현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Procter & Gamble Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.
순이익	3,626)	3,793)	4,659)	3,987)	3,144)	3,781)	3,493)	4,556)	3,392)	3,424)	3,959)	3,963)	3,058)	3,367)	4,242)	4,126)	2,908)	3,249)	3,887)	4,308)	2,786)	2,957)	3,743)	3,617)
감가상각 및 상각	723)	690)	706)	728)	761)	712)	721)	702)	706)	692)	653)	663)	722)	690)	684)	711)	710)	683)	671)	671)	814)	799)	677)	723)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	512)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	112)	123)	136)	105)	129)	158)	150)	125)	139)	156)	145)	105)	130)	130)	152)	116)	142)	144)	165)	89)	233)	123)	92)	110)
이연 소득세	(34)	(38)	37)	184)	(38)	(52)	(256)	102)	(93)	38)	(268)	(130)	(143)	(158)	(158)	57)	(91)	(312)	(48)	193)	(8)	(39)	37)	(586)
(이익) 자산 매각 손실	(27)	(5)	(7)	794)	(164)	(48)	—)	(3)	(36)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(9)	(73)	(1)	(1)	(2)	(12)	(4)	24)	(11)	(2)
무기한 무형자산 손상차손	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금 변경	124)	183)	(128)	(134)	(74)	147)	(9)	(830)	(6)	353)	86)	(740)	222)	(272)	368)	(1,012)	262)	(142)	363)	(825)	499)	392)	4)	(261)
재고의 변화	85)	(239)	18)	(188)	(23)	(15)	110)	(142)	384)	152)	238)	(893)	5)	(412)	(431)	(409)	90)	(182)	(80)	(137)	(104)	—)	16)	(549)
미지급금 및 발생액 및 기타 부채의 변경	1,124)	(509)	(509)	(648)	1,758)	(246)	(555)	857)	922)	(786)	(1,318)	1,495)	82)	(84)	170)	1,261)	342)	737)	(130)	442)	1,185)	(220)	(193)	1,151)
기타 영업자산 및 부채의 변동	1,125)	(377)	(190)	(558)	(218)	(492)	(33)	(671)	(268)	(304)	(81)	(454)	(504)	(47)	94)	(178)	(277)	(78)	16)	(30)	(652)	(3)	(20)	(35)
영업자산 및 부채의 변동	2,458)	(942)	(809)	(1,528)	1,443)	(606)	(487)	(786)	1,032)	(585)	(1,075)	(592)	(195)	(815)	201)	(338)	417)	335)	169)	(550)	928)	169)	(193)	306)
다른	(1,873)	84)	103)	32)	479)	143)	138)	208)	201)	139)	162)	62)	142)	34)	9)	44)	36)	(11)	70)	40)	57)	31)	19)	1)
운영 활동	4,985)	3,705)	4,825)	4,302)	5,754)	4,088)	5,100)	4,904)	5,341)	3,863)	3,574)	4,070)	3,713)	3,246)	5,121)	4,643)	4,121)	4,087)	5,424)	4,739)	4,806)	4,064)	4,364)	4,169)
자본 지출	(996)	(859)	(925)	(993)	(783)	(797)	(817)	(925)	(734)	(730)	(708)	(890)	(692)	(747)	(626)	(1,091)	(714)	(656)	(567)	(850)	(658)	(731)	(605)	(1,079)
자산 매각 대금	43)	17)	2)	45)	269)	69)	5)	3)	37)	1)	3)	5)	11)	2)	12)	85)	2)	1)	18)	21)	2)	13)	9)	6)
인수, 순 현금 취득	—)	(5)	—)	(6)	—)	(21)	—)	—)	(51)	(638)	(74)	(2)	—)	(1,032)	(349)	—)	(34)	—)	—)	—)	—)	(4)	(54)	—)
그 외 투자활동	(110)	121)	2)	(154)	(4)	(13)	(190)	(300)	(50)	(13)	289)	55)	(1)	1)	3)	—)	(45)	(10)	—)	—)	(3)	(3)	—)	6,152)
투자활동	(1,063)	(726)	(921)	(1,108)	(518)	(762)	(1,002)	(1,222)	(798)	(1,380)	(490)	(832)	(682)	(1,776)	(960)	(1,006)	(791)	(665)	(549)	(829)	(659)	(725)	(650)	5,079)
주주에 대한 배당금	(2,553)	(2,433)	(2,441)	(2,445)	(2,449)	(2,285)	(2,288)	(2,290)	(2,289)	(2,224)	(2,231)	(2,255)	(2,262)	(2,155)	(2,171)	(2,182)	(2,197)	(2,011)	(2,025)	(2,030)	(2,028)	(1,906)	(1,923)	(1,932)
원래 만기가 3개월 이상인 단기 부채에 대한 추가	2,115)	—)	1,815)	4,090)	567)	163)	619)	2,179)	3,390)	3,331)	7,472)	2,975)	265)	3,399)	4,955)	1,792)	1,437)	971)	3,760)	1,507)	—)	—)	—)	—)
원래 만기가 3개월 이상인 단기 부채 감소	(2,731)	(3,210)	—)	(571)	(166)	(1,661)	(3,956)	(1,906)	(3,897)	(5,874)	(2,995)	(265)	(3,315)	(6,433)	(308)	(1,422)	(3,772)	(1,203)	(1,773)	(829)	—)	—)	—)	—)
다른 단기부채의 순추가(감소)	(595)	2,162)	(2,261)	(444)	(1,474)	(1,409)	1,568)	2,172)	(2,932)	1,372)	(3,486)	1,727)	1,766)	275)	(1,636)	512)	2,383)	269)	(1,837)	(4,246)	—)	—)	—)	—)
단기부채(레거시)의 증가(감소)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(675)	3,088)	(7)	(61)
장기 부채에 대한 추가 사항	1,242)	—)	995)	—)	1,599)	1,344)	254)	—)	1,428)	2,569)	—)	—)	—)	2,249)	2,136)	—)	1,988)	—)	2,429)	—)	—)	4,951)	—)	—)
장기 부채 감소	(499)	—)	(1,408)	(70)	—)	—)	(1,331)	(1,004)	(1)	—)	—)	(1,877)	433)	(1,103)	(1,647)	(26)	(98)	(669)	(4,195)	(25)	(913)	12)	(1,546)	—)
자사주 매입	(700)	(1,351)	(2,510)	(1,939)	(1,516)	(987)	(1,003)	(1,500)	—)	(1,351)	(2,002)	(4,000)	(1,250)	(1,249)	(4,754)	(2,750)	(3,000)	(3,001)	(3,008)	(2,000)	—)	(901)	(3,504)	(3,000)
스톡옵션 등의 영향	105)	617)	239)	745)	940)	566)	88)	311)	408)	424)	249)	188)	205)	585)	567)	648)	174)	369)	208)	893)	217)	701)	185)	875)
재무활동	(3,616)	(4,215)	(5,571)	(634)	(2,499)	(4,269)	(6,049)	(2,038)	(3,893)	(1,753)	(2,993)	(3,507)	(4,158)	(4,432)	(2,858)	(3,428)	(3,085)	(5,275)	(6,441)	(6,730)	(3,399)	5,945)	(6,795)	(4,118)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	134)	123)	(260)	115)	(84)	(119)	108)	(157)	—)	12)	53)	(235)	(185)	(56)	(129)	(127)	36)	(81)	115)	31)	40)	(170)	56)	(65)
현금, 현금등가물, 제한 현금 변동	440)	(1,113)	(1,927)	2,675)	2,653)	(1,062)	(1,843)	1,487)	650)	742)	144)	(504)	(1,312)	(3,018)	1,174)	82)	281)	(1,934)	(1,451)	(2,789)	788)	9,114)	(3,025)	5,065)

전반적인 수익성 추세: 분기별 순이익은 2019년 3분기 이후로 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 특히 2022년 이후에는 변동성은 있지만 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년 초에는 일시적인 하락이 있었지만, 이후 지속적인 회복세를 나타냈으며, 2023년에는 최대값 일부를 기록하는 등 수익성의 개선이 관찰됩니다.
감가상각·상각과 영업 활동: 감가상각 및 상각 비용은 상대적으로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 일부 분기에서 변동이 있지만 전반적으로 안정적인 흐름입니다. 영업 활동에 따른 현금 흐름은 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 기업의 핵심 영업이익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후의 영업활동 현금흐름은 최고치에 근접하는 모습을 보이고 있습니다.
재무 활동 및 부채 구조: 재무활동 관련 데이터는 회사의 자사주 매입 및 부채 조달 활동을 보여줍니다. 2020년과 2022년에 자사주 매입이 활발했음을 알 수 있으며, 부채가 크게 증가하는 기간도 관찰됩니다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초에 단기 및 장기 부채의 증가는 기업의 자금조달 확대 또는 재무 구조 조정을 반영할 수 있습니다. 동시에 재무 활동의 현금 유출이 크고, 배당금 지급도 계속해서 증가하는 점은 기업의 주주에 대한 배당 정책이 지속적임을 나타냅니다.
운영성과와 재무구조의 변화: 운영 활동에서 발생하는 현금흐름은 전반적으로 긍정적이며, 특히 2022년 하반기부터는 상당한 수준에 도달하여 기업의 영업 효율성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 반면, 자본 지출은 일정한 수준에서 지속되면서, 기업은 성장과 설비유지에 일정 부분 투자를 계속하고 있습니다. 부채의 증감은 다수의 분기에서 대조적인 움직임을 보이며, 부채조달과 상환이 병행되고 있음을 알 수 있습니다.
기타 주요 부정적 변화와 잠재적 위험: 미수금, 재고, 기타 영업자산 부채의 변동은 분기별로 큰 폭의 변동이 있으며, 일부 기간에서는 매우 큰 변화량을 기록하여 채권회수, 재고관리 등 운영상 변동성이 존재함을 시사합니다. 또한 일부 분기에는 비정상적이거나 일시적인 비용 발생(예: 무형자산 손상차손, 이익 자산 매각 손실)이 나타나 기업 재무 상태에 영향을 미쳤음이 관찰됩니다. 환율 변동은 현금 흐름에 영향을 미치는 중요한 요소로 작용했으며, 여러 시기에 양의 또는 음의 영향을 미치며 시장 환율 리스크를 보여줍니다.

Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터