장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Target Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
자산 효율성과 자본 활용도에 관한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 고정자산 활용 효율성
- 순고정자산 회전율은 2022년 1월 3.76으로 정점을 찍은 이후 장기적으로 하향 추세를 보이고 있습니다. 2026년 5월에는 3.11까지 하락하며 고정자산의 매출 창출 효율성이 점진적으로 낮아지는 양상이 관찰됩니다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율 또한 2022년 1월 3.45에서 2026년 5월 2.81로 유사한 감소 패턴을 나타내며, 이는 고정자산 투자 대비 매출 성장세가 둔화되었음을 시사합니다.
- 전체 자산 운용 효율성
- 총 자산 회전율은 1.75에서 2.1 사이의 범위에서 변동하며 상대적으로 완만한 흐름을 유지하고 있습니다. 2022년 4월 2.1로 최고치를 기록한 이후 전반적으로 소폭 하락하여 2026년 5월 1.83을 기록하였습니다. 고정자산 회전율의 하락폭에 비해 변동성이 적으나, 전반적인 자산 운용 효율성이 완만하게 감소하는 경향이 있습니다.
- 자기자본 활용도 변동
- 주주 자기자본 회전율은 분석 대상 기간 중 가장 뚜렷한 변동성을 보였습니다. 2021년 5월 6.56에서 시작하여 2022년 7월 10.18까지 급격히 상승하며 자본 대비 매출 창출 능력이 단기간에 크게 확대되었습니다. 그러나 이후 지속적인 하락세를 보이며 2026년 5월 6.49로 회귀하였으며, 이는 자본 구조의 변화나 매출 성장률의 조정이 반영된 결과로 해석됩니다.
종합적으로 분석한 결과, 고정자산과 총 자산의 회전율이 전반적으로 하락하는 추세에 있으며, 특히 자기자본 회전율의 급등 후 하락세는 자본 효율성이 특정 시점에 정점을 찍은 후 다시 이전 수준으로 정상화되는 과정을 보여줍니다.
순고정자산 회전율
Target Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 추세 및 자산 운용 효율성 분석 결과입니다.
- 순 매출액 변동 추이
- 분기별 매출액은 뚜렷한 계절적 변동성을 보이고 있습니다. 매년 1월에서 2월 사이에는 300억 달러 이상의 최고점을 기록하며 급증하는 패턴이 반복되나, 이후 4월에서 8월 사이에는 240억 달러에서 260억 달러 수준으로 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 전반적인 매출 규모는 유지되고 있으나, 최근의 정점 매출액은 완만한 감소세를 나타내고 있습니다.
- 고정자산 투자 경향
- 재산 및 장비의 순 가치는 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 증가하였습니다. 2021년 5월 268억 400만 달러에서 2026년 5월 341억 7,500만 달러까지 꾸준히 상승하며, 시설 확충 및 인프라 투자가 지속적으로 이루어졌음을 보여줍니다.
- 자산 활용 효율성 분석
- 순고정자산 회전율은 3.66에서 3.11까지 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 고정자산에 대한 투자가 계속 확대된 반면, 매출액의 성장 속도가 자산 증가 속도를 따라가지 못함으로써 고정자산의 매출 창출 효율성이 점진적으로 저하되었음을 의미합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Target Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순 매출액은 매년 1월경에 정점을 찍는 뚜렷한 계절적 주기성을 보이며 반복적인 변동 패턴을 나타낸다. 전반적인 매출 규모는 일정 범위 내에서 유지되고 있으나, 고정자산의 증가 속도와 비교했을 때 성장세는 상대적으로 완만한 흐름을 보인다.
- 고정자산의 지속적 증가
- 재산 및 장비 순액은 분석 기간 내내 꾸준한 상승 곡선을 그렸다. 2021년 5월 29,166백만 달러에서 2026년 5월 37,827백만 달러로 지속적으로 증가하며, 인프라 및 설비에 대한 투자가 지속적으로 확대되었음을 알 수 있다.
- 자산 운용 효율성의 저하
- 순고정자산 회전율은 초기 3.36에서 최근 2.81까지 지속적으로 하락하는 추세를 보인다. 이는 고정자산의 규모가 확대된 것에 비해 매출액의 증가 폭이 이에 미치지 못하면서, 자산 활용의 효율성이 점진적으로 낮아졌음을 의미한다.
결과적으로 고정자산에 대한 투자는 지속적으로 이루어졌으나, 이러한 자산 확충이 매출 증대로 직접적으로 연결되는 효율은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향이 관찰된다.
총 자산 회전율
Target Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순 매출액은 매년 반복되는 강한 계절적 특성을 나타내고 있습니다. 매년 1월에서 2월 사이에 매출이 급증하여 정점을 기록하고, 이후 연중 다른 분기에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하는 패턴이 지속적으로 관찰됩니다. 2024년 2월에 기록한 31,919백만 달러가 분석 기간 내 최고치이며, 이후의 계절적 정점 수치는 소폭 하락하는 경향을 보입니다.
총 자산 규모는 전반적으로 완만한 우상향 추세를 유지하고 있습니다. 2021년 5월 50,471백만 달러에서 시작하여 2026년 5월 58,010백만 달러까지 점진적으로 증가하였으며, 이는 기업의 외형적 규모가 지속적으로 확장되었음을 의미합니다.
- 자산 운용 효율성 추이
- 총 자산 회전율은 2022년과 2023년 4월에 2.1의 정점을 기록하며 높은 효율성을 보였으나, 이후 점진적으로 하락하는 추세가 확인됩니다. 2025년부터 2026년까지는 1.75에서 1.83 사이의 수치를 기록하며 이전 기간 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 자산의 총량은 지속적으로 증가하고 있는 반면, 매출액의 증가 폭이 자산 증가 속도를 충분히 뒷받침하지 못하면서 자산 회전율이 하락하는 결과로 이어졌습니다. 이는 자산 활용의 효율성이 과거 정점 대비 다소 저하되었음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Target Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 주주의 투자
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 추이와 자본 구조, 그리고 자본 효율성 측면에서 분석된 주요 경향은 다음과 같습니다.
- 순 매출액의 계절성 및 변동 추이
- 순 매출액은 매년 1월을 전후로 정점에 도달하는 뚜렷한 계절적 패턴을 보입니다. 2022년 1월, 2023년 1월, 2024년 2월, 2026년 1월에 각각 300억 달러를 상회하는 매출을 기록하였으며, 그 외의 분기에는 대체로 230억 달러에서 260억 달러 사이의 범위를 유지하며 안정적인 흐름을 나타내고 있습니다.
- 주주 투자 규모의 변화
- 주주의 투자는 2021년 5월 149억 5,900만 달러에서 2022년 7월 105억 9,200만 달러까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 하반기부터 반등하여 2026년 5월에는 163억 9,500만 달러까지 꾸준히 증가하며 자본 기반이 확대되었습니다.
- 자기자본회전율의 추이 및 시사점
- 주주 자기자본회전율은 2021년 5월 6.56에서 시작하여 자본 규모가 감소하던 시기인 2022년 7월에 10.18로 정점을 기록했습니다. 이후 자본 규모가 다시 증가함에 따라 회전율은 점진적으로 하락하여 2026년 5월에는 6.49까지 낮아졌습니다. 이는 매출액의 변동 폭에 비해 주주 투자액의 증가 폭이 더 컸기 때문에 나타난 현상으로, 자본 활용의 효율성이 과거 정점 대비 낮아진 상태임을 보여줍니다.