가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Target Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 영업활동으로 제공되는 현금 흐름 분석
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 회사의 영업현금흐름은 대체로 높은 수준을 유지하거나 상당한 변동을 나타내고 있습니다. 2020년에는 약 7,099백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 10,525백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 8,625백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 다시 감소하여 4,018백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 변동은 영업활동의 강도 또는 일시적인 시장 환경 또는 영업 실적의 영향일 수 있습니다. 특히 2023년에는 상당한 감소가 나타났으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 8,621백만 달러와 7,367백만 달러로 회복 또는 유지되고 있어 일시적 변화가 아니냐는 관점도 고려됩니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)의 흐름
- 이 지표는 기업이 자기자본을 기반으로 창출하는 순현금 흐름을 나타내며, 2020년에는 3,805백만 달러에서 2021년에는 약 7,983백만 달러로 큰 폭으로 증가하는 모습을 보입니다. 이는 두 해 동안 회사의 재무 성과가 개선되었음을 시사합니다. 2022년에는 다소 하락하여 5,933백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에는 현저한 저하를 보여 960백만 달러로 떨어졌으나, 이후 2024년과 2025년에는 각각 3,692백만 달러와 4,081백만 달러로 회복 또는 상승세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 현금창출 능력이 일시적 또는 지속적 요인에 따라 영향을 받은 것으로 볼 수 있으며, 특히 2023년의 큰 하락 이후 회복세를 보이는 점은 관심할 만합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Target Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Target Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이
- 2020년부터 2022년까지 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 216달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 163.51달러를 기록하였으며, 2024년과 2025년에 다시 소폭 하락 및 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장의 평가와 투자자의 기대심리 변동을 반영할 수 있다.
- 주당 FCFE의 변화
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2020년 7.6달러에서 2021년 16.01달러로 크게 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2022년에는 12.83달러로 다소 감소하였다. 2023년에는 크게 하락하여 2.09달러를 기록했으며, 이후 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업의 현금창출 능력에 단기적 변동이 있었음을 시사한다.
- P/FCFE 비율
- P/FCFE 비율은 2020년 13.9를 시작으로 2021년에는 11.15로 낮아졌으며, 2022년에는 16.84로 다시 상승하였다. 2023년에는 급격히 78.41로 급증하는데, 이는 FCFE가 크게 감소하는 동시에 주가가 비교적 유지되거나 상승(다소의 하락 이후)된 데 따른 것으로 보인다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 20.84와 11.98로 감소하며, 주가와 FCFE의 상호관계가 다시 안정세를 찾아가고 있음을 보여준다.
- 종합적 해석
- 전체적으로, 주가는 2020년 이후 상승세를 시작하여 2022년 정점을 찍었지만, 이후 변동성을 보이고 있다. FCFE는 2021년까지 강한 성장세를 보여주었으나, 이후 기업 현금 흐름의 단기적 변동 및 잠재적 투자 또는 비용 구조의 변화가 영향을 미쳤던 것으로 보인다. P/FCFE 비율의 급등은 당시 기업의 현금창출 능력 저하 또는 시장 기대심리의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 이후 정상화 과정을 거치고 있는 것으로 분석된다. 이러한 패턴은 기업의 재무적 안정성과 시장 평가 간의 관계를 재평가하는 데 중요한 지표가 된다.