연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Procter & Gamble Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 3. 31.
2025. 12. 31.
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
순이익
3,951) 4,331) 4,781) 3,626) 3,793) 4,659) 3,987) 3,144) 3,781) 3,493) 4,556) 3,392) 3,424) 3,959) 3,963) 3,058) 3,367) 4,242) 4,126) 2,908) 3,249) 3,887) 4,308) 2,786) 2,957) 3,743) 3,617)
감가상각 및 상각
785) 802) 761) 723) 690) 706) 728) 761) 712) 721) 702) 706) 692) 653) 663) 722) 690) 684) 711) 710) 683) 671) 671) 814) 799) 677) 723)
채무의 조기 소멸에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 512) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상 비용
132) 141) 121) 112) 123) 136) 105) 129) 158) 150) 125) 139) 156) 145) 105) 130) 130) 152) 116) 142) 144) 165) 89) 233) 123) 92) 110)
이연 소득세
(18) 143) 53) (34) (38) 37) 184) (38) (52) (256) 102) (93) 38) (268) (130) (143) (158) (158) 57) (91) (312) (48) 193) (8) (39) 37) (586)
(이익) 자산 매각 손실
(346) 4) (3) (27) (5) (7) 794) (164) (48) —) (3) (36) (1) (2) (1) (1) (2) (9) (73) (1) (1) (2) (12) (4) 24) (11) (2)
무기한 무형자산 손상차손
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,341) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
미수금 변경
(94) 213) (305) 124) 183) (128) (134) (74) 147) (9) (830) (6) 353) 86) (740) 222) (272) 368) (1,012) 262) (142) 363) (825) 499) 392) 4) (261)
재고의 변화
(91) 48) (303) 85) (239) 18) (188) (23) (15) 110) (142) 384) 152) 238) (893) 5) (412) (431) (409) 90) (182) (80) (137) (104) —) 16) (549)
미지급금 변경
(43) (409) 648) 5) (261) (376) 90) 1,758) (246) (555) 857) 922) (786) (1,318) 1,495) 82) (84) 170) 1,261) 342) 737) (130) 442) 1,185) (220) (193) 1,151)
영업자산 및 부채의 변동
(228) (148) 40) 214) (317) (486) (232) 1,661) (114) (454) (115) 1,300) (281) (994) (138) 309) (768) 107) (160) 694) 413) 153) (520) 1,580) 172) (173) 341)
다른
(231) (301) (345) 371) (541) (220) (1,264) 261) (349) 105) (463) (67) (165) 81) (392) (362) (13) 103) (134) (241) (89) 86) 10) (595) 28) (1) (34)
운영 활동
4,045) 4,972) 5,408) 4,985) 3,705) 4,825) 4,302) 5,754) 4,088) 5,100) 4,904) 5,341) 3,863) 3,574) 4,070) 3,713) 3,246) 5,121) 4,643) 4,121) 4,087) 5,424) 4,739) 4,806) 4,064) 4,364) 4,169)
자본 지출
(1,019) (1,167) (1,200) (996) (859) (925) (993) (783) (797) (817) (925) (734) (730) (708) (890) (692) (747) (626) (1,091) (714) (656) (567) (850) (658) (731) (605) (1,079)
자산 매각 대금
485) 8) 8) 43) 17) 2) 45) 269) 69) 5) 3) 37) 1) 3) 5) 11) 2) 12) 85) 2) 1) 18) 21) 2) 13) 9) 6)
인수, 순 현금 취득
(80) —) (5) —) (5) —) (6) —) (21) —) —) (51) (638) (74) (2) —) (1,032) (349) —) (34) —) —) —) —) (4) (54) —)
그 외 투자활동
(51) (69) (338) (110) 121) 2) (154) (4) (13) (190) (300) (50) (13) 289) 55) (1) 1) 3) —) (45) (10) —) —) (3) (3) —) 6,152)
투자활동
(665) (1,228) (1,535) (1,063) (726) (921) (1,108) (518) (762) (1,002) (1,222) (798) (1,380) (490) (832) (682) (1,776) (960) (1,006) (791) (665) (549) (829) (659) (725) (650) 5,079)
주주에 대한 배당금
(2,530) (2,544) (2,549) (2,553) (2,433) (2,441) (2,445) (2,449) (2,285) (2,288) (2,290) (2,289) (2,224) (2,231) (2,255) (2,262) (2,155) (2,171) (2,182) (2,197) (2,011) (2,025) (2,030) (2,028) (1,906) (1,923) (1,932)
원래 만기가 3개월 이상인 단기 부채에 대한 추가
3,605) 3,057) 1,123) 2,115) —) 1,815) 4,090) 567) 163) 619) 2,179) 3,390) 3,331) 7,472) 2,975) 265) 3,399) 4,955) 1,792) 1,437) 971) 3,760) 1,507) —) —) —) —)
원래 만기가 3개월 이상인 단기 부채 감소
(3,083) (1,470) (1,800) (2,731) (3,210) —) (571) (166) (1,661) (3,956) (1,906) (3,897) (5,874) (2,995) (265) (3,315) (6,433) (308) (1,422) (3,772) (1,203) (1,773) (829) —) —) —) —)
다른 단기부채의 순추가(감소)
1,499) (2,579) 2,108) (595) 2,162) (2,261) (444) (1,474) (1,409) 1,568) 2,172) (2,932) 1,372) (3,486) 1,727) 1,766) 275) (1,636) 512) 2,383) 269) (1,837) (4,246) —) —) —) —)
단기부채(레거시)의 증가(감소)
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (675) 3,088) (7) (61)
장기 부채에 대한 추가 사항
—) 2,652) —) 1,242) —) 995) —) 1,599) 1,344) 254) —) 1,428) 2,569) —) —) —) 2,249) 2,136) —) 1,988) —) 2,429) —) —) 4,951) —) —)
장기 부채 감소
(1,356) (1,002) (3) (499) —) (1,408) (70) —) —) (1,331) (1,004) (1) —) —) (1,877) 433) (1,103) (1,647) (26) (98) (669) (4,195) (25) (913) 12) (1,546) —)
자사주 매입
(625) (2,278) (1,250) (700) (1,351) (2,510) (1,939) (1,516) (987) (1,003) (1,500) —) (1,351) (2,002) (4,000) (1,250) (1,249) (4,754) (2,750) (3,000) (3,001) (3,008) (2,000) —) (901) (3,504) (3,000)
스톡옵션 등의 영향
663) 76) 132) 105) 617) 239) 745) 940) 566) 88) 311) 408) 424) 249) 188) 205) 585) 567) 648) 174) 369) 208) 893) 217) 701) 185) 875)
재무활동
(1,827) (4,088) (2,239) (3,616) (4,215) (5,571) (634) (2,499) (4,269) (6,049) (2,038) (3,893) (1,753) (2,993) (3,507) (4,158) (4,432) (2,858) (3,428) (3,085) (5,275) (6,441) (6,730) (3,399) 5,945) (6,795) (4,118)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(73) (2) (19) 134) 123) (260) 115) (84) (119) 108) (157) —) 12) 53) (235) (185) (56) (129) (127) 36) (81) 115) 31) 40) (170) 56) (65)
현금, 현금등가물, 제한 현금 변동
1,480) (346) 1,615) 440) (1,113) (1,927) 2,675) 2,653) (1,062) (1,843) 1,487) 650) 742) 144) (504) (1,312) (3,018) 1,174) 82) 281) (1,934) (1,451) (2,789) 788) 9,114) (3,025) 5,065)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30) .
전반적인 재무 추세는 안정적인 수익 창출과 지속적인 주주 환원, 그리고 전략적인 자본 구조 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
수익성 및 영업 현금 흐름
순이익은 분기별로 일정 수준의 변동성을 보이나, 대체로 30억 달러에서 48억 달러 사이의 견고한 범위를 유지하고 있습니다. 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 순이익보다 높은 수준에서 형성되며, 최저 약 32억 달러에서 최고 약 57억 달러까지 기록하며 강력한 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다. 특히 감가상각비가 분기당 6억 달러에서 8억 달러 수준으로 일정하게 발생하며 현금 흐름에 기여하고 있습니다.
투자 활동 및 자산 관리
자본 지출은 분기별로 6억 달러에서 12억 달러 규모로 꾸준히 집행되고 있으며, 이는 생산 설비 유지 및 확장을 위한 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다. 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 대부분 자본 지출로 인해 음의 값을 기록하고 있으며, 간헐적인 자산 매각과 기업 인수 활동이 병행되는 패턴을 보입니다.
주주 환원 정책
주주 배당금은 매우 안정적이고 점진적인 증가 추세를 보입니다. 초기 분기 약 19억 달러 수준에서 점차 증가하여 최근에는 분기당 약 25억 달러 규모에 도달하였습니다. 자사주 매입은 배당금과 달리 변동성이 크며, 특정 분기에 집중적으로 집행되는 전략적 매입 형태를 띠고 있습니다.
재무 구조 및 유동성 관리
단기 및 장기 부채의 조달과 상환이 빈번하게 교차하며 최적의 자본 구조를 유지하려는 경향이 관찰됩니다. 특히 단기 부채의 추가와 감소 규모가 크게 나타나며 유동성 관리를 유연하게 수행하고 있습니다. 현금 및 현금등가물의 변동은 영업 활동의 현금 유입과 재무 활동의 유출(배당 및 부채 상환) 사이의 균형에 따라 분기별로 등락을 반복하고 있습니다.
요약하자면, 영업 활동을 통해 창출된 풍부한 현금을 바탕으로 지속적인 설비 투자와 확고한 주주 환원을 수행하고 있으며, 부채의 전략적 운용을 통해 재무 건전성을 관리하는 패턴이 뚜렷하게 나타납니다.
