유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Walmart Inc., 유동성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2025년까지 해당 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에 일시적인 증가를 보여준 후에 이후 소폭 감소 또는 유지되는 양상을 보이고 있다. 이는 유동성 확보에 대한 일관된 관리가 지속되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년부터 2025년까지 비교적 안정된 범위 내에서 변동하며, 2021년과 이후 2022년에 약간의 증가를 나타내었으나 이후에는 유사한 수준을 유지한다. 이는 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 충당하는 능력에 대한 신뢰를 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 높은 변동성을 보여주는 지표로서, 2020년 이후 일시적 증가와 감소가 관찰된다. 특히 2021년과 2022년에 어느 정도 상승하였으나, 2023년과 2025년에는 모두 0.09로 동일하게 낮은 수준을 기록하여, 현금 및 현금성 자산으로 단기 채무를 커버하는 능력이 제한적일 수 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Walmart Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 추세
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년에 급격히 증가하여 90,067백만 달러에 달했으며, 이후 약간의 변동을 거쳐 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 유동성을 확보하기 위해 단기 자산 구조를 강화한 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채 추세
- 유동부채 역시 2020년 77,790백만 달러에서 2025년 96,584백만 달러까지 증가하는 경향을 나타내고 있다. 다만, 2021년과 2023년 사이에는 약간의 변동이 있으며, 이 기간 동안 부채 규모가 증가하는 흐름이 지속되고 있다. 이는 단기 부채가 확대되고 있다는 신호일 수 있으며, 기업의 부채 관리 전략에 영향을 미칠 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 0.79에서 2021년 0.97로 급증한 후, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.93과 0.82로 하락하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 2024년과 2025년에는 0.83과 0.82로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동 부채의 비율 차이와 관련이 있으며, 2021년 이후 다소 변동성을 수반하였으나, 최근 몇 년 간 안정적인 수준에 자리 잡혔음을 시사한다.
- 전반적인 재무적 흐름
- 유동 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 유동 부채도 함께 증가하고 있다. 이는 회사가 단기적으로 자산과 부채를 확장하는 전략을 유지하고 있음을 보여준다. 현재 유동성 비율은 2021년의 급증 후 소폭 하락 또는 안정된 수준을 유지하며, 재무 건전성의 일관성을 지니고 있음을 시사한다. 그러나, 지속적인 부채 확대는 유동성 위험을 내포할 가능성도 함께 고려해야 한다.
빠른 유동성 비율
Walmart Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추이
- 2020년부터 2022년까지는 일정 수준을 유지하며 약간의 변동을 보였으나, 2023년에는 급격히 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2024년과 2025년에 다시 증가하는 추세를 보이면서, 전반적으로는 높은 수준을 유지하며 일부 회복세를 보여주고 있다. 이러한 변동은 기업의 유동성 관리 또는 운영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채의 변동
- 2020년부터 2025년까지 유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 대비 2025년에는 지속적인 증가가 나타나며, 이는 단기 부채 부담이 점차 늘어나고 있음을 시사한다. 특히, 2025년에는 가장 높은 수치를 기록하고 있어 자금 운영의 압박이 가중되고 있음을 알 수 있다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 2020년 이후 전반적으로 0.2~0.26 범위 내에서 변동하며 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 2021년과 2022년에는 비율이 0.26까지 오르며 유동성 강화의 신호를 보였으나, 2023년 이후에는 다시 낮아져 0.18까지 하락하는 모습을 보여준다. 이는 단기 유동성 관리에 일부 어려움이 있었거나, 유동성 확보 전략이 변경된 결과일 수 있다.
현금 유동성 비율
Walmart Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 현금 자산의 변화
- 해당 기간 동안 총 현금 자산은 변동을 보이고 있으며, 2020년 최고 수준인 17,741백만 달러를 기록한 후 2022년에는 다소 감소하여 14,760백만 달러를 나타내고 있다. 이후 2023년에는 다시 하락하였으나, 2024년과 2025년에는 일부 회복세를 보여 9,867백만 달러 및 9,037백만 달러로 집계되었다. 이러한 흐름은 현금 자산이 초기 상당히 높았던 후 점진적 감소 및 일부 회복 과정을 겪었음을 시사한다.
- 유동부채의 변동 동향
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 77,790백만 달러에서 2025년에는 96,584백만 달러에 이른다. 이는 유동부채가 전반적으로 늘어나고 있음을 보여주며, 회사가 단기 재무 의무를 충족하는데 있어서 부담이 커지고 있음을 의미할 수 있다. 일관된 증가세는 기업의 단기 부채 부담이 점진적으로 커지고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변동
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.12에서 2021년 0.19로 상승한 후, 2022년 약간 낮아져 0.17을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년, 2025년에 각각 0.09, 0.11, 0.09로 다시 내려가며 비교적 낮은 수준에 머무른 모습을 볼 수 있다. 이러한 변화는 현금 자산이 유동부채를 충분히 커버하기 위해 필요한 비율에 비해 다소 낮거나 안정된 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있으며, 이는 단기 재무 안전성에 영향을 미칠 가능성을 내포한다.