Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

순고정자산 회전율

2019년부터 2021년까지는 서서히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 안정된 수준을 유지하거나 약간 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 약간의 상승이 있었으며, 2024년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 고정자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 시사합니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 비율은 2019년 당시에는 7.03이었으며, 2020년에는 다소 하락하여 6.48로 낮아졌다가, 이후 다시 상승하는 양상을 보입니다. 2022년 이후에는 7.67과 7.74 등 높은 수준을 유지하며, 전체적으로 보면 효율적 자산 활용 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율

2019년부터 2021년까지는 다소 낮아졌다가 2022년 이후 다시 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2022년과 2023년에 각각 3.47과 3.45로 증가하며, 자산 전반에 대한 효율성이 향상되었음을 의미하는 것으로 해석됩니다. 전체적으로 안정된 상승세를 유지하고 있습니다.

주주 자기자본회전율

이 비율은 2019년 9.8에서 2020년 약간 하락했으나 이후 2021년 10.93으로 상승하여 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년부터 2024년까지는 다소 하락 또는 변동이 있으면서도 2024년에는 10.57로 회복세를 보입니다. 이는 기업의 자기자본을 활용한 수익창출 능력이 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 회복 또는 강화를 동시에 시도하는 모습으로 해석될 수 있습니다.

현재 재무 데이터는 일정 기간 동안 회사의 매출 증가와 함께 자산의 규모와 효율성 변화를 보여줍니다.

순 매출액은 2019년부터 2024년까지 연평균적으로 꾸준한 성장세를 기록하며, 2019년 149,351백만 달러에서 2024년 249,625백만 달러로 증가하였습니다. 이는 해당 기간 동안 회사가 지속적으로 시장 점유율과 매출 규모를 확대했음을 시사합니다.

순자산 규모 역시 유사한 증가 추세를 보였으며, 2019년 21,241백만 달러에서 2024년 30,465백만 달러로 증가하였습니다. 자산 구성의 확장은 회사의 운영 확장과 자본투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.

순고정자산 회전율은 2019년 7.03에서 2022년 8.48로 최고치를 기록한 후 2024년 8.19로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 이 지표는 회사의 고정자산 활용 효율성을 보여주는데, 상승세는 자산이 효과적으로 활용되고 있음을, 후속 하락은 자산 운용 효율성의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.

전반적으로 볼 때, 매출과 자산이 지속적으로 확장되면서도 자산 활용 효율성은 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 성장의 균형을 찾기 위해 자산 규모 확대와 운영 효율성 간의 조정을 진행 중임을 나타낼 수 있습니다.

순 매출액

2019년부터 2024년까지 년평균 성장세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 강한 성장세가 관찰됩니다. 2019년 약 1493억 달러에서 2024년에는 약 2496억 달러에 달하며, 이는 연평균 성장률이 지속적으로 높아지고 있음을 시사합니다. 성장은 온라인 판매 확대 또는 글로벌 시장 확대와 같은 전략적 요인에 의해 촉진된 것으로 추정됩니다.

금융 리스 사용권 자산을 포함한 자산 및 장비

해당 지표는 2019년 21241백만 달러에서 2024년 33082백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장에 따라 자산 규모가 확장되고 있음을 보여줍니다. 이는 인프라 투자가 지속되거나 사업 확장에 따른 장기 자산 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 비율은 2019년 7.03에서 2021년 7.01로 소폭 하락했으나, 이후 2022년과 2023년에는 7.67과 7.74로 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 고정자산의 효율적 활용이 점차 개선되고 있음을 의미하며, 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 일부 개선된 동향이 지속되고 있어, 자산운용의 효율성 향상이 이루어지고 있는 것으로 보입니다.

순 매출액

기간별로 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2019년부터 2024년까지 총 매출액이 증가하는 경향이 나타난다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 급격한 증가가 관찰되며, 이후에도 지속적 상승 추세를 유지하고 있다. 이는 소비자 수요의 증가 또는 시장 점유율 확대에 따른 영향으로 해석될 수 있다.

총 자산

기업의 총 자산 또한 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 4만 5,400백만 달러에서 2024년 6만 9,831백만 달러로 확장되었으며, 이는 자산의 확장과 사업 규모의 확대를 반영하는 것으로 판단된다. 자산 증가는 시설 투자, 재고 증가 또는 기타 고액 자산 확보를 통한 사업 확장 전략과 연관될 수 있다.

총 자산 회전율

이 비율은 2019년 3.29에서 2024년 3.57로 전체적으로 상승하는 경향을 보인다. 이는 총 자산 대비 매출이 점차 향상되고 있음을 의미하며, 자산 활용도 또는 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 이와 같은 증가는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 낼 수 있는 능력의 강화로 해석된다.

순 매출액의 추이 및 분석

2019년부터 2024년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 큰 폭의 성장을 기록했으며, 2022년 이후에도 성장세가 유지되고 있다. 2019년 1억 4935만 달러에서 2024년 2억 4962만 달러에 이르는 이 기간 동안 매출액은 약 67% 증가하였다. 이는 회사의 판매 활동이 강력한 성장 동력을 보여주고 있음을 시사한다.

주주 자본 총계와 분석

주주 자본 총계는 2019년 15243백만 달러에서 2024년 23622백만 달러로 증가했으며, 이는 회사의 자본 구조가 안정적으로 성장하고 있음을 나타낸다. 다만, 2021년에는 일시적인 감소를 보였는데, 이는 해당 년도의 재무상 변경 또는 배당 정책 변화 등 일시적 요인과 관련이 있을 수 있다. 전반적으로 주주 자본의 증가는 기업이 축적한 자본 기반이 확대되고 있음을 보여준다.

이와 함께, 주주 자기자본회전율은 9.8에서 10.57로 소폭 변동하며 전체적으로 안정적인 경향을 유지하고 있다. 이 비율은 자본이 수익 창출에 효율적으로 사용되고 있음을 보여주는 지표로서, 비교적 높은 수준을 유지하여 안정적인 경영 성과와 자본의 효율적 활용을 시사한다.