자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Reynolds American Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 12. 31. | 27.97% | = | 100 | × | 6,073) | ÷ | 21,711) |
| 2015. 12. 31. | 17.82% | = | 100 | × | 3,253) | ÷ | 18,252) |
| 2014. 12. 31. | 32.51% | = | 100 | × | 1,470) | ÷ | 4,522) |
| 2013. 12. 31. | 33.25% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 5,167) |
| 2012. 12. 31. | 24.20% | = | 100 | × | 1,272) | ÷ | 5,257) |
| 2011. 12. 31. | 22.49% | = | 100 | × | 1,406) | ÷ | 6,251) |
| 2010. 12. 31. | 17.10% | = | 100 | × | 1,113) | ÷ | 6,510) |
| 2009. 12. 31. | 14.80% | = | 100 | × | 962) | ÷ | 6,498) |
| 2008. 12. 31. | 21.45% | = | 100 | × | 1,338) | ÷ | 6,237) |
| 2007. 12. 31. | 17.52% | = | 100 | × | 1,308) | ÷ | 7,466) |
| 2006. 12. 31. | 17.18% | = | 100 | × | 1,210) | ÷ | 7,043) |
| 2005. 12. 31. | 15.90% | = | 100 | × | 1,042) | ÷ | 6,553) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 수익성 측면
- 순수익은 2005년 약 10억 4200만 달러에서 2007년 약 13억 800만 달러까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 이후 일시적인 수익 감소를 보인 2009년 이후 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2016년 이후에는 급격한 상승이 관찰되어 61억 달러에 달하는 새로운 정점에 도달하였으며, 2015년 대비 큰 폭의 성장을 보여줍니다. 이러한 수익의 증가는 유입된 판매와 비용 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 자본 구조 및 재무 건전성
- 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이는데, 2005년 약 65억 5300만 달러에서 2016년 약 217억 1100만 달러로 크게 늘어나 시장지위를 확장하고 재무 안정성을 확보하는 데 기여한 것으로 판단됩니다. 2011년 이후의 급증은 아마도 기업의 전략적 재무 결정 또는 재무 재편과 관련이 있을 수 있으며, 이와 함께 자본 규모의 지속적 확장은 투자 또는 인수합병 활동 등 성장 전략과 연관되어 있을 가능성이 높습니다.
- 수익률 및 효율성
- ROE는 2005년 15.9%에서 2008년까지 21.45%로 상승한 후에 약간의 변동을 겪으며 2009년 14.8% 하락 이후 다시 회복되어 2013년에는 33.25%에 달하는 최고치를 기록하였고, 이후 2015년부터 2016년까지 약 28%~28%대 후반으로 안정화 또는 상승세를 유지하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업의 수익률이 전반적으로 개선되고 있으며, 자본 투자에 대한 수익성이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 전반적 평가
- 전반적으로 해당 기간 동안 회사는 지속적인 수익성 향상과 자본 축적을 달성하며 강한 재무 성장을 이루었습니다. 수익 증가는 판매 활동의 효율성 향상 또는 제품 포트폴리오의 변화와 밀접한 관련이 있을 것으로 보이며, 상승하는 ROE는 자본 대비 효율적인 수익창출 능력을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략이 성공적임을 시사하나, 수익성의 일시적 변동성과 자본 확충의 배경을 보다 상세히 분석할 필요가 있습니다.
경쟁사와의 비교
Reynolds American Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Reynolds American Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 12. 31. | 27.97% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015. 12. 31. | 17.82% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014. 12. 31. | 32.51% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013. 12. 31. | 33.25% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012. 12. 31. | 24.20% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011. 12. 31. | 22.49% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010. 12. 31. | 17.10% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009. 12. 31. | 14.80% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008. 12. 31. | 21.45% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007. 12. 31. | 17.52% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006. 12. 31. | 17.18% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005. 12. 31. | 15.90% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Reynolds American Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Reynolds American Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2016. 12. 31. | 27.97% | 46.07% |
| 2015. 12. 31. | 17.82% | 51.57% |
| 2014. 12. 31. | 32.51% | 37.04% |
| 2013. 12. 31. | 33.25% | 33.90% |
| 2012. 12. 31. | 24.20% | 32.24% |
| 2011. 12. 31. | 22.49% | 30.95% |
| 2010. 12. 31. | 17.10% | 32.24% |
| 2009. 12. 31. | 14.80% | 30.24% |
| 2008. 12. 31. | 21.45% | 33.30% |
| 2007. 12. 31. | 17.52% | 21.47% |
| 2006. 12. 31. | 17.18% | 22.65% |
| 2005. 12. 31. | 15.90% | 19.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Reynolds American Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Reynolds American Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2016. 12. 31. | 27.97% | 25.00% |
| 2015. 12. 31. | 17.82% | 23.15% |
| 2014. 12. 31. | 32.51% | 23.21% |
| 2013. 12. 31. | 33.25% | 24.09% |
| 2012. 12. 31. | 24.20% | 23.55% |
| 2011. 12. 31. | 22.49% | 23.75% |
| 2010. 12. 31. | 17.10% | 24.19% |
| 2009. 12. 31. | 14.80% | 23.20% |
| 2008. 12. 31. | 21.45% | 22.49% |
| 2007. 12. 31. | 17.52% | 18.15% |
| 2006. 12. 31. | 17.18% | 18.58% |
| 2005. 12. 31. | 15.90% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).