보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Reynolds American Inc., 현재 평가 비율
| Reynolds American Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
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| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Reynolds American Inc., 과거 평가 비율
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2012년부터 2013년까지 P/E 비율이 감소하는 추세를 보여주다가 2014년 이후 다시 상승하는 모습을 보였다. 2015년에는 다소 감소했으나 2016년에는 다시 하락하여, 주가수익 비율이 전반적으로 변동성을 나타내고 있음을 시사한다. 이는 시장의 기대감 또는 순이익의 변동성에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2012년부터 2013년까지 감소세를 보이며, 이후 2014년 급증한 후 2015년과 2016년에는 하락하는 양상을 나타낸다. 이러한 변동은 영업이익률 또는 시장 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 일정 수준을 유지하지 못한 채 변동성을 보이고 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있는데, 2012년에는 1.99였던 것이 2016년에는 5.12에 달한다. 이는 매출에 비해 주가가 점차 높아지고 있음을 의미하며, 투자자들이 회사의 매출 성장 가능성 또는 시장 기대를 높게 평가하고 있음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2012년 4.62에서 2014년 8.26까지 상승한 후 2015년에는 3.79로 하락하며, 2016년에는 다시 3.98로 소폭 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 자산 대비 기업의 시장가치가 크게 변동했음을 의미하며, 시장의 평가와 기업의 내재가치 간의 차이 또는 자산 가치의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Reynolds American Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2016 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Reynolds American Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2016 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 기간 동안 주가는 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있으며, 2012년 초부터 2016년 말까지 한층 더 높은 수준으로 지속적으로 상승하였다. 특히, 2014년 이후 강한 성장이 나타나며 2015년과 2016년에는 두 자리 수의 증가폭을 기록하였다. 이는 시장에서 회사의 기업 가치가 지속적으로 평가받고 있음을 반영한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2012년 1.15달러에서 2016년 4.26달러로 두 배 이상 성장하였다. 이는 회사의 수익성 향상과 경영 효율성을 시사하며, 수익 창출 능력이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2015년과 2016년의 증가폭이 두드러지며, 이 기간 동안 이익이 상당히 개선된 것으로 보인다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 변동성을 나타내다가 2014년 이후에는 낮아지는 추세를 보였다. 2012년 19.1에서 시작하여 2014년 25.41로 일시적으로 상승하였으나, 이후 2015년과 2016년에는 각각 21.28, 14.21로 하락하였다. 이 감소는 투자자들의 기대감이 다소 낮아졌거나, EPS의 빠른 성장에 비해 주가 상승률이 다소 둔화되었음을 시사할 수 있다. 동시에, EPS의 가파른 증가와 함께 낮아진 P/E는 회사의 기대수익률이 높아짐을 암시하기도 한다.
영업이익비율 (P/OP)
Reynolds American Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2016 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Reynolds American Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2016 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2012년부터 2016년까지 조사된 기간 동안, 주가는 지속적인 상승세를 나타내고 있으며, 2012년 21.97달러에서 2016년 60.54달러로 크게 증가하였다. 이러한 상승은 투자자들의 기대심리와 기업의 성장 가능성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2014년의 주가가 35.15달러로 전년 대비 크게 상승하였으며, 이후 2015년과 2016년에도 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있다.
- 주당 영업이익의 변화
- 주당 영업이익 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보여주는데, 2012년 2달러였던 것이 2016년에는 7.41달러로 증가하였다. 2013년부터 2014년까지는 약간의 변동성이 존재하였으며, 2014년에 일시적으로 감소하는 모습을 보이나 이후 강한 회복세를 보여주고 있다. 이러한 수익성 향상은 기업의 효율성과 수익성을 보여주는 지표로서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- P/OP 비율의 동향
- P/OP 비율은 2012년 10.97에서 2013년 8.24로 하락하였다가 2014년에는 다시 14.76으로 상승하는 등 변동성이 존재한다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 9.96과 8.17로 다시 낮아지는 추세를 보이며, 전반적으로는 2012년 대비 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 비율의 변화는 주가와 영업이익 간의 관계를 반영하며, 기업의 현재 가치 평가와 시장의 기대심리를 나타내는 지표로 해석될 수 있다. 특히, 2014년의 급증은 시장이 기업의 성장 잠재력에 대한 기대를 반영한 결과로 볼 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Reynolds American Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2016 계산
주당 매출 = 순 판매액, 소비세 포함 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Reynolds American Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2016 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2012년부터 2016년까지의 주가는 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 2012년 21.97달러에서 시작하여 2016년에는 60.54달러까지 상승하였으며, 특히 2014년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이와 같은 상승세는 투자자 신뢰 및 회사의 성장 기대감이 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2012년 11.06달러에서 2014년 11.38달러로 소폭 증가했으며, 이후 2015년에는 10.43달러로 일시적으로 감소하였다. 그러나 2016년에는 다시 11.81달러로 반등하면서 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다. 이 데이터는 매출이 일정 수준에서 다소 변동을 겪고 있으나, 전체적인 증가 또는 하락의 뚜렷한 장기적 추세는 나타나지 않고 있음을 보여준다.
- P/S (Price-to-Sales Ratio)
- P/S 비율은 2012년 1.99에서 점차 상승하여 2016년에는 5.12에 이르렀다. 이는 동일 기간 동안 주가 상승이 매출과 비교했을 때 훨씬 더 가파르게 일어난 것을 의미한다. 다시 말해, 시장은 회사의 미래 성장 기대감이나 수익성 향상 기대감에 따라 주가를 높게 평가하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 투자자들이 회사의 성장 잠재력을 강하게 인식하고 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Reynolds American Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2016 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Reynolds American Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2016 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
-
2012년부터 2016년까지 지속적인 상승 추세를 보여주며, 주가는 약 21.97달러에서 60.54달러로 크게 증가하였다.
이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높게 나타나, 투자자 신뢰와 기업의 시장가치가 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
-
2012년 4.75달러에서 2013년에는 거의 변화가 없었으나, 이후 2014년 4.26달러로 감소하는 모습을 보였다.
그러나 2015년에는 급증하여 12.79달러를 기록하며, 2016년에는 15.23달러로 계속 증가하였다.
이러한 패턴은 기업의 자본적립이나 순자산이 2015년 이후에 크게 향상되었음을 나타내며, 재무 건전성의 개선을 시사한다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
-
이 비율은 2012년 4.62에서 시작해 2013년 5.0으로 약간 상승하였다.
이후 2014년에는 8.26로 급등하며, 이는 시장가치가 자산 가치보다 훨씬 높게 평가받고 있음을 보여준다.
그러나 2015년에는 3.79로 다시 하락했으며, 2016년에는 3.98로 소폭 회복되었다.
이 변동은 시장의 기대심리, 투자자의 판단 또는 자산의 회수 가치 차이에 기인할 수 있으며, 기업의 시장가치 평가가 상당히 변동성을 보인다는 점을 보여준다.