액의 증감과 매출총이익률의 변동에 직접적인 영향을 받았습니다. 수익성 지표가 최저점을 기록했던 2022년 상반기에는 매출 총이익이 80억 달러 후반에서 90억 달러 초반에 머물렀으나, 매출 확대와 이익률 개선이 동시에 이루어진 2024년과 2025년에는 110억 달러 이상의 높은 수준을 기록하였습니다.
- 최근 동향 및 안정화
- 2024년 4분기 이후부터 2026년 1분기까지의 데이터를 살펴보면, 매출총이익률이 50%에서 51% 사이의 좁은 범위에서 유지되고 있습니다. 이는 급격한 변동기를 지나 수익 구조가 다시 안정화 단계에 진입했음을 시사합니다.
영업이익률
Procter & Gamble Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025)
÷ (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분석 기간 동안 매출액의 점진적인 증가와 함께 수익성 지표의 변동 및 회복세가 관찰되었다.
- 매출 성장 추세
- 순 매출액은 2020년 9월 193억 1,800만 달러에서 2025년 6월 223억 8,600만 달러로 전반적인 증가세를 나타냈다. 특정 분기에 일시적인 하락이 발생하기도 했으나, 전반적인 외형 규모는 확대되는 방향으로 진행되었다.
- 영업이익 변동성
- 영업이익은 2021년 2분기 35억 4,000만 달러에서 최저점을 기록한 이후 점차 회복하여 2025년 3분기에는 58억 5,600만 달러까지 상승하였다. 이는 매출 증가와 연동되어 영업이익의 절대 금액 또한 함께 증가하는 경향을 보인 것이다.
- 수익성 효율 분석
- 영업이익률은 2020년 약 23% 수준에서 시작하여 2022년 12월 21.61%까지 하락하며 수익성이 일시적으로 약화되는 모습을 보였다. 그러나 이후 반등하여 2025년 2분기에는 24.26%를 기록하며 분석 기간 중 가장 높은 효율성을 달성하였다.
종합적으로 볼 때, 매출 규모의 확대와 더불어 하락했던 영업이익률이 다시 상승 전환됨에 따라 외형 성장과 운영 효율 개선이 동시에 이루어진 것으로 분석된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Procter & Gamble Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q3 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q2 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q4 2025)
÷ (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
순 매출액과 순이익의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 외형 성장과 안정적인 수익 구조가 관찰됩니다.
- 매출 추이
- 순 매출액은 2020년 9월 30일 19,318백만 달러에서 2025년 9월 30일 22,386백만 달러로 점진적인 상승세를 기록했습니다. 분기별로 일부 변동이 존재하나, 장기적으로는 매출 규모가 확대되는 성장 흐름을 보이고 있습니다.
- 순이익 변동
- 순이익은 분기별 변동성이 나타나며 최저 2,906백만 달러에서 최고 4,750백만 달러 사이의 범위를 형성하고 있습니다. 매출 증가 추세와 맞물려 순이익의 절대 규모 또한 전반적으로 우상향하는 경향을 보입니다.
- 수익성 지표
- 순이익률은 17%에서 20% 사이의 좁은 범위 내에서 유지되고 있어 매우 안정적인 수익 창출 능력을 보여줍니다. 특히 2024년 6월 30일 17.06%로 최저점을 기록한 이후 빠르게 회복하여 2025년 9월 30일에는 19.74%로 최고치에 도달하며 수익성이 개선되는 양상을 보였습니다.
- 종합 분석
- 매출의 완만한 성장과 더불어 순이익률이 일정 수준 이상으로 유지되고 있으며, 최근 분기에서 수익성 지표가 다시 상승하는 패턴을 보임에 따라 효율적인 비용 관리와 매출 증대가 동시에 이루어지고 있는 것으로 분석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Procter & Gamble Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
ROE = 100
× (Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q3 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q2 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q4 2025)
÷ Procter & Gamble에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 자본 규모 면에서 일정한 패턴과 안정적인 흐름이 관찰됩니다.
- 순이익 변동 추세
- 순이익은 분기별로 변동성을 보이며 최소 2,906백만 달러에서 최대 4,750백만 달러 사이의 범위를 형성하고 있습니다. 특정 분기에 수익이 증가했다가 다시 감소하는 주기적인 패턴이 나타나며, 전반적으로는 급격한 하락 없이 일정 수준의 수익 창출 능력을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
- 주주지분의 성장 흐름
- 주주지분은 2020년 3분기 약 481억 달러에서 시작하여 2022년 3분기 440억 달러 수준으로 일시적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 이후 지속적인 상승세를 기록하며 2026년 1분기에는 545억 달러까지 확대되었습니다. 이는 자본 기반이 장기적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 안정성
- ROE는 분석 기간 내내 27.62%에서 33.06% 사이의 좁은 범위에서 유지되었습니다. 주주지분이 증가하는 추세임에도 불구하고 ROE가 일정 수준을 유지하고 있다는 점은, 자본 증가 속도에 맞춰 순이익이 효율적으로 관리되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 3분기에 정점을 기록한 이후 30% 내외의 안정적인 수익성을 지속하고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Procter & Gamble Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
ROA = 100
× (Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q3 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q2 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q4 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
분기별 순이익, 총 자산 및 총자산이익률(ROA)의 추이를 분석한 결과입니다.
- 수익성 변동 추이
- 순이익은 분기별로 변동성을 보이며 흐름이 나타나고 있으나, 전반적인 수익 규모는 견고하게 유지되고 있습니다. 2020년 3분기 42억 7,700만 달러 수준에서 시작하여 기간 중 최저 29억 600만 달러(2021년 2분기)와 최고 47억 5,000만 달러(2025년 3분기)를 기록하였습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 3분기까지 수익 정점이 점진적으로 높아지는 경향이 관찰됩니다.
- 자산 규모의 성장 패턴
- 총 자산은 2020년 3분기 1,198억 9,900만 달러에서 2026년 1분기 1,283억 7,800만 달러로 완만하게 증가하였습니다. 급격한 자산 팽창보다는 안정적인 범위 내에서 자산 규모가 확대되는 양상을 보이며, 이는 보수적이고 안정적인 자산 관리 전략이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 자산 운용 효율성 분석
- 총자산이익률(ROA)은 분석 기간 초기 11%대에서 시작하여 점진적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2022년 이후 12%대 중반에 안착하였으며, 2025년 2분기에는 13.14%로 최고치에 도달하였습니다. 자산의 완만한 증가세에도 불구하고 ROA가 지속적으로 개선된 것은 투입된 자산 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.
종합적으로 분석할 때, 분기별 순이익의 일시적인 변동성에도 불구하고 총자산이익률의 지속적인 상승세는 경영 효율성이 제고되고 있음을 보여줍니다. 자산 규모의 점진적 확대와 수익성 지표의 개선이 동시에 이루어지는 긍정적인 상관관계가 관찰됩니다.