유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Costco Wholesale Corp., 유동성 비율
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지의 추세를 살펴보면, 현재 유동성 비율은 일시적인 증가와 감소를 반복하는 모습을 보여줍니다. 2019년에는 약 1.01에서 시작하여 2020년 말에는 1.13까지 상승하는 동안 유동성 상태의 개선이 관찰됩니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.00과 1.02로 다소 안정세를 유지하다가, 2023년에는 1.07까지 조금씩 증가합니다. 그러나 2024년에는 0.97로 감소하여 초기 수준보다 낮아졌으며, 이로써 단기 유동성에 대한 압박 또는 유동성 관리에 변동이 있었음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전체 기간 동안 비교적 변동성을 보여줍니다. 2019년의 0.47에서 시작하여 2020년 말에는 0.6으로 크게 상승하지만, 이후 2021년의 0.47, 2022년의 0.42로 다시 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2023년과 2024년에는 각각 0.52와 0.39로 나타나, 일부 기간 동안 단기 유동성 확보에 도전이 있었음을 보여줍니다. 특히 2024년에는 0.39로 낮아져, 빠른 자산에서 차감 가능한 자산의 비율이 줄어들었음을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 역시 일관된 변동을 보이고 있습니다. 2019년의 0.41에서 2020년 말 0.54로 상승 후, 2021년과 2022년에는 각각 0.41과 0.35로 낮아집니다. 2023년에는 다시 0.45로 반등하며 일시적 개선을 보였으나, 2024년에는 0.31로 하락, 현금 혹은 즉시 이용 가능한 유동성 자산의 비율이 상당히 낮아졌습니다. 이는 단기 지급 능력의 일시적 또는 지속적 저하 가능성을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Costco Wholesale Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 변화
-
2019년부터 2024년까지의 데이터를 보면, 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 확충하고 있음을 시사한다. 2019년 2,485억 달러에서 2024년 3,426억 달러로 증가하여, 전반적으로 자산 규모가 확장되고 있다.
반면 유동 부채 역시 상승하는 양상을 보이나, 그 증가 폭이 유동 자산의 증가보다 다소 크기 때문에 2024년에는 유동성 지표에 영향을 미치고 있다. 2019년 2,237억 달러에서 2024년 3,546억 달러로 확대되었다.
- 현재 유동성 비율(유동자산/유동부채)의 동향
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이 비율은 2019년 1.01에서 2020년 1.13으로 상승하였다가 2021년에는 1.00으로 거의 균형을 이루는 수준을 기록했다. 이후 2022년 1.02, 2023년 1.07로 점차 개선되었으나, 2024년에는 0.97로 다시 하락하였다.
이 변화는 유동 자산과 유동 부채 간의 비율이 다소 변동성이 있음을 보여주며, 최근에는 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가를 다소 상회하는 모습을 반영한다. 이는 일시적인 유동성 압박 가능성을 시사할 수 있으며, 향후 유동성 관리를 위한 주의가 필요한 상황일 수 있다.
- 전반적인 분석 및 시사점
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이 기간 동안 회사의 유동 자산은 꾸준히 증가하여 기초 재무 건전성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 그러나 유동 부채의 상승이 더 빠른 속도로 진행되었기 때문에, 단기 지급능력의 일부 압박이 가중되고 있음을 시사한다. 특히, 2024년의 유동성 비율 하락은 미래의 재무 전략 수립에 있어서 주의가 필요하다는 점을 보여준다.
전반적으로 회사는 유동성 확보를 위한 자산 증대를 지속했고, 일부 개선된 시기도 있지만, 유동 부채 증가와 함께 유동성 비율이 낮아지는 점은 재무 안정성을 유지하기 위한 추가 조치가 요구될 수 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Costco Wholesale Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 다소 변동을 보였으나 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2020년에 크게 상승한 이후 2022년까지 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2023년과 2024년에 다시 증가하는 추세를 보여 빠른 유동성 확보가 중요한 재무 전략 중 하나임을 시사하고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 해마다 증가하는 모습을 확인할 수 있는데, 2019년 약 23.2억 달러에서 2024년 약 35.5억 달러로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 이는 단기 채무의 확대 또는 차입 금융 규모의 확장을 의미하며, 재무 안정성 측면에서는 유의할 필요가 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 0.42에서 0.6 사이에서 변동하며, 2020년 약 0.6으로 최고점을 찍었으나 이후 2024년에는 0.39로 하락하는 추세를 보여줍니다. 이는 유동 자산 가운데 빠른 자산 비중이 과거보다 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 채무 이행 능력에 대한 신중한 모니터링이 필요하다는 점을 뒷받침합니다.
현금 유동성 비율
Costco Wholesale Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 9,444백만 달러에서 시작하여 2020년에 급증하여 13,305백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년 약 12,175백만 달러, 2022년에는 11,049백만 달러로 다소 감소하였다. 2023년에는 다시 높은 수준인 15,234백만 달러를 기록했고, 2024년에는 11,144백만 달러로 감소하였다. 이와 같이 총 현금 자산은 일시적인 변동이 있으나, 2023년을 정점으로 볼 때 전반적인 수준이 높아지고 있는 것으로 평가할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 23,237백만 달러였으며, 2020년과 2021년에 각각 약 24,844백만 달러, 29,441백만 달러로 증가세를 유지하였다. 이후 2022년에는 31,998백만 달러로 상승했고, 2023년에는 약 33,583백만 달러로 계속 늘어났다. 2024년에는 35,464백만 달러로 증가폭이 유지되고 있어, 유동부채의 증가가 지속되고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년의 0.41에서 2020년 0.54로 상승하였다가 2021년 다시 0.41로 하락하였다. 이후 2022년에는 0.35로 낮아졌고, 2023년에는 다시 상승하여 0.45를 기록하였다. 2024년에는 0.31로 다시 감소하는 양상을 보이고 있는데, 이는 현금 자산 대비 유동부채 비율이 불안정한 변동을 겪고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 전반적으로는 2020년과 2023년을 정점으로 하고 있으며, 평균적으로 비율이 낮은 수준을 유지하고 있어 유동성 확보에 어려움이 있을 가능성을 시사한다.