지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Stryker Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
-
이 비율은 회사의 주주 자본에 비해 부채가 어느 정도 차지하는지를 보여주는 지표로, 2017년 1분기를 시작으로 전체적으로 증감하는 경향을 보임.
특히 2020년 12월 이후에는 1.01로 정점에 이른 후, 2021년 하반기부터 점차 감소하는 추세를 나타내며, 2022년 3월 기준 0.84로 낮아지고 있다. 이는 회사가 주주 자본에 대한 부채 비중을 줄이거나 자본구조의 안정성을 개선하려는 노력을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
-
이 비율은 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 2017년 초에 0.43 수준을 기록하다가 약간의 범위 내에서 변동하였다.
2020년 이후에는 0.5에 가까운 수치를 보이며 약간 상승하는 모습을 보이지만, 전반적으로 큰 변화 없이 유지되고 있다. 이는 회사가 전체 자본 중 부채의 비중이 상대적으로 안정적임을 보여주는 지표로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
-
이 지표는 회사 자산에 대한 부채의 비율을 나타내며, 전반적으로 안정된 수준(약 0.33~0.41)을 유지하고 있다.
특히 2017년부터 2021년까지 큰 변화 없이 일관된 경향을 보이면서, 2021년 이후 약간의 증가(0.38~0.41 범위)를 관찰할 수 있다. 이는 자산 대비 부채 부문의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
-
이 비율은 회사의 부채 활용 수준을 보여주는 지표로서, 2.11에서 시작하여 2022년 3월 기준 2.4로 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다.
이러한 증가는 회사가 더 높은 부채 활용을 통해 자본수익률을 극대화하려는 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있으며, 다만 레버리지 수준이 늘어남에 따른 재무 위험도 증가 가능성도 함께 고려해야 할 것이다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 스트라이커 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 총액의 추세 분석
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년 말과 2020년 초에 급증하는 모습을 보여주었으며, 2019년 12월과 2020년 3월 사이에 상당한 상승이 관찰된다. 이후 2020년 12월 이후로는 부채가 다소 안정세를 보이거나 소폭 증가하는 추세를 띄고 있다. 이러한 변화는 금융 비용의 증가 또는 자본 지출의 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 주주 지분의 동향
- 주주 지분은 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있다. 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가하였으며, 특히 2020년 이후에는 상당한 상승이 두드러진다. 2022년 3월 기준으로 주주 지분은 약 15,000백만 달러에 달하며, 이는 투자자 신뢰와 내부 유보금의 증대로 해석될 수 있다. 주주의 자본이 부채 비율과 함께 검토했을 때, 안정적인 자기자본 확충 정책이 지속된 것으로 보여진다.
- 부채비율의 변화와 해석
- 부채비율은 상대적으로 변동성이 크며 2017년 0.74에서 2021년 1.07까지 상승하였다가 다시 하락하는 모습을 보이고 있다. 2019년과 2020년에 부채비율이 큰 폭으로 상승했으며, 이는 부채 증가와 동시에 자본의 상대적 감소 또는 자본 증가율이 부채 증가율에 미치지 못했기 때문이다. 2021년 이후에는 다시 하락하는 흐름을 보여 자기자본 대비 부채 비율이 안정세 또는 개선되는 모습이다. 전체적으로 부채 수준은 성장했지만, 자본 확충과 함께 관리 가능한 범위 내에서 유동적으로 조정된 것으로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율
Stryker Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 동향
- 2017년 1분기부터 2018년 3분기까지 총 부채는 전체적으로 일정한 수준을 유지하였으나, 2018년 12월부터 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년 말 이후로는 2019년 12월 기준 11,090백만 달러를 기록하며 최대치를 나타내었으며, 이후 2020년부터 계속 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2022년 3월 기준으로는 14,099백만 달러로 나타나, 기간 동안 부채가 상당히 증가한 것으로 해석된다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 3월 시점 16,923백만 달러에서 시작하여 꾸준한 성장세를 지속하다, 2022년 3월에는 29,356백만 달러에 도달하였다. 이와 함께 자본 규모의 확장이 확인되며, 자본이 지속적으로 증가하여 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 회사의 재무구조의 안정성을 보여주는 지표로, 2017년 3월부터 2022년 3월까지 전반적으로 제한적이지만 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2017년에는 약 0.43에서 2022년에는 0.48로 상승하였으며, 이는 부채 비중이 자본 대비 다소 증가하고 있음을 의미한다. 그러나 여전히 0.5 미만의 수준으로, 회사가 과도한 부채 부담에 있지 않음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Stryker Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 추이
- 분기별 분석에 따르면, 총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가를 보이고 있으며, 2017년부터 2022년까지 약 20,517백만 달러에서 36,137백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 기업의 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 보여준다. 반면, 총 부채는 2017년 7,219백만 달러에서 2022년 14,099백만 달러로 증감하였으며, 일부 기간에는 큰 폭의 변동이 관찰된다. 특히 2018년 말 이후 부채는 가파르게 증가하는 추세를 보이며 자산 증가와 병행되어 기업의 부채 규모도 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 자산 대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2017년의 0.35에서 2022년의 0.39로 약간 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 자산 대비 부채 비중이 전반적으로 증가하고 있음을 시사하며, 기업의 부채 비중이 점차 늘어나고 있는 상태를 반영한다. 특히 2019년 이후 부채비율은 0.37에서 0.41까지 상승하는 경향이 지속되었으며, 이는 기업이 자산 증가를 위해 유동적 차입을 확대하는 전략을 취하고 있음을 암시할 수 있다. 그러나 전체적으로 부채비율은 0.4 내외를 유지하며, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성에는 비교적 안정적인 모습을 보여준다.
- 변동성 및 재무 건전성
- 총 자산과 부채가 모두 증가하는 가운데, 부채 비율이 점진적으로 상승하는 경향은 기업의 재무 전략에 변화가 있을 가능성을 보여준다. 부채 증가가 기업 성장의 일환으로 해석될 수 있으며, 이는 자본 구조의 변화 또는 기업의 확장 활동과 연계되어 분석될 수 있다. 그러나 부채 증가 속도 일치도와 부채 비율이 낮은 수준에서 유지된 점을 고려하면, 단기적 재무 위험은 제한적일 것으로 예상되며, 기업의 재무 안정성은 비교적 유지되고 있다고 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Stryker Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 스트라이커 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 분석
- 자료 기간 내 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 3월의 20,517백만 달러에서 2022년 3월에는 36,137백만 달러로 증가하였습니다. 중장기적으로 약 75% 이상의 성장을 기록하였으며, 특히 2018년 이후 가파른 증가세를 보여, 2018년 12월에는 약 27,229백만 달러였던 것이 2020년 12월에는 32,286백만 달러로 증가하는 등 꾸준한 성장 패턴이 나타납니다. 이와 같은 추세는 기업의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주 지분의 변화
- 주주 지분은 전체 기간에 걸쳐 안정적 또는 점진적인 상승을 보이고 있습니다. 2017년 3월의 9,704백만 달러에서 2022년 3월에는 15,046백만 달러로 증가하였으며, 같은 기간 동안 약 55% 증가를 기록하고 있습니다. 특히 2018년 이후 수치가 꾸준히 상승하는 모습을 볼 수 있으며, 이는 기업이 내부 자본을 확대하거나 배당 및 재구조화를 통해 주주 가치 창출에 힘쓰고 있음을 시사합니다. 이와 같은 증가는 투자자 신뢰와 기업의 재무건전성을 반영하는 긍정적 신호로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변동과 의미
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 2.11에서 시작하여 2022년 3월에는 2.4로 약 13% 증가하였으며, 전반적으로 완만한 상승 추세를 나타냅니다. 이 비율은 기업이 자본 구조 개선 또는 부채 활용 전략을 통해 부채 비중을 조절하고 있음을 시사합니다. 특히 2018년 후반과 2021년 초에 일시적으로 비율이 상승하였는데, 이는 기업이 자산 확장이나 인수합병 등 성장 추진 활동을 위해 부채 활용을 늘렸음을 시사할 수 있습니다. 그러나 전반적으로 2.1~2.4 범위 내에서 안정성을 유지하고 있어, 과도한 레버리지 위험은 없는 것으로 해석됩니다.