현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Procter & Gamble Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
분기별 순이익은 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2019년 9월부터 2021년 9월까지는 증가 추세를 보이다가, 2021년 9월 이후 감소세를 보였습니다. 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였지만, 2024년에는 다시 감소하는 모습을 보입니다. 2024년 12월에는 4,781백만 달러로 가장 높은 순이익을 기록했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 653백만 달러에서 802백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 전반적으로 약간의 증가 추세를 보입니다.
주식 기반 보상 비용은 2019년 9월의 110백만 달러에서 2024년 12월의 141백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 6월에 233백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보입니다. 2019년 9월에는 -586백만 달러로 시작하여 2020년 9월에는 193백만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 다시 음수로 전환되어 2024년 12월에는 -34백만 달러를 기록했습니다.
미수금 변경은 상당한 변동성을 보이며, 양수와 음수 값을 모두 나타냅니다. 2020년 6월에 499백만 달러로 가장 큰 증가를 보였고, 2021년 9월에는 -1012백만 달러로 가장 큰 감소를 보였습니다.
재고의 변화는 음수 값을 주로 보이며, 이는 재고 감소를 의미합니다. 2022년 9월에 -893백만 달러로 가장 큰 감소를 보였습니다. 2023년 6월에는 152백만 달러로 양수 값을 기록했습니다.
미지급금 및 발생액 및 기타 부채의 변경은 전반적으로 양수 값을 보이며, 이는 부채 증가를 의미합니다. 2021년 3월에 1261백만 달러로 가장 큰 증가를 보였습니다.
운영 활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 양수 값을 유지하며, 3246백만 달러에서 5754백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년 12월에 5754백만 달러로 가장 높은 현금 흐름을 기록했습니다.
자본 지출은 지속적으로 음수 값을 보이며, 이는 투자를 의미합니다. -605백만 달러에서 -1200백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2025년 3월에 -1200백만 달러로 가장 큰 지출을 보였습니다.
주주에 대한 배당금은 지속적으로 음수 값을 보이며, 이는 배당금 지급을 의미합니다. -1906백만 달러에서 -2553백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2025년 3월에 -2553백만 달러로 가장 큰 배당금 지급을 보였습니다.
재무활동으로 인한 현금 흐름은 지속적으로 음수 값을 보이며, 이는 자금 조달 활동을 의미합니다. -1753백만 달러에서 -6795백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년 12월에 -6795백만 달러로 가장 큰 자금 조달 활동을 보였습니다.
현금, 현금등가물, 제한 현금 변동은 상당한 변동성을 보이며, 양수와 음수 값을 모두 나타냅니다. 2020년 3월에 9114백만 달러로 가장 큰 증가를 보였고, 2020년 12월에는 -2789백만 달러로 가장 큰 감소를 보였습니다.