기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Reynolds American Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 현금을 제공(사용)한 기타 변경 사항 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금흐름 분석
- 이 지표는 전체 기간 동안 변동이 있었으며, 2012년과 2013년에는 비교적 높은 수준을 유지하다가 2014년에도 강한 흐름을 보였습니다. 그러나 2015년에 급격히 감소하였으며, 2016년에 다시 회복되어 1,280백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 기업 운용 전략의 변화에 따른 일시적인 영향 또는 특정 사건에 기인할 가능성이 있습니다.
- 회사의 잉여 현금 흐름(FCFF) 분석
- 이 지표 역시 2012년부터 2014년까지 안정적인 수준을 유지하였으며, 2015년에는 매우 낮은 수준으로 하락하는 양상을 보입니다. 이후 2016년에는 다시 크게 회복되어 1,520백만 달러를 기록하였는데, 이는 기업의 투자와 운영수익력의 회복을 반영하는 신호일 수 있습니다. 2015년의 급감은 특정 일회성 비용 또는 일시적 시장 요인에 의한 것일 가능성이 있으며, 전반적으로 기업은 지속적인 현금창출 능력을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Reynolds American Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
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2 2016 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2012년부터 2014년까지는 전체적으로 34.9%에서 36.1% 사이의 범위 내에서 변동하였으며, 소폭의 상승세를 보였습니다. 하지만 2015년에는 급격히 49%로 상승하는 모습을 나타냈다가, 2016년에는 다시 37.3%로 하락하는 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 세율이 상당히 변화하며 예측이 어려운 경향이 있음을 시사합니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이자 지급액은 2012년부터 2014년까지는 160백만 달러 내외의 수준에서 안정적으로 유지되었으나, 2015년에 급증하여 260백만 달러로 증가하였으며 2016년에는 446백만 달러로 크게 증가하는 추세를 보여줍니다. 이와 같은 증가는 회사의 차입 규모 확대 또는 금융 비용 증가를 반영할 수 있으며, 재무 구조에 중요한 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Reynolds American Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Reynolds American Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 기업 가치의 변화 추이
- 2012년부터 2016년까지 기업 가치는 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2014년부터 가속화된 상승세를 나타냈다. 특히, 2014년 이후 기업 가치는 약 4만1천 달러에서 9만7천 달러까지 증가하여, 상당한 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 시장 평가 및 자산 가치의 확장으로 해석될 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변동
- 전체적으로 FCFF는 2012년과 2014년 사이에 소폭 증가하였으며, 2013년에는 약간 감소하는 모습을 보였다. 2014년 이후에는 2015년과 2016년 각각 282백만 달러, 1,520백만 달러로 회복되고 크게 상승하였다. 특히, 2016년의 FCFF는 이전 연도 대비 상당한 증가를 기록하여 영업 활동에서의 현금 창출 능력이 개선된 것으로 보인다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- 이 비율은 2012년 16.38에서 2013년 22.24로 증가하였고, 2014년에는 26.24로 계속 상승하였다. 이는 기업 가치가 FCFF에 비해 빠르게 증가했음을 의미한다. 그러나 2015년에는 극도로 높은 297.61로 급증하는 현상이 발생하였으며, 이는 일시적 또는 특별한 시장 요인 또는 계산상의 변동을 시사할 수 있다. 이후 2016년에는 비율이 64.09로 낮아졌지만 여전히 2012년보다 높으며, 기업의 현금 흐름 대비 시장 가치가 여전히 높음을 나타낸다.