현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Procter & Gamble Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
분기별 순이익은 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2019년 9월부터 2021년 9월까지는 증가 추세를 보이다가, 2021년 9월 이후 감소세를 보였습니다. 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2024년에는 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2020년 9월에 4308백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2021년 3월에는 2957백만 달러로 최저점을 기록했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 653백만 달러에서 761백만 달러 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 약간의 증가 추세를 보입니다.
채무의 조기 소멸에 대한 손실은 2020년 9월에 512백만 달러로 한 번 발생했으며, 이후에는 기록되지 않았습니다.
주식 기반 보상 비용은 2019년 9월의 110백만 달러에서 2024년 9월의 158백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 다만, 분기별로 변동성이 존재합니다.
이연 소득세는 변동성이 매우 큽니다. 2019년 9월에는 -586백만 달러로 시작하여, 2020년 9월에는 193백만 달러로 급증했습니다. 이후 다시 음수로 전환되어 2024년 9월에는 -38백만 달러를 기록했습니다.
(이익) 자산 매각 손실은 대부분의 기간 동안 소액의 손실을 기록했으며, 2024년 9월에는 -164백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 3월에는 794백만 달러의 이익을 기록했습니다.
무기한 무형자산 손상차손은 2022년 9월에 1341백만 달러로 크게 발생했으며, 이후에는 기록되지 않았습니다.
미수금 변경은 변동성이 매우 큽니다. 2020년 6월에 -825백만 달러로 크게 감소했으며, 2021년 9월에는 -1012백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 6월에는 1758백만 달러로 크게 증가했습니다.
재고의 변화는 2019년 9월부터 2022년 3월까지는 대체로 감소하는 경향을 보였으나, 2022년 6월부터는 증가하는 경향을 보입니다. 2022년 9월에는 -893백만 달러로 크게 감소했습니다.
미지급금 및 발생액 및 기타 부채의 변경은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 9월에 1261백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2024년 6월에는 2162백만 달러로 더욱 증가했습니다.
영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 매우 큽니다. 2020년 6월에 1580백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 9월에는 -160백만 달러로 감소했습니다.
다른 항목은 변동성이 크며, 특정 패턴을 파악하기 어렵습니다.
운영 활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 12월에 5424백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2022년 12월에는 3705백만 달러로 감소했습니다.
자본 지출은 꾸준히 음수 값을 유지하며, 이는 지속적인 투자를 의미합니다. 2025년 3월에는 -1200백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
투자활동으로 인한 현금 흐름은 대부분의 기간 동안 음수 값을 유지하며, 이는 투자를 위한 자금 유출을 의미합니다.
주주에 대한 배당금은 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 12월에는 -2553백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
재무활동으로 인한 현금 흐름은 변동성이 매우 큽니다. 2020년 9월에 -6730백만 달러로 크게 감소했으며, 2024년 9월에는 -4269백만 달러를 기록했습니다.
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향은 비교적 작은 규모로 변동합니다.
현금, 현금등가물, 제한 현금 변동은 변동성이 매우 큽니다. 2020년 3월에 9114백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 12월에는 -1113백만 달러로 감소했습니다.