기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Reynolds American Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 순수입
- 2012년부터 2013년까지의 기간 동안, 순수입은 약 1,272백만 달러에서 1,718백만 달러로 증가하는 모습을 보여주었으며, 이후 2014년에는 1,470백만 달러로 소폭 감소하였지만, 2015년에는 다시 크게 상승하여 3,253백만 달러에 도달하였다. 2016년에는 약 6,073백만 달러로 이전보다 두 배 이상 증가하며 괄목할 만한 성장세를 보였다. 이러한 추세는 수익의 지속적이고 가파른 상승을 시사하며, 특히 2015년 이후의 눈에 띄는 성장으로 인해 강한 성장 모멘텀을 파악할 수 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2012년 1,953백만 달러에서 시작하여 2013년 2,741백만 달러로 증가했으며, 2014년에는 2,262백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2015년에는 6,384백만 달러로 급증하며 상당한 성장세를 나타냈으며, 2016년에는 9,691백만 달러로 계속해서 상승하였다. 이와 같은 흐름은 영업이익률의 상당한 개선과 함께 전반적인 수익성 강화가 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 2012년 2,187백만 달러에서 출발하여 2013년 3,000백만 달러로 상승하였다. 이후 2014년 약 2,548백만 달러로 소폭 감소했으나 2015년 대폭 증가하여 6,954백만 달러를 기록하였으며, 2016년에는 10,317백만 달러로 지속 성장하였다. 이 지표는 회사의 핵심 영업활동이 강한 수익성을 유지하며 점점 더 높은 수익성을 실현하고 있음을 보여준다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 2012년 2,318백만 달러에서 시작하여 2013년 3,103백만 달러로 증가하였다. 이후 2014년에는 2,654백만 달러로 감소하는 경향을 보였으나, 2015년과 2016년에는 각각 7,076백만 달러와 10,440백만 달러로 급격히 상승하였다. 이러한 상승은 기업의 운영 효율성과 수익 창출 능력의 전반적인 향상을 반영하고 있으며, 기업의 수익성 지표가 강하게 개선되고 있음을 보여준다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Reynolds American Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 103,094) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 10,440) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 9.87 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | 19.97 |
| Mondelēz International Inc. | 12.19 |
| PepsiCo Inc. | 13.76 |
| Philip Morris International Inc. | 20.55 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Reynolds American Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 97,440) | 83,957) | 41,466) | 29,415) | 26,890) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 10,440) | 7,076) | 2,654) | 3,103) | 2,318) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.33 | 11.87 | 15.62 | 9.48 | 11.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
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3 2016 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 97,440 ÷ 10,440 = 9.33
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- 기업 가치(EV)의 추이
- 2012년부터 2016년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2014년과 2015년에는 급격한 상승세를 나타냈다. 2012년 2,689백만 달러에서 2014년 4,146백만 달러로 증가한 후, 2015년에는 거의 두 배에 가까운 8,395백만 달러로 급증하였으며, 2016년에는 9,744백만 달러로 계속 상승하였다. 이러한 상승세는 회사의 규모와 시장 평가가 확대되고 있음을 시사한다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 동향
- 2012년부터 2016년까지 EBITDA는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2012년 2,318백만 달러에서 2015년 7,076백만 달러까지 안정적 상승을 기록했고, 2016년에는 10,440백만 달러로 크게 증가하였다. 이익 규모가 크고 지속적으로 개선되고 있음을 나타내며, 기업의 운영 성과와 수익성이 향상되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 2012년과 2013년에는 각각 11.6과 9.48로 비교적 높은 수준을 유지하였다가, 2014년에는 15.62로 급증하였다. 이는 EBITDA 증가 속도보다 기업 가치의 상승이 더 빠르게 일어났음을 의미한다. 이후 2015년에는 11.87로 하락했고 2016년에는 9.33로 낮아졌는데, 이는 EBITDA의 급증과 기업 가치 증대 간의 조정이 이루어진 결과로 볼 수 있다. 이러한 비율의 변동은 시장의 평가와 기업의 수익성 개선 기대 사이의 조화를 반영한다.