지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Sysco Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율은 시간이 지남에 따라 상당한 변동성을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 9월 3.54에서 2020년 6월 12.47로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 7월까지 감소 추세를 보이다가 2022년 1월에 9.08로 다시 상승했습니다. 2023년 말에는 5.81로 감소하여 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년 6월에는 6.44로 소폭 상승했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 일반 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함하면서 전반적으로 더 높은 수치를 나타냅니다. 2020년 6월에는 13.01까지 상승했으며, 2023년 말에는 6.24로 감소했습니다. 2024년 6월에는 6.96으로 소폭 상승했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 0.78에서 0.91 사이의 비교적 안정적인 범위를 유지했습니다. 2020년 3월부터 2021년 3월까지 소폭 상승했다가 다시 하락하는 경향을 보입니다. 2024년 6월에는 0.87로 소폭 상승했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 0.79에서 0.92 사이의 범위를 유지합니다. 2024년 6월에는 0.87로 소폭 상승했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 9월 0.46에서 2020년 6월 0.64로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 0.48까지 감소했다가 2023년 12월 0.49로 소폭 상승했습니다. 2024년 6월에는 0.48로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함하면서 더 높은 수치를 나타냅니다. 2024년 6월에는 0.52로 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 7.72에서 2020년 6월 19.53으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 12월 11.76까지 감소 추세를 보이다가 2024년 6월 13.4로 다시 상승했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 6.78에서 2020년 6월 1.72로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 9월 5.9로 최고점을 기록했으며, 2024년 6월에는 5.23으로 감소했습니다. 전반적으로 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
전반적으로, 부채 비율은 2020년에 크게 증가한 후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 2023년 말부터 2024년 6월까지 일부 비율에서 다시 상승하는 추세가 나타나고 있습니다. 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 꾸준히 개선되었지만, 2024년 6월에는 소폭 감소했습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Sysco Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 총 부채 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 주주 자본 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 6.44 | 5.81 | 5.04 | 5.12 | 5.18 | 6.97 | 7.69 | 9.70 | 7.70 | 8.41 | 9.08 | 6.66 | 7.14 | 9.10 | 9.70 | 10.58 | 12.47 | 5.35 | 3.52 | 3.54 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 11,982 ÷ 1,860 = 6.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 9월 28일 8696백만 달러에서 2024년 6월 29일 12206백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 6월 27일에 가장 높은 14447백만 달러를 기록한 후 감소세를 보이다가 다시 증가하는 변동성을 나타냅니다.
주주 자본은 2019년 9월 28일 2455백만 달러에서 2024년 6월 29일 1860백만 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 3월 28일에 2029백만 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에 2126백만 달러로 최고점을 기록했지만, 이후 다시 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 9월 28일 3.54에서 2024년 6월 29일 6.44로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 6월 27일에 12.47로 최고점을 기록했으며, 이후 비율은 감소하는 추세를 보이다가 다시 상승했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
2020년 6월 27일을 기점으로 총 부채는 급격히 증가했고, 주주 자본은 감소했습니다. 이러한 변화는 주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 상승으로 이어졌습니다. 이후 2021년까지 비율은 감소했지만, 2022년부터 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2023년에는 부채 증가율이 둔화되었지만, 2024년 상반기에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
전반적으로 부채는 증가하고 주주 자본은 감소하는 추세이며, 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미합니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 변화는 회사의 재무 건전성에 대한 중요한 지표로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Sysco Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 총 부채 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 주주 자본 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 6.96 | 6.24 | 5.39 | 5.50 | 5.56 | 7.43 | 8.21 | 10.35 | 8.24 | 9.03 | 9.70 | 7.13 | 7.61 | 9.61 | 10.17 | 11.08 | 13.01 | 5.67 | 3.78 | 3.81 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 12,945 ÷ 1,860 = 6.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 주주 자본 및 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 증가하는 경향을 보이며, 주주 자본은 변동성을 나타냅니다. 부채 대비 주주 자본 비율은 상당한 변동을 겪습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 9월 28일 93억 4,400만 달러에서 2024년 6월 29일 129억 6,900만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2020년 3월 28일과 2020년 6월 27일 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 2021년 7월 3일까지 감소 추세를 보였습니다. 2023년 9월 30일 이후 다시 증가하여 2024년 6월 29일에 최고점을 기록했습니다.
- 주주 자본
- 2019년 9월 28일 24억 5,500만 달러에서 2024년 6월 29일 18억 6,000만 달러로 변동성이 컸습니다. 2020년 6월 27일까지 감소한 후 2021년 7월 3일까지 증가했습니다. 이후 2022년 1월 1일까지 감소하고, 2023년 7월 1일까지 다시 증가했습니다. 2023년 9월 30일 이후 감소 추세를 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)
- 2019년 9월 28일 3.81에서 2024년 6월 29일 6.96으로 전반적으로 증가했습니다. 2020년 6월 27일에 13.01로 최고점을 기록했으며, 이는 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 높았음을 나타냅니다. 이후 2021년 7월 3일까지 감소 추세를 보였지만, 2022년 1월 1일 이후 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 7월 1일 이후 감소 추세를 보이다가 2024년 6월 29일에 다시 증가했습니다.
부채 대비 주주 자본 비율의 증가는 회사가 자금 조달에 더 많은 부채에 의존하고 있음을 시사할 수 있습니다. 주주 자본의 변동성은 회사의 수익성, 배당 정책 또는 주식 발행과 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 위험 프로필에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Sysco Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 총 부채 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 주주 자본 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 총 자본금 | 13,842) | 14,307) | 14,517) | 13,019) | 12,419) | 12,557) | 12,489) | 11,935) | 12,030) | 12,437) | 12,310) | 12,819) | 12,636) | 14,102) | 15,265) | 15,049) | 15,605) | 12,884) | 11,414) | 11,150) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 11,982 ÷ 13,842 = 0.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 9월 28일 8696백만 달러에서 2024년 6월 29일 12206백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3월 28일과 2020년 6월 27일 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.
총 자본금 또한 2019년 9월 28일 11150백만 달러에서 2024년 6월 29일 14517백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 2020년 3월 28일과 2020년 6월 27일 사이에 가장 두드러졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 9월 28일 0.78에서 2024년 6월 29일 0.87로 전반적으로 소폭 상승했습니다. 2020년 6월 27일에 0.93으로 최고점을 기록한 후, 2021년 7월 3일에 0.88로 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 2023년 9월 30일에는 0.83으로 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
- 총 부채
- 2020년 초에 급격히 증가했으며, 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 후반부터 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 총 자본금
- 총 부채와 유사하게 2020년 초에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 유지합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적으로 소폭 상승했지만, 기간별 변동성이 존재하며, 2020년 중반에 최고점을 기록하고 2023년 말에 최저점을 기록했습니다.
전반적으로 부채와 자본금 모두 증가했지만, 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2023년 후반 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높아짐에 따라 부채비율이 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Sysco Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 총 부채 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 주주 자본 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 14,805) | 15,221) | 15,373) | 13,824) | 13,174) | 13,285) | 13,226) | 12,657) | 12,772) | 13,252) | 13,064) | 13,598) | 13,373) | 14,801) | 15,936) | 15,703) | 16,236) | 13,530) | 12,080) | 11,798) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 12,945 ÷ 14,805 = 0.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본 및 자본비율의 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2019년 9월 28일 93억 4,400만 달러에서 2020년 6월 27일 150억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 이후에는 변동성을 보이며, 2020년 9월 26일 144억 300만 달러, 2020년 12월 26일 145억 900만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 7월 3일 118억 2,000만 달러까지 감소한 후, 2023년 12월 30일 131억 2,000만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 6월 29일에는 129억 6,900만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 9월 28일 117억 9,800만 달러에서 2020년 6월 27일 162억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 7월 3일 133억 7,300만 달러로 감소한 후, 2023년 9월 30일 153억 7,300만 달러까지 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 152억 2,100만 달러로 약간 감소했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2019년 9월 28일 0.79에서 2020년 6월 27일 0.93으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 이후에는 0.84에서 0.93 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 0.88에서 0.91 사이를 오갔으며, 2022년에는 0.89에서 0.91 사이를 유지했습니다. 2023년에는 0.84에서 0.86 사이로 감소하는 경향을 보이다가 2024년 6월 29일에는 0.87로 소폭 상승했습니다.
전반적으로 부채와 자본금은 모두 증가 추세를 보였지만, 총자본비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높았던 기간도 있었지만, 비율 자체는 큰 변동 없이 유지되었습니다. 최근 분기에는 부채가 소폭 감소하고 자본금이 약간 감소하면서 총자본비율이 소폭 상승했습니다.
자산대비 부채비율
Sysco Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 총 부채 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 총 자산 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 11,982 ÷ 24,917 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 9월 28일 8696백만 달러에서 2024년 6월 29일 12206백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3월 28일과 2020년 6월 27일 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 이후 2020년 9월 26일까지 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
총 자산 또한 2019년 9월 28일 18957백만 달러에서 2024년 6월 29일 24712백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 부채 증가와 함께 이루어졌으며, 2022년 7월 2일과 2023년 7월 1일 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 9월 28일 0.46에서 2020년 6월 27일 0.64로 증가한 후, 2021년 3월 27일 0.58까지 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일 0.49까지 감소했다가 2024년 6월 29일 0.49로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 0.46과 0.64 사이에서 변동하며, 0.5 부근에서 안정적인 경향을 보입니다. 2020년 6월에 가장 높은 비율을 기록했으며, 이후 비율은 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다.
총 부채와 총 자산은 모두 증가했지만, 자산대비 부채비율의 변동은 회사의 재무 레버리지 수준이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 2020년 상반기에 부채비율이 급격히 증가한 후, 이후 기간 동안은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 회사가 자산 규모를 확장하면서 부채를 효과적으로 관리하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
최근 분기(2024년 6월 29일)의 데이터는 부채와 자산이 모두 증가했지만, 부채비율은 이전 분기와 유사한 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 재무 건전성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Sysco Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 총 부채 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 총 자산 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 12,945 ÷ 24,917 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 9월 28일 93억 4,400만 달러에서 2024년 6월 29일 129억 6,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3월 28일과 2020년 6월 27일 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 이후 2020년 9월 26일까지 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
총 자산은 2019년 9월 28일 189억 5,700만 달러에서 2024년 6월 29일 247억 4,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 안정적인 추세를 나타내며, 2022년 7월 2일과 2023년 7월 1일 사이에 가장 큰 증가폭을 보입니다.
자산대비 부채비율은 2019년 9월 28일 0.49에서 2024년 6월 29일 0.52로 소폭 증가했습니다. 2020년 6월 27일에 0.67로 최고점을 기록한 후, 2021년 7월 3일에 0.55로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2023년 9월 30일에 0.53으로 다시 증가했다가 2024년 6월 29일에 0.52로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.49와 0.67 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 2020년 초에 급격한 증가를 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 0.49와 0.67 사이에서 변동합니다. 2020년 중반에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율
Sysco Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 주주 자본 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 13.40 | 11.76 | 10.29 | 10.95 | 11.36 | 14.41 | 15.37 | 19.91 | 15.98 | 16.89 | 17.55 | 13.21 | 13.79 | 15.79 | 15.76 | 17.49 | 19.53 | 10.07 | 7.66 | 7.72 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 24,917 ÷ 1,860 = 13.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 9월 28일 18957백만 달러에서 2024년 6월 29일 24917백만 달러로 증가했습니다. 증가세는 2020년 3월 28일과 2020년 6월 27일에 가속화되었으며, 이후 2021년 7월 3일까지 완만하게 증가했습니다. 2022년 1월 1일에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2023년 12월 30일에 최고점을 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 약간 감소했습니다.
주주 자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 9월 28일 2455백만 달러에서 2020년 3월 28일 2029백만 달러로 감소한 후, 2020년 6월 27일 1159백만 달러로 급감했습니다. 이후 2021년 7월 3일 1553백만 달러까지 회복되었지만, 2022년 1월 1일에는 1221백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 7월 1일 2126백만 달러로 크게 증가한 후, 2024년 6월 29일 1860백만 달러로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 2019년 9월 28일 7.72에서 2020년 6월 27일 19.53으로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 3월 27일 13.79로 감소했지만, 2022년 1월 1일 17.55로 다시 증가했습니다. 2023년 12월 30일에는 11.76으로 감소했으며, 2024년 6월 29일에는 13.4로 증가했습니다. 전반적으로, 재무 레버리지 비율은 7.66에서 19.91 사이의 범위 내에서 변동하며, 10에서 18 사이의 값을 자주 보입니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 초에 가속화되었습니다.
- 주주 자본 변동성
- 급격한 감소와 회복을 반복하며 변동성이 큽니다.
- 재무 레버리지 비율
- 상당한 변동성을 보이며, 10에서 18 사이의 값을 자주 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
Sysco Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 192) | 129) | 130) | 159) | 224) | 124) | 37) | 129) | 132) | 82) | 45) | 129) | (9) | 14) | 14) | 42) | (118) | (25) | 93) | 128) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 165) | 158) | 150) | 134) | 136) | 135) | 132) | 124) | 129) | 124) | 243) | 128) | 441) | 146) | 146) | 147) | 164) | 84) | 77) | 83) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 969) | 712) | 695) | 797) | 1,094) | 689) | 311) | 719) | 770) | 510) | 456) | 635) | 583) | 249) | 228) | 405) | (572) | 55) | 553) | 665) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.23 | 5.71 | 5.90 | 5.38 | 5.34 | 4.79 | 4.54 | 3.96 | 3.80 | 2.33 | 2.01 | 1.97 | 1.66 | 0.51 | 0.21 | 0.94 | 1.72 | 6.13 | 7.31 | 6.78 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024)
= (969 + 712 + 695 + 797)
÷ (165 + 158 + 150 + 134)
= 5.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 9월 28일에 6억 6,500만 달러로 시작하여 2019년 12월 28일에 5억 5,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 3월 28일에 5,500만 달러로 추가 감소한 후 2020년 6월 27일에 -5억 7,200만 달러로 마이너스를 기록했습니다.
2020년 9월 26일에 4억 500만 달러로 크게 반등하여 2020년 12월 26일에 2억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 2억 4,900만 달러(2021년 3월 27일), 5억 8,300만 달러(2021년 7월 3일), 6억 3,500만 달러(2021년 10월 2일)로 증가하는 추세를 보였습니다.
2022년에는 4억 5,600만 달러(2022년 1월 1일), 5억 1,000만 달러(2022년 4월 2일), 7억 7,000만 달러(2022년 7월 2일), 7억 1,900만 달러(2022년 10월 1일), 3억 1,100만 달러(2022년 12월 31일)로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 6억 8,900만 달러(2023년 4월 1일), 10억 9,400만 달러(2023년 7월 1일), 7억 9,700만 달러(2023년 9월 30일), 7억 1,200만 달러(2023년 12월 30일)로 나타났습니다.
2024년에는 9억 6,900만 달러(2024년 3월 30일), 6억 2,900만 달러(2024년 6월 29일)로 기록되었습니다. 전반적으로 EBIT은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2020년에 큰 폭의 감소와 회복을 경험했습니다. 최근에는 증가 추세를 보이다가 2024년 6월에 감소했습니다.
이자 비용은 2019년 9월 28일에 8,300만 달러에서 2019년 12월 28일에 7,700만 달러로 감소했습니다. 2020년 3월 28일에 8,400만 달러로 증가한 후 2020년 6월 27일에 1억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다.
2020년 9월 26일에 1억 4,700만 달러, 2020년 12월 26일에 1억 4,600만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 4,600만 달러(2021년 3월 27일), 4억 4,100만 달러(2021년 7월 3일), 1억 2,800만 달러(2021년 10월 2일)로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 2억 4,300만 달러(2022년 1월 1일), 1억 2,900만 달러(2022년 4월 2일), 1억 2,400만 달러(2022년 7월 2일), 1억 3,200만 달러(2022년 10월 1일), 1억 3,500만 달러(2022년 12월 31일)로 나타났습니다.
2023년에는 1억 3,600만 달러(2023년 4월 1일), 1억 5,000만 달러(2023년 7월 1일), 1억 5,800만 달러(2023년 9월 30일), 1억 6,500만 달러(2023년 12월 30일)로 증가했습니다. 2024년에는 1억 6,500만 달러(2024년 3월 30일)로 기록되었습니다. 전반적으로 이자 비용은 2020년 중반에 크게 증가한 후 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
이자 커버리지 비율은 2019년 9월 28일에 6.78에서 2019년 12월 28일에 7.31로 증가했습니다. 2020년 6월 27일에 0.21로 급격히 감소한 후 2020년 9월 26일에 0.94로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 1.66(2021년 3월 27일), 1.97(2021년 7월 3일), 2.01(2021년 10월 2일)로 증가하는 추세를 보였습니다.
2022년에는 2.33(2022년 1월 1일), 3.8(2022년 4월 2일), 3.96(2022년 7월 2일), 4.54(2022년 10월 1일), 4.79(2022년 12월 31일)로 증가했습니다. 2023년에는 5.34(2023년 4월 1일), 5.38(2023년 7월 1일), 5.9(2023년 9월 30일), 5.71(2023년 12월 30일)로 나타났습니다. 2024년에는 5.23(2024년 3월 30일)로 기록되었습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2020년에 급격히 감소한 후 회복세를 보였으며, 최근에는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.