장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Sysco Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율은 2019년 9월 28일의 13.4에서 2020년 12월 26일의 10.47로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1월 1일의 14.1로 회복되었고, 2022년 10월 1일에는 15.98까지 상승했습니다. 2023년 12월 30일에는 15.53으로 약간 감소했으며, 2024년 6월 29일에는 14.34로 추가 감소했습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 9월 28일의 11.76에서 2020년 12월 26일의 9.15로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일에는 13.8로 증가했으며, 2023년 12월 30일에는 13.52로 약간 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 12.28로 감소했습니다.
총 자산 회전율은 2019년 9월 28일의 3.18에서 2020년 6월 27일의 2.34로 감소했습니다. 이후 2021년 7월 3일의 2.4로 회복되었고, 2022년 12월 31일에는 3.33으로 최고점을 기록했습니다. 2023년 12월 30일에는 3.34로 소폭 상승했으며, 2024년 6월 29일에는 3.16으로 감소했습니다.
주주 자기자본회전율은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 28일의 24.52에서 2020년 6월 27일의 45.65로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 7월 3일의 33.03으로 감소했으며, 2022년 10월 1일에는 63.93으로 다시 급증했습니다. 2023년 12월 30일에는 38로 감소했고, 2024년 6월 29일에는 42.39로 증가했습니다. 전반적으로 주주 자기자본회전율은 다른 비율에 비해 더 큰 변동성을 나타냈습니다.
- 순고정자산 회전율
- 전반적으로 증가 추세이지만, 2020년에 감소 후 회복되는 모습을 보입니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 순고정자산 회전율과 유사한 추세를 보이지만, 절대적인 값은 더 낮습니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년에 감소 후 꾸준히 증가하여 2022년에 최고점을 기록했습니다. 이후 소폭 변동하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 가장 큰 변동성을 보이며, 2020년과 2022년에 급격한 증가를 보였습니다.
순고정자산 회전율
Sysco Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 플랜트 및 장비 원가, 누적 감가상각 감소 | 5,497) | 5,290) | 5,157) | 5,021) | 4,915) | 4,649) | 4,562) | 4,463) | 4,456) | 4,345) | 4,307) | 4,343) | 4,326) | 4,298) | 4,383) | 4,405) | 4,459) | 4,605) | 4,594) | 4,493) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 14.34 | 14.75 | 15.03 | 15.30 | 15.53 | 16.25 | 16.13 | 15.98 | 15.40 | 15.15 | 14.10 | 12.89 | 11.86 | 10.24 | 10.47 | 11.21 | 11.86 | 12.92 | 13.16 | 13.40 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.60 | 8.87 | 8.84 | 8.87 | 8.91 | 8.91 | 8.94 | 9.02 | 9.04 | 8.84 | 8.57 | 8.34 | 8.18 | 7.89 | 7.77 | 7.60 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 3.25 | 3.22 | 3.28 | 3.37 | 3.46 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.76 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | 3.48 | 3.31 | 3.17 | 3.01 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 5.51 | 5.59 | 5.67 | 5.74 | 5.73 | 5.82 | 5.79 | 5.75 | 5.74 | 5.88 | 5.87 | 5.88 | 5.77 | 5.08 | 5.08 | 4.98 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
순고정자산 회전율 = (영업Q4 2024
+ 영업Q3 2024
+ 영업Q2 2024
+ 영업Q1 2024)
÷ 플랜트 및 장비 원가, 누적 감가상각 감소
= (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
÷ 5,497 = 14.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 9월 28일 15303백만 달러에서 2024년 6월 29일 20556백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 3월 28일에는 13699백만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다.
플랜트 및 장비 원가에서 누적 감가상각 감소액은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 9월 28일 4493백만 달러에서 2024년 6월 29일 5497백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산에 대한 지속적인 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
순고정자산 회전율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 9월 28일 13.4에서 2022년 10월 1일 16.13으로 상승했습니다. 이후 2024년 6월 29일에는 14.34로 감소했지만, 전반적인 추세는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2020년 6월 27일에는 10.47로 가장 낮은 값을 기록했으며, 이는 영업액 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업액 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 초에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 플랜트 및 장비 원가 추세
- 꾸준히 증가하는 추세로, 자산 투자 증가를 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율 추세
- 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 추세로, 자산 활용 효율성 개선을 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Sysco Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 플랜트 및 장비 원가, 누적 감가상각 감소 | 5,497) | 5,290) | 5,157) | 5,021) | 4,915) | 4,649) | 4,562) | 4,463) | 4,456) | 4,345) | 4,307) | 4,343) | 4,326) | 4,298) | 4,383) | 4,405) | 4,459) | 4,605) | 4,594) | 4,493) | ||||||
| 운용리스 사용권 자산, 순 | 923) | 882) | 824) | 774) | 732) | 709) | 709) | 705) | 723) | 787) | 725) | 751) | 709) | 661) | 636) | 621) | 604) | 621) | 631) | 627) | ||||||
| 원가의 플랜트 및 장비, 누적 감가상각이 적음(운용리스, 사용권 자산 포함) | 6,420) | 6,173) | 5,982) | 5,795) | 5,647) | 5,358) | 5,271) | 5,167) | 5,180) | 5,132) | 5,032) | 5,094) | 5,035) | 4,959) | 5,018) | 5,026) | 5,062) | 5,225) | 5,225) | 5,120) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 12.28 | 12.64 | 12.96 | 13.26 | 13.52 | 14.10 | 13.96 | 13.80 | 13.25 | 12.82 | 12.07 | 10.99 | 10.19 | 8.88 | 9.15 | 9.82 | 10.45 | 11.39 | 11.57 | 11.76 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.89 | 8.11 | 8.04 | 8.08 | 8.09 | 8.04 | 8.05 | 8.12 | 8.12 | 7.94 | 7.67 | 7.43 | 7.28 | 7.02 | 6.88 | 6.75 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 3.12 | 3.19 | 3.24 | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.39 | 3.37 | 3.36 | 3.21 | 3.06 | 2.92 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 4.93 | 4.99 | 5.04 | 5.09 | 5.08 | 5.15 | 5.09 | 5.04 | 5.04 | 5.14 | 5.13 | 5.14 | 5.05 | 4.38 | 4.38 | 4.30 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (영업Q4 2024
+ 영업Q3 2024
+ 영업Q2 2024
+ 영업Q1 2024)
÷ 원가의 플랜트 및 장비, 누적 감가상각이 적음(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
÷ 6,420 = 12.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 영업액은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업액
- 2019년 9월 28일에 153억 달러로 시작하여 2024년 6월 29일에 205억 5600만 달러에 도달했습니다. 2020년 3월 28일에 136억 9900만 달러로 감소한 후 회복세를 보였으며, 이후 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 특히 두드러진 성장을 보였습니다.
- 원가의 플랜트 및 장비, 누적 감가상각이 적음(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 51억 2000만 달러에서 64억 2000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 영업액 증가와 함께 자산 규모도 확대되고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 11.76에서 12.28로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 6월 27일에 9.15로 최저치를 기록한 후 회복세를 보였으며, 2022년 7월 2일에 13.25로 최고치를 기록했습니다. 이후 비율은 다소 감소하는 추세를 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용도가 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
영업액의 꾸준한 증가와 순고정자산 회전율의 상대적으로 높은 수준은 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 자산 규모의 확대와 함께 자산 활용도가 효율적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Sysco Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 총 자산 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 3.16 | 3.16 | 3.13 | 3.30 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.21 | 3.11 | 2.95 | 2.83 | 2.53 | 2.40 | 2.00 | 2.04 | 2.17 | 2.34 | 2.91 | 3.12 | 3.18 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.57 | 3.66 | 3.68 | 3.27 | 3.45 | 3.46 | 3.44 | 3.43 | 3.47 | 3.34 | 3.27 | 3.10 | 3.24 | 3.19 | 3.19 | 2.81 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.94 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.05 | 1.95 | 2.06 | 2.10 | 1.97 | 1.90 | 1.95 | 1.94 | 1.83 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 2.55 | 2.44 | 2.45 | 2.52 | 2.49 | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | 2.20 | 2.17 | 2.27 | 2.28 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
총 자산 회전율 = (영업Q4 2024
+ 영업Q3 2024
+ 영업Q2 2024
+ 영업Q1 2024)
÷ 총 자산
= (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
÷ 24,917 = 3.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 27일에 가장 낮은 수치인 88억 6,700만 달러를 기록한 후 점진적으로 증가하여 2024년 6월 29일에 205억 5,600만 달러로 최고치를 달성했습니다. 2019년 9월 28일의 153억 300만 달러와 비교하면 상당한 성장을 나타냅니다.
총 자산은 2019년 9월 28일의 189억 5,700만 달러에서 2024년 6월 29일의 249억 1,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3월 28일에 204억 3,200만 달러로 최고점을 찍었지만 이후 소폭 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 2020년 6월 27일에 2.34로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2022년 12월 31일에 3.33으로 최고치를 달성했습니다. 전반적으로 2019년에서 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가 2023년과 2024년에는 다소 안정화되는 경향을 나타냅니다. 2019년 9월 28일의 3.18에서 2024년 6월 29일의 3.16으로 약간의 변화를 보입니다.
영업액의 꾸준한 증가와 총 자산의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 총 자산 회전율의 변동성은 자산 활용의 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다. 특히 2020년 6월의 낮은 회전율은 자산 관리에 대한 면밀한 검토를 시사합니다. 2022년 말의 높은 회전율은 자산 활용도가 개선되었음을 나타내지만, 이후 안정화된 추세는 추가적인 성장 동력 확보의 필요성을 제기합니다.
주주 자기자본회전율
Sysco Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 주주 자본 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 42.39 | 37.13 | 32.24 | 36.14 | 38.00 | 47.96 | 51.22 | 63.93 | 49.66 | 49.81 | 49.74 | 33.45 | 33.03 | 31.55 | 32.17 | 37.97 | 45.65 | 29.33 | 23.92 | 24.52 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.57 | 11.43 | 11.76 | 9.22 | 9.49 | 9.80 | 10.09 | 10.56 | 10.79 | 10.69 | 10.62 | 10.78 | 10.93 | 11.10 | 11.18 | 11.40 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 8.00 | 8.54 | 9.01 | 9.42 | 9.72 | 9.87 | 10.18 | 9.93 | 8.26 | 7.49 | 6.75 | 6.56 | 6.48 | 6.65 | 6.73 | 7.17 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 7.66 | 7.97 | 7.86 | 8.52 | 7.90 | 8.23 | 7.51 | 7.42 | 6.82 | 6.89 | 6.98 | 7.13 | 6.86 | 6.69 | 7.14 | 7.78 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
1 Q4 2024 계산
주주 자기자본회전율 = (영업Q4 2024
+ 영업Q3 2024
+ 영업Q2 2024
+ 영업Q1 2024)
÷ 주주 자본
= (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
÷ 1,860 = 42.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 9월 28일 15303백만 달러에서 2024년 6월 29일 20556백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 3월 28일에는 13699백만 달러로 감소했으며, 2020년 6월 27일에는 8867백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년까지는 꾸준히 증가하여 2021년 7월 3일 16137백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 증가세를 보이며 2022년 12월 31일 19728백만 달러를 달성했습니다. 2023년에도 증가 추세가 이어지다 2023년 12월 30일 19380백만 달러로 소폭 감소 후 2024년 6월 29일 20556백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 9월 28일 2455백만 달러에서 2020년 6월 27일 1159백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 3월 27일 1553백만 달러까지 회복되었으나, 2022년 1월 1일 1221백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 9월 30일 2404백만 달러로 최고점을 기록한 후 2024년 6월 29일 1860백만 달러로 감소했습니다.
주주 자기자본회전율은 영업액과 주주 자본의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 9월 28일 24.52에서 2020년 6월 27일 45.65로 급증했습니다. 이후 2021년까지는 30대 수준을 유지하다가 2022년 4월 2일 63.93으로 크게 증가했습니다. 2023년에는 30대 후반에서 40대 초반으로 감소하는 경향을 보이다가 2024년 6월 29일 42.39로 다시 증가했습니다. 주주 자기자본회전율의 증가는 주주 자본 대비 영업 효율성이 높아졌음을 의미합니다.
전반적으로 영업액은 꾸준히 증가하는 추세이며, 주주 자기자본회전율은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주주 자본은 변동성이 크지만, 영업액 증가에 따라 주주 자기자본회전율이 유지되는 것으로 보입니다. 2020년 상반기에 영업액과 주주 자본이 모두 감소한 시점은 특별한 외부 요인이나 내부적인 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.