가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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Costco Wholesale Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2019년부터 2021년까지는 안정적인 증가세를 보였으며, 2021년을 정점으로 이후 2022년에는 감소하였으나 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2020년과 2023년에는 각각 8,861백만 달러와 11,068백만 달러로 상당한 증가를 기록하여, 영업 활동을 통한 현금 창출 능력이 향상된 것으로 분석된다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 항목은 2019년과 2020년에 급격히 증가하였으며, 2021년에는 일시적으로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 낮은 수준으로 떨어졌으나, 2023년과 2024년에는 다시 회복세를 보여 6,361백만 달러와 5,921백만 달러를 기록하였다. 이 패턴은 기업의 자기자본에 대한 잉여 현금 흐름이 여러 해에 걸쳐 변동성을 보이면서도 전체적으로 양호한 흐름을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.

Costco Wholesale Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Costco Wholesale Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2019년부터 2024년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2023년에 비해 2024년에는 상당한 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2019년의 약 297.6달러에서 2024년에는 909.1달러로 증가하여 투자자들의 신뢰와 기업의 시장 가치가 크게 높아졌음을 시사한다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity): 해당 지표는 시간에 따라 변동성을 보여주고 있다. 2019년 이후 2020년에 큰 폭으로 상승했으며, 2021년에는 일시적인 하락을 보였으나 다시 2022년부터 증가하는 경향을 나타낸다. 2024년에는 13.36달러로, 2020년 이후 일부 변동성은 있으나 전체적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 이 수치는 주주들에게 배당 또는 재투자 등의 재무 활동 가능성을 가리킨다.
P/FCFE (주가/FCFE 비율): 이 비율은 일정한 변동성을 보이고 있으며, 2019년에 36.68으로 시작해 2020년에는 급락한 후 다시 상승하는 모습을 보인다. 2021년과 2022년에는 현저한 상승을 기록하며 82.66까지 치솟았고, 이후 2023년에는 39.36, 2024년에는 68.03으로 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 주식시장에서의 기대감과 기업의 성장 잠재력을 반영하는 지표로 해석할 수 있다. 상승과 하락이 반복되는 패턴에서 시장의 평가가 변동하고 있음을 알 수 있다.