장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Reynolds American Inc., 장기 활동 비율
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | 12.50 | 11.86 | 10.05 | 11.14 | 11.79 | |
| 총 자산 회전율 | 0.33 | 0.28 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | |
| 주주 자기자본회전율 | 0.78 | 0.82 | 2.67 | 2.32 | 2.33 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2012년부터 2014년까지는 11.79에서 10.05로 다소 하락하는 추세를 보였으나, 2015년 이후에는 다시 상승하여 2016년에는 12.5에 이르렀다. 이는 고정자산 활용 효율이 일시적으로 저하되었으나, 최근에는 회수율이 회복되어 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2012년 0.74에서 2014년 0.8까지 소폭 증가했으며, 2015년 급격하게 낮아져 0.28로 떨어졌다. 이후 2016년에는 일부 회복되어 0.33을 기록했지만, 전반적으로 2015년 이후 큰 하락세를 보이고 있어 총 자산 활용도가 크게 저하된 시기를 경험한 것으로 판단된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2012년과 2013년 각각 2.33과 2.32로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2014년에는 2.67으로 상승해 자본 활용 효율이 향상되었음을 보여준다. 그러나 이후 2015년과 2016년에는 각각 0.82, 0.78로 급감하며, 자기자본에 대한 매출 또는 수익성 회전률이 현저히 낮아졌음을 반영한다. 이는 자기자본이 보다 적은 수익을 창출하거나 비효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Reynolds American Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | 16,846) | 14,884) | 12,096) | 11,966) | 12,227) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 1,348) | 1,255) | 1,203) | 1,074) | 1,037) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 12.50 | 11.86 | 10.05 | 11.14 | 11.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
순고정자산 회전율 = 순 판매액, 소비세 포함 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 16,846 ÷ 1,348 = 12.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 판매액
- 2012년부터 2014년까지는 비교적 안정된 수준의 매출을 기록하며 약간의 변동만 있음을 보여줍니다. 2015년에는 약 22% 증가를 보여주며, 전년 대비 큰 폭으로 성장하였습니다. 이어서 2016년에는 16%의 성장률을 기록하며 지속적인 매출 확대를 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있으며, 제품 또는 서비스의 수요가 증가하고 있음을 시사합니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 2012년 1,037백만 달러에서 2016년 1,348백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 매년 일정 수준의 증가는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. 이는 기업이 설비 투자 또는 자본적 지출을 통해 생산 능력 및 인프라를 강화하고 있음을 의미할 수 있으며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2012년 11.79에서 2014년에는 10.05로 다소 저하되었으나, 이후 2015년에는 11.86로 다시 상승하며 2016년에는 12.5에 달하는 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 고정자산이 매출과 얼마나 효율적으로 연동되고 있는지를 보여주는 지표로, 수치가 상승할수록 자산 활용도가 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 최근 몇 년간 이율의 향상은 자산의 운용 효율성이 개선되고 있음을 시사하며, 기업이 자산을 보다 효과적으로 활용하는 방향으로 운영되고 있음을 보여줍니다.
총 자산 회전율
Reynolds American Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | 16,846) | 14,884) | 12,096) | 11,966) | 12,227) | |
| 총 자산 | 51,095) | 53,224) | 15,196) | 15,402) | 16,557) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.33 | 0.28 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
총 자산 회전율 = 순 판매액, 소비세 포함 ÷ 총 자산
= 16,846 ÷ 51,095 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 판매액 분석
- 2012년부터 2014년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 연평균 증가율은 상당히 낮은 수준에 머물렀다. 그러나 2015년 이후에는 큰 폭의 증가가 나타났으며, 2016년에는 특히 눈에 띄게 성장하여 2012년 대비 약 37.7% 상승하였다. 이러한 상승세는 시장 확장 또는 제품 판매량 증가 등으로 해석될 수 있으며, 회사의 매출 규모가 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.
- 총 자산 분석
- 총 자산은 2012년부터 2014년까지는 다소 감소하는 추세를 보였다. 2012년의 1억 6557만 달러에서 2014년에는 약 15196만 달러로 낮아졌으며, 이는 회사의 자산이 일시적으로 축소된 것으로 볼 수 있다. 그러나 2015년에는 급격히 증가하여 53224만 달러를 기록했고, 이후 2016년에도 소폭 감소하여 51095만 달러를 유지하였다. 이러한 급증은 기업 인수, 자산 재평가 또는 자산 구조의 변화 등에 기인할 수 있으며, 자산 규모의 확대는 기업의 성장과 확장 전략의 일환일 가능성이 높다.
- 총 자산 회전율 분석
- 총 자산 회전율은 2012년부터 2014년까지 점차 상승하는 추세를 보였으며, 각각 0.74, 0.78, 0.8로 나타났다. 이는 자산을 이용한 매출 창출 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 그러나 2015년 이후에는 큰 폭으로 하락하였으며, 2015년에는 0.28, 2016년에는 0.33으로 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 총 자산이 급증하는 동안 매출이 상대적으로 느리게 증가하거나, 자산 활용의 효율성이 저하되었음을 의미할 수 있다. 특히 2015년 이후 자산 규모 대비 매출 효율이 저하된 것으로 해석할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Reynolds American Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | 16,846) | 14,884) | 12,096) | 11,966) | 12,227) | |
| 주주 자본 | 21,711) | 18,252) | 4,522) | 5,167) | 5,257) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.78 | 0.82 | 2.67 | 2.32 | 2.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
주주 자기자본회전율 = 순 판매액, 소비세 포함 ÷ 주주 자본
= 16,846 ÷ 21,711 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 판매액
- 2012년부터 2014년까지는 비교적 안정적인 수준이 유지되었으며, 2015년 이후 급격한 증가세를 보이고 있다. 특히 2015년과 2016년에 각각 크게 상승하여, 해당 기간 동안 매출 규모가 눈에 띄게 확대된 것으로 나타난다. 이러한 매출 증가는 시장 점유율 확대, 제품 라인업 강화 또는 가격 정책의 변화 등을 반영할 수 있다.
- 주주 자본
- 2012년부터 2014년까지는 다소 감소하는 경향을 보였으나, 2015년 이후 급증하는 모습이 관찰된다. 2014년의 4,522백만 달러와 비교하여 2015년에는 약 16,730백만 달러 증가하였으며, 2016년에는 추가로 약 3,459백만 달러 늘어났다. 이러한 변화는 유상증자, 자본 재조정, 또는 실적 개선에 따른 순이익 증대와 관련될 수 있으며, 회사의 재무 건전성 강화에 기여한 것으로 분석된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2012년에서 2014년까지 2.33에서 2.67로 상승하는 등 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2015년 이후 급격히 하락하여 0.82, 0.78로 떨어졌다. 이는 자본 대비 판매액이 감소하거나, 또는 매출 대비 주주 자본이 급증한 결과로 해석될 수 있다. 특히 2015년 이후 매출 증가가 주주 자본 증대에 비해 높았던 점을 감안할 때, 투자 활동이나 자본구조 변경이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.