지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Stryker Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 부채 관련 비율에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년 1분기 0.86에서 2018년 4분기 0.84로 소폭 변동했습니다. 2019년에는 0.72에서 0.87로 증가하는 경향을 보이다가, 2020년에는 다시 증가하여 1.07까지 상승했습니다. 2021년에는 감소하여 0.84로 마감했고, 2022년 1분기에는 0.94로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2020년에 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2018년 1분기 0.46에서 2018년 4분기 0.46으로 변동이 거의 없었습니다. 2019년에는 0.42에서 0.46으로 소폭 증가했으며, 2020년에는 0.52까지 상승했습니다. 2021년에는 감소하여 0.46으로 마감했고, 2022년 1분기에는 0.48로 소폭 상승했습니다. 이 비율 또한 2020년에 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2018년 1분기 0.36에서 2018년 4분기 0.36으로 변동이 거의 없었습니다. 2019년에는 0.33에서 0.37로 소폭 증가했으며, 2020년에는 0.41까지 상승했습니다. 2021년에는 감소하여 0.36으로 마감했고, 2022년 1분기에는 0.39로 소폭 상승했습니다. 다른 비율들과 마찬가지로 2020년에 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년 1분기 2.4에서 2018년 4분기 2.32로 감소했습니다. 2019년에는 2.22에서 2.36으로 증가하는 경향을 보이다가, 2020년에는 2.62까지 상승했습니다. 2021년에는 감소하여 2.33으로 마감했고, 2022년 1분기에는 2.4로 소폭 상승했습니다. 이 비율 역시 2020년에 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 감소 추세를 보입니다.
종합적으로 볼 때, 2020년에 부채 관련 비율이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2021년에는 감소하는 추세를 나타냅니다. 2022년 1분기에는 소폭 상승했지만, 전반적인 감소 추세가 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Stryker Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 스트라이커 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 7904백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 13991백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에는 14099백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
총 주주 지분 합계 또한 꾸준히 증가했습니다. 2018년 3월 31일에 9214백만 달러에서 2022년 3월 31일에 15046백만 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계의 증가는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 변동성을 보입니다. 2018년 3월 31일에 0.86으로 시작하여 2019년 9월 30일에 0.68까지 감소했습니다. 이후 2019년 12월 31일에 0.87로 증가했으며, 2020년 6월 30일과 2020년 12월 31일에 각각 1.01을 기록하며 1을 초과했습니다. 2021년에는 0.84에서 0.97 사이의 값을 보였으며, 2022년 3월 31일에는 0.94로 마감했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 주주 지분 합계 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 변동성이 있지만, 2020년에 1을 초과하는 값을 기록하며 부채 수준이 주주 자본보다 높아진 시점이 있었습니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 주주 지분 또한 증가하여 부채 비율의 급격한 상승은 제한되었습니다. 그러나 2020년의 부채 비율 증가는 재무 건전성에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Stryker Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 7904백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 13991백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에는 14099백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 17118백만 달러로 시작하여 2022년 3월 31일에 29145백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2018년에서 2019년 사이에 두드러지게 나타났습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.41에서 0.52 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 0.46에서 0.42로 감소했다가 다시 0.46으로 증가하는 패턴을 보였습니다. 2019년에는 0.41에서 0.46으로 증가했습니다. 2020년에는 0.5로 증가한 후 2021년에는 0.46에서 0.47 사이를 유지했습니다. 2022년에는 0.48로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2020년에 약간의 증가세를 보였습니다.
총 부채와 총 자본금은 모두 증가했지만, 총자본비율 대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 자본금 증가가 부채 증가를 상쇄하는 효과를 가져왔음을 시사합니다. 다만, 2020년에는 부채비율이 소폭 상승하여 자본금 증가 속도가 부채 증가 속도를 따라가지 못했음을 나타냅니다.
2019년 말과 2020년 말에 부채와 자본금 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 증가는 특정 투자나 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Stryker Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 7904백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 13991백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에는 14099백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
총 자산 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일의 22133백만 달러에서 2022년 3월 31일에는 36137백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가 속도는 부채 증가 속도보다 빠른 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2018년 3월 31일의 0.36에서 2020년 6월 30일과 2020년 12월 31일에 0.41로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 감소하여 0.36까지 낮아졌다가 2022년 3월 31일에 다시 0.39로 상승했습니다. 전반적으로 0.32에서 0.41 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다.
2018년부터 2019년까지는 부채와 자산 모두 비교적 안정적인 성장을 보였습니다. 그러나 2020년 들어 부채 증가 속도가 빨라지면서 자산대비 부채비율이 상승했습니다. 2021년에는 부채 증가세가 둔화되면서 자산대비 부채비율이 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 부채가 소폭 증가하면서 자산대비 부채비율이 소폭 상승했습니다.
자산대비 부채비율의 변동은 자금 조달 전략이나 투자 활동의 변화를 반영할 수 있습니다. 비율의 증가는 재무 위험 증가를 의미할 수 있으며, 감소는 재무 건전성 개선을 나타낼 수 있습니다. 전반적으로 자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2020년의 급격한 상승은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
재무 레버리지 비율
Stryker Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 스트라이커 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 스트라이커 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로 총 자산은 2018년부터 2022년 1분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 221억 3천만 달러에서 2022년 3월 31일 361억 3천만 달러로 증가했습니다.
총 자산은 2018년 6월 30일에 소폭 감소했지만, 이후 2018년 말까지 증가세를 보였습니다. 2019년에는 상대적으로 안정적인 증가세를 유지했으며, 2020년에는 증가 속도가 다소 빨라졌습니다. 2021년에도 증가 추세가 이어졌고, 2022년 1분기에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.
스트라이커 주주 지분 합계 역시 2018년부터 2022년 1분기까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일 92억 1천 4백만 달러에서 2022년 3월 31일 150억 4천 6백만 달러로 증가했습니다.
주주 지분 합계는 총 자산과 유사하게 2018년 6월 30일에 소폭 증가한 후 2018년 말까지 증가했습니다. 2019년에는 비교적 완만한 증가세를 보였으며, 2020년과 2021년에는 증가 속도가 빨라졌습니다. 2022년 1분기에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2.2에서 2.6 사이의 범위에서 변동했습니다. 2018년에는 2.4에서 2.24로 감소했다가 2.32로 증가했습니다. 2019년에는 2.22에서 2.36으로 증가했습니다. 2020년에는 2.47에서 2.62로 증가하여 가장 높은 수준을 보였습니다. 2021년에는 2.48에서 2.41로 감소했고, 2022년 1분기에는 2.4로 소폭 증가했습니다.
- 총 자산 증가 추세
- 총 자산은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2020년과 2021년에 증가 속도가 빨라졌습니다.
- 주주 지분 합계 증가 추세
- 주주 지분 합계 역시 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 변동
- 재무 레버리지 비율은 2.2에서 2.6 사이에서 변동하며, 2020년에 가장 높은 수준을 보였습니다. 2021년에는 감소하는 추세를 보였습니다.