유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Reynolds American Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2012년부터 2014년까지는 다소 변동이 있었으며, 2014년에는 최저치인 0.94로 하락하였다. 이후 2015년에는 상승하여 1.17을 기록하였으나, 2016년에는 다시 낮아져 0.85로 나타났다. 이 패턴은 회사의 단기 지급 능력이 일시적으로 개선되었음을 보여주나, 전반적으로는 변동성이 존재한다는 점을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2012년에서 2014년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2014년에는 0.32로 최저치를 기록하였다. 이후 다시 2015년 0.54로 회복되었지만, 2016년에는 0.45로 소폭 하락하였다. 이 지표는 재고를 제외한 현금 및 유동자산의 비율을 나타내며, 2014년을 고점으로 이후에는 회복과 하락이 반복되면서 단기 유동성 확보에 어려움이 일부 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2012년에서 2014년까지 꾸준히 하락하는 모습을 보이며, 2014년 0.27로 최저를 기록하였다. 이후 2015년에는 0.51로 회복되었으며, 2016년에는 0.41로 다소 하락하였다. 이는 회사의 현금과 현금등가물을 통한 단기 지급능력이 2014년에 가장 낮았음을 보여주며, 이후 일정 부분 회복되었음을 의미한다. 그러나 2016년까지도 2014년보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 현금 유동성 확보에 지속적인 도전이 있었던 것으로 관찰된다.
현재 유동성 비율
Reynolds American Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2012년부터 2016년까지 유동 자산은 일부 변동이 있었지만 전체적으로는 고점을 지속해서 기록하는 모습을 보이고 있다. 2012년 이후 일부 감소세를 보였으나, 2015년 반등 이후 다시 2016년에 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 기업이 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 조정했음을 시사할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2012년부터 2016년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2013년과 2015년에 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 2015년에는 5291백만 달러로 정점을 기록하였다. 이러한 증가는 단기 채무 의무가 확대되었음을 의미하며, 이를 통해 기업의 단기 부채 부담이 점차 늘어남을 파악할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2012년 1.28에서 시작하여 2014년 0.94까지 떨어진 후, 2015년 1.17을 기록하며 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2016년에는 다시 0.85로 하락하여 1보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 이러한 하락은 단기 채무 상환 능력이 점차 저하됨을 시사하는 것으로, 특히 2016년에는 유동성에 대한 우려를 높일 수 있다.
빠른 유동성 비율
Reynolds American Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 미수금, 특수관계자 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2012년 이후 2013년과 2014년에 걸쳐 유동 부자산이 감소하는 추세를 보였으나, 2015년 이후 다시 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2014년의 급격한 하락 이후 2015년과 2016년에 각각 큰 폭으로 회복되는 양상을 나타내며, 회사의 유동성 및 단기 자산 관리에 변화가 있었던 것으로 해석된다.
- 유동부채
- 2012년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2015년과 2016년에 특히 크게 증가하였다. 이는 채무 수준이 늘어나고 있음을 시사하며, 기업의 단기 부채 부담이 커지고 있다는 관점이 가능하다. 다만, 2016년에 약간의 감소 또는 정체를 보인 점은 잠정적인 채무 조정이나 재무 구조 개선 가능성을 내포한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전체 유동 자산 대비 유동 부채의 비율로, 2012년 0.72에서 이후 지속적으로 하락하여 2014년에는 0.32까지 낮아졌다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 0.54와 0.45로 회복하는 모습을 보이며, 단기 지급 능력의 감소와 일부 회복을 동시에 보여준다. 이러한 변화는 유동성 관리 전략의 조정이나, 부채를 늘리면서도 단기 지급 능력을 일부 유지하려는 움직임을 반영할 수 있다.
현금 유동성 비율
Reynolds American Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 연도별로 살펴보면, 2012년에 2502백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2013년에는 크게 감소하여 1500백만 달러로 하락하였으며, 2014년에도 966백만 달러로 계속 하락하였다. 그러나 2015년에 다시 상승하여 2716백만 달러를 기록했고, 이후 2016년에는 다소 감소하여 2051백만 달러를 유지하였다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2012년과 2015년을 제외하고는 연평균적으로 큰 폭의 증가 또는 감소가 있었으며, 2015년의 현금 자산이 가장 높게 형성되었다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 2012년 3769백만 달러에서 2013년 3076백만 달러로 감소하였으며, 2014년에는 3544백만 달러로 소폭 증가하였다. 2015년에는 5291백만 달러로 대폭 증가했고, 2016년에는 4985백만 달러로 다소 감소하였다. 전반적으로 유동부채는 2012년부터 2016년까지 상승하는 경향을 보여주지만, 2013년과 2014년은 상대적으로 낮았던 기간을 거친 후 2015년 큰 폭으로 증가하는 특성을 드러낸다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2012년 0.66으로 시작하여 2013년 0.49로 하락하였다. 이후 2014년에는 0.27로 더 낮아졌고, 2015년에는 다시 0.51로 상승하여 회복세를 보였다. 그러나 2016년에는 0.41로 다시 하락하였다. 이러한 변화는 기업의 유동성 상태가 연도별로 일정하지 않음을 시사하며, 2012년 이후 일부 해에 유동성 비율이 감소하는 동안, 2015년에는 일시적인 개선이 있었다.