장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Costco Wholesale Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
고정자산의 운용 효율성을 나타내는 지표들은 분석 기간 동안 유사한 변동 패턴을 보이고 있습니다.
- 순고정자산 회전율 추이
- 2020년 11월 7.6에서 시작하여 2022년 8월 9.04까지 지속적으로 상승하며 자산 효율성이 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 정점 이후 점진적인 하락세를 기록하며 2026년 5월에는 8.39로 마감되었습니다.
- 운용리스 및 사용권 자산 포함 회전율
- 사용권 자산을 포함한 회전율 또한 6.75에서 8.12까지 상승한 후 7.77로 낮아지는 동일한 궤적을 그리며, 고정자산 투자와 매출 창출 간의 일관된 상관관계를 나타냅니다.
전체 자산의 활용 능력은 중장기적으로 상승한 후 특정 범위 내에서 안정화되는 경향을 보입니다.
- 총 자산 회전율 변동
- 분석 초기 2.81에서 2024년 2월 3.68까지 전반적인 상승세를 기록하며 자산 운용의 효율성이 높아졌습니다. 이후 소폭 조정되어 2026년 5월 기준 3.33을 기록하였으나, 초기 수치와 비교했을 때는 여전히 개선된 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본의 효율적 운용 측면에서는 전반적인 하향 추세가 관찰됩니다.
- 주주 자기자본회전율 분석
- 2020년 11월 11.4에서 2026년 5월 8.59까지 장기적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 2024년 2월에 11.76으로 일시적인 급증 사례가 나타났으나, 이를 제외하면 자본의 증가 속도가 매출 성장 속도를 앞지르며 회전율이 지속적으로 낮아지는 양상을 띠고 있습니다.
순고정자산 회전율
Costco Wholesale Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 순 매출액과 고정자산 규모는 모두 지속적인 성장세를 기록하였으며, 자산 효율성을 나타내는 회전율은 특정 시점까지 상승한 후 안정화되는 경향을 보였습니다.
- 매출 성장 및 계절성
- 순 매출액은 2020년 11월 423억 4,700만 달러에서 2026년 5월 691억 5,400만 달러로 전반적인 우상향 추세를 나타내고 있습니다. 특히 매년 8월에서 9월 사이에 매출이 급증하는 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰되며, 이는 해당 분기의 매출이 다른 분기들에 비해 월등히 높은 수준으로 형성되는 특성을 보입니다.
- 고정자산 투자 추이
- 재산 및 장비 순액은 분석 기간 내내 중단 없이 꾸준히 증가하였습니다. 2020년 11월 222억 8,800만 달러에서 시작하여 2026년 5월 342억 9,300만 달러에 이르기까지 지속적으로 확대되었으며, 이는 시설 및 인프라에 대한 지속적인 자본 투자가 이루어졌음을 의미합니다.
- 자산 운용 효율성 분석
- 순고정자산 회전율은 2020년 7.6에서 시작하여 2022년 8월 9.04로 정점에 도달하며 자산 효율성이 빠르게 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 회전율은 점진적으로 하락하여 최근에는 8.3에서 8.6 사이의 범위에서 유지되고 있습니다. 이는 매출의 증가에도 불구하고 고정자산의 확충 속도가 이에 상응하거나 다소 빠르게 진행되면서, 자산 효율성이 일정 수준으로 수렴하고 있는 것으로 해석됩니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Costco Wholesale Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 성장 및 자산 운용 효율성에 대한 분석 결과, 전반적인 외형 성장과 안정적인 자산 효율성이 관찰된다.
- 매출 추이 및 패턴
- 순 매출액은 2020년 11월 약 423억 달러에서 2026년 5월 약 692억 달러 규모로 지속적인 성장세를 기록했다. 특히 매년 8월에서 9월 사이에 매출이 급증하는 뚜렷한 계절적 변동성이 확인되며, 이는 특정 분기의 수요 집중 현상이 반복적으로 나타나고 있음을 보여준다.
- 고정자산 투자 경향
- 재산 및 장비의 순 가치는 2020년 11월 251억 달러에서 2026년 5월 370억 달러까지 일정한 속도로 증가했다. 이는 사업 규모 확대에 따른 인프라 확충과 설비 투자가 중단 없이 꾸준하게 이루어졌음을 시사한다.
- 운용 효율성 분석
- 순고정자산 회전율은 분석 초기 6.75에서 2022년 8월 8.12까지 상승하며 자산 이용 효율이 개선되는 양상을 보였다. 이후에는 7.7에서 8.1 사이의 범위에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 고정자산의 증가 속도와 매출 성장 속도가 적절한 균형을 이루며 높은 효율성을 유지하고 있음을 의미한다.
결론적으로, 지속적인 자본 투자와 이를 통한 매출 증대가 유기적으로 연결되어 있으며, 자산 운용 효율성이 높은 수준에서 정착된 상태로 분석된다.
총 자산 회전율
Costco Wholesale Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순 매출액은 분석 기간 동안 전반적인 우상향 추세를 보이고 있으며, 매년 특정 시기에 매출이 급증하는 뚜렷한 계절적 변동성이 확인된다. 특히 8월과 9월을 포함하는 분기에서 매출액이 정점을 찍는 패턴이 반복적으로 나타나며, 최저 42,347백만 달러에서 최고 84,432백만 달러까지 규모가 확대되었다.
총 자산 규모 또한 지속적으로 증가하는 양상을 보인다. 2020년 11월 60,217백만 달러였던 총 자산은 2026년 5월 86,430백만 달러까지 꾸준히 상승하며 외형적 성장을 지속하고 있다.
- 자산 운용 효율성 추세
- 총 자산 회전율은 초기 2.81에서 시작하여 점진적으로 상승하는 경향을 보였다. 2024년 2월에는 3.68로 최고치를 기록하며 자산 활용 능력이 정점에 도달하였으며, 이후 3.3에서 3.5 사이의 수준을 유지하며 안정적인 효율성 지표를 나타내고 있다.
- 수익 창출 역량 분석
- 자산의 증가 속도에 비해 매출액의 증가 폭이 더 크게 나타남에 따라, 전반적인 자산 회전율이 상승하는 결과로 이어졌다. 이는 보유 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 과거 대비 개선되었으며, 높은 수준에서 유지되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Costco Wholesale Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 추이를 살펴보면 전반적인 성장세와 함께 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰됩니다. 매년 8월과 9월경에 매출액이 급증하는 정점을 기록하며, 다른 분기 대비 높은 실적을 유지하는 경향이 있습니다. 2020년 11월 약 423억 달러였던 순 매출액은 2026년 5월 기준 691억 달러까지 증가하며 장기적인 외형 성장을 이루었습니다.
- 자본 구조의 변화
- 주주 자본 총계는 2020년 11월 148억 달러에서 2026년 5월 335억 달러로 지속적으로 증가하였습니다. 다만, 2023년 11월에는 자본 규모가 일시적으로 감소하는 모습이 나타났으나 이후 다시 회복하며 우상향 추세를 유지하고 있습니다.
- 자산 운용 효율성
- 주주 자기자본회전율은 분석 기간 초기 11.4에서 분석 종료 시점 8.59로 전반적인 하락 추세를 보입니다. 이는 매출액의 증가 속도보다 주주 자본의 증가 속도가 더 빨랐음을 의미하며, 자본 효율성이 점진적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.
결과적으로 매출의 절대적인 규모와 자본의 총량은 모두 확대되었으나, 자본 대비 매출 창출 능력인 회전율은 하락하고 있습니다. 특히 특정 시점의 자본 급감 이후에도 회전율의 하락세가 이어지고 있어, 효율적인 자본 관리와 매출 성장 속도의 조절이 필요한 단계로 분석됩니다.