장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Walmart Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2020년부터 2025년까지 점진적인 하락세를 보여주고 있다. 2020년에는 4.74였으며, 이후 지속적으로 상승하다가 2021년 5.77로 정점을 찍었다. 그러나 2022년 이후에는 점차 하락하는 양상으로, 2025년에는 5.35까지 감소하였다. 이는 고정자산이 점점 덜 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 전반적으로 2020년 4.09에서 2025년 4.83으로 약간 증가하는 경향을 보여준다. 2021년 이후 소폭 상승하는 모습으로, 전체적으로 운용리스와 사용권 자산을 포함한 고정자산 활용도가 약간 향상된 것으로 해석된다. 다만, 2020년 이후 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 2.2에서 2022년 2.32로 상승하였으며, 이후 계속해서 상승하여 2025년에는 2.59에 이르렀다. 이는 전체 자산에 대한 매출의 효율이 시간이 지남에 따라 개선되고 있음을 나타낸다. 특히, 2022년 이후 증가세가 지속되고 있어 자산 활용의 전반적인 효율이 향상되고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 6.96에서 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2023년 이후에는 소폭 상승하는 모습을 보이기는 하나, 전체적으로는 2025년 7.41로 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 주주 자본이 매출에 상대적으로 덜 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 자본 효율성 측면에서 약간의 개선 여지가 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Walmart Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순 | 126,105) | 116,665) | 105,679) | 98,866) | 96,206) | 109,625) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.35 | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | |
| Target Corp. | 3.23 | 3.25 | 3.46 | 3.76 | 3.48 | 2.97 | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 5.55 | 5.77 | 5.85 | 5.70 | 4.81 | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순
= 674,538 ÷ 126,105 = 5.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년 이후부터 2025년까지 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 대비 2025년에는 매출액이 약 29.4% 상승하여 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 매출 증가세는 꾸준한 시장 점유율 확장 또는 소비자 수요의 증가에 기인한 것으로 해석할 수 있다.
- 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순
- 이 항목 역시 점진적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 2020년 약 109,625백만 달러에서 2025년 약 126,105백만 달러로 약 15% 상승하였다. 이는 재산 및 장비 자산의 증가를 통해 기업의 설비 투자 또는 자산 규모 확장을 반영하는 것으로 보여진다. 동시에, 자산 증가는 기업의 운영 규모와 금융 안정성 강화에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 4.74에서 점차 낮아져 2025년 5.35를 기록하였다. 비율이 낮아지는 추세는 고정자산이 증가하는 동안 매출과의 비율이 다소 둔화되고 있음을 시사한다. 이는 고정자산 이용 효율성이 약간 낮아졌거나, 새로운 설비 투자로 인한 자산 규모 확장 등에 기인할 수 있다. 그러나 여전히 5회 이상의 회전율은 안정적인 운영 효율성을 보여준다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Walmart Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 금융, 임대, 사용권, 자산을 포함한 재산 및 장비, 순 | 126,105) | 116,665) | 105,679) | 98,866) | 96,206) | 109,625) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 13,599) | 13,673) | 13,555) | 13,758) | 13,642) | 17,424) | |
| 금융, 리스, 사용권, 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 139,704) | 130,338) | 119,234) | 112,624) | 109,848) | 127,049) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.83 | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | |
| Target Corp. | 2.90 | 2.95 | 3.19 | 3.45 | 3.21 | 2.74 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 5.00 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | 4.21 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 금융, 리스, 사용권, 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 674,538 ÷ 139,704 = 4.83
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- 수익성 및 성장 동향
- 해당 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주며, 2020년 대비 2025년까지 약 29.8%의 성장을 기록하였다. 이는 회사가 매출 규모를 확대하는 데 성공하였음을 의미하며, 연평균 성장률이 약 5.5% 수준에 달한다.
- 부동산 및 장비 관련 자산의 변화
- 금융, 리스, 사용권, 자산을 포함한 부동산 및 장비의 순액은 2020년 127,049백만 달러에서 2025년 139,704백만 달러로 증가하였으며, 이는 자산 규모가 전반적으로 확장되고 있음을 나타낸다. 다만, 2021년에 일시적인 감소 이후 다시 확대되는 모양새를 보여, 회사의 자산 유지 및 투자 전략이 탄력적으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 운영 효율성 및 자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2020년 4.09에서 2025년 4.83으로 소폭 상승하였다. 이는 회사가 고정자산을 통한 매출 창출 효율성을 소폭 향상시켰음을 나타내며, 자산 활용도가 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 그러나 2021년 이후부터는 대체적으로 유지 또는 미세한 상승세를 보이고 있어, 자산 회전이 일정 수준 이상으로 유지됨을 알 수 있다.
총 자산 회전율
Walmart Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| 총 자산 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 2.59 | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | |
| Target Corp. | 1.84 | 1.94 | 2.05 | 1.97 | 1.83 | 1.83 | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 2.65 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | 2.27 | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 674,538 ÷ 260,823 = 2.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
- 2020년부터 2025년까지 순 매출액은 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 특히, 2020년 대비 2025년까지 약 29.4%의 성장률을 기록하며 연평균 성장률도 안정적으로 유지되고 있다. 이러한 증가는 소비자 수요의 확대, 온라인 판매 채널의 강화, 신규 시장 진출 등의 내부 전략이 긍정적 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산 동향
- 총 자산은 2020년과 2021년에 소폭 증가하였다가 2022년에는 약 13.2억 달러 감소하는 등 변동성을 보였다. 이후 다시 2023년부터 2025년까지 점진적으로 증가하는 추세로 전환되어, 2025년에는 2608억 달러에 달하였다. 이는 회사가 신규 설비 투자, 기술적 인프라 확장, 혹은 인수합병 등을 통해 자산을 확충하는 방향으로 전략을 전환했음을 시사할 수 있다.
- 총 자산 회전율 변화
- 총 자산 회전율은 2020년부터 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2.2에서 2020년과 2021년 유사하게 유지되던 것이 2022년 이후 2.49로 상승했고, 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59에 달하였다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 증대시키는 방향으로 운영을 개선하고 있음을 나타낸다. 특히, 자산 회전율의 증가는 자산 대비 매출의 효율성이 높아지고 있음을 의미한다.
- 전반적 평가
- 전체적으로 볼 때, 매출이 지속적으로 성장하며 회사의 수익 창출 역량이 강화되고 있음을 알 수 있다. 동시에, 자산 활용도도 높아지고 있어 자산 증대와 수익성 향상이 병행되는 긍정적인 신호로 해석된다. 앞으로의 성과는 시장 변화에 대한 대응 전략, 내부 운영 효율성 향상, 그리고 글로벌 경쟁력 유지 노력에 달려 있다고 볼 수 있다.
주주 자기자본회전율
Walmart Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Walmart 주주 자본 합계 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 7.41 | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | |
| Target Corp. | 7.27 | 8.00 | 9.72 | 8.26 | 6.48 | 6.60 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | — | 8.27 | 8.43 | 7.68 | 7.45 | 7.26 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 674,538 ÷ 91,013 = 7.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 전체 기간 동안 연평균 성장률이 긍정적으로 유지되고 있습니다. 2020년 대비 2025년에는 약 29.3%의 매출 증가가 관찰되며, 이로써 회사의 매출 규모 확장과 시장 점유율 상승이 지속되고 있음을 시사합니다. 특히, 2023년 이후 급격한 연평균 성장률이 늘어난 점은 최근의 성장 전략이나 시장 확대 요인에 기인할 수 있습니다.
- Walmart 주주 자본 합계
- 2020년에서 2025년까지 주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년에는 약 74,669백만 달러였던 자본이 2025년에는 약 91,013백만 달러로 늘어나, 약 22%의 증가율을 기록하고 있습니다. 다만, 2023년 이후에는 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보이기도 하여 자본 증대의 속도는 일정하지 않은 것으로 나타났습니다. 이는 배당 지급, 자사주 매입 및 내부 유보의 변화와 관련된 자본 구조 조정과 연관될 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 이후 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 이후 약간의 상승세를 보이고 있습니다. 2020년에는 6.96, 2021년에는 6.86, 2022년에는 6.82로 약간의 하락을 보였으나 2023년에는 7.9, 이후 7.66, 7.41로 다시 낮아졌습니다. 이는 회사가 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성 또는 자본 투입 대비 매출 창출률이 다소 변화했음을 의미할 수 있으며, 최근의 일부 기간에서는 효율성 향상 또는 축소의 신호일 수 있습니다.