유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Target Corp., 유동성 비율
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전체적으로 안정적인 경향을 보이고 있으며, 다소 변동이 있지만 전체적으로 0.89에서 0.94 사이의 범위에 머무르고 있습니다. 특히 2021년에 일시적인 상승을 보여줬으나 이후 다시 평균 수준으로 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 유동성 관리의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.24에서 2021년 0.48로 급격히 증가한 이후, 이후 두 해 동안에는 다시 0.2에서 0.33 사이를 오가며 변동이 나타나고 있습니다. 특히 2021년의 상승은 재고자산 등의 유동성 제외 자산이 현금성 자산과 함께 증가했음을 시사하며, 단기 채무를 충당하는 능력이 향상된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2023년 이후 일부 축소되어 다시 개선될 여지가 있으며, 전반적으로는 단기 유동성의 안정성을 추구하는 모습입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.18에서 2021년 0.42로 크게 향상되었으며, 이후 2022년 0.27로 떨어졌다가 2023년에는 0.11로 다시 낮아졌습니다. 2024년과 2025년에는 0.2와 0.23 수준으로 소폭 반등하는 양상입니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 채무를 커버하는 능력에서 일시적인 저하를 경험했음을 나타내며, 이후 일부 회복세를 보이고 있습니다. 전반적으로 현금 유동성 비율은 변동성이 존재하지만, 일정 수준 이상을 유지하려는 노력의 일환으로 보입니다.
현재 유동성 비율
Target Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 19,454) | 17,498) | 17,846) | 21,573) | 20,756) | 12,902) | |
| 유동부채 | 20,799) | 19,304) | 19,500) | 21,747) | 20,125) | 14,487) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | |
| Walmart Inc. | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 19,454 ÷ 20,799 = 0.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 2020년 이후, 유동 자산은 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장세를 기록하였다. 그러나 2023년에는 유동 자산이 소폭 감소하는 모습을 보였으며, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타내고 있다. 반면, 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 늘어난 후, 2023년부터 2025년까지 점차 상승하는 모습을 보여, 부채의 증가율이 대부분의 기간 동안 높게 유지되고 있다고 할 수 있다.
- 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 0.89에서 시작하여 2021년 1.03으로 상승하는데, 이는 단기 유동성의 개선을 나타낸다. 이후에는 2022년 0.99, 2023년 0.92, 2024년 0.91, 2025년 0.94로 소폭의 변동이 있었으나 전반적으로 비율이 1에 근접하는 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동 부채 간의 균형이 유지되고 있으나, 2021년 이후 유동성 비율이 1 이상으로 회복되지 않은 점은 잠재적인 유동성 압박 상황이 존재할 수 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Target Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,762) | 3,805) | 2,229) | 5,911) | 8,511) | 2,577) | |
| Accounts and other receivables (계정 및 기타 미수금) | 998) | 891) | 1,169) | 835) | 631) | 498) | |
| 공급업체 미수금 | 543) | 513) | 526) | 518) | 504) | 464) | |
| 총 빠른 자산 | 6,303) | 5,209) | 3,924) | 7,264) | 9,646) | 3,539) | |
| 유동부채 | 20,799) | 19,304) | 19,500) | 21,747) | 20,125) | 14,487) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | |
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 6,303 ÷ 20,799 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 빠른 자산은 상승과 하락의 변동을 보이며 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3,539백만 달러에서 2021년에는 급증하여 9,646백만 달러에 이르렀다가, 이후 2022년 7,264백만 달러로 다소 감소하는 패턴을 나타낸다. 이후 2023년 3,924백만 달러, 2024년 5,209백만 달러, 2025년 6,303백만 달러로 다시 증가하는 양상을 보이며, 장기적으로는 높은 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 14,487백만 달러였으나, 2021년에는 20,125백만 달러로 크게 늘었으며 2022년에는 21,747백만 달러로 약간 증가하였다. 이후 2023년에는 19,500백만 달러로 일부 감소하였으나, 2024년에는 다시 증가하여 19,304백만 달러에 도달하였다. 2025년에는 20,799백만 달러로 최종적으로 증가하였다. 전체적으로 유동부채는 상승세를 유지하고 있으며, 이는 유동성 관리 측면에서 중요한 고려 대상일 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.24에서 2021년 0.48로 급증하는 모습을 보여, 2021년에는 유동성 비율이 절반 이상 증가하였다. 이후 2022년에는 0.33으로 다소 하락하였으며, 2023년에는 0.2로 크게 감소하는 경향이 나타난다. 그러나 2024년에는 다시 0.27로 회복되었으며, 2025년에는 0.3까지 소폭 상승하였다. 이는 유동성 확보와 관련된 지표로서, 일정 기간 동안의 단기 지급 능력은 변동하는 양상을 보이나, 전반적으로 안정화되는 추세를 시사한다.
현금 유동성 비율
Target Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,762) | 3,805) | 2,229) | 5,911) | 8,511) | 2,577) | |
| 총 현금 자산 | 4,762) | 3,805) | 2,229) | 5,911) | 8,511) | 2,577) | |
| 유동부채 | 20,799) | 19,304) | 19,500) | 21,747) | 20,125) | 14,487) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | |
| Walmart Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,762 ÷ 20,799 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2021년까지는 상당한 증가를 보여주고 있으며, 2021년에는 약 8511백만 달러로 정점을 보입니다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 5911백만 달러에 이르렀으며, 2023년에는 다시 하락 후 2024년 및 2025년에는 각각 3805백만 달러와 4762백만 달러로 증가하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 볼 때, 총 현금 자산은 일시적인 등락을 겪으며 변동성을 보이지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 방향성을 보이고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 약 14487백만 달러에서 점차 증가하여 2022년에는 21747백만 달러에 이르렀고, 이후 2023년 약 19500백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 늘어나 19304백만 달러, 2025년에는 20799백만 달러로 회복하는 추세를 보여, 유동부채는 장기적으로 점진적인 증가 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.18에서 2021년에는 0.42로 크게 상승하여 유동성 개선을 보여줍니다. 이후 2022년에는 0.27로 일부 하락하였으나, 2023년에는 다시 낮은 수준인 0.11まで 하락하며 유동성에 대한 압박이 짙어졌음을 나타냅니다. 2024년과 2025년에는 각각 0.2와 0.23으로 회복되면서, 잠정적이지만 유동성 지표가 개선되는 모습을 보입니다. 전반적으로 는 유동성 비율이 변동성 있으며, 단기 유동성 확보에 도전이 있었던 시점들이 있었음을 시사합니다.