현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익성 지표 분석
- 2017년부터 2019년까지는 전반적으로 순이익이 양호한 수준을 유지하며 성장하는 모습을 보였으나, 2019년 4분기 이후에는 큰 변동성을 나타내기 시작하였으며, 2020년에는 대폭 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년 1분기와 2분기에는 순이익이 급감하는 모습이 두드러지며, 이후 2021년까지 회복되고 일부 분기에는 다시 증가하는 모습이 나타났다. 이는 경기 변동, 시장 환경 변화 또는 일회성 비용과 수익 때문으로 보인다.
- 비용 항목 변화와 자산 부채 동향
- 감가상각비는 일정한 수준에서 다소 증가하는 경향을 보였으며, 무형 자산의 상각 역시 점차 높아지고 있는데, 이는 자산의 축적 또는 무형자산의 가치 소진을 반영한다. 자산 손상은 2019년 4분기 이후 증가하는 모습이 관찰되며, 2020년 하반기와 2021년에는 일부 분기에서 재무 상태의 불확실성과 관련된 충격을 시사한다. 재고자산과 미수금은 일정 수준에서 변동하며, 특히 2019년 4분기 이후 미수금과 재고자산의 부정적 변동이 눈에 띈다.
- 운전자본 및 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 2017년부터 2019년까지 안정적이거나 증가하는 추세를 나타내었으나, 2020년 이후에는 큰 폭으로 변동하며 부정적 흐름도 등장하였다. 특히 2020년 2분기와 2021년 1분기에는 유입이 크게 축소되었고, 영업활동과 관련된 조정이 일시적으로 부정적이거나 매우 불안정한 양상을 보였다. 이로 인해 현금 흐름의 변동성이 커지고 있음을 알 수 있다.
- 투자 활동과 금융 활동의 패턴
- 투자 활동 관련 현금흐름은 2017년 이후 지속적인 부의 흐름으로 나타난 가운데, 특히 2020년 4분기에 투자가 큰 폭으로 줄어들거나 축소되는 모습이 두드러진다. 이는 자산 매입이나 연구개발 등에 대한 투자 집행이 일시적으로 제한되었음을 시사한다. 금융 활동에서는 단기 차입금과 장기 채권 발행, 배당금 지급 등의 움직임이 크게 나타나며, 특히 2020년 하반기 이후 일부 분기에서는 차입금의 급증 또는 상환이 두드러진다. 이는 재무구조 조정 또는 유동성 확보 전략의 일환으로 보인다.
- 재무 구조와 자본 배분 변화
- 배당금 지급은 일정한 규모를 유지했으며, 특히 2020년 이후에는 배당금과 함께 주식 환매가 일부 이뤄졌음을 알 수 있다. 또한, 원천징수세와 관련 비용 또한 일정한 수준에서 변화하며, 재무적 유연성을 유지하고자 하는 전략적 움직임이 반영된 것으로 판단된다. 재무활동으로 제공된 현금은 일부 분기에는 대규모 자금 조달과 상환이 동시에 이루어지는 독특한 패턴을 나타내며, 이는 자본 시장의 환경 또는 기업의 재무 전략 변동성을 반영한다.
- 환율 변동 및 비상 상황 대응
- 환율 변동이 현금 현상에 미치는 영향은 일부 분기에서 크거나 작은 변동을 보여주는 등, 외환 환율 변동이 재무상태와 현금 흐름에 영향을 미쳤음을 시사한다. 특히 2020년 3분기 이후 글로벌 경제의 불확실성 증가와 관련하여 환율 변동이 현금성 자산의 변동에 기여했을 가능성이 있다.