지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Sysco Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 일정한 수준을 유지하며, 특히 2018년 이후 2019년 6월까지 비교적 안정된 모습을 보이고 있다. 그러나 2020년 3월 이후 급격한 상승이 관찰되는데, 이는 2020년 6월까지 최대 약 12.47까지 치솟으며 자본 대비 부채가 상당히 증가한 것을 의미한다. 이후에는 점차 낮아지는 추세를 보여 2021년과 2022년에는 5 내외의 수준으로 안정화되고 있으며, 2023년까지는 5.81에 이르는 수준을 유지한다.
이 변화는 재무 구조가 일시적으로 부채 비중을 높였다가 조정된 것으로 해석할 수 있다. - 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 비슷한 경향을 보이며, 2018년부터 2020년 초까지 안정적이었으나, 2020년 3월 이후 수치가 크게 증가하였다. 특히 2020년 6월에 13.01까지 오르며 영업리스 부채까지 포함한 부채비율이 크게 늘어난 점을 알 수 있다. 이후에는 다소 줄어드는 방향으로 조정되어 2022년 말에는 약 6.96으로 낮아졌으며, 이 수준이 지속되고 있다. 이는 부채 구조 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 대부분 0.77~0.89 범위 내에서 변동하며, 전체적으로 안정된 모습을 유지한다. 2020년 접어들면서 0.93까지 약간 상승하는 모습을 보여 소폭 채무 비중이 높아졌음을 시사하지만, 이후 다시 0.87 내외로 낮아지고 있다. 이는 재무 구조가 어느 정도 회복된 상태임을 나타낸다.
- 총자본비율(영업리스 포함)
- 이 비율에서도 전체적으로 안정적이며, 2020년 3월 이후 0.85를 상회하는 수준을 유지하는 등 재무 안정성을 보여준다. 특히 2018년 이후 큰 변동 없이 0.86~0.93 범위 내에서 지속된다. 영업리스 부채를 포함하였음에도 전반적인 재무 건전성은 긍정적이다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.45~0.64 범위 내에서 비교적 안정되어 있으며, 2020년 초 0.64로 최고치를 기록한 후 점차 낮아지고 있다. 2023년 현재는 0.49 수준으로 재무 자산대비 부채구조가 개선된 모습을 보여주고 있다. 영업리스 포함 여부와 관계없이 자산 대비 부채 비중이 안정적인 수준임이 드러난다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 0.45~0.53 범위 내에서 움직이며, 전체적으로 지속 가능한 안정성을 보여준다. 이 지표는 2020년 0.67로 일시적으로 높았으나, 이후 0.52 수준으로 조정되어 영업리스 부채를 포함해 재무 구성의 안정이 유지되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 상당히 높은 수준(7.03~19.91)으로 변화하며, 2020년에는 특히 19.91까지 치솟았다. 이는 자본 대비 부채가 매우 크다는 점을 반영한다. 이후에는 11.36에서 17.55 사이의 범위 내로 조정되어 있으며, 2023년에는 약 13.4로 비교적 안정적이다. 이는 기업이 자금 조달과 관련된 레버리지 전략을 조정했음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2019년까지 데이터가 부족했으나, 2019년 하반기부터 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2020년 제7기에 이르러 3.8에 달하며, 이후 코로나19 팬데믹 기간에도 3 이상을 유지하는 등 상당히 양호한 이자지불 능력을 나타낸다. 이러한 안정성은 재무 유동성에 긍정적 신호를 제공하며, 전반적인 재무 건전성 유지에 도움이 된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Sysco Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체적으로 총 부채는 초기 기간에는 약간의 변동이 있으면서 점차 증가하는 경향을 보였다. 2018년 9월에는 약 8,702백만 달러였으며, 이후 2024년 6월 기준으로 12,206백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 3월부터 2020년 12월까지 큰 폭으로 증가하는 양상을 띄었으며, 이는 금융 비용이나 운영 확대와 관련된 부채 증대를 반영한다. 이후 일부 조정을 거치면서도 전반적으로 지속적인 증가세를 나타내고 있어, 회사의 부채 레벨이 상승하는 추세임을 알 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2018년부터 2024년까지 변동이 크고, 일정 기간 동안 감소와 회복을 반복하는 양상을 보였다. 2018년 9월에는 약 2,639백만 달러였지만, 2019년 이후 안정적인 하락과 함께 2020년 6월에는 1,159백만 달러로 최저점을 기록하였다. 이후 일부 회복세를 보였으나 2024년 6월 기준으로 여전히 1,860백만 달러로 초기 수준보다 낮은 상태다. 이러한 변화는 이익 감소 또는 배당 지급 등으로 인한 자본 유출과 관련이 있을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 재무 건전성을 나타내는 지표로서, 2018년 9월부터 2024년 6월까지 전체적으로 상승한 후 일정 수준의 변동을 보여준다. 2018년 9월에는 3.3이었으며, 2020년 3월에는 12.47까지 급증하였다. 이는 부채 비율이 높아지면서 재무 부담이 증가했음을 의미한다. 이후 일부 비율이 낮아지는 시기도 있었지만 전반적으로 6~9 범위 내에서 유지되고 있으며, 2024년 6월에는 6.44로 다소 안정된 수치를 보이고 있다. 이는 자본과 부채의 비율이 변화하는 가운데, 재무 구조의 일부 변동성을 반영한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Sysco Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
-
전체 부채는 기간에 따라 상당한 변동성을 보이며, 2018년 9월에 약 8,702백만 달러에서 시작하여 2020년 6월까지 꾸준히 증가세를 나타냈다. 이후 급격한 상승을 기록하며 2020년 12월에는 약 14,509백만 달러에 달했고, 이후 반복적인 변동이 유지되었음.
특히 2020년 초와 2023년 사이에는 부채가 상당히 높은 수준을 유지하거나, 약간의 조정이 이루어졌으며, 2024년 예상 데이터에는 부채가 다시 증가하는 경향이 관찰됨.
- 주주 자본
-
주주 자본은 전반적으로 변동이 크고, 일시적인 감소와 회복을 반복하는 모습을 보임. 2018년 9월에 2,639백만 달러로 시작하여, 2019년 말까지 약 2,456백만 달러로 유지되다가 2020년 초에는 큰 폭으로 하락, 2020년 6월 이후 다시 일부 회복하는 양상을 보임.
2022년 이후에는 점차 증가하는 추세를 보여 2023년 9월 기준 약 1,860백만 달러에 이르렀음. 이러한 변화는 내부 자본의 수혈 혹은 손실 회복의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있음.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
-
이 비율은 기간에 따라 상당한 변동성을 나타내며, 2018년에는 3.3으로 낮은 수준이었다가 2019년 말에는 4.07로 상승하는 경향을 보임. 이후 2020년 초에는 13.01까지 급증했으며, 이는 부채에 비해 주주 자본이 상대적으로 축소된 상황임을 시사한다.
2021년 말까지는 대체로 낮아지는 경향이 나타났으며, 2022년 이후로는 5.3에서 6.96 사이를 오가는 안정적인 수준을 유지하고 있음. 이는 레버리지 수준이 적절히 관리되고 있음을 의미하지만, 여전히 일부 기간에서는 높은 부채 비율을 기록한 시기도 함.
총자본비율 대비 부채비율
Sysco Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 總부채 및 자본 구조의 변화
-
2018년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2018년의 총 부채는 약 8,702백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 12,206백만 달러에 달한다. 이 기간 동안 부채는 약 40% 이상 증가했고, 이와 동시에 총 자본금 역시 상승하는 양상이다. 2018년 약 11,340백만 달러에서 2024년 약 14,307백만 달러로 늘어나면서 자본금도 동반 상승하였다.
이러한 경향은 회사가 자본 확충 또는 레버리지 확대를 통해 재무구조를 재편했음을 시사한다. 자본금 증가와 부채의 병행 증가는 회사의 자본 구조가 성장과 확장 전략에 기반을 둔 것으로 해석할 수 있다.
- 부채비율의 변동 경향
-
총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.77에서 시작하여 2019년 말까지 약 0.78 수준을 유지하다가 2020년 이후 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2020년 3월에는 0.93으로 정점을 찍으며, 이후에는 다소 하락하는 경향이 관찰된다. 2021년과 2022년 초의 부채비율은 0.89 내외로 안정된 모습을 보이다가 최근에는 2024년 기준 약 0.87로 보인다.
전반적으로 부채비율은 2018년 이후 점진적으로 상승했으나, 특정 시점(2020년)을 기점으로 최고치를 기록한 후 완만하게 하락하는 모습이다. 이는 그동안의 부채 증대 후 일부 축소 또는 재무구조 최적화의 진행을 암시할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Sysco Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2018년 말부터 2019년 초까지 총 부채는 대체로 안정된 모습을 보였으며, 약간의 변동성을 제외하고 큰 변화는 없었습니다. 그러나 2019년 6월 이후부터 2020년 6월까지는 급격한 증가세를 보였으며, 특히 2020년 3월부터 9월까지는 부채가 상당히 확대되어 마치 자본 조달 또는 재무구조 조정이 이루어진 것으로 추정됩니다. 이후 2021년 이후에는 일부 축소 또는 안정화 국면을 나타내었으며, 2024년 예상 시점까지는 다소 변동이 있었지만 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2020년 이후에는 부채 규모가 큰 폭으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 해당 기간 동안 기업의 재무전략 또는 시장환경 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2018년 말부터 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 이후에도 꾸준한 상승을 기록하였습니다. 2020년 3월 이후 자본금은 상당히 확대되었고, 2021년부터 2023년까지도 연속적인 증가세를 유지하며, 2024년 초까지도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 자사주의 환매, 유보이익 활용 또는 신증자 등을 통한 자본 확충을 의미하는 것으로 추정됩니다. 또한, 자본금의 증가는 기업의 재무 안정성을 강화하고, 부채비율을 낮추는 데 일부 기여했을 것으로 보입니다.
- 총자본비율의 변화와 안정성
- 총자본비율은 2018년부터 2020년 초까지 안정된 수준(약 0.77~0.8)로 유지되었으며, 2020년 이후에는 상승하는 패턴을 보였습니다. 특히 2020년 3월부터 9월까지는 0.89~0.93 사이의 상당히 높은 비율을 기록했고, 이후에도 대체로 0.84~0.91 구간을 유지하며 재무구조의 안정성을 보여줍니다. 이는 자본이 부채에 비해 상대적으로 증가하거나, 부채의 증가 속도가 둔화되었음을 반영할 수 있으며, 기업이 재무적 리스크 관리에 신경 쓴 결과로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 높은 자본비율은 기업의 재무 건전성을 시사하며, 시장 변동성에 대한 대응력을 강화하는 모습입니다.
자산대비 부채비율
Sysco Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채 및 총 자산의 변화 추이
- 분석 기간 동안 총 부채는 여러 차례 상당한 변동을 보였으며, 특히 2020년 초와 2022년에 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰된다. 2018년부터 2019년까지의 부채는 비교적 안정적이었으나, 2020년 초에는 약 13.7억 달러로 급증하였다. 이후 2020년 말까지도 상당한 수준을 유지하다가, 2022년 말에는 1220억 달러 이상으로 또 다시 크게 늘어난 모습이 나타난다. 이 시기 부채 증가는 비즈니스 확장, 인수 또는 기타 재무 전략의 결과일 수 있다.
- 자산의 변화 및 대조적 흐름
- 총 자산은 전체적으로 지속적인 증가 추세를 보였다. 2018년 18,542백만 달러에서 시작하여, 2022년에는 약 24,712백만 달러에 도달하였다. 특히 2020년 이후로는 자산이 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이는 일반적으로 기업의 성장 또는 자본투자 확대를 시사할 수 있다. 다만, 일부 기간에는 정체 또는 미묘한 조정이 나타났으며, 전체적으로는 성장세를 유지하고 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.47에서 시작하여, 2020년까지 0.64로 증가하였다. 이 시기 부채 비율이 높아졌음은 기업이 더 많은 부채를 이용한 자본 구조 조정을 시도했음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 0.46~0.52 범위 내로 안정화되며, 부채 비율이 낮아지고 있어 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호를 주고 있다. 전반적으로 기업은 부채 부담을 조절하여 재무구조의 안정성을 유지하려는 경향을 보이고 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Sysco Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 구성
- 2018년 9월 이후로 2024년 6월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 3월 이후 급격한 상승이 나타나며, 2020년 6월에 15,078백만 달러로 정점을 찍었다. 이 기간 동안 부채는 약 8,400백만 달러에서 15,078백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이후 2021년부터 2024년까지는 부채가 안정적이거나 완만하게 증가하는 양상을 나타내며, 2024년 6월 기준 13,020백만 달러 수준이다. 이러한 추세는 기업이 자산 확장이나 채무 구조 조정을 위해 부채를 늘린 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산의 변화와 크기
- 자산 역시 전체적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 9월 18,542백만 달러에서 2024년 6월 24,917백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년 3월과 2021년 이후에 걸쳐 자산이 꾸준히 늘어나면서, 기업의 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다. 자산 증가와 부채 증가가 병행되고 있으며, 자산 대비 부채비율은 변화하는 가운데 점차 안정세를 유지하는 모습을 보여준다.
- 자산 대비 부채비율의 동향
- 자산 대비 부채비율은 2018년 9월 0.47에서 2020년 6월에 0.67로 정점에 달했고, 이후에는 0.52~0.55 범위 내에서 등락하였다. 이는 부채가 자산 대비 점차 늘어나면서 비율이 상승하였으나, 이후에는 일부 안정된 모습을 보이고 있다. 전반적으로 부채비율이 0.5 내외로 유지되면서 재무구조의 안정성을 어느 정도 확보하는 방향으로 변화하고 있다고 볼 수 있다. 이는 기업이 자본구조를 조정하고 위험 관리를 강화하는 전략을 취했을 가능성을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Sysco Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 추세와 변화
-
분석 대상 기간 동안 총자산은 대체로 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2020년 초와 2022년 초에 빠른 상승을 보였고, 이후에는 약간의 조정을 거쳐 지속적으로 상승하는 모습이 관찰된다. 2018년부터 2024년까지 총자산은 약 18,542백만 달러에서 24,917백만 달러로 증가하여, 자산 규모가 확장되고 있음을 알 수 있다.
주주자본은 변동성을 보이면서도 전체적으로 증감하는 양상을 보이고 있다. 2018년에는 2,639백만 달러였던 것이 2023년에는 1,860백만 달러로 감소하는 일부 기간이 있었으며, 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보여 주주자본이 단기적으로 부침을 겪고 있음을 시사한다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초에 주주자본이 낮아졌고, 그 이후에는 완만한 회복세를 기록하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
-
재무 레버리지 비율은 기업의 부채 의존도를 보여주는 지표로서, 2018년부터 2024년까지 큰 폭의 변동을 시사한다. 2018년에는 7.03이었으며 점차 상승하여 2020년 초에는 19.53까지 급증하였다. 이후에는 하락하는 경향을 보여 2021년 말에는 약 13.21이었으며, 계속해서 변화무쌍한 양상을 나타낸다.
이와 같은 변동은 기업이 부채 구조를 조정하거나 재무 정책을 변경하였음을 내포할 수 있으며, 재무건전성 또는 자본 구조 관리에 집중한 것으로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Sysco Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세와 변동
- 2018년 이후의 기간 동안, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 9월 기준으로 627백만 달러였던 것이 2024년 6월 기준 969백만 달러로 상승하였다. 다만, 2020년 6월에는 55백만 달러로 급격히 감소하는 모습을 나타내며, COVID-19 팬데믹의 영향으로 보여지는 일시적 하락이 있었다. 이후 빠른 회복세를 보여 2021년 이후로 다시 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 이후 재무 실적이 안정적인 수준에 도달하고 있음을 알 수 있다.
- 이자 비용의 변화 및 비교
- 이자 비용은 2018년 89백만 달러에서 점차 증가하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승을 보여 2020년 6월 이후 164백만 달러까지 치솟았다. 이것은 부채 수준의 증가나 금리 변동에 따른 결과일 수 있다. 이후 일부 기간에는 안정화 또는 소폭 변동을 나타내며, 2024년 6월 기준 165백만 달러로 나타나 전반적인 상승세를 지속하고 있다. 이러한 변화는 회사의 자금 조달 정책 또는 시장 환경 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변동과 의미
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 명확한 흐름을 보여주지 않으며, 일부 기간에서는 계산이 어려운 값으로 표기되거나 누락되었다. 2019년 이후, 이 비율은 여러 차례 큰 변동을 보였다. 특히 2020년에는 0.21까지 급락하여 이자 지급 능력에 대한 우려를 유발했으며, 이후 점차 회복하는 모습을 보여 2021년 이후에는 3.8 수준까지 증가하였다. 2023년 이후 다시 5 이상에 근접하는 안정적인 수준을 보여줌에 따라, 이자 비용 대비 EBIT의 안정성 또는 수익성 개선이 반영된 것으로 분석된다. 전체적으로 볼 때, 이자 비용의 증가는 이자 커버리지 비율의 변동성을 동반하며, 이는 기업의 재무 안전성에 영향을 미쳐 향후 재무 전략의 조정을 필요로 할 수 있다.